申请园林绿化企业诚信评价部分材料

1、广东省园林绿化企业信用评价申请（2017年）申报材料申请单位（章）： 填 报 日 期：2017年5月25日公司企业信用管理制度二零一六年一月1、 企业信用管理制度： 1、信用管理机构一、信用管理机构职能：1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行

2、技术处理，防范逾期应收账款的发生。6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。7、利用征信数据库资源，帮助业务部门门开拓市场。 2、人员岗位责任制度一、岗位责任制度：1、法定代表人的主要职责：1) 加强信用管理工作，支持信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；2) 授权委托合同承办人员对外签订合同；3) 对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；4) 定期了解合同的签订、履行情况。2、信用管理机构负责人的主要职责：1) 组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；2) 制定、修订本公司信用政策、信用管理制

3、度、办法，组织实施信用管理工作的考核；3) 统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；4) 制止公司或个人利用合同进行违法活动；5) 日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生；6) 建立标准的催账程序；7) 汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供资信服务；8) 协调与供销、财务、技术等部门的关系。3、信用管理员的主要职责：1) 协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。2) 审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。3) 检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。4) 登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行

4、以及合同纠纷处理情况。5) 发现不符和法律规定的合同行为，及时向信用管理机构负责人或公司副总报告。6) 参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。7) 定期向信用管理负责人汇报信用管理情况。8) 负责客户档案管理与服务。9) 参与商账追收。10) 配合有关部门共同搞好信用管理工作。4、供销部门的主要职责1) 依法签订、变更、解除本部门的合同。2) 严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。3) 对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。4) 在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用管理机构信用管理员通报。5) 本部门合同的登记、统计、归档工作。6) 参加本部

5、门合同纠纷的处理。7) 配合企业信用管理机构做好信用管理工作。5、财务、技术部门的主要职责1) 加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。2) 做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。3) 解决合同履行中有关技术方面的问题。4) 依法签订、变更、解决技术合同。5) 本部门合同的登记、统计和归档工作。6) 配合企业信用管理机构做好信用管理工作。 二、信用管理员考核与奖励1、考核范围：本公司专职或兼职信用管理员。2、考评时间公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用管理工作检查基础上进行考核。3、考核内容序号考核内容应得分一1. 掌握合同的有关法律、法

6、规的应知应会基础知识。2. 认真参加部门或公司举办的业务和有关法律法规学习。35二1. 检查所签订合同符合“三性”（合法性、真实性、可行性）。2. 检查所签订合同符合“五审查”（对方主体是否合格，授权代理是否合法，资信是否保证，经营范围是否超出，合同结算方法和法定程序是否符合规定）。3. 检查除即时清结外，是否签订了书面合同。4. 检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全、手续完备。5. 检查签订合同人员的有效代理范围和权限。6. 检查杜绝无效合同的出现。333644三1. 检查有关合同审查表的办理和送审，内容齐全，手续完备。2. 定期或不定期与部门业务员对帐。3. 经常督促合同的

7、履约行为。4. 全面了解本部门的合同履行情况。5656四1. 检查本部门的合同变更、解除手续的及时办理和手续齐全。2. 协助做好信息反馈和信访工作。64五1. 建立合同台帐。2. 合同台帐的登记质量（台帐登记及时、正确、全面）。3. 检查合同章的使用和保管。4. 做好有关资料的保管和归档工作。61056六.在信用管理上有创新的典型事例（包括运用计算机管理等事项）。10合计1004、考核部门：信用管理机构为公司信用管理员的考核评审工作的管理机构。获奖名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。取消资格的审批程序由考核部门将名单及考核依据报法定代表人批准。5、奖惩方法信用管理员的奖励

8、等级设三等：即先进、优胜和表扬；获奖者以精神鼓励为主，并分别给予适当的物质鼓励。1) 获先进名单从考核总分在95分以上者中产生；2) 获优胜名单从考核总分在9095分者中产生；3) 获表扬名单从考核总分在8090分者中产生；信用管理员的惩处方法：1) 凡考核总分首次达不到60分者，由部门分别给予教育、帮助和扣发奖金；2) 凡考核总分两次达不到60分者，取消信用管理员资格；3) 凡利用合同从事违法违纪活动者，取消信用管理员资格并按情节轻重，4) 追究其行政或法律责任。公司二零一六年一月 3、合同管理制度第一章 总则第一条为加强公司合同管理，预防和减少合同纠纷，保障公司合法权益，制定本细则。第二条

9、本细则适用于公司各部门的合同管理工作。第三条各部门依照中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，对外签订的明确双方权利义务的书面合同（有关身份关系的合同除外），应适用本细则。第四条各部门应建立健全合同管理制度，认真落实合同管理工作。第五条任何单位和个人不得利用合同从事违法活动，扰乱公司经营管理秩序，损害公司利益、国家利益或社会公众利益。第六条公司合同的管理、承办、审核、履行和档案管理人员等，对合同负有保密义务，严禁泄露公司商业秘密。第二章 合同管理机构第一条公司的合同管理，实行合同综合部门管理、专业职能部门、承办部门和履行部门管理相结合的原则。第二条公司行政部是合同综合管理部门，其主要职责是：

