江北区LED应用产品项目投资计划书（范文模板）

1、泓域咨询 /江北区LED应用产品项目投资计划书江北区LED应用产品项目投资计划书xxx（集团）有限公司目录第一章 项目总论8一、 项目名称及项目单位8二、 项目建设地点8三、 可行性研究范围8四、 编制依据和技术原则9五、 建设背景、规模10六、 项目建设进度11七、 原辅材料及设备11八、 环境影响11九、 建设投资估算12十、 项目主要技术经济指标12主要经济指标一览表13十一、 主要结论及建议14第二章 背景及必要性15一、 LED介绍15二、 我国LED行业概况16三、 LED行业竞争格局17四、 项目实施的必要性18第三章 市场预测20一、 UVLED行业概况20二、 全球LED行业

2、发展状况21三、 影响行业发展的有利因素和不利因素22第四章 建筑技术分析24一、 项目工程设计总体要求24二、 建设方案24三、 建筑工程建设指标24建筑工程投资一览表25第五章 产品规划与建设内容27一、 建设规模及主要建设内容27二、 产品规划方案及生产纲领27产品规划方案一览表27第六章 运营管理模式29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 各部门职责及权限30四、 财务会计制度33第七章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事42三、 高级管理人员47四、 监事49第八章 劳动安全生产52一、 编制依据52二、 防范措施54三、 预期效果评价57第九章

3、 项目环境保护58一、 编制依据58二、 建设期大气环境影响分析58三、 建设期水环境影响分析59四、 建设期固体废弃物环境影响分析59五、 建设期声环境影响分析59六、 营运期环境影响60七、 环境管理分析61八、 结论64九、 建议64第十章 工艺技术方案66一、 企业技术研发分析66二、 项目技术工艺分析68三、 质量管理69四、 项目技术流程70五、 设备选型方案71主要设备购置一览表71第十一章 项目实施进度计划73一、 项目进度安排73项目实施进度计划一览表73二、 项目实施保障措施74第十二章 投资计划方案75一、 投资估算的编制说明75二、 建设投资估算75建设投资估算表77三

4、、 建设期利息77建设期利息估算表77四、 流动资金78流动资金估算表79五、 项目总投资80总投资及构成一览表80六、 资金筹措与投资计划81项目投资计划与资金筹措一览表81第十三章 经济效益评价83一、 经济评价财务测算83营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表84固定资产折旧费估算表85无形资产和其他资产摊销估算表86利润及利润分配表87二、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90三、 偿债能力分析91借款还本付息计划表92第十四章 项目招标及投标分析94一、 项目招标依据94二、 项目招标范围94三、 招标要求94四、 招标组织方式95五、 招标信息发布98第十

5、五章 风险防范99一、 项目风险分析99二、 项目风险对策101第十六章 项目综合评价说明103第十七章 附表附件105建设投资估算表105建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表112项目投资现金流量表113第一章 项目总论一、 项目名称及项目单位项目名称：江北区LED应用产品项目项目单位：xxx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积

6、约67.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益

7、和社会效益及国民经济评价。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社

8、会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。五、 建设背景、规模（一）项目背景LED是一种可以将电能转化为光能的半导体器件，不同材料的芯片可以发出红、橙、黄、绿、蓝、紫色等不同颜色的光，“发光二极管”也因此而得名。与传统光源相比，LED光源具有节能、环保、安全、牢

9、固、体积小、寿命长、响应时间短、色彩丰富等诸多优势，被公认21世纪最具发展前景的电光源，在全球获得迅速发展。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积44667.00（折合约67.00亩），预计场区规划总建筑面积84142.58。其中：生产工程61112.10，仓储工程7119.48，行政办公及生活服务设施9283.98，公共工程6627.02。项目建成后，形成年产xx万件LED应用产品的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等

10、。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括导光板、扩散膜、遮光膜、胶框、PCB板、紧固件。（二）主要设备主要设备包括：丝印机、隧道炉、激光切割机、晒版机、空压机、老化架、检验线、组装线、电烙铁、锡炉、模切机。八、 环境影响本期工程项目符合当地发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合当地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项

11、目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31186.22万元，其中：建设投资24410.31万元，占项目总投资的78.27%；建设期利息333.16万元，占项目总投资的1.07%；流动资金6442.75万元，占项目总投资的20.66%。（二）建设投资构成本期项目建设投资24410.31万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用20711.09万元，工程建设其他费用2969.08万元，预备费730.14万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入66500.00万元，综合总成本费用53479.93万元

12、，纳税总额6248.49万元，净利润9517.88万元，财务内部收益率24.13%，财务净现值21187.39万元，全部投资回收期5.28年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44667.00约67.00亩1.1总建筑面积84142.581.2基底面积28140.211.3投资强度万元/亩346.032总投资万元31186.222.1建设投资万元24410.312.1.1工程费用万元20711.092.1.2其他费用万元2969.082.1.3预备费万元730.142.2建设期利息万元333.162.3流动资金万元6442.753资金筹措万元31186.

