A++账务系统操作手册-单位版.doc

1、15A+账务系统操作手册A、如何进行凭证的编制？.2B、如何进行凭证的修改？.2C、如何査看凭证的状态?D、凭证中“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段的值是怎么出来的？.3E、如何进行凭证的审核？.3F、如何进行凭证的销审？.3G、如何进行凭证的记账？.4H、如何进行凭证的反记账？.4I、 如何进行凭证的作废？.4J、 如何进行凭证的还原？.4K、如何进行凭证的冲红？.4L、 如何进行凭证的打印？.5M、.如何进行凭证的査找？5N、.如何进行基础资料的更新？50、如何删除临时文件?P、每月都发生的相似凭证（例如：发放工资）如何录入？Q、.如何调入凭证模板？5R、如何进行凭证的删除？.6S、

2、如何在某个凭证（例如JZ-01-0003）前面插入一张凭证？.6T、如何设置输入法，而免得来回切换？.6I；、如何做离线凭证？.6V、如何对凭证上传扫描的电子附件？.6W、.编制凭证时，如何对凭证进行增加/插入/删除分录行的操作？7X、凭证编号是怎么处理的，是否需要手工录入？.71、凭证处理部分.2.515Y、在凭证编制的主窗体里，学会使用快捷键进行操作.7Z、打开凭证主页面窗体出错或打不开，怎么办？.72、凭证打印部分.73、凭证审核部分.81、单张凭证的审核与销审.82、凭证的成批审核与销审.93、凭证记账与反记账.104、凭证作废处理部分.121、凭证的作废.122、凭证的整理.143、

3、结账.151、凭证处理部分A、如何进行凭证的编制?操作：【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，在凭证列表窗体上点“新增” 按钮即可。1、如何录入摘要：手工输入或从“常用摘要”里选取（前提是“常用摘要”里已经录入T）：2、如何录入科目：先将光标泄位在科目栏，若熟练，可以手工录入科目代码，按回车键 或移开光标，则自动带出。若录入的科目代码不存在，则自动弹出科目录入的窗体：也可以 通过点击，进入科目的选择窗体里选取录入。3、如何录入金额：直接在借方或贷方栏里录入即可，可以带2位的小数位数。注意：若 带科目辅助核算，金额是在下面的辅助核算拦里录入，而不是科目栏里录入，也录入不了的。4、如何录入

4、凭证日期：直接将凭证日期修改为自己所需要的即可，但要与会计期间保持 一致。5、如何录入附件张数：将附件张数修改为自己所需要的即可。6、如何切换分录行：可以通过鼠标上下行切换，也可以通过回车键每栏或每行地切换。7、如何录入下一分录行的摘要：无需录入，在切换到下一分录行时，系统自动带岀。8、如何录入下一分录行的金额：无需录入，在切换到下一分录行时，系统自动带出，并 自动借贷平衡。编制完毕后，记得按“保存”按钮或“文件”下的“保存”菜单保存。B、如何进行凭证的修改？前提条件：凭证处于未审核状态操作：【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，打开一张处于未审核”状态 下的凭证，直接修改即可。备注：

5、处于其他状态下（譬如已审核或已作废或已记账等）的凭证，是不能修改的。修改的时候，有几点：151、若是修改科目，则是需要你重新选择科目2、若是修改金额：、若是修改不带辅助核算项的金额：a、若金额错误，直接修改即可；b、若涉及到方向错了，直接在另一方录入金额，系统自动淸除和跳转。、若是涉及到带辅助核算项的金额的修改，必须留意，金额的修改 不是在科目栏里面修改，而是在辅助核算项栏里而修改。a、若金额错误，直接在辅助核算栏的“金额“里修改即可；b、 若涉及到方向错了，直接切换“借/贷”按钮即可，系统自动将金额跳转。C、 如何査看凭证的状态？备注：凭证的状态有：未审核、审核、记账、作废、全部等操作：方法

6、一一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，在凭证列表窗体里 操作状态”旁边的下拉框即可方法二一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，打开某张凭证，即 可査看岀凭证处于什么状态。有时候，也可以从“制单人”、“审核人”、记账人”等字 段是否为空可看出。D、凭证中“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段的值是怎么出来的？以谁登陆进去制单，制单人就是谁，系统自动显示出来，无像以前手工做账那样要去填 写或盖个印章。同样地，以谁登陆进去审核，审核人就是谁，系统自动显示出来。以谁 登陆进去记账，记账人就是谁，系统自动显示出来。E、 如何进行凭证的审核？前提条件：凭证处于未审核状态操作：方