10、（一） 拟订合同管理制度并负责组织实施。（二） 对合同管理工作进行业务指导、监督和检查。（三） 拟订公司合同范本，并推行使用。（四） 参与重大合同、重要合同的可行性研究、谈判和文本起草工作（五） 审核公司对外签订的合同。（六） 会同合同承办、履行部门参与合同纠纷、案件等处理。（七） 对合同管理的相关人员进行法律知识培训。（八） 其他应当由合同综合管理部门承担的职责。第三条公司应配备专职法律人员负责合同管理，分公司应指定专人协助专职法律人员进行合同管理工作。专职法律人员应具有法律专业本科学历及法律职业资格（或律师职业资格、企业法律顾问资格），分公司指定的协助人员应具有一定的法律业务素质。第四条档

11、案室及各业务部门是合同的专业职能管理部门，其职责是参与合同管理，以法律法规及公司的相关规定为依据，从各自的职责和专业角度对合同进行专业审核和监督。第三章 合同的管理权限第一条部门和分公司不得以部门名义对外签订合同，所有合同必须以公司名义签订。第二条以下合同经公司内部审核以后，由公司统一审核管理：（一） 担保合同。（二） 合资合作合同。（三） 设立新实体合同。（四） 需要以公司名义签订的各种业务合同。第三条公司拟签订以下合同的，应将草拟的合同文本及相关资料报公司业务归口部门，按审核流程审核：（一） 合同金额在人民币一百万元以上（含一百万元）的合同。（二） 经营、办公和生产用房的买卖、建设施工、装

12、修、监理及出租（市分公司为出租方）合同。（三） 本章第二条规定统一由总部管理的合同。（四） 各类借贷、设备租赁合同。（五） 其他需要公司审核的合同。第四章 合同的订立第一条合同必须以书面形式订立，并使用国家有关部门颁布的标准合同文本或行政部提供的公司合同范本；没有标准文本或范本的，合同的格式应符合有关法律法规和规章的规定。第二条 以传真、电子邮件或其他网络数据传输方式订立的合同，应在合同成立后书面确认。第五章 合同的审核第一条签订合同前应严格按照审核流程审核合同。未履行审核程序的合同，除经公司领导事先书面授权外，不得签字盖章，财务部也不予办理结算事宜。第二条公司相关部门应严格按照职责分工，高质

13、高效地完成合同审核工作。第六章 合同的签约权限第一条公司合同均由公司总经理或由总经理授权人签订，其他人员均无权签订合同。第二条 公司拟签订的以下合同，经总经理办公会讨论后，由总经理签订或由总经理授权签订：（一） 合同金额人民币五十万元或人民币五十万元以上的。（二） 赠予、赞助合同。（三） 其他重大合同。第七章 合同的履行、变更和解除第一条依法生效的合同，应当全面认真履行。合同履行部门应接受合同管理部门对履行情况的监督检查。第二条除公司领导事先授权，合同正式签订前，不得实际履行合同。第三条合同承办部门和履行部门不是同一部门的，两部门应建立相应的交接手续，并对合同的履行情况及时沟通。第四条公司未能

14、按约定履行合同时，合同履行部门应及时向部门领导汇报，同时通知行政部。合同履行部门应与对方当事人积极协商，采取必要措施，避免或减轻公司法律责任和经济损失。第五条如对方当事人不履行或不全面、不适当履行合同，合同履行部门应在法定或约定期限内以法定或约定方式向对方提出书面异议（异议文书须事先经行政部审核），同时合同履行部门应及时向部门领导汇报，尽量与对方当事人协商，用书面形式要求其继续履行合同。第六条与合同有关的协议、文本、电报、电传、信件、图表、会议纪要等文字材料和单据、凭证等，均属合同相关文件的组成部分，承办人应妥善保管并存档。第七条合同签订后，经合同双方协商一致需要变更或解除合同的，由合同履行部

15、门提请合同承办部门将原合同审核表、原合同及拟签订的变更或解除合同一并送原审查部门，按原审核程序审核。但只涉及合同金额变更的，只经过财务部和行政部审核；只涉及技术条款变更的，只经过相关业务或技术部门和行政部审核。第八条变更、补充或解除合同，必须采用书面形式。第九条合同履行完毕后，合同履行部门于十日内将合同正本及本章第六条规定的资料移交本单位档案部门存档，履行部门与档案部门应建立书面交接手续。第十条公司建立合同动态分析制度，承办和履行部门应定期分析合同履行情况，及时发现合同履行中的问题，确保合同正常履行。第八章 合同的检查第一条合同终止后，承办部门及（或）履行部门应做好合同项目的检查验收、合同结算

