企业财务管理整套表格大全(共118页)

1、共享知识分享快乐企业财务管理部整套表格大全现金盘点报告表（一）年 月曰面值数量金额盘点异常及建议事项现金及周转 零用金盘点结果及要点报告小计其他项目：未核销费用员工借支总计帐面数在列款项及票据于年月 日时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管人：盘点人：盘盈项目张数盘点数盘盈应收票据：代收库存应收保证票据核准：复核：盘点人:现金盘点报告表实存金额帐存金额对比结果备注盈亏单位名称:年 月日盘点人签章出纳员签章银行存款余额调节表帐号：年 月日项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额卑微如蜷蚁、坚强似大象现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管：制表备用金明

2、细表年 月 日至年 月日日期会计科目摘要金额月H主管制表零用金明细表年 月 日至年 月日日期会计科目摘要金额月日主管制表零用金报表清单编号:科目：月 日至年 月 日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额 本期报销金额 本期结存金额填表:主管:支票票期统计表兑现日张数票额合计百分比平均票额最局三张支 票额备注合计%出纳管理日报表摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收 入销售进帐分店汇款票据兑现甲借款私人借款：预收保险费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费亡亡弗J 费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金

3、存款存款提取本日余额出纳日报表年日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称刖日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元10元5元2元1元角分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录:总经理经理科长 出纳共享知识分享快乐外币资金情况表年 月单位：元项目行次资产负债表期 末数折合为记 帐本位币总额人民币户折旧 为记帐本仅次 币金额外币金额美兀港兀外汇兄换券折 合为记帐本位 币金额外币 金额折合为记 帐本位币 金 额外币 金额折合为 记帐本 位有外币的资产 项目现金银行 存款有价证券 应收票据应收 帐款预付应收 款其他应收款 小计123456789长期投资外币资

4、产合计有外市户 的负债项目短期 借款应付票据应 付帐款应付工资 应付股利预收货 款其他应付款小 计长期借款应付 公司债外币负债 合计1011121314151617181920212223年 月 日第页编号:项 次客户名称金额明细表编 号预定收款日期收款检讨说明月日时月日时月日时月日时月日时月曰时月曰时月日时月日时月曰时月日时月日时月曰时月日时月曰时月日时月日时月曰时月曰时月日时月曰时月日时月日时月曰时月曰时月曰时月曰时月日时月日时月日时月曰时月日时月曰时月日时月日时月曰时月曰时主管会计制表预收预付款明细表月份预付预付日期事由金额日期事由金额合计合计审核 填表年、月份应收帐款明细表编号:年 月

5、日第页客户名称预定收款日期月 日时 分项次统一发票货单号码金额收款情况检讨与说明月日字号主管会计制表应收应付帐款月报表应收帐款应收票据销货日期客户订单或凭 证号码金额收单日期客户名称银行名称金额合计审核填表应收帐款票据月报表月份客户名称应收帐款应收帐款合计本月累计%本月累计%本月累计%合计100100100审核填表付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单应收帐款票据分户明细卡保证人编号.帐号：，负责信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话：NO .销货销货单 号摘要冲 转应收帐收票摘要应收票据到 期 日冲 转兑现总计月日月S过次页应收票据明细分类表到期日期

6、：年 月 日入帐传号 票码摘要银行名称票据号码兑现 日期记号收入票据兑现金额月日借贷应收应付票据记录表兑现日期：月 日星期收票 日期发 票 人银行 名称支票号码金 额累计 金额转 出 记 录日期受 款 人银行帐户支票 号码金额累计金额备注合计合计米购控制表年 月日厂商品名本月上月说明单 价数量金额单 价数量金额核准：复核：制表:提货单产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计年 月日销售部门负责人（盖章）发货人提货制票运输方式: 编号：购货单位：收货地址：卑微如蜷蚁、坚强似大象入库单收货单位:供货单位:库别：年 月 日库别:类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数合计验收单位复核 记帐员

7、制单进货退回单编号:厂商名称厂商编号制单日期年 月曰项次件号商标规 格数量单位补交日期扣提金额年月退回 原因备注采购存管注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证；第五 联：存管联；存管：指的是存货管理部门。材料移用单年 月 日编号：字第号移出工程编号字第号移入工程编号字第号财产单 位号材料 名称规格数量单位单价金额财产单位编号此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核 经办人填单年 月日收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年 月曰会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额备 注点收检验经办部门主管经办用料清单工程编号：字第号用料单位：年 月份

8、工程名称：材料名称规格单位数量单价金额备注会计科长复核填表物料耗用汇总表年 月 日起至月 日止厂别名称合计及规格单位单位数量金额数量金额数量金额数量金额父动成本固定成本复核签章制表人签章合汁存货表会外01表附表1单位：人民币元项目行次年末余额本年计划本年实际上年1 .库存材料1原材料(1)原料及主要材料(2) 辅助材料(3) 外购半成品(4)修理用备件(5) 燃料2包装物网低值易耗品2 .在途材料3 .委托加工材料4 .在产品5 .自制半成品6 .产成品7 .分期收款发出商品合计lCJCJCO 寸 LO9ZC06 O v- CM CO附注(一)各项存货平均余额(1) 每百兀销售收入 占用的货资

9、金(2)存货中包括17181819(二)存货中包括帐面实际成本可及现净值可能发生的损 失(1)已知提取变现损失准备的存货(2)可变现净值低于成本 的其他存货(3)待处埋存货短缺及毁 损保管人签章盘点人签章盘存单单位名称：盘点时间：编号:财产类别：存放地点：编号名称计量单位数量单价金额备注存货盘点单盘点区号盘点日期 年 月日组另IJ原料在制品废料成品编号品名规格单位盘点时本物位置：盘点数量：更止：存货状况良料料废料其它备注复核员记录员盘点员注：本单应事先编号，以利控制第一联：会计科第二联：主管物资料第三联：贴于物资存放位置保管人签章盘点人签章实存帐存对比表年 月单位名称:编号类别及 名称单位单价实存帐存对比结果备注数 量金额数量金额盘盈数量金额数量金额稽核人签章会计人员签章存货盘点与帐面调节表年 月日页次:盘点单 编号存货 编号品 名/ 规 格单位库存数量单 价金 额帐面数量会 计数量差异备注盘占八、加减调 整 后数量单 价金额第一联：会计科第二联：主管物资科自存存盘表单位名称：编号：财产类别：存放地点:编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章节 保管人签章实存帐存对比表一年一月编号类别及 名称ins单位单价实存帐存对比结果备注盘盈数量金额数量金额数量金额数量金额会计人员签章 稽核人签章共享知识分享快乐出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金卑