NC实施工具-02需求方案库-XX集团资产管理需求分析报告模板V10

1、项目编号：项目编号：项目名称：项目名称： 文档编号文档编号: : XXXX 集团资产管理项目集团资产管理项目需求分析报告需求分析报告 建立日期: 修改日期: 文控编号: XXYYMMDDXX(PMP 项目号)-02(阶段序号)_XX(流水号)客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期：XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密，只供 XX 公司和用友公司使用2XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密，只供 XX 公司和用友公司使用3文档控制文档控制 文档密级：机密文档密级：机密文档更新记录：文档更新记录：日期日期作者作者职务职务版

2、本版本备注备注审阅人审阅人: :姓名姓名职位职位审阅签字审阅签字存档存档: :拷贝号拷贝号地点地点备注备注XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密，只供 XX 公司和用友公司使用4目目 录录一、一、集团管理整体需求分析集团管理整体需求分析.41.1 企业简介.41.2 行业特点、行业术语.41.3 集团公司组织架构及说明.41.4 资产管理组织架构及说明.41.5 资产管理相关部门岗位与职责.41.6 项目背景、信息化建设动因、目前集成及使用现状.41.7 现行管理模式、重点、难点.51.8 高级管理层的需求、目标、期望.5二、二、业务流程与需求分析业务流程与需

3、求分析.52.1资产管理整体流程.52.2资产采购.52.3资产借用.62.4资产领用.62.5资产安装调试.62.6资产调拨.72.7资产变动.72.8资产处理.72.9资产盘点.82.10 对外租出、归还.82.11 外部租入、归还.82.12 内部租赁.92.13 租金计算.92.14 租金收付结算.92.15 固定资产卡片管理.102.16 资产折旧、分摊.102.17 资产计提减值准备.11三、三、资产管理报表需求分析资产管理报表需求分析.11XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密，只供 XX 公司和用友公司使用5前言前言本次 XX 集团资产管理调研

4、活动开始于 2009 年 x 月 x 日，历时 X 天。先后调研了高管、多个部门管理、骨干人员，采用问题加面谈的方式进行了详尽的调研，在此调研的基础上，完成了此报告。一、一、集团管理整体需求分析集团管理整体需求分析1.11.1企业简介企业简介1.21.2行业特点、行业术语行业特点、行业术语1.31.3集团公司组织架构及说明集团公司组织架构及说明1.41.4资产管理组织架构及说明资产管理组织架构及说明1.51.5资产管理相关部门岗位与职责资产管理相关部门岗位与职责资产相关部门资产相关部门岗位岗位职责职责资产管理总部总经理资产运营部主管职员资产核算部主管职员XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份

5、有限公司 XX 分公司 注意保密，只供 XX 公司和用友公司使用61.61.6项目背景、信息化建设动因、目前集成及使用现状项目背景、信息化建设动因、目前集成及使用现状1.71.7现行管理模式、重点、难点现行管理模式、重点、难点1.81.8高级管理层的需求、目标、期望高级管理层的需求、目标、期望实现业务目标经过此次信息化建设，资产管理业务可以达成如下业务目标：1、2、3、二、二、业务流程与需求分析业务流程与需求分析2.1资产管理整体流程资产管理整体流程2.1.12.1.1业务概述业务概述业务说明及适用范围；综合 XX 集团资产管理现状与需求，XX 集团资产方面的业务涉及以下几方面：资产采购、调拨

6、、借用、领用、租赁等。在分析该集团各方面业务的详细需求，我们先对 XX 的资产业务和固定资产财务一体化作一个整体的分析。XX 集团财务化具有以下特点：1. 集团管控，分公司自主灵活运营；2. 以资产保值为目标资产使用管理；3. 以资产增值为目标内部租凭市场的建立；2.1.22.1.2现状与需求描述现状与需求描述2.1.32.1.3业务需求分析与改进意见业务需求分析与改进意见XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密，只供 XX 公司和用友公司使用72.2资产采购资产采购2.2.12.2.1业务概述业务概述业务说明及适用范围；2.2.22.2.2现状与需求描述现状与

7、需求描述1业务现状说明，原型流程，岗位分工、审核流程等；2该业务相关财务及相关处理；3现行业务单据；2.2.32.2.3业务需求分析与改进意见业务需求分析与改进意见2.3资产借用资产借用2.3.12.3.1业务概述业务概述 业务说明及适用范围；2.3.22.3.2现状与需求描述现状与需求描述1业务现状说明，原型流程，岗位分工、审核流程等；2该业务相关财务及相关处理；3现行业务单据；2.3.32.3.3业务需求分析与改进意见业务需求分析与改进意见2.4资产领用资产领用2.4.12.4.1业务概述业务概述业务说明及适用范围；2.4.22.4.2现状与需求描述现状与需求描述1业务现状说明，原型流程，

8、岗位分工、审核流程等；2该业务相关财务及相关处理；3现行业务单据；2.4.32.4.3业务需求分析与改进意见业务需求分析与改进意见XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密，只供 XX 公司和用友公司使用82.5资产安装调试资产安装调试2.5.12.5.1业务概述业务概述业务说明及适用范围；2.5.22.5.2现状与需求描述现状与需求描述1业务现状说明，原型流程，岗位分工、审核流程等；2该业务相关财务及相关处理；3现行业务单据；2.5.32.5.3业务需求分析与改进意见业务需求分析与改进意见2.6资产调拨资产调拨2.6.12.6.1业务概述业务概述业务说明及适用范

