电线电缆厂材料仓库管理制度

1、电线电缆厂材料仓库管理制度XXXX电线电缆厂材料仓库管理制度本制度是入、出库、保管、安全保护等环节的仓库管理人员基本行为规范。本制度适用于工厂材料仓库的管理。一、仓库管理的总要求（一）设立专职的保管人员，负责仓库物资的管理。保管人员应根据自己的工作 职责开展日常工作。供应部对材料仓库的管理，实施配合、指导和督办的职责。（二）仓库内各种物资应妥善保管，按品种、规格定位存放，并设置明显的物资 名称等标识。按先进先出的顺序发放，以防长期存放导致锈蚀变质。（三）根据实际保管和账本记录分开的原则，仓库保管员设置材料卡，记录 物资的进出；要求做到日清月结，月度终了，账卡核对正确，同时，仓库保管员将 库存物

2、资与卡上的存量核对相符，将月报表按时报副总，与财务部的材料账核对相 符。（四）各种物资要存放整齐，对易潮、易霉物品，要注意保持库内良好通风;对 易燃易爆物品要注意防火；以确保库存物资的安全。（五）实行盘点制度，发现盘盈、盘亏时，查明原因，及时报上级处理。（六）仓库保管员对所保管的物资负有相关的责任。在保管员不在场或未办理领料手续的，任何人不得擅自拿用或移动物资，仓库内禁止无关人 员进入。（七）原材料、盘具、机配件出库，一律由仓库保管员凭单配发。发放较重物资 时，仓库保管员指定1至2名领料员一起进入仓库搬运。（八）入库物资应立即清点计量，填制入库单。出库物资应凭“领料单”， “领料单”上应由其部

3、门主管签字，没有部门主管签字的，不准发料。如有特殊情 况，山供应部领导批示发放。二、仓库材料关键控制（一）材料入库控制1、入库材料凭检验员签署的检验合格通知单进行清点计量。同时，与增值税专用发票、零售发票或送货单核对相符后填写入库单，如若不 符不得予以入库。然后仓库保管员登记材料卡，报成本会计记入相关材料账上。对 某一合同专用的外购元件，在堆放时要注意“合同编号”以防错发。2、需要检验的原材料或机配件、盘具，应交检验员检验，合格品清点入库， 不合格品不得作入库处理。当该批材料、机配件、盘具尚未检验完毕而生产急需用 料时，仓库保管员凭“领料单到检验处将已检材料发放，待检验结束后，将领 料单连同其

4、余的材料一起办理入库手续。3、材料、机配件入库时，供应商不能及时提供增值税专用发票的，仓库 凭送货单清点计量入库，送货单必须有采购员签字（对价格、数量负责）和仓库 保管员签字（对数量质量负责）。增值税专用发票到后将送货单转换成入库单，并一起附在发票上交财务审 核。如果月底增值税专用发票仍然未到，财务部应在入库单上加盖“单未到” 戳记处理。4、在保管中，对贵重物品、单位价值高的物资，如铜材，要特别保管，经常 查核。对耗用数量大，单位价值偏低的物资（如:螺丝、垫片、连接件）在入库、出 库或盘点时，可以用重量、按标准系数换算数量，允许存在少量误差。（一-）材料出库控制1、仓库对各部门领用铜材、铝材、

5、钢材、元器件辅助料和其他物资时凭“领 料单”发料，发料时核对“材料清单”上的合同号、品种、规格、数量应与“领料 单”相符，“领料单”上应有领料部门主管领导签字方可发料。生产部门耗用超过“材料清单”上的数量时，应书面说明原因，经供应部批准并开具“领料单”仓库 才能发料。2、生产过程中余料，应及时退回仓库，退库时用“领料单”开红字和退库物 资一并送交仓库冲减。3、其他客户或工厂来我仓库调拨物资的，需经副总批准签字后方可调拨，私 自调拨的，要追究发料人员的责任。（三）委托加工材料控制1、委托加工材料的发出委托加工定点工作山供应部按规定程序办理。在发生委托加工 业务时山供应 部出具委托加工发料通知单，仓库才能发料