置业公司银行账户管理程序

1、首创置业股份有限公司BEIJING CAPITAL LAND LTD.财务治理体系文件编号：FM-TM-02版号：1.0 生效日期： 发放编号：银行账户治理程序编制 日期 审核 日期 修订记录修订日期修改缘故及内容摘要修改人审核人批准人初 稿 仅 供 内 部 讨 论2002中华财务版权所有1、目的本治理文件明确了公司银行账户开立、撤销及银行账户的日常治 理的要求与操作规范，以规范银行账户治理的差不多程序。2、适用范围2.1 本程序治理文件规范了公司银行账户开立、撤销及银行账户的日 常治理业务过程， 适用于公司总部和各控股子公司财务部等相关部门 如未进行特不讲明，本程序治理文件内所称“控股子公司

2、”均指其资 金纳入公司资金统一打算治理的控股子公司。3、定义银行账户是公司为办理结算业务、资金信贷和现金收付而在相应 金融机构开设的差不多账户、一般结算账户和专用账户。3.1. 差不多账户：是公司为办理差不多的、要紧的资金结算、现 金存取等业务而开立的要紧账户；3.2. 一般结算账户：是公司为方便资金结算业务而在就近的金融 机构开立的差不多账户以外的辅助性账户；3.3. 专用账户：是公司为办理某些专门业务或专门业务，按国家 规定必须开立的某些有专门用途的补充账户。4、相关程序及文件4.1 对外结算的相关程序 FM-TM-035、职责5.1 总裁? 依照公司进展需要选定 2-3 家合作银行；5.

3、2 财务总监? 综合考虑公司总部及各控股子公司业务进展的需要和银行账户集 中程度，选择拟长期合作的银行；? 审核批准公司总部及各控股子公司开立及撤销银行账户的申请；5.3 财务部? 审核各控股子公司开立及撤销银行账户的申请；? 办理公司总部银行账户开立及撤销手续； 协助控股子公司办理银行 账户开立及撤销手续；? 保存公司总部及各控股子公司开立及撤销银行账户有关资料；6、治理权限6.1 银行账户的治理由公司总部财务部统一规划、集中操纵、分类治 理。6.2 公司总部财务部具体负责公司银行账户的开立、撤销及各控股子 公司银行账户开立、撤销的规划、审批、检查及考核工作；下属各控股子公司的财务部门依照公

4、司总部财务部的安排，对本公司银行账户 的使用情况按不同类不进行日常治理，并同意公司总部财务部的统一 调度、检查和考核。6.3公司总部和各控股子公司银行账户开立、撤销的审批权人为财务7、工作程序7.1银行账户规划治理步骤完成时刻涉及部门及岗步骤讲明1财务总监综合考虑公司总部及各控股子公司业务 进展的需要和银行账户集中程度，选择拟 长期合作的银行，上报总裁。2总裁办公会审核选定2-3家合作银行。3财务总监、财 务部资金治 理岗与拟合作银行洽谈协商网上银行相关事项。4公司总部、各 控股子公司 法定代表人（或托付代与合作银行签定授权托付书，授 权公司总部通过网上银行实时查 询各控股子公司银行账户余额，

5、 同时子公司支付限额以上的款步骤完成时刻涉及部门及岗步骤讲明理人）项，需报公司总部批准并得到授 权。5签定授权托付书后两个月内公司总部财 务部、各控股 子公司财务 部按照公司银行账户治理的相关规 定，在公司总部的统一组织与打 算下，清理银行账户，将不属于 公司总部确定合作银行的其他银 行账户逐步停用和撤销。7.2银行账户开立治理721银行账户开立治理一公司总部步骤完成时刻涉及部门及岗步骤讲明1财务部资金治理岗依照公司业务需要或公司银行账 户治理的相关规定，填写开立 银行账户申请书，申请书中需注 明申请开立账户的开户行、 缘故、 账户类型、打算使用时刻等，上 报财务总监。2财务总监审核批准开立银行账户申请 书。步骤完成时刻涉及部门及岗步骤讲明3财务部资金治理岗将经批准的开立银行账户申请书送达 财务部出纳。4财务部出纳办理开立银行账户的相关手续，银行账户 开立完毕，5日内将有关账户资料送交财 务部资金治理岗备案。5财务部资金治理岗公司有关账户资料存档。722银行账户开立治理一控股子公司步骤完成时刻涉及部门及岗步骤讲明1控股子公司财务部依照公司业务需要或公司银行账 户治理的相关规定，填写开立 银行账户申请书，申请书中需注 明申请开立