保兑仓业务合作协议

1、保兑仓业务合作协议保兑仓业务合作协议编号：甲方厂商、卖方：住所：法定代表人：联系人：联系 ：乙方借款人、买方：住所：法定代表人：联系人：联系 ：丙方授信人：中信银行股份 分行住所：法定代表人/负责人：联系人：联系 ：鉴于甲方与乙方已经或即将订立以 填写货物类型，以下简称“货物为合同标的的购销合同，乙方与丙方已经或即将签订一个或多个融资合同，丙方同意依照融资合同的约定向乙方提供融资以支付在购销合同项下的甲方货款。为保证上述合同的顺利履行，明确各 方在该业务中的权利和义务，三方本着友好协商、互惠互利的原那么，根 据?民法通那么 ?、?中华人民共和国合同法 ?等有关法律规定，经三方当事 人自愿平等协

2、商，达本钱合作协议。第一条 名词释义 在本协议中，除非另有明确说明，否那么以下用词具有如下含义：1.1 购销合同：是指乙方从甲方购置甲方产品的合同或经甲乙两方确认 的订货单、订货方案等，无论该等文件的名称如何，本协议统称之为购销 合同。丙方依据本协议而向乙方提供的融资均应有购销合同相对应。1.2 融资合同： 是指丙方同意向乙方提供融资后， 乙、丙方所签署的融 资协议，包括但不限于各类人民币借款合同、银行承兑汇票承兑协议、国 内信用证开证协议等。1.3 首付保证金： 是指在银行承兑汇票、 国内信用证、 法人账户透支等 融资方式下，乙方在融资前向丙方交付并申请设定质押的占本次向丙方申 请融资金额一

3、定比例的款项，该款项是乙方为履行其在和丙方签订的融资 合同项下的义务和责任而向丙方提供的质押担保。1.4 自有资金： 是指在贷款等融资方式下， 乙方在融资前根据购销合同 金额一定比例交付丙方的，并由丙方随乙方申请的融资款共同交付甲方构 成对应该购销合同采购资金的款项。1.5 提货通知书：是指丙方应乙方申请而向甲方开具的同意甲方给予乙 方办理提货的凭证， 甲方给予乙方办理提货的价值须以该通知书记载为准。1.6差额退款：是指在乙方未按约定时间内存入足额保证金或全额归还 丙方融资，且丙方在本协议项下出具的 ？提货通知书？所载累计提货价值少 于甲方的收款金额的情况下，甲方应将差额局部按照丙方要求予以退

4、还。1.7差额保证：是指在乙方未按约定时间内存入足额保证金或全额归还 丙方融资，且丙方在本协议项下出具的 ？提货通知书？所载累计提货价值少 于甲方的收款金额的情况下，那么甲方应将差额局部在丙方要求的时间内 予以退还，并对应退还的金额以及由于未及时退还该金额而产生的乙方融 资利息、乙方融资逾期而产生的逾期利息和罚息及其他相关费用承当连带 保证责任。1.8风险敞口：是指因乙方违约行为导致的丙方可能承受风险的融资余 额。在协议中，单笔融资的风险敞口二单笔融资余额-单笔融资下乙方在甲 方质押保证金/质押存单；协议项下的风险敞口二协议项下所有融资余额- 协议项下乙方在甲方质押的所有保证金/存单。第二条融

5、资方式2.1丙方为乙方提供的融资可以采用以下一种或多种方式：2.1.1 丙方为乙方承兑以甲方为收款人的银行承兑汇票；2.1.2 丙方为乙方开出以甲方为受益人的国内信用证；2.1.3 丙方向乙方发放专用于购置甲方货物的贷款；2.1.4 丙方给予乙方专用于购置甲方货物的法人账户透支额度；2.1.5 丙方同意的其他方式： 。2.2假设采用2.1.1、2.1.2和2.1.4所列融资方式，在申请融资时，乙 方应根据丙方要求缴存首付保证金。 在本协议项下，2.1.1所列融资方式的 首付保证金比例应不低于拟申请融资金额的 _% , 2.1.2所列融资方式的 首付保证金比例不低于拟申请融资金额的 _%，2.1

