应收账款手册

1、1. 暂收流程点击1.进入银行存款收支维护作业anmt302,点击“录入”按钮，如下图：进入以下页面，用鼠标单击“收支单号”边上的放大镜点击弹出以下页面，选择单据名称“银行收支单（有分录）”，点击“确定”按钮点击正常货款，品牌等需要冲账或摊销的，入账类型选择“客户厂商汇款入账”；直接做收入的（如加盟收入，培训收入，保证金），入账类型选择“其它”部门编号,点击放大镜查询对应部门,此部门为利润部门并非输单人对应的行政部门,点击“确定”按钮点击点击客户厂商编号，点击放大镜开窗查询，可在客户厂商简称栏位下输入客户名称中的一个字+*，快速查询要找的客户，点击“确定”按钮点击点击用鼠标点击自己要找的客户，

2、点击“确定”按钮点击暂收科目可直接输入科目，不知道科目编号的，也可以编号开窗查询，输入科目简称，点击“确定”，如下图点击点击选择对应的预收款科目，点击“确定”按钮点击输入完单头的收支单号，收支日期，部门编号，入账类型，客户厂商编号，暂收科目后，点击“确定”，此时光标出现在单身的项次栏，如下图点击输入异动别（存入代表增加，提取代表减少），存提异动，银行编号，原币金额，对方科目编号，点击“确定”按钮，如下图点击点击点击“分录底稿”检查分录底稿中科目名称，借贷方向，金额，客户，核算项（注意：一定要检查核算项是否填写，核算下没有填写的话是不可以审核通过的），确认无误后，点击“离开”核算项一定要填写，否

3、则不能审核全部无误后，点击“审核”，点击审核条件选择“仅本笔账款审核”，点击“确定”按钮点击弹出以下页面后，点击“确定”点击全部完毕后，在单子上会显示红色的“確”如下图2 应收账款立账作业1.出货立应收作业流程（只有前端有出货的，才进行此项作业，立应收的依据是出货单）进入“应收账款自动生成作业”如下图，点击“确定”按钮点击输入日期范围，物流的一月立一次应收，门店的每天立应收，当天的日期可输入年月日，如140326，一个月立一次应收的，日期应该是每月的第一天到最后一天(中间用:连接），如140301:140331，点击“确定”点击输入“账款单别”“应收立账日期（输入当月的最后一天）”，单价为0立

4、账，出货金额为0立账要打“V”，点击“确定”点击是否确定运行本作业，选择“是”点击运行成功，是否要继续作业，如要再作来的话选择“是”，不需要的话选择“否”点击2. 应收账款维护作业axrt300A. 出货立应收的，先完成“应收账款自动生成作业axrp310”后，再进入axrt300查询维护点击如下图，点击“查询”账款类型选择“出货”，物流选择“立账日期”，门店选择“立账日期+部门”，点击“确定”点击如下图，再点击“确定”点击点击”分录底稿“点击点击检查分录底稿中对应的，名称，部门，金额是否正确，核算项是否填写，确认无误后，点击“离开”核算项一定要填写，否则不能审核离开以上页面后，点击“审核”点

5、击审核条件选择“仅本笔账单审核”，点击“确定”点击此时会弹出对话框，选择“是点击上面的对话框选择“是”后，点击“确定”点击此时先选择“否”，等结完账后，统一打印点击全部结束后，在签核处，会有“核字样,如下图：B.杂项立应收点击进入应收账款维护作业（axrt300),点击“录入”按钮账款类型选择“杂项”账单号码，点击“放大镜”开窗，点击“确定”点击输入内销/外销，立账日期，客户编号；内销/外销栏选择“内销”，立账日期是当天，输入应收条件下面的收款条件，应收款日，票到期日，科目类型输入会计资料下面的会计科目其它资料下面的人员，部门输入发票资料下面的税种单头部分全部填写完毕后，点击“确定”，点击点击

6、右边的“确定”后，光标会自动跳到单身“项次”栏，输入品名规格，数量，科目，原币金额后,点击“确定”点击点击右边“确定”,弹出如下图对话框,选择“是”点击分录生成选项选择“仅本笔单据生成”，点击“确定”点击点击“分录底稿”点击点击点击上图的“分录底稿”后，自动弹出以下页面，检查分录底的内容（名称，部门，金额，客户，核算项是否正确，确认无误后，点击“离开”离开上面的页面后，直接在下面的页面上，点击“审核”点击审核条件选择“仅本笔账单审核”，点击“确定”点击上图点击“确定”后，出现以下对话框，选择“是”点击点击“确定”点击点击“否”点击审核后，axrt300作业的主页面上会有一个“核”,如下图：3.