16、和付款凭证的审核工作，并按规定办理入帐、工程成本核算和有关资料整理及归档保管工作。第二条各分公司应建立相应的合同检查和统计制度，定期检查合同签订和履行情况。第九章 合同的纠纷处理第一条合同履行中发生争议时，应当在法定或约定的期限内，采取以下方式处理：（一） 协商解决。（二） 依法提请上级主管机构调解。（三） 根据合同约定的争议解决方式解决。（四） 依法提起诉讼或申请仲裁。第二条为避免和减少合同纠纷案件，出现合同争议时应尽量通过协商方式解决。第三条合同发生诉讼、仲裁等纠纷（以下简称纠纷）时，合同履行部门应立即将纠纷情况报告分管副总经理，同时主动会同行政部和其他相关部门，研究解决方案。第十章 合同

17、档案的管理第一条经营部门应建立合同档案，指定专人管理。各部门应指定专人配合档案室做好合同档案管理工作，并规范属于本部门范围的与合同相关的档案资料。第二条合同档案应包括谈判记录、来往函件、传真、电话记录、电子邮件、图表、声像制品、合同文本、合同审核表及合同履行期间变更、解除手续等资料。第三条合同应按公司档案管理规定及时归档。第十一章 奖惩第一条公司合同管理实行审批责任制。合同承办、履行、审核的部门和人员，对合同履行中出现的问题负有解决、处理的责任。其中，合同承办人和部门审核人是第一责任人，在合同管理方面需承担首要责任。第二条公司合同管理与绩效考核挂钩，实行加、扣绩效考核分制度，绩效考核分级次分别

18、为1分、3分、5分。公司行政部和人力资源部是合同管理的考核部门。第三条对在合同管理工作中，规范执行本细则取得显著成绩的个人、部门或县级分公司给予表彰并加绩效考核分3分。在合同管理工作中为本单位避免、挽回重大经济损失的个人、部门或县级分公司加绩效考核分5分并给予表彰。第四条对合同管理混乱、存在纠纷隐患，影响公司正常经营活动的个人、部门，责令其限期整改，并追究有关人员责任。第五条凡有下列情况之一的，公司将给予个人警告和部门绩效考核扣1分的处罚：（一） 不按照合同审核流程申请审核，经教育后仍不改正的。（二） 在合同签订、履行过程中失职、渎职尚未造成后果的。（三） 遗失合同、合同相关资料尚未造成后果的

19、。（四） 违反本细则第四十二条，尚未造成后果的。（五） 其他情况。第十二章 附则第一条本细则所述“经济责任”是指赔偿损失和所扣绩效考核分相对应的应扣款项。第二条本细则自公布之日起实施。附件:1、合同签约审批表公司二零一六年一月合同签约审批表申请部门： 日期：合同名称：合同概述：部门负责人审核：财务经理复核：分管副总复核：总经理核准：-合同签约审批表申请部门： 日期：合同名称：合同概述：部门负责人审核：财务经理复核：分管副总复核：总经理核准：4、客户资信调查管理制度第1章 总则第1条 为充分了解和掌握客户的信誉、资信状况，规范企业客户信用管理工作，避免销售活动中因客户信用问题给企业带来损失，特制

20、定本制度。第2条 本制度适用于对企业所有客户的信用管理。第3条 财务部负责拟定企业信用政策及信用等级标准，业务部门需提供建议及企业客户的有关资料作为政策制定的参考。第4条 企业信用政策及信用等级标准经有关领导审批通过后执行，财务部监督各单位信用政策的执行情况。第2章 客户信用政策及等级第5条 根据对客户的信用调查结果及业务往来过程中的客户的表现，可将客户分为四类，具体如下表所示。客户分类表客户类别销售情况客户其他信息A类占累计销售额的70%左右规模大、信誉高、资金雄厚B类占累计销售额的20%左右规模中档、信誉较好C类占累计销售额的5%左右信用状况一般的中小客户D类占累计销售额的5%左右一般的中

21、小客户、新客户、信誉不太好的客户第6条 业务员在销售谈判时，应按照不同的客户等级给予不同的销售政策。1对A级信用较好的客户，可以有一定的赊销额度和回款期限，但赊销额度以不超过一次进货为限，回款以不超过一个进货周期为限。2对B级客户，一般要求现款现货。可先设定一个额度，再根据信用状况逐渐放宽。3对C级客户，要求现款现货，应当仔细审查，对于符合企业信用政策的，给予少量信用额度。4对D级客户，不给予任何信用交易，坚决要求现款现货或先款后货。第7条 同一客户的信用限度也不是一成不变的，应随着实际情况的变化而有所改变。业务员所负责的客户要超过规定的信用限度时，须向销售经理乃至总裁汇报。第8条 财务部负责