6、.4所列融资方式的首 付保证金比例不低于拟申请融资金额的 _%。2.3假设采用2.1.3所列融资方式，在申请融资时，乙方应根据丙方要求缴存自有资金。在本协议项下，该融资方式的自有资金比例应不低于%，其中自有资金比例二购销合同金额-融资金额/购销合同金额。2.4假设采用2.1.5所列融资方式，那么视具体业务按照第2.2款或第 2.3款所列融资方式相应约定执行。2.5乙方发起单笔融资申请时，丙方有权决定是否同意发放融资以及此 次融资的金额、期限、利率和首付保证金或自有资金比例等信息。第三条融资办理与收款确认3.1采用2.1.1所列融资方式但为纸质银行承兑汇票的，由丙方指定联系人采取当面交接或邮寄的

7、方式向甲方传递银行承兑汇票原件。3.1.1采取当面交接方式的，丙方应在融资办理完成后的 个工作 日内将银行承兑汇票原件、？收款确认通知书？附件1-1丨和？收款确认通 知书回执？附件1-2当面送达甲方指定联系人处，甲方收妥后应将 ？收 款确认通知书回执？加盖预留印鉴并当面交还丙方人员。3.1.2采取邮寄交接方式的，丙方应在融资办理完成后将银行承兑汇票 原件、？收款确认通知书？、？收款确认通知书回执？以快递方式寄往甲方指 定联系人地址，同时通过指定将?收款确认通知书？发送至甲方。收到快递后，甲方应将？收款确认通知书？原件、？收款确认通知书？ 件、银行承 兑汇票原件等进展比对，确定汇票号、出票日期、

8、票面金额等主要事项记载无误。核对无误后，甲方应在？收款确认通知书回执？上签章确认，先行 通过指定丙方，并将原件在个工作日通过快递寄送丙方。3.2采用2.1.3和2.1.4所列融资方式的，乙方同意委托丙方采取受托 支付方式向甲方支付货款。丙方应将发放的融资款项及乙方通过丙方支付 的自有资金一并支付至甲方的如下账户中：户名：账号：开户银行：3.3采用2.1.1所列融资方式但为电子银行承兑汇票的、采用2.1.2至2.1.4所列融资方式的以及采用2.1.5约定的其他融资方式的，丙方应在融 资办妥后将？收款确认通知书？、？收款确认通知书回执？以当面交接或邮寄 方式送达甲方指定联系人处。甲方收到 ？收款确

9、认通知书？后，应立即与实 际收到的款项进展核对，核对无误后在？收款确认通知书回执？上签章确认， 先行通过指定丙方，并将原件在 个工作日通过快递寄送丙方。3.4甲方向丙方出具？收款确认通知书回执？并非甲方按照本协议约定 履行后续责任差额退款或差额保证的必要条件。第四条 提货模式与提货价值确定方式4.1三方一致同意，本协议下采取以下第 种模式对融资项下货物的提取进展管理以下简称“提货模式，并承当相应责任：4.1.1逐笔对应模式：乙方在还款、存入保证金或采用其他方式降低了 单笔融资的风险敞口后，仅可申请提取该笔融资所对应的货物；甲方承当 的差额退款 / 差额保证责任也按丙方在单笔融资下签发的 ?提货

10、通知书 ?所 记载累计提货金额与甲方收款金额之间的差额分别承当。4.1.2 总敞口控制模式： 乙方在还款、 存入保证金或采用其他方式降低 了风险敞口后，可申请提取全部未结清融资所对应的货物；甲方需承当的 差额退款 / 差额保证责任按丙方在本协议下签发的 ?提货通知书 ?所记载累 计提货金额与甲方在本协议下所有收款金额之间的差额承当。4.2 如提货模式为逐笔对应，乙方向丙方申请提货时，丙方按照以下 方式确定乙方的可提货价值：4.2.1 按保证金或还款金额确定可提货价值方式， 即乙方融资后向丙方 交存的保证金金额或归还的贷款金额可申请提取等值货物。特殊情况下， 经丙方同意， 乙方缴存的首付保证金也

11、可以局部的进展提货。 但不管如何， 一旦乙方单笔融资对应的风险敞口已为零，那么乙方可申请提取该笔融资 对应的全部未提货物。4.2.2 按固定比例确定可提货价值方式， 乙方可提取货物价值 = 乙方 融资后累计回款保证金金额或累计归还的贷款金额 /【1-首付保证金 或自 有资金比例】 - 累计提货价值。4.3 如提货模式为总敞口控制，乙方向丙方申请提货时，丙方仅按照4.2.2 方式确定乙方的可提货价值。第五条 提货办理5.1 乙方申请提货时，应向丙方出具加盖预留印鉴的 ?提货申请书适 用于逐笔对应提货模式 ?附件 2-1 或 ?提货申请书适用于总敞口控 制提货模式 ?附件 2-2 。丙方同意乙方提