9、围；2.6.22.6.2现状与需求描述现状与需求描述1业务现状说明，原型流程，岗位分工、审核流程等；2该业务相关财务及相关处理；3现行业务单据；2.6.32.6.3业务需求分析与改进意见业务需求分析与改进意见2.7资产变动资产变动2.7.12.7.1业务概述业务概述业务说明及适用范围；2.7.22.7.2现状与需求描述现状与需求描述1业务现状说明，原型流程，岗位分工、审核流程等；2该业务相关财务及相关处理；3现行业务单据；2.7.32.7.3业务需求分析与改进意见业务需求分析与改进意见XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密，只供 XX 公司和用友公司使用92.

10、8资产处理资产处理2.8.12.8.1业务概述（含处置、报废、抵押、捐赠、保险等）业务概述（含处置、报废、抵押、捐赠、保险等）业务说明及适用范围；2.8.22.8.2现状与需求描述现状与需求描述1业务现状说明，原型流程，岗位分工、审核流程等；2该业务相关财务及相关处理；3现行业务单据；2.8.32.8.3业务需求分析与改进意见业务需求分析与改进意见2.9资产盘点资产盘点2.9.12.9.1业务概述（含盘盈、盘亏、差异处理）业务概述（含盘盈、盘亏、差异处理）业务说明及适用范围；2.9.22.9.2业务概述（含盘盈、盘亏、差异处理）业务概述（含盘盈、盘亏、差异处理）1业务现状说明，原型流程，岗位分

11、工、审核流程等；2该业务相关财务及相关处理；3现行业务单据；2.9.32.9.3业务概述（含盘盈、盘亏、差异处理）业务概述（含盘盈、盘亏、差异处理）2.10 对外租出、归还对外租出、归还2.10.12.10.1业务概述业务概述业务说明及适用范围；2.10.22.10.2现状描述现状描述1业务现状说明，原型流程，岗位分工、审核流程等；2该业务相关财务及相关处理； 3现行业务单据；2.10.32.10.3业务需求分析与改进意见业务需求分析与改进意见XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密，只供 XX 公司和用友公司使用102.11 外部租入、归还外部租入、归还2.1

12、1.12.11.1业务概述业务概述业务说明及适用范围；2.11.22.11.2现状描述现状描述1业务现状说明，原型流程，岗位分工、审核流程等；2该业务相关财务及相关处理； 3现行业务单据；2.11.32.11.3业务需求分析与改进意见业务需求分析与改进意见2.12 内部租赁内部租赁2.12.12.12.1业务概述业务概述业务说明及适用范围；2.12.22.12.2现状描述现状描述1业务现状说明，原型流程，岗位分工、审核流程等；2该业务相关财务及相关处理； 3现行业务单据；2.12.32.12.3业务需求分析与改进意见业务需求分析与改进意见2.13 租金计算租金计算2.13.12.13.1业务概

13、述业务概述业务说明及适用范围；2.13.22.13.2现状描述现状描述1业务现状说明，原型流程，岗位分工、审核流程等；2该业务相关财务及相关处理； 3现行业务单据；2.13.32.13.3业务需求分析与改进意见业务需求分析与改进意见XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密，只供 XX 公司和用友公司使用112.14 租金收付结算租金收付结算2.14.12.14.1业务概述业务概述业务说明及适用范围；2.14.22.14.2现状描述现状描述1业务现状说明，原型流程，岗位分工、审核流程等；2该业务相关财务及相关处理； 3现行业务单据；2.14.32.14.3业务需求

14、分析与改进意见业务需求分析与改进意见2.15 固定资产卡片管理固定资产卡片管理2.15.12.15.1业务概述业务概述业务说明及适用范围； 2.15.22.15.2现状描述现状描述（资产卡片的管理包括已在用的固定资产卡片及今后新增的固定资产卡片，两者的区别在于开始使用的时间不同，资产卡片包括了资产类别、固定资产编号、名称、规格、型号、存放地点、开始使用时间、使用状态、增加方式、资产管理部门、资产使用部门、币种、原值、累计折旧、净值、减值准备、折旧方法、使用年限、已计提折旧年限等信息；）1业务现状说明，原型流程，岗位分工、审核流程等；2该业务相关财务及相关处理；3现行业务单据；2.15.32.1

15、5.3业务需求分析与改进意见业务需求分析与改进意见2.16 资产折旧、分摊资产折旧、分摊2.16.12.16.1业务概述业务概述业务说明及适用范围；2.16.22.16.2现状描述现状描述（资产在使用的过程中，损耗的价值是需要通过计提折旧来弥补。折旧方法能支持通常的平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法，也可以是不提折旧或是自定义折旧方法；）XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密，只供 XX 公司和用友公司使用121业务现状说明，原型流程，岗位分工、审核流程等；2该业务相关财务及相关处理；租金计算方法3现行业务单据；2.16.32.16.3业务需求分析与改进意见业务需求分析与改进意见2.17 资产计提减值准备资产计提减值准备2.17.12.17.1业务概述业务概述业务说明及适用范围；2.17.22.17.2现状描述现状描述（企业在期末或者在每年年度终了,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资