北京市山水华庭房地产策划报告

1、市山水华庭房地产策划报告项目编号： 项目名称：市山水华庭房地产策划报告总造价：581284819.563795 元楼面造价：6541.14 元/M2土地面积： 26000M2 建筑面积： 88866M2建筑密度： 0% 容积率： 0 绿化率： 0%建设单位：项目负责人：编制单位：编制负责人： 编制审核人：编制人：编制日期： 1899-12-30目录市山水华庭房地产策划报告总成本表编码工程项目（费用）名称造价或费 用（万兀）楼面造价 （元 /M2）百分比（）计算公式或说明1开发建设成本费用39322.074424.8767.65%1.1一、土地费用14006.501576.1424.1%1.2二

2、、前期费1155.26130.001.99%1.3三、建筑安装工程费19550.522200.0033.64%1.4四、市政基础设施工程费1866.19210.003.22%1.5五、管理费914.46102.901.58%1.6六、不可预见费1828.92205.813.15%1.7建设期利息0.230.030.01%2经营资金0.000%3运营费用7421.28835.1112.77%4修理费用0.180.020.01%5经营税金及附加4490.50505.317.73%6其它经营成本费用0.000%7经营期利息0.000%7.1销售期利息0.000%7.2租赁期利息0.000%8土地增值

3、税6894.44775.8211.87%8.1土地增值税缴交/预征2226.38250.533.84%8.2补/退土地增值税4668.06525.298.04%9项目总投资58128.486541.14100%9.1开发产品成本37355.974203.6364.27%9.2固定资产投资1966.10221.243.39%9.3经营成本费用18806.412116.2732.36%10销售成本费用7421.28835.1112.77%11租赁成本费用0.180.020.01%12经营税金及附加4490.50505.317.73%13土地增值税6894.44775.8211.87%14总投资（含

4、销售、租赁成本）58128.486541.14100%15总投资（不含销售、租赁成本）50707.025706.0187.24%16资金需求量（含销售、租赁成本）0.000%17资金需求量（不含销售、租赁成本）0.000%市山水华庭房地产策划报告成本计算表编码工程项目（费用）名称计量单位工程量单价或费率造价或费楼面造价百分比计算公式或说明用（万元）(元 /M2)(%)1.一、土地费用14006.501576.1424.1%1拆迁费项1.0025000.002.500.280.01%2土地出让金1.0068000000.006800.00765.2011.7%3契税元、%68000000.003

5、.00204.0022.960.36%4违约金1.0010000000.001000.00112.531.73%5项目转让费1.0060000000.006000.00675.1710.33%2.二、前期费1155.26130.001.99%1前期拆改移费用88866.0020.00177.7320.000.31%2临水临电、围档暂设等88866.0050.00444.3350.000.77%3其它行政事业收费（如：测绘费等）88866.0030.00266.6030.000.46%4勘察设计费88866.0030.00266.6030.000.46%3.三、建筑安装工程费19550.5222

6、00.0033.64%1建筑主体结构安装工程88866.001800.0015995.881800.0027.52%2建筑装修工程88866.00200.001777.32200.003.06%3施工监理费88866.0030.00266.6030.000.46%4消防设备及安装工程88866.0020.00177.7320.000.31%5对讲、监理及有线电视系统88866.0010.0088.8710.000.16%6高低基配电室设备及安装88866.0060.00533.2060.000.92%7室燃气及报警系统88866.0020.00177.7320.000.31%8电梯设备及安装8

7、8866.0050.00444.3350.000.77%9其它费用（如:质监费、招投标费等）88866.0010.0088.8710.000.16%4.四、市政基础设施工程费1866.19210.003.22%1红线小市政工程88866.00150.001332.99150.002.3%2小区公共设施及相关配套88866.0060.00533.2060.000.92%ZJF直接费36578.464116.1462.93%6.五、管理费914.46102.901.58%#管理费用元、%365784640.002.50914.46102.901.58%8.六、不可预见费1828.92205.813

8、.15%不可预见费元、%365784640.005.001828.92205.813.15%JJF间接费2743.38308.714.72%5.+6.+7.+8.共 4 项的和ZZJ总造价39321.854424.8567.65%市山水华庭房地产策划报告销售成本计算表编码工程项目（费用）名称计量单位工程量单价或费率造价或费 用（万元）楼面造价（元 /M2）百分比（%）计算公式或说明1销售费元、%742128000.0010.007421.28835.1112.77%合计7421.28835.1112.77%汇总1:经营资金0.000%汇总2:运营费用7421.28835.1112.77%汇总3