7、法一一一【账务处理系统】-*【凭证处理】一【凭证编制】，在凭证列表窗体里 勾选一张或多张凭证，进行批审核方法二一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，打开一张“未审核” 状态下的凭证，点“审核”按钮或点“文件”下的“审核”菜单即可方法三一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【记账】，选取或不选取凭证号， 点“审核”按钮即可F、 如何进行凭证的销审？前提条件：凭证处于已审核状态操作：方法一一一【账务处理系统】-*【凭证处理】一【凭证编制】，在凭证列表窗体里 勾选一张或多张凭证，进行批销审15方法二一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，打开一张“未审核” 状态下的凭证，点“文件

8、”下的销审”菜单即可方法三一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【记账】.选取或不选取凭证号,点“销审”按钮即可G、如何进行凭证的记账？前提条件：凭证处于已审核状态操作：方法一一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，在凭证列表窗体里 勾选一张或多张凭证，点“记账”按钮进行批记账方法二一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，打开一张“已审核” 状态下的凭证，点“记账”按钮或点“文件”下的记账”菜单即可方法三一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【记账】，选取或不选取凭证号， 点“记账”按钮即可H、如何进行凭证的反记账？前提条件：凭证处于已记账状态操作：【账务处理系统】一【凭证处理

9、】一【记账】，选取或不选取凭证号，点“反记账” 按钮即可I、 如何进行凭证的作废？前提条件：凭证处于未审核状态操作：方法一一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，在凭证列表窗体里 勾选一张或多张凭证，点“批作废”按钮进行作废方法二一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，打开一张“未审核”状态下的凭证，点“作废”按钮或点“文件”下的“作废”菜单即可J、 如何进行凭证的还原？前提条件：凭证处于作废状态操作：方法一一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，在凭证列表窗体里 勾选一张或多张凭证，点“批还原”按钮进行还原方法二一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，

10、打开一张“作废”状态下的凭证，点“文件”下的还原”菜单即可K、如何进行凭证的冲红？前提条件：凭证处于已记账状态15操作：方法一一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，在凭证列表窗体里 点“冲红”按钮，在冲红窗体里选取“被冲红的凭证”以及对应的日期等，然后点击“冲 红“按钮即可。若想査看生成的冲红凭证，在凭证列表窗体的未审核”状态下査找即 可。凭证显示的摘要是冲销XX凭证”方法二一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，打开一张需要被冲红的已记账”状态下的凭证，点编辑”下的“冲红凭证”菜单即可L、 如何进行凭证的打印？操作：方法-【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，在

11、凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证，点“打印”按钮方法二一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，打开一张凭证，点“打印”按钮或点文件”下的打印”菜单即可M、如何进行凭证的査找？操作：方法一一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，在凭证列表窗体里, 在搜索前而的文本框输入凭证的号码（只需后几位即可），然后点搜索”按钮即可。或者 直接翻页查找。方法二一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，打开一张凭证，点 “査找”按钮或点“查询”下的查找”菜单，输入要查找的凭证的凭证号，查找即可。N、如何进行基础资料的更新？操作：【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，新增或打开

12、一张凭证，点更 新基础资料”按钮或点文件”下的“更新基础资料”菜单即可。O、如何删除临时文件？操作：【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，在凭证列表窗体里，点删除 临时文件”按钮即可。P、每月都发生的相似凭证（例如：发放工资）如何录入？1、 录入第1个月的凭证，凭证保存完毕后，点凭证主页面“文件”下的菜单另存 为”，另存为本地文件：2、 以后每次需要录入此类凭证时，新增一张空白凭证，然后通过凭证主页而的文 件I打开/批保存功能将保存的那个本地文件调入：3、 凭证调入后根据实际业务情况进行修改，保存即可。Q、如何调入凭证模板？方法一一一1、录入第1个月的凭证，凭证保存完毕后，点凭证主页而

13、文件”下的 菜单【保存15到自动转账库】，输入编号，“确左”即可：2、以后每次需要录入此类凭证时， 新增一张空白凭证， 然后通过凭证主 页面的 编辑I自动凭证功能将凭证模板调入；3、凭证调入后，根据实际情况进行金额录入，保存即可。方法二一一1、在【账务处理系统】一【单位级基础资料】一【自动转账分录泄义】 里直接泄义好一个凭证模板；2、以后每次需要录入此类凭证时， 新增一张空白凭证， 然后通过凭证主 页面的 编辑I自动凭证功能将凭证模板调入；3、凭证调入后，根据实际情况进行金额录入，保存即可。R、如何进行凭证的删除？前提条件：凭证处于作废状态操作：【账务处理系统】一【凭证处理】一【整理】，勾选取

