物料借用管理规范.doc

1、远大计算机通讯（深圳）有限公司物料借用管理规范一级流程采购部二级流程仓储部文件编号YD001版本YD1.0流程拥有者仓储部制订日期2011-9-8生效日期审核会签审查制定赵大国（仓储部）文件修订记录（待后续优化）序号版本变更修订日期修订页次修订内容摘要修订者1YD1.0-YD2.02345678910远大计算机通讯（深圳）有限公司仓库货物借用管理规范1.目的 规范借条的填写和明确仓库货物的借用制度、按时归还冲销管理，及异常处罚。2.范围 仅适用于物料借用和紧急突发需求及无法及时办理正常手续，需临时从仓库借用货物的情况。3.定义序号名称定义1物料借用借用人需按照领料单填写内容借用物料2紧急突发需

2、求货物使用需求在当天内，且当天内不能办理或走完正常流程的情况3无法及时办理正常手续1、 仓库暂时无库存数据，无法提交正常申请的情况；2、 有业务需求，但公司目前无相关业务制度流程支撑领用的情况；4逾期处罚范围在规定借用时间未归还或也没有通知续借时间的情况；5签批领导处罚1、 对逾期借用部门最高总监级负责人进行处罚，如部门没有总监级领导时为部门最高领导级负责人进行处罚；2、 成品机借用逾期处罚为部门逾期借条签批副总级领导；3、 如借用部门有多个借条过期时，不对部门领导累加处罚；4.原则 4.1有业务流程或系统流程支撑，且非紧急和不办理正常手续的情况下，仓库可不予办理货物借用。 4.2所有货物借用

3、都必须借用人提供借条办理按照领料单，对于特别紧急的情况下，来不及填写和找领导签批借条时，可进行邮件确认，借用人在办理借用时必须将紧急需求的相关邮件等证明给到仓库确认，情况不属实的不予办理借用；货物完成借用后，借用人必须在当天将完成签批的借条纸件补给仓库存档。 4.3禁止从生产线借用任何物料，对于所借用物料仅生产线独有的情况，由借用人及时通知生产计划部，有生产计划部安排专人负责办理相关材料出库或转库，并用邮件的方式通知仓储部做依据。 4.4领导借用必须其上级领导确认进行签批。5.关键角色序号角色/部门应负责任1借用部门1、 填写领料单，从业务的角度审核借用的必要性；2、 提供符合要求格式和签批完

4、整的借条；3、 按照借条上写明的期限归还；4、 部门领导负责督促借用人及时归还，并对借用风险及归还时效负责；2仓库部1、 审核借用人提供借条是否审批完整和格式是否正确；2、 按照借条内容办理物料借用；3、 每月跟进提醒借用人及时归还借用物料；4、 提交超期未归还或续借手续人员名单；5、 负责对逾期未归还或续借的借用人及其直属领导进行处罚；6、 将借条逾期相关人员罚款名单提交给财务部部进行扣除相应物料价值（成本价）的工资；3财务部根据仓库部提交的借条逾期相关人员罚款清单执行扣除相应工资；6.内人描述 6.1借条填写要求和借用审批： 6.1.1借用人根据业务角度审核借用的必要性，并确认符合借用规范

5、条件后按照规范附件领料单模板填写借用申请，领料单模板中各项内容均按模板要求填写完整、准确，对有要求打印的内容不允许手工填写； 6.1.2借用PCBA板时，必须在借条上清楚填写PCBA板类别（试产版、量产版、样机、风险采购量产版），项目经理和项目总监需要对状态类别审核，并根据6.1.3要求对不同类别填写借用归还期限。 6.1.3填写好的借条按以下对应关系进行审批，借用部门签批领导对货物归还时限负责：体系物料类型借用类型规定借用天数领导审批过程相关说明质量体系试产机及配件实验测试30部门经理项目经理借用后需要在规定借用天数内归还量产机及配件实验测试30部门经理项目经理借用后需要在规定借用天数内归还