13、223.1自筹资金万元17587.913.2银行贷款万元13598.314营业收入万元66500.00正常运营年份5总成本费用万元53479.93""6利润总额万元12690.51""7净利润万元9517.88""8所得税万元3172.63""9增值税万元2746.30""10税金及附加万元329.56""11纳税总额万元6248.49""12工业增加值万元21156.96""13盈亏平衡点万元26256.12产值14回收期年5.281

14、5内部收益率24.13%所得税后16财务净现值万元21187.39所得税后十一、 主要结论及建议该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第二章 背景及必要性一、 LED介绍LED是一种可以将电能转化为光能的半导体器件，不同材料的芯片可以发出红、橙、黄、绿、蓝、紫色等不同颜色的光，“发光二极管”也因此而得名。与传统光源相比，LED光源具有节能、环保、安全、牢固、体积小、寿命长、响应时间短、色彩丰富等诸多优势，被公认21世纪最具发展前景的电光源，在全

15、球获得迅速发展。从各国政策来看，欧洲、澳大利亚、日本、美国等国纷纷启动白炽灯淘汰计划，支持LED产业发展。我国在LED产业政策上相继启动绿色照明、半导体照明工程，鼓励LED光源在各个领域的应用。在LED光源的优势与各国政策的支持下，LED光源将成为未来电光源的主要发展方向。LED行业具有较长的产业链，包括上游外延片生长、中游芯片制造、下游芯片封装及应用领域。LED上游主要指单晶片、外延片制造，通过将单晶棒在衬底上外延生长形成外延片。LED中游主要指芯片制造，根据LED元件结构的需要，先进行金属蒸镀，然后在外延晶片上光罩蚀刻及热处理而制作LED两端的金属电极，接着将衬底磨薄、抛光后切割为细小的L

16、ED芯片。LED下游为LED器件及其组件制造，是用环氧树脂或有机硅等材料把LED芯片和支架包封起来的过程。LED应用包括LED显示屏、LED照明产品及各种LED亮化产品。LED每一领域的技术特征和资本特征差异很大。二、 我国LED行业概况我国LED产业开始于上世纪60年代末，由于当时应用领域较少，产业发展较为缓慢，主要以科研院所或具备科研院所背景的企业所主导，产业化能力较为薄弱。进入21世纪，由于我国宏观经济持续增长，国家产业政策的扶持，以及LED技术的不断突破，国内LED产业发展迅速。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的统计数据，2006年到2016年期间，包括LED外延芯片、LED封装及

17、LED应用在内的LED产业整体市场规模从356亿元增长至5,216亿元，年均复合增长率高达31%。预计未来，LED产业市场规模将继续保持较高的增长速度。随着LED下游应用领域逐步延伸，产品应用范围越来越广，LED产业发展空间广阔。近年来，中国LED封装能力提高较快，LED封装品种较全，可封装各种外形尺寸和不同颜色的LED器件，包含各种单管、复合管、数码显示器、SMD器件等。相对于外延和芯片产业，中国大陆的LED封装业最具竞争力、最具规模，技术水平也最接近国际先进水平。目前国外LED企业纷纷进入国内设厂，中国LED封装业形成了一定的产业规模，已成为世界重要的中低端LED封装生产基地，同时随着工艺

18、技术的不断完善和积累国内LED封装企业在高端封装领域的市场份额也逐步提高，竞争实力不断增强。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的统计数据，2006年到2016年期间，LED封装市场规模从146亿元增长至748亿元，每年增长率均保持在10%及以上，年均复合增长率高达18%。其中，除2008年、2009年受全球经济危机影响增速下滑，2011年、2012年受欧债危机与我国宏观经济低迷影响增长率较低外，其他年份均保持了15%及以上的增长率。中国早期的LED应用主要集中在LED指示灯、手机键盘和相机闪光灯等领域，随着行业的发展，LED应用领域愈加广泛。目前，国内的LED应用已经扩大至LED汽车车灯、L