12、货的，应出具 ?提货通知书适用于逐笔对应提货模式？附件3-1丨或？提货通知书适用于总敞 口控制提货模式？附件3-2，并以原件或 方式发送甲方，三方认 可 件与原件具有同等法律效力。甲方在收到原件或件后，应核对有关印章、签字、 机号码，并应与甲方指定联系人进展核实，核实无误前方可为乙方办理提货。5.2甲方在收到丙方出具的？提货通知书？后，按本协议约定给予乙方提 货或直接按照与乙方签订的购销合同相关规定向乙方发货。甲方在单笔融 资下或本协议项下累计给予乙方提货或直接向乙方发货的价值不得超过丙 方在该笔融资下或本协议项下累计签发的 ？提货通知书？所载明的可提货价 值。5.3根据乙方提货频率，丙方有权

13、要求甲方及/或乙方每月或每周向丙 方提供发货或收货的情况说明，必要时须提供发货或收货的货运单据等证 明文件，甲方及乙方在此过程中须无条件配合。第六条提货期到期处理6.1在单笔融资到期日前 天以下简称“提货期到期日，乙方应将全额的保证金存入乙方在丙方开立的保证金账户中或偿付全额融资款 项，以用于提取融资对应的全部货物。否那么即构成乙方违约，丙方有权 采取停顿受理乙方的提货申请、停顿受理乙方的融资申请、宣布乙方在丙 方的局部或全部融资提前到期等措施。6.2乙方未按6.1款约定在提货期到期日前存入全额保证金或偿付全 额融资款项且丙方在单笔融资下或本协议项下出具的？提货通知书？所载累计提货价值少于该笔

14、融资或本协议所对应的甲方实际收款金额的，甲方承当责任。1、差额退款2、差额保证621发生需甲方承当差额退款责任的情况后， 丙方以当面交接或邮寄 方式向甲方送达？差额退款付款通知书适用于逐笔对应提货模式？附件6-1-1丨或？差额退款付款通知书适用于总敞口控制提货模式？附件6-2-1。甲方应在收到通知书后3个工作日内，向丙方出具？差额退款 付款通知书回执？附件7-1，并按照通知书要求将款项支付至丙方指定 账户。否那么，在不影响丙方任何其它权利的前提下，丙方有权直接扣收 甲方及/或乙方包括甲乙双方分支机构在丙方所有营业机构开立的任何 账户中的款项。6.2.2发生需甲方承当差额保证责任的情况后， 丙方

15、以当面交接或邮寄 方式向甲方送达？差额保证付款通知书适用于逐笔对应提货模式？附件6-1-2丨或？差额保证付款通知书适用于总敞口控制提货模式？附件6-2-2。甲方应在收到通知书后3个工作日内，向丙方出具？差额保证 付款通知书回执？附件7-2，并按照通知书要求将款项支付至丙方指定 账户。否那么，在不影响丙方任何其它权利的前提下，丙方有权直接扣收 甲方及/或乙方包括甲乙双方分支机构在丙方所有营业机构开立的任何 账户中的款项。6.3甲方保证对丙方提出的上述付款要求绝不以任何理由拒付，并放弃一切抗辩的权利。6.5甲方保证丙方在向甲方索偿之前不必：1.先向乙方索偿；或2.先对 乙方采取任何法律行动；或3.

16、先对乙方提出破产申请。6.6 甲方按本协议的约定承当差额退款 / 差额保证责任后，乙方不得以 任何理由向甲方主张发货或要求支付剩余款项。6.7 甲方未按照丙方出具的提货通知书发货的行为， 不影响其依据本协 议的约定应承当的差额退款 / 差额保证责任。6.8 丙方不受甲方与乙方之间的购货合同的约束， 对甲乙双方之间因提 货、供货及货物的数量、品种、规格、型号、质量、品质、期限、售后效 劳等所产生的任何争议、纠纷均不承当任何责任或义务，且甲方与乙方之 间所发生的任何争议、纠纷均不影响丙方在本协议下的任何权利或权益。6.9 如在任何时候出现本协议第 7.3 条约定的任何情形或甲方、 乙方单 独或共同

