各类资金申请表格

1、使使用用资资金金审审批批表表年 月 日申请部门合同号用 途收款单位申请金额 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥付款方式收款单位开户银行账号：财务部意见：财务总监审核：总裁批准：（签字） 月 日（签字） 月 日（签字） 月 日部门负责人：经办人：使使用用资资金金审审批批表表年 月 日申请部门合同号用 途收款单位申请金额 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥付款方式收款单位开户银行账号：财务部意见：财务总监审核：总裁批准：（签字） 月 日（签字） 月 日（签字） 月 日部门负责人：经办人：使使用用资资金金审审批批表表年 月 日申请部门合同号用 途收款单位申请金额 仟 佰 拾 万 仟

2、佰 拾 元 角 分 ￥付款方式收款单位开户银行账号：财务部意见：财务总监审核：总裁批准：（签字） 月 日（签字） 月 日（签字） 月 日部门负责人：经办人：预预付付工工程程款款请请款款单单请款单位：年 月 日工程名称承包单位合同号工程内容：合同金额已付金额尚余金额本次请领金额（大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥收款单位开户银行：账号：工程形象进度工程部门测定（签字） 年 月 日总工程师确认（签字） 年 月 日已完成合同金额造价咨询部门测定（签字） 年 月 日总经理确认（签字） 年 月 日会计审核已付金额占完成金额%财务经理意见本次拟付金额支付方式（签字）年 月 日（签字）年 月

3、 日财务总监审定：总裁批准：（签字）年 月 日（签字） 年 月 日请款部门负责人：经办人：差差旅旅费费报报销销表表年 月 日出差人姓名部门出差事由出 发离开日期到达地点天数车船票住宿费伙食补助费市内交通费其他金额合计月 日地点张数金额张数金额标准 金额标准金额张数金额合 计合计人民币(大写) 拾 佰 仟 佰 拾 元 角 分 ￥备注：批准人：部门负责人：审核：报销人：差差旅旅费费报报销销表表年 月 日出差人姓名部门出差事由出 发离开日期到达地点天数车船票住宿费伙食补助费市内交通费其他金额合计月 日地点张数金额张数金额标准 金额标准金额张数金额合 计合计人民币(大写) 拾 佰 仟 佰 拾 元 角

4、分 ￥备注：批准人：部门负责人：审核：报销人：备备用用金金申申请请表表年 月 日申请部门经办人用 途申请金额 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥付款方式 口现金 口支票 口本票约定报账时间： 年 月 日前财务部审核：总裁批准：（签字） 年 月 日（签字） 年 月 日部门负责人：经办人：备备用用金金申申请请表表年 月 日申请部门经办人用 途申请金额 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥付款方式 口现金 口支票 口本票约定报账时间： 年 月 日前财务部审核：总裁批准：（签字） 年 月 日（签字） 年 月 日部门负责人：经办人：备备用用金金申申请请表表年 月 日申请部门经办人用 途申请

5、金额 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥付款方式 口现金 口支票 口本票约定报账时间： 年 月 日前财务部审核：总裁批准：（签字） 年 月 日（签字） 年 月 日部门负责人：经办人：业业务务招招待待费费申申请请表表年 月 日招待对象人 数招待方式事 由接待等级申请金额总经理批示（签字） 年 月 日部门负责人：经办人：业业务务招招待待费费申申请请表表年 月 日招待对象人 数招待方式事 由接待等级申请金额总经理批示（签字） 年 月 日部门负责人：经办人：业业务务招招待待费费申申请请表表年 月 日招待对象人 数招待方式事 由接待等级申请金额总经理批示（签字） 年 月 日部门负责人：经办人：

6、费费 用用 报报 销销 单单部门 报销日期： 年 月 日摘 要金 额科目单据张数十 万 千 百 十 元 角 分 合计人民币（大写）财会主管 记账 出纳 部门主管 复核 报销人 费费 用用 报报 销销 单单部门 报销日期： 年 月 日摘 要金 额科目单据张数十 万 千 百 十 元 角 分 合计人民币（大写）财会主管 记账 出纳 部门主管 复核 报销人 费费 用用 报报 销销 单单部门 报销日期： 年 月 日摘 要金 额科目单据张数十 万 千 百 十 元 角 分 合计人民币（大写）财会主管 记账 出纳 部门主管 复核 报销人固固定定资资产产购购置置申申请请表表年 月 日申购部门：固定资产名称规格型

7、号产地单位申购数量单价金额申请理由：部门负责人：（签字） 年 月 日总经理意见：财务总监审定：总裁批准：（签字） 年 月 日（签字） 年 月 日（签字） 年 月 日固固定定资资产产购购置置申申请请表表年 月 日申购部门：固定资产名称规格型号产地单位申购数量单价金额申请理由：部门负责人：（签字） 年 月 日总经理意见：财务总监审定：总裁批准：（签字） 年 月 日（签字） 年 月 日（签字） 年 月 日申申请请填填开开增增值值税税发发票票2012年 2 月 24 日 部门: 经办人： 负责人：合同号:购货单位名 称税 号地址、电话开户行及账号货物或应税劳务规格型号单位 数量单价总金额增值税发票号码起-止：开出总金额 开票人：开出张数： 签收人：收到张数：申申请请填填开开增增值值税税发发