9、:修理费用0.000%汇总4:经营税金及附加0.000%汇总5:其它销售成本费用0.000%市山水华庭房地产策划报告租赁成本计算表编码工程项目（费用）名称计量单位工程量单价或费率造价或费 用（万元）楼面造价（元 /M2）百分比（%）计算公式或说明1维修维护费元、%36000.005.000.180.020.01%2房产税元、%36000.0012.000.430.050.01%合计0.610.070.01%汇总1:经营资金0.000%汇总2:运营费用0.000%汇总3:修理费用0.180.020.01%汇总4:经营税金及附加0.430.050.01%汇总5:其它租赁成本费用0.000%市山水华

10、庭房地产策划报告销售收入表序号楼层、单元或楼房名称计量单 位单价建筑面积（M2）可售面积（M2）项目套 数可售套 数销售收入（力兀）销售模式备注住宅元/ m280008706669652.80按建筑面积商铺元/ m23000015004500.00按建筑面停车场元/ m22000300积按建筑面60.00积合计74212.80市山水华庭房地产策划报告租赁收入表序号楼层、单元或楼房名称计量单 位建筑面积单价(M2)可租面积(M2)项目套 数可租套 数租赁收入(力兀)租赁模式备注1车位租赁元/套240300753.60按项目套数租金合计3.60市山水华庭房地产策划报告销售收入与经营税金及附加表共1

11、表第1表序号项目名称合计(万兀)第1年第2年第3年1销售收入74212.8023217.6025467.6025527.602经营税金及税金附加4489.871404.661540.791544.422.1营业税3710.641160.881273.381276.382.2城市维护建设税259.7481.2689.1489.352.3教育费附加111.3234.8338.2038.292.4交易管理费371.06116.09127.34127.642.5交易印花税37.1111.6112.7312.76市山水华庭房地产策划报告租赁收入与经营税金及附加表共1表第1表序号项目名称合计（万兀）第1年

12、第2年第3年1租赁收入3.601.801.802经营税金及税金附加0.200.100.102.1营业税0.180.090.092.2城市维护建设税0.010.010.012.3教育费附加0.010.000.00市山水华庭房地产策划报告投资总计划表序号工程项目（费用）名称成本（万兀）合计（万兀）第1年第2年第3年1开发建设成本费用39322.0739322.071189.7026952.6111179.761.1一、土地费用14006.5014006.507003.257003.251.2二、前期费1155.261155.261155.261.3三、建筑安装工程费19550.5219550.52

13、88.8719461.651.4四、市政基础设施工程费1866.191866.19826.45213.28826.451.5五、管理费914.46914.4691.4591.45731.571.6六、不可预见费1828.921828.92182.89182.891463.141.7建设期利息0.230.230.050.090.092经营资金3运营费用7421.287421.282321.892546.732552.674修理费用0.180.180.090.095经营税金及附加4490.504490.501404.661541.101544.736其它经营成本费用7经营期利息7.1销售期利息7.

14、2租赁期利息8土地增值税6894.446894.44696.53764.035433.898.1土地增值税缴交/预征2226.382226.38696.53764.03765.838.2补/退土地增值税4668.064668.064668.069项目总投资58128.4858128.485612.7831804.5620711.149.1开发产品成本37355.9737355.971130.2225604.9810620.779.2固定资产投资1966.101966.1059.491347.63558.999.3经营成本费用18806.4118806.414423.084851.959531.

15、3810销售成本费用7421.287421.282321.892546.732552.6711租赁成本费用0.180.180.090.0912经营税金及附加4490.504490.501404.661541.101544.7313土地增值税6894.446894.44696.53764.035433.8914总投资（含销售、租赁成本）58128.4858128.485612.7831804.5620711.1415总投资（不含销售、租赁成本）50707.0250707.023290.9029257.7418158.3816资金需求量（含销售、租赁成本）17资金需求量（不含销售、租赁成本）市山水

16、华庭房地产策划报告开发建设投资计划表共1表第1表序号工程项目（费用）名称成本（万兀）合计（万兀）第1年第2年第3年1.一、土地费用14006.5014006.507003.257003.251拆迁费2.502.501.251.252土地出让金6800.006800.003400.003400.003契税204.00204.00102.00102.004违约金1000.001000.00500.00500.005项目转让费6000.006000.003000.003000.002.二、前期费1155.261155.261155.261前期拆改移费用177.73177.73177.732临水临电、