14、需要整理的凭证号，先点标 记凭证”按钮， 再点“整理凭证”按钮即可。 整理后， 凭证号自动释放出来了。 备注： 不能 直接操作“整理凭证”按钮，或仅仅只操作“标记凭证”按钮，否则没有删除。S、如何在某个凭证（例如JZ-01-0003）前面插入一张凭证？操作：【账务处理系统】-【凭证处理】-*【凭证编制】，打开该凭证（例如JZ-01-0003）,在凭证主页而点“文件”下的插入”菜单即可。这样，插入的凭证号为JZ-01-0003,原 先的JZ-01-0003自动变为JZ-01-0001,后而的凭证号都相应地自动往后挪了一个号。T、如何设置输入法，而免得来回切换？操作：【账务处理系统】一【凭证处理】

15、一【凭证编制】，在凭证主页而点工具”下的 “设巻中文输入法”菜单，选取某种输入法即可。这样就可以避免每次编完一张凭证保存后, 再次新增时，输入法变了。U、如何做离线凭证？说明：这种情况很适合网络连接不上服务器，而又想编制凭证的情况操作：1、【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，在凭证主页而点“工具”下 的下载离线客户端”菜单，保存到本地。2、打开所保存的文件“离线凭证.htm”，直接在里面编制凭证3、输入完毕，在凭证主页面点“文件”下的“另存为”，保存到一个地方（每编 制一张，保存为一张，也就是说，只能一张张地保存）4、等网络连通后，进入凭证主页面，新增一张凭证，操作“文件”下的“打开

16、/ 批保存”15菜单，将所保存的离线凭证一一调入进来，保存即可15前提条件：凭证已经保存，处于“未审核”状态下。未保存的凭证不能附加。操作：【账务处理系统】i【凭证处理】一【凭证编制】，在凭证主页而里，点“电子附件”按钮即可。取 编制凭证时，如何对凭证进行增加/插入/删除分录行的操作？前提条件：凭证可以修改，也就是处于“未审核”状态下操作：【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】，在凭证主页而里，将光标泄位 在需要操作的那一行，点“编辑”下的“增加/插入/删除分录行”菜单，或在窗体上直接点 鼠标右键即可。X、凭证编号是怎么处理的，是否需要手工录入？凭证编号是系统自动生成，按序号递增的，无需

17、手工录入。Y、在凭证编制的主窗体里，学会使用快捷键进行操作例如，按F6查询余额，按F7自动调平当前行金额，按回车键可以直接跳转列或行，跟Office很相似。Z、打开凭证主页面窗体出错或打不开，怎么办？跟IE环境有关，须设置好IE,关闭IE重新打开，或与实施人员联系。2、凭证打印部分【前提条件】1、电脑与打印机已经连接畅通：2、电脑上已经安装了Acrobat Reader7.0软件（若没有安装，可在【客户端设宜】里下载安装，培训时应该讲过）：3、凭证已经审核、 记账凭证打印是我们常用的功能，软件支持白纸打印（无论纸张大小），亦支持套打。本章 右所讲述的内容只涉及【R打:单匸:儿右坨仝额记账凭谢】

18、的套打（具体见后面的图 示）。1、首先，大家在【账务系统】T【凭证处理】T【凭证编制】里选择好所需要打印的 凭证，如下图所示，可以按月选择其中的一条或多条或当前页而的全部（在勾选之前，建议 大家在界而上的搜索”上方文本框里输入100或100以下的数字，尽疑不要超过100）。凭证上传扫描的电子附件?如QE915R0家毅咖 俐工伍 麻做迪趣J电子魅做钝峑m辗弱询輻鞠&馳*裤h 2lta。唤out e耶 。冲红0临段C itiEB打印OU碍门欝/93行1八页S石頁顶g)Tg 颤1 |2、勾选好后，点击界而上的【打印】按钮，则弹出如下图所示的界而。备注：当初部分机器上已经给予了设置，而且具有自动记忆功