22、对客户信用等级的定期核查，并根据核查结果提出对客户销售政策的调整建议，经销售经理、营销总监审批后，由业务员按照新政策执行。第9条 业务部门应根据企业的发展情况及产品销售、市场情况等，及时提出对客户信用政策及信用等级进行调整的建议，财务部应及时修订此制度，并报有关领导审批后下发执行。第3章 客户信用调查管理第10条 客户信用调查渠道。业务部门根据业务需要，提出对客户进行信用调查。财务部可选择以下途径对客户进行信用调查。1通过金融机构（银行）调查。2通过客户或行业组织进行调查。3内部调查。询问同事或委托同事了解客户的信用状况，或从本企业派生机构、新闻报道中获取客户的有关信用情况。4业务员实地调查。

23、即业务部门业务员在与客户的接洽过程中负责调查、收集客户信息，将相关信息提供给财务部，财务部分析、评估客户企业的信用状况。业务员调查、收集的客户信息应至少包括以下内容，如下表所示。业务员对客户进行信用调查用收集的客户信息列表客户信息项目主要内容基础资料客户的名称、地址、电话、股东构成、经营管理者、法人代表及其企业组织形式、开业时间等客户特征企业规模、经营政策和观念、经营方向和特点、销售能力、服务区域、发展潜力等业务状况客户销售业绩、经营管理者和业务人员素质、与其他竞争者的关系、与本企业的业务关系及合作态度等交易现状客户的企业形象、声誉、信用状况、销售活动现状及优劣势、交易条件、出现的信用问题及对

24、策等财务状况资产、负债和所有者权益的状况、现金流量的变动情况等第11条 信用调查结果的处理。1调查完成后应编写客户信用调查报告。（1）客户信用调查完毕，财务部有关人员应编制客户信用调查报告，及时报告给销售经理。业务员平时还要进行口头的日常报告和紧急报告。（2）定期报告的时间要求依不同类型的客户而有所区别。A类客户每半年一次即可。B类客户每三个月一次。C类、D类客户要求每月一次。（3）调查报告应按企业统一规定的格式和要求编写，切忌主观臆断，不能过多地罗列数字，要以资料和事实说话，调查项目应保证明确全面。2信用状况突变情况下的处理。（1）业务员如果发现自己所负责的客户信用状况发生变化，应直接向上级

25、主管报告，按“紧急报告”处理。采取对策必须有上级主管的明确指示，不得擅自处理。（2）对于信用状况恶化的客户，原则上可采取如下对策：要求客户提供担保人和连带担保人；增加信用保证金；交易合同取得公证；减少供货量或实行发货限制；接受代位偿债和代物偿债，有担保人的，向担保人迫债，有抵押物担保的，接受抵押物还债。第12条 业务员自己在工作中应建立客户信息资料卡，以确保销售业务的顺利开展，及时掌握客户的变化以及信用状况。客户资料卡应至少包括以下内容。1基本资料：客户的姓名、电话、住址、交易联系人及订购日期、品名、数量、单价、金额等。2业务资料：客户的付款态度、付款时间、银行往来情况、财务实权掌管人、付款方

26、式、往来数据等。第4章 交易开始与中止时的信用处理第13条 交易开始。1业务员应制订详细的客户访问计划，如某一客户已访问5次以上而无实效，则应从访问计划表中删除。2交易开始时，应先填制客户交易卡。客户交易卡由企业统一印制，一式两份，有关事项交由客户填写。3无论是新客户，还是老客户，都可依据信用调查结果设定不同的附加条件，如交换合同书、提供个人担保、提供连带担保或提供抵押担保。第14条 中止交易。1在交易过程中，如果发现客户存在问题和异常点应及时报告上级，作为应急处理业务可以暂时停止供货。2当票据或支票被拒付或延期支付时，业务员应向上级详细报告，并尽一切可能收回货款，将损失降至最低点。业务员根据

27、上级主管的批示，通知客户中止双方交易。第5章 附则第15条 本制度的最终解释权归财务部。 第16条 本制度自颁布之日起实施。公司二零一六年一月 5、应收账款与商账追收管理制度第一章 总则第一条、为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场，以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。第2条 、本制度所称应收帐款，包括发出产品赊销所产生的应收帐款 和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款、预付帐款、其他应收款三个方面的内容。 第三条、应收帐款的管理部门为公司的财

28、务部和经营部，财务部负责数据传递、应收款回款监督和信息反馈，经营部负责客户的联系和款项催收，资信管理工作小组负责客户信用额度的确定。 第二章 应收账款的管理第4条 、在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须由经办 业务员先填写赊销请批单，由经营部经理严格按照预先每个客户评定的信用限额内签批后，仓库、信管、财务部方可凭单办理发货手续； 第五条、财务部每十天对照信用额度期限表核对一次债权性应收帐款的回款和结算情况，严格监督每笔帐款的回收和结算。及时把应收回来的账款和开出发票的录入系统。经营部要随时检查信用的底数，便于及时和业务员沟通，预防因为其他原因导致正常业务开展不顺。 第六条、凡前次

