原材料管理制度_规章制度

1、原材料管理制度规章制度原材料管理制度（一）为规范公司二期工程的材料管理，完备材料的出入库手续, 作到帐帐、帐实相符，特制定材料管理制度。一仓库1、仓库应视实际的需要划分为若干不同的区域，分门别类的存放同一类别材料（设备）O2、材料（设备）依类别存放时，按照各类别材料的编号顺 序依次摆放，材料的标示朝外。3、每一种材料（设备）建立一张相应的料卡（见附表一） 标明材料（设备）的名称、规格、代号。在料卡上应准确记录入 库量、出库量、结存量。4、仓库之材料应轻拿轻放，材料禁止直接放在地面，预防 腐蚀和相互污染，在材料下面要有铺垫物，作到防潮、防火。5、材料（设备）存放区域，非工作人员不得进入，如有必要

2、，必须有仓库管理员的陪同6、仓库内的材料（设备）未按照规定办理出库手续，或者手续不全者，仓库管理员有权拒绝受理， 材料（设备）不得出库。7、施工单位退回的材料要制定鲜明的标示，单独存放，弁 应检查是否有损坏。有损坏的材料不得退库。8、仓库内外严禁烟火弁应配备消防设施，确保安全。9、仓库保管员应加强防卫，以防盗窃。10、仓库管理员应保证仓库的清洁，及仓库通道的顺畅。12、违反第6项和第8项规定的人员，仓库管理员应该立即 制止，否则视仓库管理员失职。造成损失，将追究责任人的责任。二验收与入库（一）、验收1、材料（设备）的供应商应提供统一标准的发货清单，弁 注明详细的送货明细（材料名称与代号、规格型

3、号、数量及单位、 单价、总额、订购单号），连同材料一弁送至仓库处，交仓库管 理员查收。2、仓库管理员对送货清单的数量与合同核对无误后，通知 监理、对口专业负责工程师对材料（设备）的品质进行复检。合 格后，由监理和仓库管理员、专业工程师共同在送货清单上签字3采购部经办人直接发回的材料，仓库管理员应如实核查材 料的数量，弁知会监理、工程部责任工程师对材料的质量进行复 检，如有不合格或与样品不符的材料， 通知采购经办人换货或退 货，弁在料卡上进行详细的记录。4、入库材料检验单（见附表二）一式三份，由监理在材料到仓库第二日将检验报告送至工程部， 由各对口负责专业工程师 签字确认。5、检验过程中如发现所

4、送材料数量不足的情况，供应商直接发货的，仓库管理员应在供应商的送货清单上注明，弁由供应商确认。采购部经办人直接发货的，由采购经办人负责补足数量。 材料记帐员以实际收取的货物为准登记入帐。6采购部应将各个供应商每次送货及采购经办人发回货物的 详细情况准确的登记在供应商资料卡内（见附表三），以便对供应商的资信情况跟踪考核。（二）、入库1、采购经办人采购的材料，原则上由仓库管理员签收。仓 库管理人员填制收货单一式三份（见附表四）采购经办人确认后 签字，财务、仓库、采购部各一份。2、由供应商送交的材料，检验合格后凭送货清单、检验报告办理入库手续。仓库管理人员填制收货单一式四份，供应商确认后签字，财务、

5、仓库、供应商、采购部各一份。财务材料记帐 员凭收货单登记入帐。3、由天域酒店调入的材料，凭天域酒店出库单或调拨单,经仓库管理员核实数量和规格， 弁填制收货单一式三份，经办人 签字后收货。收货单财务、仓库、天域酒店各一份。4、供应商委托货运公司托运的材料，采购经办人应及时通 知仓库管理员，由仓库管理员接收。弁办理收货手续一式四份， 仓库、财务、货运公司、采购部各一份。5、特殊情况经公司领导同意未办理入库手续，而直接进入 施工单位的材料，仓库管理员必须按规定办理出库手续弁在两日 内补办入库手续。6、仓库管理员在到货当日下班之前提交一份日来料清单（附表五），弁送至工程部，以便工程部对施工单位用料计划

6、的签批。三、出库1、各施工单位根据各自的施工计划安排，开制用料申清单 一份（见附表六），工程部专业工程师以甲供材料、设备明细 表为依据，核实出库量后签字，报仓库管理员备料。2、仓库管理员凭核签后的用料申清单准备材料，于施工单 位用料前将材料备妥，置于发货区，弁填制一式三联领料单（见 附表七），施工单位核实材料数量、规格与核签后的用料申清单 相符后签字领货。领料单仓库、财务材料记帐员、施工单位各一 份。3、施工单位的退料，用 红字”填开领料单一式四份，施工 单位签字。仓库、财务材料记帐员、工程部预算员、施工单位各 一份。4、对于损耗量大的材料如木地板、大理石、墙传、地传等 仓库管理员要严格按照各

7、工程师确认的数量进行发放。5、仓库应按施工单位建立各施工单位领（退）料的数量、 金额帐，由财务材料记帐员每日将施工单位领（退）料的详细情 况准确记录材料帐，弁结出每日材料结存的数量、金额。6、仓库管理员在备料的过程中，发现未到货的材料时，应 立即通知工程部及采购经办人，由采购经办人负责催货。待材料 到货后，立即通知各个施工单位领料，同时办理出入库手续。四、盘点与收、发、存汇总1、日盘点：对于流通快、价值低的材料，仓库管理员应每 日对其进行一次小盘点。2、月中盘点：每月中旬对仓库之材料进行一次盘点，由仓 库管理员会同财务材料记帐员共同进行，帐实核对。3、月底盘点：材料的盘点原则上每月 25日下午

8、进行，由仓 库管理员会同财务材料记帐员共同进行，帐帐、帐实核对。4、每月的28日材料记帐员填报 月材料（设备）收、发、 存汇总表”（见附表八）一式两份，交仓库管理员复核结存的数 量、规格型号后签字。5、每月30日将仓库管理员、记帐员签字的 月材料（设备） 收、发、存汇总表”报公司财务一份。6、抽检：监审组将对材料管理制度的执行情况按月进 行抽查，将制度执行情况作为当月奖金发放的依据。五、材料款的支付1、由采购部的合同经办人填报上期工程材料、设备支付审 批表”和 转帐、现金支付单 工需附供货清单、入库材料检验单、 收货单。2、公司财务部根据审批意见及附件，办理材料款的支付。3、施工单位退料款的支

9、付，由工程部预算组根据红字领料单”，按标段随工程进度款报批，作为退库材料结算的依据。原材料管理制度（二）1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、 破损，产地、日期等严格把关。2、合格的原材料入库后应填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收 发情况。3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、 通风、防潮消防器材及安全标志等设施。6、对变质、过期原料应及时处理。7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。原材料管理制度（三）根据西安煤业公司财务精细化管理制服规定，本公司结合材料成本做