17、围档暂设等444.33444.33444.333其它行政事业收费（如：测绘费等）266.60266.60266.604勘察设计费266.60266.60266.603.三、建筑安装工程费19550.5219550.5288.8719461.651建筑主体结构安装工程15995.8815995.8815995.882建筑装修工程1777.321777.321777.323施工监理费266.60266.60266.604消防设备及安装工程177.73177.73177.735对讲、监理及有线电视系统88.8788.8788.876高低基配电室设备及安装533.20533.20533.207室燃气及

18、报警系统177.73177.73177.738电梯设备及安装444.33444.33444.339其它费用（如：质监费、招投标费等）88.8788.8788.874.四、市政基础设施工程费1866.191866.19826.45213.28826.451红线小市政工程1332.991332.99666.50666.502小区公共设施及相关配套533.20533.20159.96213.28159.96ZJF直接费36578.4636578.46915.3226678.188984.966.五、管理费914.46914.4691.4591.45731.57#管理费用914.46914.4691.

19、4591.45731.578.六、不可预见费1828.921828.92182.89182.891463.14不可预见费1828.921828.92182.89182.891463.14JJF间接费2743.382743.38274.34274.342194.71ZZJ总造价39321.8539321.851189.6626952.5211179.67市山水华庭房地产策划报告销售投资计划表共1表第1表序号工程项目（费用）名称成本（万兀）合计（万兀）第1年第2年第3年1销售费7421.287421.282321.892546.732552.67合计7421.287421.282321.89254

20、6.732552.67汇总1:经营资金汇总2:运营费用7421.287421.282321.892546.732552.67汇总3:修理费用汇总4:经营税金及附加 汇总5:其它销售成本费用市山水华庭房地产策划报告租赁投资计划表共1表第1表序号工程项目（费用）名称成本（万兀）合计（万兀）第1年第2年第3年1维修维护费0.180.180.090.092房产税0.430.430.220.22合计0.610.610.310.31汇总1:经营资金汇总2:运营费用汇总3:修理费用0.180.180.090.09汇总4:经营税金及附加0.430.430.220.22汇总5:其它租赁成本费用市山水华庭房地产策

21、划报告分期投资计划表共1表第1表序号工程项目（费用）名称成本（万兀）合计（万兀）第1期第2期1开发建设成本费用39322.0739322.071189.7038132.371.1一、土地费用14006.5014006.5014006.501.2二、前期费1155.261155.261155.261.3三、建筑安装工程费19550.5219550.5288.8719461.651.4四、市政基础设施工程费1866.191866.19826.451039.731.5五、管理费914.46914.4691.45823.021.6六、不可预见费1828.921828.92182.891646.031.

22、7建设期利息0.230.230.050.182经营资金3运营费用7421.287421.282321.895099.394修理费用0.180.180.185经营税金及附加4490.504490.501404.663085.846其它经营成本费用7经营期利息7.1销售期利息7.2租赁期利息8土地增值税6894.446894.44696.536197.928.1土地增值税缴交/预征2226.382226.38696.531529.868.2补/退土地增值税4668.064668.064668.069项目总投资58128.4858128.485612.7852515.709.1开发产品成本37355

23、.9737355.971130.2236225.759.2固定资产投资1966.101966.1059.491906.629.3经营成本费用18806.4118806.414423.0814383.3310销售成本费用7421.287421.282321.895099.3911租赁成本费用0.180.180.1812经营税金及附加4490.504490.501404.663085.8413土地增值税6894.446894.44696.536197.9214总投资（含销售、租赁成本）58128.4858128.485612.7852515.7015总投资（不含销售、租赁成本）50707.0250

24、707.023290.9047416.1316资金需求量（含销售、租赁成本）17资金需求量（不含销售、租赁成本）市山水华庭房地产策划报告投资分类表共7表第1表9项目总投资58128.4858128.4856951.089.1开发产品成本37355.9737355.9736599.329.2固定资产投资1966.101966.101926.289.3经营成本费用18806.4118806.4118425.4810销售成本费用7421.287421.287270.9611租赁成本费用0.180.180.1812经营税金及附加4490.504490.504399.5513土地增值税6894.4468

25、94.446754.8014总投资（含销售、租赁成本）58128.4858128.4856951.0815总投资（不含销售、租赁成本）50707.0250707.0249679.9416资金需求量（含销售、租赁成本）17资金需求量（不含销售、租赁成本）市山水华庭房地产策划报告投资分类表共7表第2表序号工程项目（费用）名称成本（万兀）合计（万兀）商业店铺超级市场批发市场普通写字楼高级写字楼1开发建设成本费用39322.0739322.07663.731.1一、土地费用14006.5014006.50236.421.2二、前期费1155.261155.2619.501.3三、建筑安装工程费1955

