售楼部销售收款管理流程

1、销售收款管理流程为了加强销售收款的日常管理工作，明确职责，理顺销售收款流程，提供真实可靠的财务数据，特制定该管理流程，促进今后销售收款工作的正常高效工作。该规程包括两个部分：销售收款流程和销售收款的日常管理。第一部分：销售收款流程一、意向金的收取。1、由置业顾问根据公司销售情况进行排卡，并会同客户办理意向金的缴纳工作；2、财务收银收取意向金后向客户开具意向金收据；3、财务应及时统计意向金的缴纳明细。4、根据公司销售情况配合营销部对没有订房的客户办理意向金的清退工作。二、签订认购协议书，收取定金。1、根据公司销售情况配合营销部做好开盘的收款工作；2、定金收款原则上是壹万元整（¥ 100

2、00.00元）；3、由置业顾问与客户签订认购协议书（标明优惠政策） ，并将认购协议书交至财务部备案；4、签订认购协议书后由置业顾问会同客户缴纳购房定金，财务收银收取定金后向客户开具定金收据，收据上必须注明购房定金字样，并具体标明房子的坐落位置；意向金收据，也可根据实际情况直接收取定金；6、财务应及时统计定金的缴纳明细；7、定金原则上不再退还客户，如果需要，由营销部主管根据实际情况办理退定手续，财务收银配合营销部办理该客户定金的清退工作。三、签订购房买卖合同，收取首付款。1、定金缴纳后原则上要求客户在10 天内进行签约，如果逾期不能签约的将追究置业顾问的责任。逾期 10 天以内的罚款50 元，逾

3、期10 天以上的罚款100元，逾期 30天的将解除房子的订购另行销售，客户的定金不再退还并追加处罚置业顾问 100 元。2、客户按时签约的，由置业顾问负责购房买卖合同的签订工作，并在 3 天内收集银行及房管局要求的按揭等资料。3、购房合同签订后，由置业顾问计算并填好审核单，审核单必须由置业顾问、行政秘书、主管和营销部经理签字，并具体注明房款及代收费用等各项数据，负责对客户的解释工作；4、如果客户要求公司规定以外的额外优惠，营销部经理必须经过总经理同意后方可办理并在审核单或额外优惠申请单上签字确认。另外若有促销抽奖等的额外优惠金额的，收款时客户须出具抽奖券，抽奖券上必须有销售章、销售经理签字以及

4、优惠金额；5、在手续完备的情况下，置业顾问应会同客户到财务上缴纳购房首付款，财务收银收取房款并向客户开具购房款票据，同时在审核单上签名确认；6、财务收银收取款项时，若发现有订单以外额外优惠的，必须电话告知财务部经理与总经理联系确认。如果出现欠款，必须经总经理同意确认，并同时由营销部负责与客户签订欠款申请书，注明欠款金额、还款日期以及违约金的收取比例。7、财务收银负责定金转首付款的手续办理，并同时收回原来开出的定金收据；8、财务收银应及时统计房款的缴纳明细。四、银行按揭、公积金的手续办理及放款工作。1、置业顾问负责各种手续办理所需客户资料的收集汇总工作；2、营销部办证专员根据所掌握的资料及时去房

5、管局申请办理合同备案、办理预告登记、办理预抵押证明等工作，正常情况下原则上 40天内办理完成；3、财务部按揭专员根据预抵押证明提交银行，办理银行放款前各项准备工作；4、手续办理过程中，置业顾问应积极配合办证专员和按揭专员的工作，与客户及时沟通进行各项资料的完善；5、公积金的放款，按揭专员和置业顾问应及时与客户沟通，督促客户快速办理公积金放款前的各项手续。放款后，督促客户及时将单据交付财务，并由财务收银收取和开具房款到账票据；6、银行按揭放款，按揭专员应及时办理各项财务资料的传递工作，及时向财务部经理汇报款项到账情况，及时结转保证金和手续费，及时将银行单据取回，原则上 2 天之内全部完成。第二部

6、分：销售收款的日常管理一、款项的收取。1、销售收款，必须由财务收银进行收取，其他人非经特殊原因并经总经理批准的，一律不得收款.2、现金收款，必须保证准确安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存银行时若出现假钞须有当班销售收银负责赔偿。3、posrn收款，持卡人原则上须为购房者本人，如由其他人代为刷卡，需在交易单第一联正面空白处注明本人姓名及代购房人付款字样，同时POS机交易单第一联和发票（收据）记账联粘贴在一起交财务部入账，第二联交客户。4、票据收款，财务原则上不收取支票、汇票、本票等票据，如遇特殊原因必须收取的，财务收银应认真审核票据，并要求对方填写保证书和委托书，并及时将票据交财务

7、部出纳入账。5、按揭和公积金收款，收款具体由按揭专员办理各项财务手续，并将此相关信息和单据及时传递给财务经理、财务出纳和财务收银。6、外汇收款，外币现钞原则上不收。7、如客户要求先交现金后用转账方式或支票换取现金的，一律事前通过书面批准并在一定期限内方可办理（一般不超过3 个月） 。二、开票1、发票（收据）领用，每当财务收银处库存只有一本时，就与财务部预约领取，一般一次最多 5 本，特殊情况另行处理。空白发票、收据要求放置在保险柜中妥善保管，如有遗失毁损要立即与财务部 联系。2、票据管理，财务收银要建立领用存台账，认真填写领用情况，并有交接日期和签名，票据领用存月报表要在每月 6 号前上报财务

8、部，用完的票据要妥善保管，每本前要有汇总金额和实际开具份数， 1 年汇总缴纳一次至财务部。3、票据开具，票据各栏内容填写齐全，包括缴款人姓名、楼号、付款方式等相关辅助信息，并且必须在当月录入财务信息台账，核对准确无误。房款应与代收费用（分契税维修基金和其他费用）分别开具。4、客户要求换票或者变更时，必须交回原开出票据，方可开出新的收据（发票） ，并同时将红冲收据（发票）开出。如客户遗失原收据（发票） ，需要客户办理登报遗失，并将当期报纸原件和本人遗失声明、身份证复印件、原收据（发票）存根联（记账联）复印件一并保存。5、属于换房、更名等情况客户要求换开发票（收据）时，必须出具有公司领导签字认可的销售退换房审批表方可办理，开票后由置业顾问和客户在发票（收据）上签字确认，同时变更售房合同并由原购房人出具承诺书，资料不全不予办理。三、日常清帐和月末结账1、财务收银和营销部建立销售台账，平常日结日清，当天收款和开票情况要当天登记，并核对相符，每月结束再对当月票据进行汇总。2、每日清帐以便登记每月工作交接单，明确职责。3、每日收取的现金必须及时存入银行，并将收取的银行票据主笔录入台账。跨结算期缴纳的现金要单独列示。4、与财务部结账要每月至少一次，业务频繁时可10 天或 15 天办理一次。5、结账时，要将本月的销售情况按时间顺序、楼号、票据号进行排序，