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文档简介
1、原材料管理制度规章制度原材料管理制度(一)为规范公司二期工程的材料管理,完备材料的出入库手续, 作到帐帐、帐实相符,特制定材料管理制度。一仓库1、仓库应视实际的需要划分为若干不同的区域,分门别类的存放同一类别材料(设备)O2、材料(设备)依类别存放时,按照各类别材料的编号顺 序依次摆放,材料的标示朝外。3、每一种材料(设备)建立一张相应的料卡(见附表一) 标明材料(设备)的名称、规格、代号。在料卡上应准确记录入 库量、出库量、结存量。4、仓库之材料应轻拿轻放,材料禁止直接放在地面,预防 腐蚀和相互污染,在材料下面要有铺垫物,作到防潮、防火。5、材料(设备)存放区域,非工作人员不得进入,如有必要
2、,必须有仓库管理员的陪同6、仓库内的材料(设备)未按照规定办理出库手续,或者手续不全者,仓库管理员有权拒绝受理, 材料(设备)不得出库。7、施工单位退回的材料要制定鲜明的标示,单独存放,弁 应检查是否有损坏。有损坏的材料不得退库。8、仓库内外严禁烟火弁应配备消防设施,确保安全。9、仓库保管员应加强防卫,以防盗窃。10、仓库管理员应保证仓库的清洁,及仓库通道的顺畅。12、违反第6项和第8项规定的人员,仓库管理员应该立即 制止,否则视仓库管理员失职。造成损失,将追究责任人的责任。二验收与入库(一)、验收1、材料(设备)的供应商应提供统一标准的发货清单,弁 注明详细的送货明细(材料名称与代号、规格型
3、号、数量及单位、 单价、总额、订购单号),连同材料一弁送至仓库处,交仓库管 理员查收。2、仓库管理员对送货清单的数量与合同核对无误后,通知 监理、对口专业负责工程师对材料(设备)的品质进行复检。合 格后,由监理和仓库管理员、专业工程师共同在送货清单上签字3采购部经办人直接发回的材料,仓库管理员应如实核查材 料的数量,弁知会监理、工程部责任工程师对材料的质量进行复 检,如有不合格或与样品不符的材料, 通知采购经办人换货或退 货,弁在料卡上进行详细的记录。4、入库材料检验单(见附表二)一式三份,由监理在材料到仓库第二日将检验报告送至工程部, 由各对口负责专业工程师 签字确认。5、检验过程中如发现所
4、送材料数量不足的情况,供应商直接发货的,仓库管理员应在供应商的送货清单上注明,弁由供应商确认。采购部经办人直接发货的,由采购经办人负责补足数量。 材料记帐员以实际收取的货物为准登记入帐。6采购部应将各个供应商每次送货及采购经办人发回货物的 详细情况准确的登记在供应商资料卡内(见附表三),以便对供应商的资信情况跟踪考核。(二)、入库1、采购经办人采购的材料,原则上由仓库管理员签收。仓 库管理人员填制收货单一式三份(见附表四)采购经办人确认后 签字,财务、仓库、采购部各一份。2、由供应商送交的材料,检验合格后凭送货清单、检验报告办理入库手续。仓库管理人员填制收货单一式四份,供应商确认后签字,财务、
5、仓库、供应商、采购部各一份。财务材料记帐 员凭收货单登记入帐。3、由天域酒店调入的材料,凭天域酒店出库单或调拨单,经仓库管理员核实数量和规格, 弁填制收货单一式三份,经办人 签字后收货。收货单财务、仓库、天域酒店各一份。4、供应商委托货运公司托运的材料,采购经办人应及时通 知仓库管理员,由仓库管理员接收。弁办理收货手续一式四份, 仓库、财务、货运公司、采购部各一份。5、特殊情况经公司领导同意未办理入库手续,而直接进入 施工单位的材料,仓库管理员必须按规定办理出库手续弁在两日 内补办入库手续。6、仓库管理员在到货当日下班之前提交一份日来料清单(附表五),弁送至工程部,以便工程部对施工单位用料计划
6、的签批。三、出库1、各施工单位根据各自的施工计划安排,开制用料申清单 一份(见附表六),工程部专业工程师以甲供材料、设备明细 表为依据,核实出库量后签字,报仓库管理员备料。2、仓库管理员凭核签后的用料申清单准备材料,于施工单 位用料前将材料备妥,置于发货区,弁填制一式三联领料单(见 附表七),施工单位核实材料数量、规格与核签后的用料申清单 相符后签字领货。领料单仓库、财务材料记帐员、施工单位各一 份。3、施工单位的退料,用 红字”填开领料单一式四份,施工 单位签字。仓库、财务材料记帐员、工程部预算员、施工单位各 一份。4、对于损耗量大的材料如木地板、大理石、墙传、地传等 仓库管理员要严格按照各
7、工程师确认的数量进行发放。5、仓库应按施工单位建立各施工单位领(退)料的数量、 金额帐,由财务材料记帐员每日将施工单位领(退)料的详细情 况准确记录材料帐,弁结出每日材料结存的数量、金额。6、仓库管理员在备料的过程中,发现未到货的材料时,应 立即通知工程部及采购经办人,由采购经办人负责催货。待材料 到货后,立即通知各个施工单位领料,同时办理出入库手续。四、盘点与收、发、存汇总1、日盘点:对于流通快、价值低的材料,仓库管理员应每 日对其进行一次小盘点。2、月中盘点:每月中旬对仓库之材料进行一次盘点,由仓 库管理员会同财务材料记帐员共同进行,帐实核对。3、月底盘点:材料的盘点原则上每月 25日下午
8、进行,由仓 库管理员会同财务材料记帐员共同进行,帐帐、帐实核对。4、每月的28日材料记帐员填报 月材料(设备)收、发、 存汇总表”(见附表八)一式两份,交仓库管理员复核结存的数 量、规格型号后签字。5、每月30日将仓库管理员、记帐员签字的 月材料(设备) 收、发、存汇总表”报公司财务一份。6、抽检:监审组将对材料管理制度的执行情况按月进 行抽查,将制度执行情况作为当月奖金发放的依据。五、材料款的支付1、由采购部的合同经办人填报上期工程材料、设备支付审 批表”和 转帐、现金支付单 工需附供货清单、入库材料检验单、 收货单。2、公司财务部根据审批意见及附件,办理材料款的支付。3、施工单位退料款的支
9、付,由工程部预算组根据红字领料单”,按标段随工程进度款报批,作为退库材料结算的依据。原材料管理制度(二)1、原材料进厂入库,仓库管理人员应检查包装物是否受潮、 破损,产地、日期等严格把关。2、合格的原材料入库后应填写库存入库卡,包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收 发情况。3、存放区应保持清洁,应分类、分区按批存放。5、原料保管做到科学保养,搞好清洁卫生,及时检查安全、 通风、防潮消防器材及安全标志等设施。6、对变质、过期原料应及时处理。7、积极做好防火安全工作,杜绝不安全因素的发生。原材料管理制度(三)根据西安煤业公司财务精细化管理制服规定,本公司结合材料成本做
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