29、赊销未在约定时间结算的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外，一律不再发货和赊销。 第七条、业务员在签定合同和组织发货时，都必须参考信用等级和授信额度来决定销售方式，所有签发赊销的销售合同都必须信用工作小组签字方可盖章发出。 第八条：对信用额度在50万元以上，信用期限在1个月以上的客户，经营部经理每年应不少于走访一次；信用额度在100万以上的信用期限在1个月以上的，除经营部经理走访外，经营副总经理（在有可能的情况下总经理）每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级，并根据认证管理要求填写“客户满意度调查表”。 第九条、财务

30、部门应于月后5日前提供一份当月尚未收款的应收账款帐龄明细表，提交给经营部、经营副总经理、总经理。 第十条、经营部应严格对照信用额度表和财务部们报来的帐龄明细表，及时核对、跟踪赊销客户的回款情况，对未按期结算回款的客户及时联络和反馈信息给经营副总经理。 第十一条、项目经理在与客户签定合同协议书时，应按照信用额度表中对应客户的信用额度和期限约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。 第十二条、业务员在外出收帐前要仔细核对客户欠款的正确性，不可到客户处才发现数据差错，有损公司形象。外出前需预先安排好路线经业务经理同意后才可出去收款；款项收回时业务员需整理已收的帐款，并填写应

31、收帐款回款明细表， 第十三条、清收帐款由业务部门统一安排路线和客户，并确定返回时间，业务员在外清收帐款，每到一客户，无论是否清结完毕，均需随时向业务经理电话汇报工作进度和行程。 第十四条、业务员收帐时应收取现金或票据，若收取银行票据时应注意开票日期、票据抬头及其金额是否正确无误，如不符时应及时联系退票并重新办理。若收汇票时需客户背面签名，并查询银行确认汇票的真伪性；如为汇票背书时要注意背书是否清楚，注意一次背书时背书印章是否与汇票抬头一致，背书印章是否为发票印章。 第十五条：收取的汇票金额大于应收帐款时非经业务经理同意，现场不得以现金找还客户，而应作为暂收款收回，并抵扣下次帐款； 第十六条、收

32、款时客户现场反映价格、交货期限、质量、运输问题，在业务权限内时可立即同意，若在权限外时需立即汇报经营部经理，并在不超过3个工作日内给客户以答复。如属价格调整，回公司应立即填写价格调整表告知相关部门并在相关资料中做好记录； 第十七条、项目经理在销售产品和清收帐款时不得有下列行为，一经发现，分别给于罚款或者予以开除，并限期补正或赔偿，严重者移交司法部门。 1、收款不报或积压收款； 2、退货不报或积压退货； 3、转售不依规定或转售图利； 4、代销其他厂家产品的； 5、截留，挪用，坐支货款不及时上缴的； 6、收取现金改换承兑汇票的； 第三章 商账 第十八条、对拖欠账款的追收，要采用多种方法清讨，催收账

33、款责任到位。对已发生的应收账款，可按其账龄和收取难易程度，逐一分类排序，找出拖欠原因，明确落实催讨责任。对于确实由于资金周转困难的企业，应采取订立还款计划，限期清欠，采取债务重整策略。应收账款的最后期限，不能超过回款期限的1/3（ 如期限是60天，最后收款期限不能超过80天）；如超过，即马上采取行动追讨。第十九条、财务部门负责应收账款的计划、控制和考核。项目经理是应收账款的直接责任人，公司对项目经理考核的最终焦点是收现指标。货款回收期限前一周，电话通知或拜访负责人，预知其结款日期，并在结款日按时前往拜访。第二十条、追款三步骤：、电话联系沟通 并进行债务分析 项目经理要适时与客户保持电话联系，随

34、时了解客户的经营状况、财务状况、个人背景等信息并分析客户拖款征兆。、信函： 期限、实地考察、保持压力、确定追付方式项目经理要对客户进行全程跟进，尽早与客户接触，与客户开诚布公的沟通，并且给予客户一个必须按时支付货款的正确观念。、走访：资信调查、合适的催讨方式 项目经理要定期探访客户，客户到期付款，应按时上门收款，或电话催收。即使是过期一天，也应马上追收，不应有等待的心理。遇到客户风险时，采取风险预警和时时、层层上报制，在某个责任人充分了解、调查、详细记录客户信用的情况下，由经营部经理、经营副总经理等参与分析，及时对下属申报的问题给予指导和协助。第二十一条、对已拖欠款项的处理事项 ：、文件：检查

35、被拖欠款项的销售文件是否齐备；、收集资料：要求客户提供拖欠款项的事由，并收集资料以证明其正确性；、追讨文件：建立账款催收预案。根据情况不同，建立三种不同程度的追讨文件预告、警告、律师函，视情况及时发出；、最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户明确最后期限的含义；、要求协助：使用法律手段维护自己的利益，进行仲裁或诉讼。第二十二条、预警管理1、每一客户会计年度终结，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。2、任何应收款应在发货之日起，逾期一年，一律报告公司总经理，并通知公司法律顾问启动催讨程序。第四章 坏账管理 第二十三条、项目经理全权负责对自己经手赊销业务的账款回收，为此，应定期或不定期地