19、能，大家比对一下即可。3、凭证审核部分1、单张凭证的审核与销审从会计角度来说，凭证应该单张单张地审核，这样才规范。需要注意的是，系统控制了 凭证审核人与制单人不能为同一个人，这也是会计制度所不允许的。1、点击【账务系统】-【凭证处理】一【凭证编制】菜单，在凭证登记 簿中找到需要审核的凭证记录；2、 双击该凭证记录进入【凭证】页面对当前凭证的详细信息进行检查；3、确认无误后，单击【审核】按钮或【文件】里的【审核】对当前凭证进 行审核，加审核签章；4、已审核凭证如果需要取消审核，选择菜单栏【文件】里的【销审】按钮。T 作/境仟主贡4 easft u空户掘&用p堀IK侈黑线a graftsI习烦删J

20、争訥 gssss.勰鮭也科驭；.m郎工血.-、层JO.运辑日彳执2O0O6PLa a|33LM5-31|l|”惑洒颐件I有验饶烦頭凭曰要匕 曲期抽他& 的13H魏津拓号负I敦& 馬谿I魏丄刎占做樹加8d:,-,dar*4a*n/ir|,匕 加DB伽 他匕 氾壬秽字库多掳m倾05 S ivC-l&roOl i201065 IttESEEftlSE*ZQJ-lSCDS- Q -(500(15 201(MK6S返巧肌2 |2(06SQ 岳呱&2Q1066王眾壬局退廿枚JSS(轄編 匕品血亦疏瞪型卿聲豎占Q (&X08 201066震工市峻I触由宪 8匕転赢09莎用面5耳薯乡娶蟹割鑒賓Q U-WIO

21、l20106車页歸3：巴7gas諏计ttS SAA审臥込臥5也伸云 惟伽 踐歆云1：1： .1.二己*+:5OS緒?16帥阮|gii嘶己曲 椀云IOwipsrpteplZljOOElgl patsWTSatertatate aiOflOEigt HSftS1225如帥斷pftfflpi秘00昭 啊云 枫翱 陋豆 亦徒邂I廟坛淀诵彼*去15特别说明：销审人必须是原审核人，否则系统会给予相应的提示2.凭证的成批审核与销审1、在凭证登记簿中找到需要审核的多条凭证记录；2、在需要成批审核的凭证记录前单击，划上J；3、单击“批审核”所有选中的凭证进行成批审核。如果需要成批销审，则选中多条已审核凭证记录，

22、单击“批销审 S15:躺爲入|:批嶷；&扯瞬eE eM e M e JtJg g打卬efifeS匚删文#凭证豊记覇趣彌拔回画 畑0如他 琵3010好30出 強耦V曲疸三 刪将 P j揺嗣L赢而莎 頑丽蹶 腸日绘呦脚幺 帥厢乔 年反：2皿 揺：佝燧菇 财3.凭证记账与反记账凭证经过审核后，就可以进行记账操作。凭证记账时系统依据凭证分录逐笔 登记各种账表。A、单张凭证的记账1、在凭证登记簿中找到需要记账的已审核状态下的凭证记录；2、双击凭证记录进入“凭证”页面；3、单击“记账”按钮。或者：1、在凭证登记簿中找到需要记账的已审核状态下的凭证记录；2、在需要审核的凭证记录前单击，勾上J；3、单击“记账

23、”按钮。GJZQ测R2 归引JZ帕X0?JZ帕JZ0&KO1JZQ6炳北帕炳JZQW血北帕畑JZOXBJZ-CWJ10JZ-CM0111肿坯殛1 11 111/220戟马京宠1 1师贝坯殛咖0求戟马京S皿贝坯马钗IJ0570*马钗心马钗5(0055BS马転SBSfiiKSSiggjjBSSrpj-qETjrrrsvzonm册顼&ZM-1SK6蚀劉霭a)Wi *Wt嘶盼$R(H59坊zoriW_ _/ 1-1(0/175ft 1/2页$昔贡$上页三下页总(卫0麺躬疝酮0鈕尿151删獭。用腸银录入匡备爼0孵孩“我瞬0瞬0跑0戏艇 M印0打碍M flMStt0凭证登记轉筋倾絲炼a内耐阿岡 曉：【51

24、】艸蘇 虫日更细临虫台计躺叶年度劄糕:口蜩擁 蕊B、凭证的成批记账与反记账成批记账可以在登记簿中操作，也可以在功能结点【凭证处理】一【记账】 中操作。但是反记账功能只能在功能结点【凭证处理】一【记账】中操作。在登记簿中成批记账操作与成批审核类似，选中多条已审核状态下的凭证，单击“记账”按钮即可。在【凭证处理】一【记账】中成批记账与反记账：1、单击功能树结点【凭证处理】一【记账】：烦姐:矽制目魏洞邂gKgWK初人斂人iA J匕汩0咖如W i61(0啊尉芝1JZ-OMUXK 2OIODH6发好书玄弹濟5R閒毁06峦如W3.10W扌JZ-040KO 201004-16脚5书 M 弹剧泻5R耐颈阿砂6