19、ED显示屏、LED背光源、景观装饰、室内照明、LED路灯等众多领域。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的统计数据，2006年到2016年期间，LED应用市场规模从200亿元增长至4,286亿元，每年增长率均保持在20%及以上，年均复合增长率高达36%。三、 LED行业竞争格局全球LED市场以亚洲、美国、欧洲三大区域为主导，主要厂商有日本的Nichia和ToyodaGosei、美国的Cree以及欧洲的PhilipsLumileds和Osram。以上五大厂商产业链比较完善，在产业链上游拥有强大的技术实力，垄断着高端产品市场。我国LED起步较晚，大多厂商从下游封装起步，逐步进入上游外延片生产。由于

20、上游衬底、外延材料及中游芯片制备具有资本、技术密集的特点，进入门槛较高，而下游LED封装和应用领域对资本、技术要求相对不高，进入门槛相对较低，目前国内LED上中游企业较少，使得外延片和芯片行业产业集中度较高，而涉足下游封装及应用领域的企业较多，但形成规模效应的企业较少，产业集中度较低，竞争相对比较激烈。由于国内人力成本相对发达国家较为低廉，且政府出台较多LED产业优惠政策，近年来国外大型LED厂商纷纷来中国投资设厂，国际封装产业逐渐向国内转移。目前，国内LED产业群主要集中在长三角、珠三角、环渤海经济圈及闽赣地区，其中珠三角地区是中国LED封装企业最集中、封装产业规模最大的地区，企业数量约占全

21、国一半左右，该地区聚集众多封装物料和封装设备的生产厂商与代理商，配套最为完善。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 市场预测一、 UVLED行业概况辐射固化是指一种借助于能量照射（如紫外光UV或电子束流EB）实现化学配方由液态转化为固态的加工过程。目前辐射固化技术中以光固化应用领域最为广泛。在辐射固化中，UV固化应用领域最

22、为广泛。UV固化，是利用UV紫外光的中、短波（300-800纳米）在UV辐射下，液态UV材料中的光引发剂受刺激变为自由基或阳离子，从而引发含活性官能团的高分子材料（树脂）聚合成不溶不熔的固体涂膜的过程，是一种上世纪60年代兴起的、环保的、低VOC排放的新技术，上世纪80年以后在我国得以迅速发展。传统的汞灯固化系统具有使用寿命短、维护成本高、能耗大、热辐射大、产生重金属及臭氧污染等缺点，制约了印刷设备和印刷技术的发展，因此UVLED固化系统的出现十分重要和必要。UVLED固化是UV固化的一种，是采用UVLED光源将UV油墨、UV胶水、UV涂层等固化。UVLED固化包括UVLED点光源、线光源、面

23、光源，具有高效、节能、环保、耐用等优势，具体如下：使用寿命更长。传统UV固化设备，其汞灯使用寿命只有800-3000小时，采用UVLED紫外固化系统的使用寿命达到20000-30000小时。热辐射小。高功率发光二极管没有红外线发出。被照射的产品表面温升5°C以下,而传统汞灯方式的紫外线固化机一般都会使被照射的产品表面升高60-90°C。UVLED固化方式适宜塑料基材、透镜粘接及电子产品、光纤光缆等热敏感、高精度的粘接工艺要求。环保。传统的汞灯灯泡内有水银，废品处理不当会对环境产生严重污染。而LED式固化机采用半导体放光，没有对环境造成污染的因素。超强照度。采用新型光学技术和

24、制造工艺，实现了比传统汞灯照射方式更加优化的高强度输出与均匀性，缩短了生产时间，大幅度提高了生产效率。提高生产效率。传统的汞灯方式点光源固化机在增加照射通道时，通道的增加会造成单个照射通道的输出能量减少。而采用LED式的照射，各个照射头独立发光，照射能量不受通道增加的影响，始终保持在最大值。因其超强集中的光照度，与汞灯相比，UVLED缩短了作业的照射时间，提高了生产效率。能耗低。汞灯需要连续点灯工作，电力一直处于消耗状态。而UVLED方式只在照射时才消耗电力，而在待机时电力消耗几乎为零。二、 全球LED行业发展状况近年来，随着各国节能意识的不断增强、LED技术的不断进步等原因，全球范围内照明行

25、业正在从传统技术向LED照明转型。除2008年、2009年受金融危机影响外，LED产值规模保持了较高的增长率。根据Digitimes的数据，2009年LED照明全球市场规模18亿美元，至2016年市场规模增长至346亿美元，年均复合增长率高达53%。2016年LED照明全球渗透率为31%。未来在技术进步、性能提升、价格下降以及产业政策推动下，LED市场仍将保持增长趋势。三、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）国家产业政策支持LED产业凭借其高新技术和节能环保的特点得到了政府的大力支持，这有利于LED行业的快速发展。（2）应用范围不断扩展随着LED光效、显色性、亮度保持率、颜色稳