36、对客户进行访问（电话或上门访问，每季度不得少于两次），访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起1日内填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准，由经营部经理审查后提出处理意见，凡确定为坏帐的须报经营副总经理和总经理批准后按相关财务规定处理。 第二十四条、项目经理因疏于访问，未能及时掌握客户的情况变化和通知公司，致公司蒙受损失时，项目经理应负责赔偿该项损失10%。第二十五条、业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，项目经理对于所有的逾期应收帐款，应由各个经办人将未收款的理由，详细陈述于帐龄分析表的备注栏上，以供公司参考，对大额的逾期应收

37、帐款应特别书面说明，并提出清收建议，否则此类帐款将来因故无法收回形成呆帐时，项目经理应负责赔偿10以上的金额。第二十六条、业务员发现发生坏帐的可能性时应争取时效速报经营部经理，及时采取补救措施，如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货。否则相关损失由业务员负责全额赔偿。 第二十七条、“坏帐申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，不能收回的原因等，做简明扼要的叙述，经业务部门及经理批准后，连同帐单或差额票据转交清欠办处理。 第二十八

38、条、凡发生坏帐的，应查明原因，如属项目经理责任心不强造成，于当月份计算项目经理销售成绩时，应按坏账金额的10%先予扣减业务员的业务提成。 第五章 应收账款交接制度 第二十九条、项目经理岗位调换、离职，必须对经手的应收帐款进行交接，凡项目经理调岗，必须先办理包括应收帐款、库存产品等在内的工作交接，交接未完的，不得离岗，交接不清的，责任由交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责；凡离职的，应在30日内向公司提出申请，批准后办理交接手续，未办理交接手续而自行离开者其薪资和离职补贴不予发放，由此给公司造成损失的，将依法追究法律责任。离职交接依最后在交接单上批示的生效日期为准，在生效日期前要交接完成，若交

39、接不清又离职时，仍将依照法律程序追究当事人的责任； 第三十条、业务员提出离职后须把经手的应收帐款全部收回或取得客户付款的承诺担保，若在一个月内未能收回或取得客户付款承诺担保的就不予办理离职； 第三十一条、离职业务员经手的坏帐理赔事宜如已取得客户的书面确认，则不影响离职手续的办理，其追诉工作由接替人员接办。理赔不因经手人的离职而无效。 第三十二条、“离职移交清单”至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，并监交人签字后，保存在移交人一份，接交人一份，公司档案存留一份； 第三十三条、项目经理接交时，应与客户核对帐单，遇有疑问或帐目不清时应立即向经营部经理反映，未立即呈报，有意代为隐瞒者应

40、与离职人员同负全部责任； 第三十四条、公司各级人员移交时，应与完成移交手续并经经营部经理认可后，方可办理相关的离职手续； 第三十五条、项目经理办交接时由业经营部经理务主管监督；移交时发现有贪污公款、短缺物品、现金、票据或其他凭证者，除限期赔还外，情节重大时依法追诉民、刑事责任； 第三十六条、应收帐款交接后一个月内应全部逐一核对，无异议的帐款由接交人负责接手清收，交接前应核对全部账目报表，有关交接项目概以交接清单为准，交接清单若经交、接、监三方签署盖章即视为完成交接，日后若发现帐目不符时由接交人负责。公司二零一六年一月 6、园林工程施工质量管理制度1.园林工程建设施工的质量管理1.1.基本要求1

41、.1.1.质量管理   按照质量管理的定义，公司对园林工程建设施工质量管理的首要任务是：确定质量方针、目标和职责，建立有效的质量体系。通过质量策划、质量控制、质量保证和质量改进，确保质量方针、目标的实施和实现。 由于园林工程的复杂性及重要性，质量管理应实行项目经理负责制，并要求参加项目的全体职工参与并从事质量活动，才能有效地实现预期的方针和目标，杜绝存在侥幸心理和没有长远目标的短期的急功近利行为。如不加以重视，将会严重损害公司形象，乃至断送公司前程。1.1.2.全面质量管理   本公司对全面质量的要求是：以质量为中心，以全员参与为基础，目的在于通过让顾客

42、满意和本公司所有成员及社会受益，达到长期成功的管理途径。   项目经理为工程质量管理第一责任人，各分部、分项工程验收的原始记录和质量安全技术交底资料的得分值即为对项目工程的评定标准，最终各分部、分项工程得分的平均值和项目竣工验收综合评定分值将作为项目经理考评的依据，直接与奖金挂钩。1.1.3.质量控制    园林工程建设中，产品质量有一个产生、形成和实现的过程，在此过程中为使产品具有适应性，需要进行一系列的作业和活动，必须使这些作业技术活动在受控状态下进行，才能生产出满足规定和质量要求的产品。   质量控制要贯穿项目施工的全过程，包括