25、21.扌的侧231010马京龙勰悻醐号抚餌刃咯1J529)報马強扌妊“血33100(16窺、匡磊剁别或殆25 2网m錘马京g扌JZ-0tt6am個于濮騎嶽躬刁：闕射吩立阳魏 马京g扌JZ4K0TO? 2DTOQM17.1oW.马京g扌JZ-OWOS 3310216妬节空他翳 加用预血妙uom就吕京工扌环妣201W30飾Z子破岸35骼ZS1：(176,S扌JZ-0I4J010 201MI-30采中直療阿躬2：0儆时鬼甜豌召京忠辰扌JZ-0W011 201W30如呀紅則如会劉硒越327.KI碗扌$3中丿：，叵-1_-丄/ 1-1(0 / IK fj 1 M JI汕页：上页二下页E衣页门一152、选

26、择好“会计年度”和“会计期间”3、单击“记账”按钮，则对整个期间的已审核状态下的全部凭证进行登帐。 同样，在这里单击【审核】、【销审】、【反记账】等按钮，可以对所选会计期 间的凭证进行批审核、批销审和反记账处理。4.凭证作废处理部分h凭证的作废从前台圾贩系统传递过来的凭证，不要隹丄懸务系统】一隽址处理】_【凭证编制 里进往壬工作廈2若屋壬工编制的凭址，貝以随意进行作废。那么,若需要修改或作废从前 台报账系统传递过来的凭证，该如何处理呢？鋤工作 报聯统 於跚 电子假系统暑务系统3 w豈销宙弼e*6跚gi2JK帮助二利乐虽韻处理i虽科目殊副删 ftAM况|会计期耳*凭证数未审核数审核数记呢5010

27、0117771002757400去绷310601C60未结帐A100D1C00513T13T00未结帐617517500未结旺7330080000S000010 0翱恥鵬侃格000皐单位涎WI宜凭证处理二凭证須制甜郦1鱼破侄）151、首先必须保证需要作废的凭证处于未审核”状态。否则需要在【账务系统】-【凭证处理】-【记账】菜单里对该凭证进行反记账、销审15魁工fE报瞬茨歩务糸统电子报魏统询礙登询埶资粒找卑堀软票豌迟费金直嫂必审垓3镐审6浪诫 ft 般0应记紙心带勛2、进入【前台报账系统】一【单据处理】一【支出报账单】/【收入报账单】菜单, 在【已办】状态下找到该凭证对应的单据号（具体单据号可以

28、在【账务系统】-【凭 证处理】一【凭证编制】菜单的登记簿里的“摘要”里看到），勾选上，然后点【流 程重启】即可，如下图羸务糸统3- 4- 31 fcl i iJfi- F5 H级级级处師热awe处脈账诉工ft帝錨前乾腕国冒B*自誹鋼補醛鋼貯斛ssa-sBBSSSBn-s记 ft令+年度2010凰合计期司5回歸砂）耳範念）_g15HOO；MI5inST，&颔 枷rn岡C0中丿3.目：A漩程重底吐，一系统宜动按该里銀对应的凭址进程了作废处理。备注：、建议一条条重启流程，重新传递完凭证后再流程重启下一张：、若通过流程重启来自动作废，则能保证重新传递后的凭证号与原来的保持 一致。若先在账务系统里对凭证

29、进行了作废，则将报账单跟凭证进行了分离，会导致 流程重启并重新传递凭证后，将重新生成新的凭证号。这样必然给后续装订工作带来麻烦。这就是两者之间的区别。建议采用前者方式处理。、提到传递凭证，建议集中时间批量勾选批量传递。2、凭证的整理所谓的整理，就是我们通常所说的删除。按会计原则来说，不应该存在作废的凭证，那么作废的凭证应该被删除，并将其号码释放岀来。若存在作废的凭证，空理的操作建议一次性地在每个月的月底进行。操作步骤如下：、支丄般匪口 -licrooft Tntcrwit Explorer頓0也缈？岑崽蹄弓朋。溯恥冋嗾日期:从幻lx&ca也列刘lgzr世|fitftXSifeft般时脚OEC轴

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