国债逆回购介绍_第1页
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1、国债逆回购知识介绍一、逆回购是什么逆回购是指客户将闲置资金融出给需求方,并按成交时确定的利率获取利息收入的一种投资品种.到 期时,无须再行申报,由交易所电脑系统自动产生一条反向成交记录,登记结算机构据此进行资金和债券 的清算与交割.二、逆回购交易没有风险债券回购在成交之后不再承当价格波动的风险,收益率的上下在回购成交时即确定.三、客户做逆回购的好处客户资金账户上有闲置不用的资金,尤其在假期、周末的时候,可自主、灵活地选择适宜的利率,将资金短期拆借出去,获得比银行高的利息收入.2021年9月底,1天逆回购的年化利息高达 14.1%!四、逆回购委托方式及申报规定必须先在柜台开通“融券功能1、申报方

2、向：客户作为资金拆出方,交易方向为“ 卖出.代码为回购代码如：GC001代码204001;2、交易单位：1手=1000元面额.3、每笔申报限量： 最小100手10万元或其整数倍,最大不得超过10000手.4、价格申报限制： 买入不得高于即时揭示价10%卖出不得底于即时揭示价 10%【例如】进行上海交易所一天期回购品种逆回购,拆出资金 10万元,年利率3%操作如下：委托方向：卖出；证券代码：204001;委托价格：3 回购价格,及行情系统中看到的数字；委托数量：100五、有哪些回购品种,代码是多少交易手续费多少代码简称品种佣金费率母10万兀交易手续费兀204001204002GC0011天国债逆

3、回购成交金额的0.001%1GC0022天国债逆回购成交金额的0.002%2204003GC0033天国债逆回购成交金额的0.003%3204004GC0044天国债逆回购成交金额的0.004%4204007GC0077天国债逆回购成交金额的0.005%5204014GC01414天国债逆回购成交金额的0.010%10204028GC02828天国债逆回购成交金额的0.020%20204091GC09191天国债逆回购成交金额的0.030%30204182GC182182天国债逆回购成交金额的0.030%30六、逆回购资金如何清算放假期间逆回购资金如何计息购回利息=逆回购金额*年收益率回购价格*回购天数/ 360回购到期日为非工作日的,回购清算日顺延到第一个开市日,但客户利息按回购品种规定的天数计算.注：顺延日由于资金没有回到证券公司,不计活期利息.周四进行 GC001 ,周五资金可用不可取,周末两天有活期利息.

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