43、施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段和保修阶段。 1.2.全面质量控制的管理程序和流程1.2.1.质量控制的管理程序   工程施工质量控制管理和其他各项管理工作一样，要做到有计划、有措施、有执行、有检查、有总结，才能使质量管理工作循序渐进，保证工程质量不断提高。为不断揭示项目施工过程中在生产、技术、管理诸方面的质量问题，解决的方法就是先有分析，提出设想，安排计划，按计划执行，在执行中进行动态检查、控制和调查。即4个阶段，质量计划、执行、检查和处理。4个阶段又可具体分为8个步骤 ：  第一阶段为质量计划阶段：确定质量任务、目标、活动计划和拟订措施

44、。  第一步：分析现状，找出存在的质量问题，并用数据加以说明。   第二步：掌握质量规格、特性，分析产生质量问题的各种因素，并逐个进行分析。  第三步：找出影响质量问题的主要因素，通过抓主要因素解决质量问题。   第四步：针对影响质量问题的主要因素，制定计划和活动措施。计划和措施应该具体明确，有目标、有期限、有分工。   以上四步可在施工项目的前期准备时的施工项目策划书中和施工组织设计中得以体现。   第五步：即第二阶段，为质量计划执行阶段：按照质量计划的要求及制定的质量目标标准、操作规程组织实

45、施，并进行作业标准教育，按作业标准施工。   第六步：即第三阶段，通过作业过程、作业结果将实际工作结果与计划内容对比，并通过检查，看是否达到预期效果，找出问题和异常情况。   第四阶段为处理阶段，总结经验，改正缺点，将遗漏问题转入下一轮循环。   第七步：处理检查结果。按检查结果，总结成败两方面的经验教训，成功的纳入标准规程，予以巩固；不成功的出现异常时，应调查原因，消除异常，汲取教训，引以为戒，防止再次发生。   第八步：处理本循环尚未解决的问题，转入下一循环中去，通过再次循环求得解决。2.施工准备阶段的质量控制

46、管理   园林工程施工准备是为保证园林施工正常进行而必须事先作好的工作，不仅在工程开工时作好，而且贯穿于整个施工过程，施工准备的基本任务就是为工程建立一切必要的施工条件，确保施工生产顺利进行，确保工程质量符合要求。 2.1.研究和会审图纸及技术交底  通过研究和会审图纸，可以广泛听取技术人员、施工人员的正确意见，弥补设计的不足，提高设计质量；可以使施工人员了解设计意图、技术要求、施工难点。   质量、安全、技术交底是施工前的一项重要准备工作，以使参与施工的技术人员与工人了解承建工程的特点，质量、安全和技术要求，施工工艺及施工操作要求等

47、。   公司各项目部必须在开工前期准备阶段组织各施工人员对图纸详细研究，并作深入的质量、安全和技术交底，避免工程在施工过程中的一些常规错误。2.2.施工组织设计   施工组织设计是指导施工准备和组织施工的全面性技术经济文件。对施工组织设计，要求进行两个方面控制：一是选定施工方案后，制定施工进度时，必须考虑施工顺序、施工流向，主要分部、分项工程的施工方法，特殊项目的施工方法和技术措施能否保证施工质量；二是制定施工方案时，必须进行技术经济比较，使园林工程满足符合设计要求以保证质量，求得施工工期短、成本低、安全生产、效益好的施工过程。  

48、施工组织设计需由技术总工来编写，编写完成后交由工程总监和质检部同时审阅，最后由工程总监批示执行。 2.3.现场勘察四通一平和临时设施的搭建   各项目部开工前必须掌握现场地质，水文勘察资料，检查四通一平临时设施搭建能否满足施工需要，以保证工程顺利进行。2.4.物资准备   项目部在开工前必须检查原材料、购配件是否符合质量要求，施工机具是否可以进入正常进行状态。2.5.劳动力准备    项目总监、行政人事部协助各项目部经理做好开工前施工力量的集结，使其进入正常的作业状态；特别工种及缺门工种的培训，是否具备应有的操作技术和资格，

49、劳动力的调配，工种间的配合，能否为后续工种创造合理的足够的工作面。3.施工阶段的质量控制管理   按照施工组织设计总进度计划，编制具体的目标和分项工程施工作业计划与相应的质量目标，对材料、机具设备、施工工艺、操作人员、生产环境等影响质量的因素进行控制，以保持园林建设产品总体质量处于稳定状态。 3.1.施工工艺的质量控制   工程项目施工应执行“施工工艺标准”，规定各项作业活动和各道工序的操作规程、作业规范要点、工作顺序和质量要求。上述内容项目部施工技术人员应预先向操作者进行技术交底，并要求其认真贯彻执行，对关键环节的质量、工序、材料和环境项目部

