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文档简介

1、感谢你的观看XX 集团财务管理制度设计调查清单1XX 集团财务管理制度设计调查内容以下调查针对 XX 集团未来五年预期进行一、 XX 集团组织结构和内部管理（重点）? XX 集团组织结构图?各分子公司、事业部的权责及相对应财权?管理层对财务管理的重视程度二、外部相关方财务资料需求分析?当地财税门财务资料需求（重点）税务局财务资料要求内容和递送时间财政局财务资料要求内容和递送时间?资本市场财务信息需求（重点）证券会年报和中报要求和递送时间?银行对财务信息需求?其它相关方对财务信息需求三、内部财务信息需求分析（重点）?绩效考核体系中的财务信息需求绩效考核体系中涉及到的财务部提供的信息内容，包括成本

2、、收入、利润等指标 关于子公司、事业部、管理层的考核效绩的财务数据流程最终使用绩效数据的管理层及考核评价的方法?内部控制体系中的财务信息需求公司财务风险的控制指标体系公司经营风险的控制指标体系公司对外投资的控制指标体系?决策体系中的财务信息需求公司日常经营所需的财务信息公司重大投资所需的财务信息公司融资决策所需的财务信息?其它内部管理中的财务信息需求会计期间末的会计信息四、 XX 集团财务部门组织结构?总公司及下属子公司财务权力结构图?总公司财务权力范围?子公司财务权力范围五、财务力量?人员?设施 ?管理 可接受加强财务管理带来的成本 六、现行财务制度（重点） 财务管理制度?预算管理制度 ?资金管理制度 ?内审制度 ?风险控制体系 ?财务信息保密保管制度 会计制度?存货管理制底 ?应收款管理制度 ?固定资产管理制度 ?对外投资管理制度 ?成本制度 ?财务报表递送体系?税务制度?会计核算制度?电算化制度七、财务岗位的设置财务总监财务经理出纳税务投资会计人员报表人员（仓库管理员）八、 X

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