公司项目出差及报销管理规定范本

1、关于公司项目组织管理以及差旅费报销相关规定一、制定目的为保障项目工作的顺利完成， 规范项目及财务管理， 特对项目工作和差旅费借支及核销、费用报销作如下规定。二、项目组织项目的组织实施单位为项目承担部门， 工程项目原则为工程部， 软件项目原则为软件部，开发项目或未定型项目原则为硬件部，项目部为项目管理部门。三、项目管理项目部应在合同签订后3 日内向项目承担部门下达项目任务。项目承担部门在接到项目部的项目任务后，其经理/副经理应了解项目详细内容，并在3 日内（紧急项目应在1 日内）会同项目部讨论项目，制定项目组织实施计划，协商确定项目经理及成员，并报总经理或副总经理审批。项目经理接到项目后， 需组

2、织项目成员研讨项目实施方案， 向项目承担部门、项目部申请对项目经理进行任务及安全交底， 采购出差设备、 调试出差设备、 联系客户跟踪项目、 设备发货等， 当项目具备出差条件时， 在管理平台上提出申请（含项目工期进度计划、人员使用计划、经费借支及使用计划、培训计划、设备交接及提交资料计划等） 。项目实施期间，原则上由项目经理对项目承担部门经理/副经理负责，如项目经理直接为部门经理或主持工作的副经理， 项目经理原则上对项目部负责现场工作的部门经理/副经理负责（以下简称负责人），项目经理须每日向负责人汇报项目进展情况。对在出差期间发生的计划外支出， 需事前申请， 金额在 XX 元以下的向部门负责人申

3、请，得到同意后方可支出。超过XX 元的向负责人申请，经负责人同意后，由负责人向总经理或副总经理（以下简称公司领导）报审，得到同意后方可支出。原则上所有支出均应有正规发票， 如为无正规发票的支出， 一般应有收款单位或个人所立收据，否则应申报并得到批准。无法取得合法票据的支出， 报销人可用其他合法票据代替 （需在近三个月内开具的票据） ，或由财务部经理根据实际情况，以差旅补贴或劳务费科目列支。出差期间，餐费一般不予报销，如需招待客户，按计划外支出的原则处理。每次出差，项目经理回公司后的次日（不论项目是否最终完成） ，项目经理原则上均需向项目部报告， 如有特殊情况需电话告知或说明。 并根据项目情况提

4、醒项目部是否到达合同付款节点。项目经理或其成员应在管理平台上登记， 并在项目工作公示栏及时填写项目进展情况。四、差旅费的开支标准1、交通员工出差的交通费实报实销，火车以硬卧（座） 、高铁以二等车、飞机以经济舱为标准，超过上述标准的需先行报公司领导批准。一般情况下， 出差人员行程确定后， 由所在部门负责人知会财务部购票， 外部租车亦由财务部代办，特殊情况经财务部同意后可自行办理。2、住宿费出差投宿以安全、节约、方便工作为前提，首选如家、汉庭、锦江、七天等连锁经济型酒店， 目的地附近没有类似酒店的， 可参照当地该类酒店的标准选择；出差人员可委托客户提前预定，或通过网上查询预定；住宿费实行按实凭据报

5、销， 以实际住宿的天数计算。 住宿费发票要写明住宿人员的姓名和住宿天数，报销时项目经理需在发票背面签名。3、出差补助取得相应的项目经理资格的人员并承担项目经理/ 副经理（大型项目可多个副经理）的，出差补助为每天XX 元，其他成员为XX 元。4、杂费出差期间，因公发生的通讯费、邮费、物流费等，凭据报销；五、差旅费的借支和报销1、借支出差可借支差旅费， 由项目经理编制经费借支及使用计划表， 经负责人、 总工程师核准后，交总经理审批；出差期间， 借支的费用不足， 项目经理编制经费借支及使用计划表， 向负责人提出口头或书面申请，由他人代借，经负责人、总工程师核准后，交总经理审批；2、借支核销差旅费借据

6、需在出差人员回到公司一个月内核销。如出差人员在 20 天内都未能核销借支，财务部要对当事人提出预警。出差回程 1 个月后才完成借支核销的，项目经理及成员的出差补贴按80%下发， 2 个月后，按60%下发， 3 个月后，按50%下发，以此类推。经总经理批准的特殊原因，可不扣发因延期造成的出差补贴。因审批流程造成的借支核销耽搁原则上不影响出差补贴。3、报销差旅费报销的审核流程： 由出差人 （项目经理） 按本制度第四条规定粘贴票据并填写报销单， 本部门负责人审实签字后， 与出差工作报告及项目材料， 交项目部评审， 项目部评审签字后交业务部、 总工程师审核， 再到财务部复核后交总经理审批后报销；原则上

7、按次报销，即出差一次，报销一次，由项目经理申请报销，报销前需提交项目完成资料（包括项目的交接清单、系统集成资料、培训资料等文档） ，并经项目部确认方可报销；未提交以上资料或提交资料不完毕的， 项目部有权对项目提出整改， 整改完成后，方可同意差旅经费报销。出差人员的负责人有义务督促出差人员及时核销借支， 项目部要跟踪出差人员的资料提交情况并与财务部沟通。六、差旅费单据的粘贴1、 差旅费报销单粘贴如下票据：车船票、住宿费、路桥费（含油费）和在出差期间发生的通讯费、邮费、餐费（归类为杂费） ，其他费用（含在出差期间为项目购买的材料、低值易耗品等）另附在费用报销单后面；2、报销单分类粘贴整齐，认真填写，注明附件张数；3、面额超过XX 元的票据均需有经手人的签名背书；4、事前申请的计划外支出应经