7、 应收减少立账点击进入应收账款维护作业axrt300,点击“录入”，如下图：点击“录入后，填写单头内容：账款类型（待抵），账单号码，客户编号，收款客户；应收明细（收款条件，应收款日，票到期日，科目类型，币种），其他（人员，部门，销售分类），发票资讯（税种），如下图填写完单头内容后，点击右边的“确定”，如下图：点击上图点击“确定”后，鼠标自动跳到单身“项次”栏，依次录入单身内容：产品编号，数量，科目，原币单价，点击“确定”点击上图点击“确定”后，弹出对话框“是否生成分录底稿”，选择“是”点击分录生成选项选择“仅本笔单据生成”，点击“确定”点击点击“分录底稿”点击检查分录底稿中科目名称，部门，金额

8、，客户，核算项是否正确，确认无误后，点击“离开”点击离开分录底稿后，点击“审核”点击审核条件选择“仅本笔账单审核”，点击“确定”点击上图点击“确定”后，如下图，点击“是”点击审核后，自动弹了以下对话框，点击“确定”点击 点击“确定”后，弹出以下对话框，点击“否”点击审核抛转凭证后，页面上会出现一个“核”字，如下图，代表作业完成3 收款冲账单维护作业axrt400点击进入收款冲账维护作业，点击“录入”输入冲账单号，冲账日期（冲账日期一定要大于立账日期），收款客户，部门（此部门是利润部门，并非做单人所在的行政部门），科目类型,点击“确定”点击直接点击“确定”，如果有应付账款对冲的情况下，下图的应付

9、账款也要打“V”点击上图确定后，会自动弹出以下页面，选择“不自动冲账（人工冲账）”，点击“确定”点击上图确定后，光标会自动跳到借方单身的项次栏，此单身中显示的金额，是银行预收的总额，(如图1),自已根据具体情况，修改需要冲销的金额（此金额与下面对应冲销的金额需一致），如图2再点击“确定”图1:图2:点击上图完成后，点击“确定”，光标自动跳到贷方单身的项次栏，如下图：点击类型选择“应收”，参考单号需开窗查询对应单号，点击“确定”点击此时“贷”单身金额会自动显示，并且与“借”单身金额一致，点击“确定”点击上图确定后，自动跳出以下页面，点击“确定”点击点击“分录底稿”点击点击检查分录底稿中科目，部门

10、，金额，客户，核算项是否填写正确，然后点击“离开”点击“审核”点击点击“确定”点击选择“是”点击点击“是”，再点击“确定”点击点击点击“否”点击全部完成后，页面上会出现一个“核”字，代表作业完成4. 报表查询作业1.销货收入明细查询 axrq378(此报表主要查询收入，成本，毛率数据）汇总条件可以依不同需求选择客户，部门业务员，产品，科目等，单价选择“当月成本单价”，成本计算类型选择“月加权平均成本”，显示销货成本打“V”，并将订金认列销售收入和是否写入自动勾稽档上的“V”去掉，点击“确定”这两个V是去掉的点击此V要打上如下图，选择客户条件时，查询到的对应各客户的销货数量，销货单价，销货金额，成本单价销货成本，毛利，毛利率等相关信息（P.S此报表在查看时，一定是已经算过成本的基础上查询到的数据才是准备的，也就是说实际中需要等每个月结月后成本会计已算完当月成本后才能查询本报表的数据),如需要查询每家店的详细资料可点击旁边的明细资料即可查询如下图是按照部门的条件来查询的资料如下图是按照产品的条件来查询的2. 应收账款查询axrq3