公司大额度资金使用管理制度

1、精品* 公司大额度资金使用管理制度一、责任单位和责任人 责任单位： * 公司财务部 责任人：董事长或总经理，分管副职领导，业务部门负责人二、权力行使依据（一）中共办公厅、国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯 彻落实“三重一大”决策制度的意见（二）市纪检委关于加强国有企业重大事项监管暂行办法 （庆 纪发 200928 号）（三）市国资委出资企业财务预算管理暂行办法 （庆国资发 200727 号）。三、审批条件和标准（一）大额度资金运作事项，是指超过由公司章程或其他制 度所规定的公司领导人员有权调动、 使用的资金限额的资金调动和使 用。1、年度预算内大额度资金调动和使用；2、超预算的资金调动和使用

2、；3、对外大额捐赠、赞助；4、其他大额度资金运作事项。（二）公司的年度预算须经公司预算委员会、总经理办公会、董 事会讨论通过，预算内单笔支出 *万元（含 *万元）以下的，由资金使 用单位提出申请，报财务经营部审核，出具审核意见，总经理审批后 方可支付资金；单笔支出 *万元以上， *万元（含 *万元）以下的，由 资金使用单位提出申请，报财务经营部审核，出具审核意见；单笔支 出在*万元（含*万元）以上的，报公司总经理办公会审议通过后方可 支付。（三）预算外资金 *万元（含 *万元）以下的，由使用单位提出申 请，业务主管部门签署意见， 报财务经营部审核， 出具资金使用意见， 总经理审批后方可支付资金

3、；预算外资金 * 万元以上、 *万元（含 * 万 元）以下的，由资金使用单位提出申请，业务主管部门签署意见，报 财务经营部审核， 公司主管副总经理签署意见后， 报总经理审批后方 可支付资金；预算外资金 * 万元以上的，报公司总经理办公会审议通 过后方可支付；预算外资使用资金 * 万元以上的，须经董事会讨论通 过方可实施。（四）公司的固定资产购置按照公司固定资产管理办支付资 金，公司投资按照公司投资管理管理办法支付资金。（五）企业年度预算内的重要批量采购 200 万元（含 200 万元） 以上；非生产经营支出 20 万元以上的，除公司召开总经理办公会议 决策外，须向国资委进行报告，经国资委审核批

4、复后方可实施。（六）捐赠或赞助支出， 单笔支出 5 万元以内的， 统一由公司总 经理办公会进行决策； 捐赠或赞助支出单笔 5 万元（含 5 万元）以上， 须向国资委进行报告， 经国资委审核批复后方可实施； 捐赠或赞助支 出单笔 20 万元（含 20 万元）以上，须经董事会讨论通过，并向国 资委进行报告，经国资委审核批复后方可实施。（七）超计划使用资金、 重大项目超进度拨付工程款除进行民主 决策外，须报国资委审批后方可支付资金。四、所需材料（一）资金使用申请报告及申请表（二）大额资金审批单五、受理 由资金使用单位提出申请， 报财务经营部审核， 出具审核意见后， 报公司领导按规定进行集体审议。六、核准与决定 履行完国资委报批手续后， 财务经营部初审后上报公司主管领导 签署意见，由董事长（总经理）召开集体会议研究决定。七、审批时限自受理之日起， 7 个工作日内。八、公开公示本管理制度在 * 公司网站（公示板）上长期公布。九、监督检查按大庆市 * 公司关于执行规范权力运行制度监督检查办法 规定执行。十、责任追究按大