26、定性等各方面产品性能的提升，其应用范围不断拓展。应用领域从最早的单色信号指示，逐步发展到交通信号指示、汽车照明灯功能元件，广泛运用至手机等数码产品、汽车等领域。逐步扩展的LED应用范围为LED行业提供了广阔的发展空间。（3）国内产业链成型随着节能和环保意识的增强，我国成为LED产品的消费大国，已经形成了以长三角、珠三角、环渤海经济圈及闽赣地区为主的四大产业聚集区域，形成了比较完整的产业链。同时，LED产业上游企业的技术不断提高，自主知识产权的研发，使得产品成本不断下降。国内产业链成型、封装原材料价格下降共同促进了我国封装行业的发展。2、不利因素（1）市场竞争较为激烈随着LED需求不断增加，市场

27、前景持续看好，越来越多的国内外企业进入该领域，行业竞争日益激烈。大量资金的涌入，对人才的挖掘，对市场占有率的争夺，会对原有企业形成强烈冲击，造成行业的竞争加剧。（2）高端技术人才的短缺研发人员是LED行业发展的重要基础。随着LED的应用范围的拓展，需求的增加，科学技术的发展显得格外重要。创新以及自主知识产权研发有利于LED行业降低生产成本，产品质量的提升，有利于企业保证自身竞争力。国内LED行业发展起步较晚，高端人才相对缺乏，激烈的行业竞争也使得高端人才稀缺。（3）产品质量缺乏标准化管理与权威检测我国LED行业的国家标准和检测体系亟待完善，这造成市场竞争处于比较无序的状态，LED产品质量参差不

28、齐，存在以次充好，低价格竞争的状态，扰乱了LED行业市场竞争格局，不利于LED行业的发展。第四章 建筑技术分析一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，

29、力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积84142.58，其中：生产工程61112.10，仓储工程7119.48，行政办公及生活服务设施9283.98，公共工程6627.02。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程16039.9261112.108301.651.11#生产车间4811.

30、9818333.632490.491.22#生产车间4009.9815278.022075.411.33#生产车间3849.5814666.901992.401.44#生产车间3368.3812833.541743.352仓储工程6190.857119.48726.932.11#仓库1857.262135.84218.082.22#仓库1547.711779.87181.732.33#仓库1485.801708.68174.462.44#仓库1300.081495.09152.663办公生活配套1649.029283.981449.273.1行政办公楼1071.866034.59942.033

31、.2宿舍及食堂577.163249.39507.244公共工程4221.036627.02658.99辅助用房等5绿化工程7191.39115.99绿化率16.10%6其他工程9335.4026.577合计44667.0084142.5811279.40第五章 产品规划与建设内容一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积44667.00（折合约67.00亩），预计场区规划总建筑面积84142.58。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx万件LED应用产品，预计年营业收入66500.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领

32、本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1LED应用产品万件xxx2LED应用产品万件xxx3LED应用产品万件xxx4.万件5.万件6.万件合计xx66500.00LED产业凭借其高新技术和节能环保的特点得到了政府的大力支持，这有利于LE

33、D行业的快速发展。随着LED光效、显色性、亮度保持率、颜色稳定性等各方面产品性能的提升，其应用范围不断拓展。应用领域从最早的单色信号指示，逐步发展到交通信号指示、汽车照明灯功能元件，广泛运用至手机等数码产品、汽车等领域。逐步扩展的LED应用范围为LED行业提供了广阔的发展空间。第六章 运营管理模式一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，

34、分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、LED应用产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法

35、律、法规和LED应用产品行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内LED应用产品行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落

36、实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就

37、能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负

38、责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理

39、结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协

40、议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损

41、的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股

42、东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈

43、利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成

44、熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司

45、财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细

46、披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分

47、配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计

48、资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第七章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）

49、查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的

50、，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法

51、利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由12人组成，其中独立董事4名；设董事长1人，副董事长1人。3、董事会行使下列职权：（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会

52、授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；（9）制订公司的基本管理制度；（10）制订本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事项；（12）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（13）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（14）决定公司因本章程规定的情形收购本公司股份事项；（15）法律、行政法规、部门规章或

53、本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规定董事

54、会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到或超过公司最近一期经审计的净资产值的50%的项目，应由董事会审议后报经股东大会批准。7、董事会设董事长1人，副董事长1人；董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董

55、事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。（7）董事会按照谨慎授权原则，决议授予董事长就本章程第一百零八条所述运用公司资金、资产事项（公司资产抵押、对外投资、对外担保事项除外）的决定权限为，每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的15%（含15%）；9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时董事会会议应以