17、因任何原因而解除供货、购货关系，那么在不影响丙方在本协议 项下任何权利的前提下，丙方有权根据当时的情况自主决定采取如下全部 或局部措施：6.9.1 要求甲方立即停顿给予乙方提货。6.9.2 甲方承当差额退款责任的， 立即要求甲方承当差额退款责任， 即 立即要求甲方退还单笔融资下或本协议项下出具的 ?提货通知书 ?所载累计 提货价值与该笔融资或本协议所对应的甲方实际收款金额之间的差额局 部；甲方承当差额保证责任的，立即要求甲方承当差额保证责任，即立即 要求甲方对单笔融资下或本协议项下出具的 ?提货通知书 ?所载累计提货价 值与该笔融资或本协议所对应的甲方实际收款金额之间的差额局部按照丙 方要求予

18、以退还，并对应退还的金额以及由于未及时退还该金额而产生的 乙方融资利息、乙方融资逾期而产生的逾期利息和罚息及其他相关费用承 当连带保证责任。6.9.3 丙方对融资项下所对应的货物享有处置权， 假设丙方要求甲方将 货物交付丙方，那么甲方应根据丙方的要求及时将货物交付丙方。6.9.4 假设甲、 乙方未按本协议的约定履行全部或局部义务， 丙方有权 宣布本协议提前终止，并要求甲方及 / 或乙方立即履行本协议项下义务。6.10 在任何情形下，本协议所规定的甲方对丙方承当的义务或丙方对 甲方所享有的权利以及本协议的其他条款均不减损、免除乙方在其与丙方 签订的融资合同项下的对丙方所应承当的义务、责任，丙方在

19、其与乙方签 订的融资合同项下对乙方所享有的权利、权益亦不因签订本协议或享受本 协议项下的权利、利益而受到任何减损、影响。第七条 声明和保证三方在此声明和保证如下：7.1 三方均为依法成立并合法存在的机构， 签署和履行本协议已获得其 最高权力机构的有效批准和充分授权，签署本协议所需的有关文件和手续 已充分齐备及合法有效。7.2 甲方确认，甲方和乙方之间的任何协议或者争议或任何条款的无效 包括双方对 ?购销合同 ?的任何争议都不影响甲方依据本协议的约定而 承当的差额退款 / 差额保证责任。7.3 在本协议有效期内， 如甲方或乙方发生重大产权变动或经营方式调 整，或以其他方式处置其全部或局部资产，或

20、者其隶属关系发生变动，或 其可能面临威胁其正常业务经营的任何诉讼、仲裁、重大纠纷或其他法律 程序，甲方或乙方应提前通知丙方，并按丙方要求提供令丙方满意的新的 担保。重大产权变动或经营方式调整包括但不限于甲方或乙方的分立、合 并、兼并、重组、联营、托管等方式进展产权、经营权交易及歇业、申请 停业整顿、停产、转产、申请解散、申请破产等。甲方或乙方如果未履行 通知义务，或未提供丙方满意的新的担保，那么丙方由此产生的一切损失 由甲方及/或乙方承当赔偿责任，且丙方有权视情况采取第6.1条所述措施（7.4甲乙双方保证其双方在本协议下对应的每笔购销合同签订之前无 任何未决争议或债权债务纠纷。7.5乙方保证申

21、请融资前在丙方开立结算账户和保证金账户。7.6各方将按照老实信用原那么充分地履行本协议，并在履行本协议的同时给予他方必需的协助和配合。第八条违约责任本协议生效后，甲、乙、丙三方均应老实履行本协议约定的义务，任 何一方不履行或不完全履行本协议约定义务的，应承当相应的违约责任， 并赔偿由此给其他守约方造成的全部损失包括但不限于本金、利息、罚 息、复利、违约金、损害赔偿金和为实现债权而发生的诉讼费、律师费、 差旅费等。第九条争议解决方式9.1本协议项下及与本协议有关的一切争议、纠纷，三方应协商解决。9.2协商不成的，三方依以下第 种方式解决。争议期间，各方仍应 继续履行未涉争议的条款。9.2.1向丙

22、方所在地有管辖权的法院起诉；922由仲裁委员会依申请仲裁时该会现行有效的仲裁规那么仲裁，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。第十条其他约定10.1甲、乙、丙三方中的任何两方不得以其双方之间的任何约定或合 同对抗本协议项下应履行的义务。10.2本协议的任何一方因不可抗力而未能完全适当地履行其义务时， 应在不可抗力发生后五个工作日内向另外两方书面通知有关情况，并于不 可抗力发生后十五个工作日内向另外两方提供当地公证部门或有权国家机 关出具的证明文件。任何一方在遭受不可抗力后未能按本协议履行其义务 的，无需承当责任。10.3三方约定的其他事项本款的约定与本协议其他条款抵触时，本 款无效。10.4甲、