26、0.5219550.52330.001.4四、市政基础设施工程费1866.191866.1931.501.5五、管理费914.46914.4615.441.6六、不可预见费1828.921828.9230.871.7建设期利息0.230.230.002经营资金3运营费用7421.287421.28125.274修理费用0.180.180.005经营税金及附加4490.504490.5075.806其它经营成本费用7经营期利息7.1销售期利息7.2租赁期利息8土地增值税6894.446894.44116.378.1土地增值税缴交/预征2226.382226.3837.588.2补/退土地增值税4

27、668.064668.0678.799项目总投资58128.4858128.48981.179.1开发产品成本37355.9737355.97630.549.2固定资产投资1966.101966.1033.199.3经营成本费用18806.4118806.41317.4410销售成本费用7421.287421.28125.2711租赁成本费用0.180.180.0012经营税金及附加4490.504490.5075.8013土地增值税6894.446894.44116.3714总投资（含销售、租赁成本）58128.4858128.48981.1715总投资（不含销售、租赁成本）50707.02

28、50707.02855.9016 资金需求量（含销售、租赁成本）17 资金需求量（不含销售、租赁成本）市山水华庭房地产策划报告投资分类表共7表第3表序号工程项目（费用）名称成本（万兀）合计（万兀）饭店酒店宾馆度假村旅店1开发建设成本费用39322.0739322.071.1一、土地费用14006.5014006.501.2二、前期费1155.261155.261.3三、建筑安装工程费19550.5219550.521.4四、市政基础设施工程费1866.191866.191.5五、管理费914.46914.461.6六、不可预见费1828.921828.921.7建设期利息0.230.232经营

29、资金3运营费用7421.287421.284修理费用0.180.185经营税金及附加4490.504490.506其它经营成本费用7经营期利息7.1销售期利息7.2租赁期利息8土地增值税6894.446894.448.1土地增值税缴交/预征2226.382226.388.2补/退土地增值税4668.064668.069项目总投资58128.4858128.489.1开发产品成本37355.9737355.979.2固定资产投资1966.101966.109.3经营成本费用18806.4118806.4110销售成本费用7421.287421.2811租赁成本费用0.180.1812经营税金及附

30、加4490.504490.5013土地增值税6894.446894.4414总投资（含销售、租赁成本）58128.4858128.4815总投资（不含销售、租赁成本）50707.0250707.0216资金需求量（含销售、租赁成本）17资金需求量（不含销售、租赁成本）市山水华庭房地产策划报告投资分类表共7表第4表序号工程项目（费用）名称成本（万兀）合计（万兀）招待所酒楼美食城餐馆快餐店1开发建设成本费用39322.0739322.071.1一、土地费用14006.5014006.501.2二、前期费1155.261155.261.3三、建筑安装工程费19550.5219550.521.4四、市

31、政基础设施工程费1866.191866.191.5五、管理费914.46914.461.6六、不可预见费1828.921828.921.7建设期利息0.230.232经营资金3运营费用7421.287421.284修理费用0.180.185经营税金及附加4490.504490.506其它经营成本费用7经营期利息7.1销售期利息7.2租赁期利息8土地增值税6894.446894.448.1土地增值税缴交/预征2226.382226.388.2补/退土地增值税4668.064668.069项目总投资58128.4858128.489.1开发产品成本37355.9737355.979.2固定资产投资

32、1966.101966.109.3经营成本费用18806.4118806.4110销售成本费用7421.287421.2811租赁成本费用0.180.1812经营税金及附加4490.504490.5013土地增值税6894.446894.4414总投资（含销售、租赁成本）58128.4858128.4815总投资（不含销售、租赁成本）50707.0250707.0216资金需求量（含销售、租赁成本）17资金需求量（不含销售、租赁成本）市山水华庭房地产策划报告投资分类表共7表第5表序号工程项目（费用）名称成本（万兀）合计（万兀）游乐场娱乐城康乐中心俱乐部影剧院1开发建设成本费用39322.073

33、9322.071.1一、土地费用14006.5014006.501.2二、前期费1155.261155.261.3三、建筑安装工程费19550.5219550.521.4四、市政基础设施工程费1866.191866.191.5五、管理费914.46914.461.6六、不可预见费1828.921828.921.7建设期利息0.230.232经营资金3运营费用7421.287421.284修理费用0.180.185经营税金及附加4490.504490.506其它经营成本费用7经营期利息7.1销售期利息7.2租赁期利息8土地增值税6894.446894.448.1土地增值税缴交/预征2226.38