50、施工技术人员和项目质检员应进行验证，使项目的质量控制符合标准化、规范化、制度化的要求。3.2.施工工序的质量控制   施工工序质量控制的最终目的是要使园林建设项目保质保量的顺利竣工，达到工程项目设计要求。   施工工序质量控制包含影响施工质量的五个因素（人、材料、机具、方法、环境）。工序质量的数据波动应处于允许的范围内，通过工序检验等方式，准确判断施工工序质量是否符合规定的标准，以及是否处于稳定状态。工序质量在出现偏离标准的情况下，项目部应分析产生的原因，并及时采取纠偏，使之处于允许的范围内。    对施工质量有重大影响的工序，项目部要对其操作

51、人员，机具设备、材料、施工工艺、测试手段，环境条件等因素进行分析与验证，并进行必要的控制，同时项目施工员和项目质检员做好验证记录，以便向建设单位证实工序处于受控状态。工序记录的主要内容为质量特性的实测记录和验证签证记录单。3.3.人员素质的控制  项目部经理应定期组织项目部技术人员对其进行规程、规范、工序工艺、标准、计量、检验等基础知识的培训，开展质量安全管理、质量安全意识教育。至少每月应举行一次。3.4.设计变更与技术复核的控制    项目部要加强对施工过程中提出的设计变更的控制。施工中出现重大问题须经建设单位、设计单位、施工单位三方同意，由设计单位负责修改，并

52、向施工单位签发设计变更通知书后才能继续施工。对建设规模、投资方案等有较大影响的变更，须经原批准初步设计单位同意。方可进行修改。所有设计变更资料，均须有文字记录，并按要求归档。    对重要的或影响全局的技术工作，必须加强复核，避免发生重大差错，影响工程质量和使用。4. 竣工验收阶段的质量控制4.1.工序间的交工验收工作质量控制   工程施工中往往上道工序的质量成果被下道工序所覆盖，分项或分部工程质量成果被后续的分项或分部工程所掩盖。因此要对施工全过程的分项与分部施工的各工序进行质量控制，要求项目部施工技术人员和项目质检员与班组实行保证本工序，监督前工序，

53、服务后工序的自检、互检、交接检和专业性的“中间”质量检查，保证不合格工序不转入下道工序。施工过程中出现不合格工序时，作到“三不放过”（原因未查清不放过、责任未明确不放过、措施未落实不放过）并采取必要的措施，防止再次发生。4.2.竣工交付使用阶段的质量控制   单位工程或单项工程竣工后，先由项目部经理组织项目技术员和项目质检员对其进行自检，自检通过后通知公司质量安全部、技术部对其预验收，验收时需严格按照设计图纸，验收标准，对工程的施工质量进行全面鉴定、评定登记，作为竣工交付的依据。工程进入交工验收阶段，项目部应有计划、有步骤、有重点的进行收尾工程的清理工作，通过交工时的预验收

54、，找出漏项项目和需要修补的部位，并及早安排施工整改。同时项目部还应作好竣工工程产品保护，以提高工程的一次成优及减少竣工后返工维修。工程项目须自检、互检后，与建设单位，设计单位和上级有关部门进行正式的交工验收工作。4.3.质保期间的质量控制   园林工程在竣工验收合格交与甲方使用后，一般质保期为一年，特殊情况下可与甲方进行合同约定质保期限。质量保修期间，主要是绿化养护的质量问题。其控制应按照以下规定执行： 4.3.1.养护主管须对现场的苗木情况进行巡查、记录，并分析其存在的问题，制定养护计划。4.3.2.养护主管依据计划安排养护技工，分片区对其进行养护，对特殊的苗木

55、应做好养护技术交底，并做好交底资料。 4.3.3.养护主管须定期或不定期的检查、巡查养护情况，对不合格的养护置顶特殊养护方案，并限期改正。 4.3.4.公司质检员定期对养护情况做检查，并做好园林植物养护质量检查记录表，对养护不合格的限期其整改。 4.3.5.养护技工应做好所辖区域内的苗木的杂草清除、松土、施肥、修剪、浇水、病虫害防治、补栽等工作，其合格率应在95%以上。 5.园林工程建设质量检验与评定  质量检验与评定是质量管理的重要内容，是保证园林作品能满足设计要求及工程质量的关键环节。质量检验应包含园林作品质量和施工过程质量两部分，前者应以

56、安全程度、景观水平、外观造型、使用期限、功能要求及经济效益为主，后者则以工程质量为主，包含设计、施工、检查验收等环节。因此，对上述全过程的质量管理构成了园林工程项目质量全面监督的主要内容。5.1. 质量检验相关的内容  质量检验是质量管理的重要环节，搞好质量检验，能确保工程质量达到利用最经济的手段创造出最佳的园林艺术作品的目的，因此，重视质量检验，树立质量意识，是园林工作者的起码素质条件。要做好这一工作，必须做好以下几个方面的工作： 5.1.1.对园林工程质量标准的分析和质量保证体系的研究。5.1.2.熟悉工程所需的材料，设备检验资料。5.1.3.施工过程中工程质量管理。 5.1.4.与质量相关的情报系统工作。 5.1.5.对所采用的质量方