23、乙、丙三方各自指定本协议项下相关事务的联系人，该人员 的相关行为即认为是所属协议方的行为。具体指定联系人、及联系方式见？联系人名单？附件4。如果一方的以上信息发生变动，应当立即 通过？联系人或预留印鉴变更通知书？附件5书面通知其他两方。第一条协议生效本协议自三方法定代表人或其授权代理人签章并加盖公章或合同专用 章之日起生效，有效期年，但本协议到期含提前终止时未履行完的 单项具体业务仍应按本协议的约定继续履行完毕。第十二条 本协议一式份，三方各执份，每份具有同等法 律效力。第十三条 附件 本协议具有以下附件，都是本协议不可分割的组成局部： 附件 1-1 ：?收款确认通知书 ?附件 1-2 ：?收

24、款确认通知书回执 ?附件 2-1 ：?提货申请书适用于逐笔对应提货模式 ?附件 2-2 ：?提货申请书适用于总敞口控制提货模式 ? 附件 3-1 ：?提货通知书适用于逐笔对应提货模式 ?附件 3-2 ：?提货通知书适用于总敞口控制提货模式 ? 附件 4：?联系人名单 ?附件 5：?联系人或预留印鉴变更通知书 ?附件 6-1-1 ：?差额退款付款通知书适用于逐笔对应提货模式 附件 6-1-2 ：?差额保证付款通知书适用于逐笔对应提货模式 附件 6-2-1 ：?差额退款付款通知书适用于总敞口控制提货模式 附件 6-2-2 ：?差额保证付款通知书适用于总敞口控制提货模式 附件 7-1 ：?差额退款付

25、款通知书回执 ?附件 7-2 ：?差额保证付款通知书回执 ?甲方公章/合同专用章：法定代表人或其授权代理人（签章）:乙方公章/合同专用章：法定代表人或其授权代理人（签章）:丙方公章/合同专用章：法定代表人/负责人或其授权代理人（签章）:年月日签订于附件1-1收款确认通知书编号:致：厂商按照我行与贵司以及借款人签订的编号为的？保兑仓业务合作协议？，我行以下信息是可选的，在不同的融资方式下有不同的表述方式已承兑并向贵司送达借款人签发的银行承兑汇票共 张、汇票金额共计元，上述汇票用于支付贵司与借款人签订的编号为 的购销合同，放款批次号为。已承兑并送达的银行承兑汇票明细信息如下：12345出票人收款人

26、汇票号码汇票金额出票日期汇票到期日已于年月日向贵司收款账户划转包含我行贷款放款批次号为流动资金贷款、法人账户透支均用此描述的借款人货款资金共计元，上述款项用于支付贵司与借款人签订的编号为的？购销合同？。已应借款人要求开出并向贵司送达受益人为贵司的国内信用证共份、金额共计元，上述国内信用证用于支付贵司与借款人签订的编号为的购销合同，放款批次号为。已送达贵司的国内信用证明细信息如下:12345开证人受益人信用证编号信用证金额信用证开证日期信用证到期日请贵司对上述信息进展确认，如无误，烦请向我行签发？收款确认通知书回执？。 同时，贵司应按照？保兑仓业务合作协议？的规定履行相关义务，待收到我行后续的

27、？提 货通知书？前方能向借款人办理提货或按照购销合同要求直接向借款人发货。特此通知。中信银行股份分行预留印鉴年 月 日31 / 30附件1-2收款确认通知书回执致：中信银行股份分行贵行签发的编号为 的？收款确认通知书？我司业已收到。我司确认：已收妥贵行承兑的银行承兑汇票共张、汇票金额共计 元，上述汇票用于支付我司与 借款人签订的编号为 的购销合同，放款批次号为。已收妥的银行承兑汇票明细信息如下：12345出票人收款人汇票号码汇票金额出票日期汇票到期日已收妥含贵行贷款放款批次号为 流动资金贷款、法人账户透 支均用此描述的借款人货款资金共计元，上述款项用于支付我司与 借款人签订的编号为 的购销合同

28、。已收妥贵行开出的受益人为我司的国内信用证共 份、金额共计_元，上述国内信用证用于支付我司与借款人签订的编号为 的购销合同，放款批次号为 。已收妥的国内信用证明细信息如下：12345开证人受益人信用证编号信用证金额信用证开证日期信用证到期日我司将按照与贵行以及借款人签订的编号为 的？保兑仓业务合作协 议？的规定履行相关义务，并保证按照贵行签发的 ？提货通知书？要求向借款人办理提货 或按照购销合同要求直接向借款人发货。此复。公司预留印鉴年 月 日附件2-1提货申请书适用于逐笔对应提货模式编号:中信银行股份分行：根据我司、厂商以及贵行签订的编号为 的？保兑仓业务合作协议？，我司于年_月_日向贵行缴