6、配件或物料品质分析15部门经理项目经理借用后需要在规定借用天数内归还成品机产品质量认证15部门经理项目经理成品机借用超过5台需要给副总签字营销体系试产机及配件推广展示20部门经理副总借用后需要在规定借用天数内归还客户送样20部门经理副总借用后需要在规定借用天数内归还海外测试推广30部门经理副总借用后需要在规定借用天数内归还量产机及配件推广展示20部门经理副总借用后需要在规定借用天数内归还客户送样20部门经理副总借用后需要在规定借用天数内归还海外测试推广30部门经理副总借用后需要在规定借用天数内归还成品机销售部门经理副总总经理需给总经理签字赠送部门经理副总总经理需给总经理签字项目体系试产机及配件

7、内部测试30部门经理项目经理借用后需要在规定借用天数内归还工作样机7部门经理项目经理借用后需要在规定借用天数内归还项目分析15部门经理项目经理借用后需要在规定借用天数内归还量产机及配件内部测试30部门经理项目经理借用后需要在规定借用天数内归还工作样机7部门经理项目经理借用后需要在规定借用天数内归还项目分析15部门经理项目经理借用后需要在规定借用天数内归还6.1.4借条在签批完后的2个工作日内需到仓库办理借用手续，超过2个工作日的，侧视为放弃借用，不予办理借用手续。6.2仓库借条复核和借用办理：6.2.1借用人持借条到仓储部办理借用手续，有仓储部人员对借条的填写规范性和审批完整性进行检查复核后给

8、到仓储部门领导审批，仓管对复核规范要求的借条给予发货，对不符合要求的借条不予发货。6.2.2符合要求的借条仓管员按照借条内容发货给借用人并双方签字确认。6.3借条归还和续借：6.3.1借用货物使用完毕办理归还时，借用人需将借条上对应的货物给到仓管员进行检验，如有缺件或损坏的情况仓库拒收；借用人自行赔偿或补齐物料归还。6.3.2借用人借条借用的机器需要继续使用时已邮件的方式知会仓管员，并在邮件里注明续借天数，续借天数不得超过10天每个借条只能续借一次。6.3.3借用PCBA主板归还时，如果由于测试导致不可维修或报废，需要有项目经理与副总确认方可核销。6.3.4借用者必须按时归还所借货物，如因工作

9、原因到期不能归还或办理续借，办理续借需要填写借条续借申请单，申请单中必须明确注明续借理由，续借时间不得超过10天（特殊情况除外，需公司副总加签）；A试产机续借签批：部门经理项目经理仓储负责任人签批（纸件）；B量产机及配件续借签批：部门经理仓储负责任人签批（纸件）；C成品机原则上不允许续借，如有特殊情况需有项目经理副总仓储负责任人签批；6.3.5借条续借申请单审批完成后应及时给到仓管员处进行存档，仓管员更新最新归还时间，否则按借条逾期手续处理：6.4借条逾期提醒，逾期处罚说明：6.4.1借条管理员每周一发送邮件对逾期未归还、办理续借的借用人员进行超期提醒，要求其尽快归还或续借，邮件同时抄送借用人

10、直属部门领导及借条签批领导，借用部门领导有义务督促跟催借用人在规定的期限内完成归还或续借，否则对逾期借用部门签批领导进行罚款；6.4.2对于借条逾期未完成归还或核销，且未办理续借的借用人及借用人部门领导每月进行处罚，直到会还为止；借条逾期处罚名单由借条管理员每月1号前汇总提交至人力资源部，由人力资源部核实后进行罚款申请。6.4.3详细处罚规则见下表：逾期时间借用人借用部门签批领导相关说明30天内不罚款不罚款逾期办理提醒缓冲期，可不予罚款：30-40天5元/天不罚款按照基本标准10元/天累计处罚，包含7天缓冲期;40-50天10元/天50元/月按照基本标准10元/天累计处罚；超过40天以上借用部门领导给予50元/月处罚50-60天50元/月100元/月超期满30天以上借用人按照50元/月处罚超过60天以上借用部门领导给予100元/月处罚直至归还为止：6.4.4仓储部提交罚款申请通过后转交人力资源部，罚款的款项由人力资源部在相关人