小企业财务报表模板(新)65811

1、小企业财务报表种类编号报表名称编报期会小企01表 资产负债表月报、年报会小企02表 利润表月报、年报会小企03表 现金流量表月报、年报资产负债表编制单位： 年 月 日资资产产行行次次期期末末余余额额年年初初余余额额负负债债和和所所有有者者权权益益行行次次流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款31 短期投资2 应付票据32 应收票据3 应付账款33 应收账款4 预收账款34 预付账款5 应付职工薪酬35 应收股利6 应交税费36 应收利息7 应付利息37 其他应收款8 应付利润38 存货9 其他应付款39 其中：原材料10 其他流动负债40 在产品11 流动负债合计41 库存商品12非流动负

2、债： 周转材料13 长期借款42 其他流动资产14 长期应付款43 流动资产合计1500 递延收益44非流动资产： 其他非流动负债45 长期债券投资16 非流动负债合计46 长期股权投资17 负债合计47 固定资产原价18 减：累计折旧19 固定资产账面价值2000 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 生产性生物资产24所有者权益（或股东权益）： 无形资产25 实收资本（或股本）48 开发支出26 资本公积49 长期待摊费用27 盈余公积50 其他非流动资产28 未分配利润51 非流动资产合计2900 所有者权益合计52 资产总计3000 负债和所有者权益总计53备注：1、红色字体的

3、表格包含公式，自动统计，不允许录入或修改。2、灰色背景的表格为空白区域，不允许录入。会小企01表单位：元期期末末余余额额年年初初余余额额00000000资产负债表00利润表编制单位： 年 月项项 目目行行次次本本年年累累计计金金额额 一、营业收入1 减：营业成本2 营业税金及附加3 其中：消费税4 营业税5 城市维护建设税6 资源税7 土地增值税8 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10 销售费用11 其中：商品维修费12 广告费和业务宣传费13 管理费用14 其中：开办费15 业务招待费16 研究费用17 财务费用18 其中：利息费用（收入以“”号填

4、列）19 加：投资收益（损失以“”号填列）20 二、营业利润210 加：营业外收入22 其中：政府补助23 减：营业外支出24 其中：坏账损失25 无法收回的长期债券投资损失26 无法收回的长期股权投资损失27 自然灾害等不可抗力因素造成的损失28 税收滞纳金29 三、利润总额300 减：所得税费用31 四、净利润320备注：1、红色字体的表格包含公式，自动统计，不允许录入或修改。会小企02表单位：元本本月月金金额额00利润表0现金流量表编制单位： 年 月项项 目目行行次次本本年年累累计计金金额额一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1 收到其他与经营活动有关的现金

5、2 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3 支付的职工薪酬4 支付的税费5 支付其他与经营活动有关的现金6 经营活动产生的现金流量净额70二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8 取得投资收益收到的现金9 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12 投资活动产生的现金流量净额130三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金14 吸收投资者投资收到的现金15 偿还借款本金支付的现金16 偿还借款利息支付的现金17 分配利润支付的现

6、金18 筹资活动产生的现金流量净额190四、现金净增加额200加：期初现金余额21五、期末现金余额220备注：1、红色字体的表格包含公式，自动统计，不允许录入或修改。2、灰色背景的表格为空白区域，不允许录入。会小企03表单位：元本本月月金金额额00000现金流量表资产负债表（年报）编制单位： 年 月 日资资产产行行次次年年末末余余额额年年初初余余额额负负债债和和所所有有者者权权益益流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款 短期投资2 应付票据 应收票据3 应付账款 应收账款4 预收账款 预付账款5 应付职工薪酬 应收股利6 应交税费 应收利息7 应付利息 其他应收款8 应付利润 存货9 其他

7、应付款 其中：原材料10 其他流动负债 在产品11 流动负债合计 库存商品12非流动负债： 周转材料13 长期借款 其他流动资产14 长期应付款 流动资产合计1500 递延收益非流动资产： 其他非流动负债 长期债券投资16 非流动负债合计 长期股权投资17 负债合计 固定资产原价18 减：累计折旧19 固定资产账面价值2000 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 生产性生物资产24所有者权益（或股东权益）： 无形资产25 实收资本（或股本） 开发支出26 资本公积 长期待摊费用27 盈余公积 其他非流动资产28 未分配利润 非流动资产合计2900 所有者权益合计 资产总计3000 负

8、债和所有者权益总计备注：1、红色字体的表格包含公式，自动统计，不允许录入或修改。2、灰色背景的表格为空白区域，不允许录入。会小企01表单位：元行行次次年年末末余余额额年年初初余余额额3132333435363738394041004243444546004700484950515200资产负债表（年报）5300利润表（年报）编制单位： 年项项 目目行行次次本本年年金金额额 一、营业收入1 减：营业成本2 营业税金及附加3 其中：消费税4 营业税5 城市维护建设税6 资源税7 土地增值税8 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10 销售费用11 其中：商品

9、维修费12 广告费和业务宣传费13 管理费用14 其中：开办费15 业务招待费16 研究费用17 财务费用18 其中：利息费用（收入以“”号填列）19 加：投资收益（损失以“”号填列）20 二、营业利润210 加：营业外收入22 其中：政府补助23 减：营业外支出24 其中：坏账损失25 无法收回的长期债券投资损失26 无法收回的长期股权投资损失27 自然灾害等不可抗力因素造成的损失28 税收滞纳金29 三、利润总额300 减：所得税费用31 四、净利润320备注：1、红色字体的表格包含公式，自动统计，不允许录入或修改。会小企02表单位：元上上年年金金额额00利润表（年报）0现金流量表（年报）

10、编制单位： 年项项 目目行行次次本本年年金金额额一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1 收到其他与经营活动有关的现金2 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3 支付的职工薪酬4 支付的税费5 支付其他与经营活动有关的现金6 经营活动产生的现金流量净额70二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8 取得投资收益收到的现金9 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12 投资活动产生的现金流量净额130三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金14 吸收投资者投资收到的现金15 偿还借款本金支付的现金1