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文档简介

1、公司财务部工作流程一、费用报销和资金审批操作流程经办人 部门负责 财务部长 总经理 财务出纳第二章运销部工作流程一、运销部运销部工作流程图供货商(9)、一 运(5) (14) (21)- A总经理销(2) (6) (15) (16) (20) (13)(3)V(4)(10)财务站台客户(22)部(7) (8)(11) (18) (19).(12) (17)港口运销部工作往来详解： （ 1）签订供货商合同。（ 2 ）根据供货商合同填写“煤矿（场）定价通知单”/ “汽运定价通知单”转至财务做账。（ 3）根据供货商合同填写“站台上煤通知单”传真至站台。（ 4）上煤后由站台填写“统计表”传真回运销部。

2、（ 5）运销部整理统计表填写“上站煤日报表”报总经理。（ 6）运销部整理统计表填写“上站煤日报表”转财务部做账。（ 7）运销部内部登记台账。（ 8）运销部内部整理统计表输入T6 系统。（ 9）根据合同要求做批次结算。（ 10）站台根据发车情况编辑短信传送至运销部。（ 11）运销部根据短信内容填写“火车发运通知单”传真至港口。（ 12）港口填写“火车到港通知单”回传运销部。（ 13）财务部将已填写成本的“火车发运通知单”转运销部。（ 14）运销部统一整理（火车发运通知单、港口化验报告、站台化验报告）汇至总经理。（ 15）发车后运销部填写“出库单”转至财务部做账。（ 16）发车后运销部填写“火车发

3、运计划定价通知单” 转至财务部做账。（ 17）装船业务发生时港口传真“审批报告”至运销部。18）运销部根据“审批报告”填写“同意装船通知单及回执”至港口。(19)港口将“同意装船通知单及回执”的完备数据回传至运销部。(20)由财务部将已填写成本的“同意装船通知单及回执”转运销部。(21)运销部统一整理(同意装船通知单及回执、港口化验报告)汇至总经理。(22)装船后联系客户做销售合同及结算单。2、运销部采购合同拟定流程财务会计科定价通知财务部长3、业务科与相关单位对接合同复印件营销业务科供传商拟预付款4、上煤日报表的操作流程站台统计真整理5、业务结算单操作流程业务科拟定核对运销部蒯喉会计科 数量及价格

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