34、2226.388.2补/退土地增值税4668.064668.069项目总投资58128.4858128.489.1开发产品成本37355.9737355.979.2固定资产投资1966.101966.109.3经营成本费用18806.4118806.4110销售成本费用7421.287421.2811租赁成本费用0.180.1812经营税金及附加4490.504490.5013土地增值税6894.446894.4414总投资（含销售、租赁成本）58128.4858128.4815总投资（不含销售、租赁成本）50707.0250707.0216资金需求量（含销售、租赁成本）17资金需求量（不含销

35、售、租赁成本）市山水华庭房地产策划报告投资分类表共7表第6表序号工程项目（费用）名称成本（万兀）合计（万兀）厂房仓库停车楼会展中心车位1开发建设成本费用39322.0739322.07132.751.1一、土地费用14006.5014006.5047.281.2二、前期费1155.261155.263.901.3三、建筑安装工程费19550.5219550.5266.001.4四、市政基础设施工程费1866.191866.196.301.5五、管理费914.46914.463.091.6六、不可预见费1828.921828.926.171.7建设期利息0.230.230.002经营资金3运营费

36、用7421.287421.2825.054修理费用0.180.180.005经营税金及附加4490.504490.5015.166其它经营成本费用7经营期利息7.1销售期利息7.2租赁期利息8土地增值税6894.446894.4423.278.1土地增值税缴交/预征2226.382226.387.528.2补/退土地增值税4668.064668.0615.769项目总投资58128.4858128.48196.239.1开发产品成本37355.9737355.97126.119.2固定资产投资1966.101966.106.649.3经营成本费用18806.4118806.4163.4910销

37、售成本费用7421.287421.2825.0511租赁成本费用0.180.180.0012经营税金及附加4490.504490.5015.1613土地增值税6894.446894.4423.2714总投资（含销售、租赁成本）58128.4858128.48196.2315总投资（不含销售、租赁成本）50707.0250707.02171.1816资金需求量（含销售、租赁成本）17资金需求量（不含销售、租赁成本）市山水华庭房地产策划报告投资分类表共7表第7表序号工程项目（费用）名称成本（万兀）合计（万兀）会所物业管理用房1开发建设成本费用39322.0739322.071.1一、土地费用140

38、06.5014006.501.2二、前期费1155.261155.261.3三、建筑安装工程费19550.5219550.521.4四、市政基础设施工程费1866.191866.191.5五、管理费914.46914.461.6六、不可预见费1828.921828.921.7建设期利息0.230.232经营资金3运营费用7421.287421.284修理费用0.180.185经营税金及附加4490.504490.506其它经营成本费用7经营期利息7.1销售期利息7.2租赁期利息8土地增值税6894.446894.448.1土地增值税缴交/预征2226.382226.388.2补/退土地增值税4

39、668.064668.069项目总投资58128.4858128.489.1开发产品成本37355.9737355.979.2固定资产投资1966.101966.109.3经营成本费用18806.4118806.4110销售成本费用7421.287421.2811租赁成本费用0.180.1812经营税金及附加4490.504490.5013土地增值税6894.446894.4414总投资（含销售、租赁成本）58128.4858128.4815总投资（不含销售、租赁成本）50707.0250707.0216 资金需求量（含销售、租赁成本）17 资金需求量（不含销售、租赁成本）市山水华庭房地产策划

40、报告资金筹措计划表共1表第1表序号项目名称成本（万兀）合计（万兀）第1年第2年第3年1投资计划58128.4858128.485612.7831804.5620711.142资金筹措计划58128.486783.1630634.1920711.142.1资本金20344.976781.666781.666781.662.2借（贷）款1.501.50221中长期借（贷）款1.501.502.2.2短期借（贷）款2.3销售收入37782.0123852.5313929.482.4租赁收入2.5其它来源市山水华庭房地产策划报告借（贷）款明细表序号项目名称合计（万元）第1年第2年第3年1建行长期借款1.501.50借（贷）款合计1.501.50汇总1:中长期借（贷）款1.501.50汇总2:短期借（贷）款汇总3:支付本金1.501.50汇总4:支付利息0.230.050.090.09汇总1 1:建设中长期借（贷）款1.501.50汇总1 2:经营中长期借（贷）款汇总2 1:建设短期借（贷）款汇总2 2:经营短期借（贷）款汇总4 1:建设借款支付利息0.230.050.090.09汇总4 2:经营借款支付利息市山水华庭房地产策划报告还款付息表共1表第1表序号项目名称合计（万兀）第1年第2年第3年1借（贷）款及还本付息1.1期初借（贷）款