企业联机接口服务介绍

1、企业联机接口服务介绍北京外汇管理部2015年5月Contents工作背景工作背景1企业联机接口服务介绍企业联机接口服务介绍2企业申请条件企业申请条件3申请流程申请流程4资料下载与联系电话资料下载与联系电话5一、工作背景v外汇管理外汇管理“五个转变五个转变”： 审批 监测分析 事前监管 事后管理 行为管理 主体管理 有罪假设 无罪假设 正面清单 负面清单v以人为本、科学监测、改善服务以人为本、科学监测、改善服务一、工作背景v外汇局信息化建设：外汇局信息化建设：系统架构与运行模式大集中系统架构与运行模式大集中协同监管和资源共享协同监管和资源共享统一的数据采集体系统一的数据采集体系扩大网上服务内容扩

2、大网上服务内容一、工作背景v货物贸易监测系统货物贸易监测系统 配套货物贸易外汇管理制度改革，2011年底上线运行 外汇局版、银行版、企业版 企业通过互联网登录AONE平台上的货物贸易监测系统，对预付、延收等主动性报告手动维护并上报。 贸易核查基础数据查询、贸易信贷报告等v国际收支网上申报系统国际收支网上申报系统 企业纸质申报（至银行填写表格，由银行代录入） 企业开通了国际收支网上申报系统（企业版），通过系统进行申报 涉外收入、境内收入申报一、工作背景v大量重复人工操作大量重复人工操作 部分企业进出口、收付汇笔数大v二次录入差错二次录入差错 业务信息需要二次补录，增加工作量的同时，也增大了上报差

3、错率，影响企业的外汇业务开展v数据查询统计数据查询统计 查询限制较多，数据保留时间较短v被监管状态被监管状态 企业难以了解自身被监管的总体情况二、企业联机接口服务介绍v 为满足企业对外汇电子政务服务的实际需求，提高办理外汇收支业务为满足企业对外汇电子政务服务的实际需求，提高办理外汇收支业务的便利性和合规性，创新外汇管理与服务，国家外汇管理局推出了企的便利性和合规性，创新外汇管理与服务，国家外汇管理局推出了企业联机接口服务。（业联机接口服务。（国家外汇管理局综合司关于扩大企业联机接口国家外汇管理局综合司关于扩大企业联机接口服务应用范围的通知（汇综发服务应用范围的通知（汇综发201535号）号）v

4、 企业联机接口服务用于实现企业自身业务系统与外汇局业务系统以后企业联机接口服务用于实现企业自身业务系统与外汇局业务系统以后台接口方式直接对接，开展企业自身业务数据的查询、报送等实时业台接口方式直接对接，开展企业自身业务数据的查询、报送等实时业务办理工作。务办理工作。v 现已开通货物贸易外汇监测系统、国际收支网上申报系统联机接口服现已开通货物贸易外汇监测系统、国际收支网上申报系统联机接口服务，今后将根据需要逐步扩展服务领域。务，今后将根据需要逐步扩展服务领域。二、企业联机接口服务介绍企业自身业务系统外汇局ASONE平台（企业版）外汇局数据库业务办理监管数据报送普普 通通 模模 式式接接 口口 模

5、模 式式企业自身业务系统外汇局数据库业务办理联机接口二、企业联机接口服务介绍v 什么是企业联机接口？什么是企业联机接口？ 企业联机接口提供一组基于XML格式的接口报文，实现企业自身业务系统与国家外汇管理局货物贸易外汇监测系统、国际收支网上申报系统的对接。 外汇局和企业两方共同遵守的固定的数据传输内容、格式和方式 数据采集规范、报文规范应用连接结构图应用连接结构图二、企业联机接口服务介绍v服务特色服务特色 向企业提供货物贸易银行数据（T+2）和海关数据（T+2） 外汇局不收取任何费用 通过联机接口可以下载企业近1年的数据 企业可以根据自身需要，对数据进行二次开发利用v联机接口服务优势联机接口服务

6、优势 简化申报流程 提高工作效率 节约人力成本 数据利用灵活度 功能本地定制二、企业联机接口服务介绍v应用模式示例一：应用模式示例一： 基本情况：2014年，深圳某外贸综合电子商务平台企业申请了国际收支申报接口服务。该企业每月国际收支申报笔数平均可达4500笔左右，日常手工维护工作量巨大，并有进一步增长的趋势。 业务方案：外汇局数据库同外汇局系统同步待申报数据，经过算法与自身业务系统进行逻辑匹配，生成报文并申报企业自身业务系统二、企业联机接口服务介绍系统每天自动从外管局同步待申报的数据收到银行的收汇明细后，一键点击导入收汇数据系统根据外管局与收汇明细中的申报号进行匹配，匹配后的数据进入待申报二