29、存元保证金或向贵行还款元，我司在贵行的授信敞口已经降低。 按照约定，现我司向贵行申请提取以下放款批次所对应的货物，请予签发？提货通知书？为盼！放款批次对应购销合同编号厂商收款金额申请提货价值公司预留印鉴年 月 日附件2-2提货申请书适用于总敞口控制提货模式编号:中信银行股份分行：根据我司、厂商以及贵行签订的编号为 的？保兑仓业务合作协议？，我司于年_月_日向贵行缴存元保证金或向贵行还款元，我司在贵行的授信敞口已经降低。 按照约定，现我司申请在本协议项下提取货物价值 元，请贵行签发？提货通知书？为盼！公司预留印鉴年 月 日附件3-1提货通知书适用于逐笔对应提货模式编号:厂商：根据贵司、借款人和我

30、行签订的编号为 的？保兑仓业务合作协议？，鉴于借款人在我行的授信敞口降低，故我行同意贵司可按以下要求向借 款人办理提货或按照购销合同要求直接向借款人发货：放款批次对应购销合同编号厂商收款金额此次提货价值累计提货价值未提货价值中信银行股份分行预留印鉴年 月 日附件3-2提货通知书适用于总敞口控制提货模式编号:厂商：根据贵司、借款人和我行签订的编号为 的？保兑仓业务合作协议？，鉴于借款人在我行的授信敞口降低，故我行同意在本协议项下向借款人 办理提货价值元或按照购销合同要求直接向借款人发货 元。此次提货后，在本协议项下，贵司总共收款金额为 元，借款人累计已申请提货价值元，尚未提货价值元。中信银行股份

31、分行预留印鉴年 月 日附件4联系人名单甲方：联系人姓名：签字样式：联系：号码：地址：甲方预留印鉴：1乙方：联系人姓名：签字样式：联系：号码：地址：乙方预留印鉴:丙方：联系人姓名：签字样式：联系 ： 号码：地址： : 附件5联系人或预留印鉴变更通知书致:我方现提出变更 联系人信息 预留印鉴，具体变更事项如下: 变更前联系人：联系人姓名：签字样式:号码:联系 ：地址：变更前我方预留印鉴:变更后联系人：联系人姓名：签字样式：联系号码：地址：签章：年 月 日附件6-1-1差额退款付款通知书适用于逐笔对应提货模式编号:致：厂商根据我行与借款人及贵司签订的编号为 的?保兑仓业务合作协议？约定，借款人应在每

32、笔融资到期日前天全部完成提货即在放 款批次下我行签发的？提货通知书？中载明的借款人累计提货价值等于贵司收款金额， 否那么贵司应承当差额退款责任。截至 年_月_ 日，借款人放款批次编号为 的融资该融资所对应的贵司收款金额为元，借款人已累计提货价值 元，尚未提货价值元，需差额退款付款金额为 元已到提货期到期日但尚未提货完毕，请贵公司最晚于 年月 日承当差额退款付款责任，并将款项支付到如下账户：户名：,账号：,开户行：。特此通知。中信银行股份分行预留印鉴附件6-1-2差额保证付款通知书适用于逐笔对应提货模式编号:致：厂商根据我行与借款人及贵司签订的编号为 的?保兑仓业务合作协议？约定，借款人应在每笔

33、融资到期日前天全部完成提货即在放 款批次下我行签发的？提货通知书？中载明的借款人累计提货价值等于贵司收款金额， 否那么贵司应承当差额保证责任。截至 年月日，借款人放款批次编号为 的融资该融资所对应的 贵司收款金额为元，借款人已累计提货价值 元，尚未提货价值元，需差额退款付款金额为 元已到提货期到期日但尚未提货完毕，请贵公司最晚于 年月日将款项支付到如下账户：户名：,账号：,开户行：。如贵司未照上述要求及时支付款项，贵司应对上述应退款的金额以及由于未及时退 还该金额而产生的借款人融资利息、借款人融资逾期而产生的逾期利息和罚息及其他相 关费用承当连带保证责任保证金额以实际发生为准。特此通知。中信银行股份分行预留印鉴年