7、、企业联机接口服务介绍外汇专员查看匹配后的数据是否有误，是否有遗漏。查看无误，则点击全部申报，系统将数据申报至外管局。二、企业联机接口服务介绍外汇专员查看匹配后的数据是否有误，是否有遗漏。查看无误，则点击全部申报，系统将数据申报至外管局。申报成功后，已申报的记录出现在已申报页面。二、企业联机接口服务介绍外汇专员查看匹配后的数据是否有误，是否有遗漏。查看无误，则点击全部申报，系统将数据申报至外管局。申报成功后，已申报的记录出现在已申报页面。旧申报流程新申报流程外汇每日国际收支申报只要2步！全年减少人工操作约10000分钟！降低成本 能够进一步优化企业业务流程，降低人工操作成本便利高效 让外汇收支

8、申报更高效，管理更灵活便利数据支持 获取数据信息更全面灵活，便于企业及时做好异常预警和管理，适时调整业务，更好满足监管政策要求企业总结的项目价值：企业总结的项目价值：二、企业联机接口服务介绍v应用模式示例二：应用模式示例二： 基本情况：2014年，深圳某新能源研发企业申请了货物贸易、国际收支网上申报企业联机接口服务。2012年起，该企业国际收支申报、货物贸易报告量月均可达2000笔以上，累计耗时5个工作日，需耗费较大的人力物力。技术方案国家外汇管理局货物贸易外汇监测系统国际收支网上申报系统*系统*公司基础业务数据查询贸易信贷报告其它报告企业信息管理批量报告支持外汇业务管理系统前置代理协议适配安

9、全接入保障报文数据转换外汇业务管理系统基础数据查询外汇业务管理系统预收报告业务管理中心批量报告外汇业务管理系统业务指标情况查询外汇业务管理系统国际收支企业总结的项目价值：企业总结的项目价值：进入系统之后，有提醒功能，操作人员可以一目了然的看到哪些数据快要过期，需要尽快对该数据进行处理；在一定程度上可以提高数据报告质量。企业通过该系统可以按条件查询、下载相关基础信息，供内部管理和实际操作使用。操作方便，更具人性化。该系统具有批量报告功能，该功能将原系统的逐条报告改为按系统设定模版，批量导入系统，由系统完成报告业务。该功能能大大提高工作效率，节省一定人力成本。及时查询、下载企业业务汇总数据，并对数

10、据的构成做逻辑分析。例如：企业可以单独查看某月“调整后进口额”、“调整后出口额”、“调整后收汇额”、“调整后付汇额”数据及其构成情况，以便于操作人员及时跟进，对公司数据做全盘了解，及时做出更新报告。三、企业申请条件v 北京地区企业北京地区企业v 主办企业在京的集团企业主办企业在京的集团企业v 已开通已开通ASONE平台货物贸易监测系统（企业版）或国际平台货物贸易监测系统（企业版）或国际收支网上申报（企业版）的企业用户收支网上申报（企业版）的企业用户v 申请接入的企业应具有健全的内控管理制度和完善的企业申请接入的企业应具有健全的内控管理制度和完善的企业内部信息系统，并遵循外汇局相关业务管理制度及

11、联机接内部信息系统，并遵循外汇局相关业务管理制度及联机接口技术规范口技术规范四、企业联机接口申请流程了解了解咨询了解企业联机接口服务相关情况，通过互联网asone平台常用下载栏目下载相关文档资料。开发开发企业根据自身需求和接口规范组织开展自身业务系统的升级改造和内部测试联调测试联调测试企业提交企业联机接口测试环境开通申请表，并与外汇局进行联调测试工作材料审核材料审核企业向我管理部报送联机接口接入业务方案、技术方案和联调测试报告等材料，由我管理部进行接入审核接入申请接入申请审核通过的企业向我管理部提交加盖单位公章的企业联机接口生产环境开通申请表和企业联机接口服务使用承诺书正式接入正式接入企业可正式接入联机接口生产环境v企业在项目开发过程中的协调关系企业在项目开发过程中的协调关系分局协调人企业企业外汇局外汇局初次联系深入了解系统开发数据测试分局接口服务联系人分局业务、技术人员总局技术人员分局业务人员v 外汇局联系人职责分工外汇局联系人职责分工五、资料下载与联系电话v相关文档资料下载相关文档资料下载 通过