科目汇总表模板

1、科目汇总表模板作者: 日期:科目汇总表记字001号至记字059 号编制单位：借方记账科目名称贷方记账1, 5 00. 0 0现金2 ,19 9 .20244,770. 0 0银行存款1 , 0 74,944.393 97,1 6 1. 0 0其他货币资金90 ,6 3 6 .0 014 7 ,420.0 0应收票据0. 00929028 . 0 0应收帐款150000.001 7 8 ,300. 0 0预付帐款6 1 , 0 5 3 .3 31 , 500.00其他应收款0. 0 02 31,000. 0 0原材料820,340. 0 045,000 . 0 0以前年度损益调整45,00 0

2、.0 045,000.0 0固定资产50 , 000. 0 030 , 000.0 0累计折旧0.000.00应付票据1 2 ,2 85. 0 020, 00 0. 00固定资产清理2 0 ,00 0. 004, 54 0 .00销售费用0. 00330,00 0 .00自制半成品420,000.004,336. 3 0应付职工薪酬2 7 ,333 . 2 03 3 6.00投资收益75,861.0 00.0 0周转材料8,3 0 0.002 2 7 ,2 5 0 . 00材料采购2 27, 2 50. 0 00. 0 0利润分配33,750.001,230,4 4 0.00生产成本33 0,

3、0 00.0040,02 3 . 5 3制造费用0.000.00主营业务收入999,000.00750.00材料成本差异4 ,500.0090,300.00交易性金融资产9 0, 300 . 0 04 99,7 4 3. 02应交税费18 1 ,080.005,4 2 1 . 98管理费用0. 0 01 2.29财务费用0. 0 02 0 ,0 0 0.00营业外支出0.00合计472383 2. 1247 2 38 32 . 12科汇号现金借方1,5 0 0. 0 0年月丁字账银行存款交易性金融资产贷方借方贷方借方1 5 0,009 0 ,300. 07 6.5 0C C C1, 8 57.

4、 0 00. 0 0094 , 7 70 .3 2 .002,3 8 8 . 0 0002 00 . 0 0214, 5 00.0 040.701,590.0 03 0,01 ,5 0 0. 0 000.003 50.001 ,5 0 0. 001 0 0, 00 0 .001 9 3,9 2 7.502 25,500.002 ,50 0 .0018, 240. 001,030.001 2 .2 95 8 0. 001, 26 0 .0 01 49.802 ,5 0 0. 002,40 0 . 0 03,709.8013 1 ,00 0.00300.0 014 0 ,000.0 0贷方90,3

5、 0 0 .1,500 . 0 02,199 .2 02 44,770 .001,074, 990 , 3090 ,344.390.0000.00借方贷方借方贷方借方贷方59,6 7 0.09 2 9 ,021 5 0 ,0 0150,000.009 0 , 0 0 0.0030,000.0008 .0 00.00150, 0 00.0140,000.0180 , 000.0025 0. 0000181 , 5 01,13 3. 33自制半成品预付账款应收账款0 ,000.000.006,8 0 0 .0033 0, 00 0 .017 8,6 1, 05 3 .391542 0 ,000.

6、000300.0 0329,028.000 ,000.00以前年度是损益调整投资收益主营业务成本借方贷方借方贷方借方贷方1 1 258613 3, 7 5 0.0 04 5,0 0 0.04 5, 000.0033 6. 0 075,86 1 .0 00主营业务收入财务费用本年利润借方贷方借方贷方借方贷方81, 0 00. 0 012. 2 95 67, 000.0022 5 ,000.0 045 ,0 0 0 . 0 081 , 00 0. 009 99,00 0 .0012. 2 9-累计折旧其他应收款材料采购借方贷方借方贷方借方贷方51,00 0 . 030,0 0 0 .001,500

7、.0 0051,000.0010 , 5 00.1 0,5 00.000 01 6 5 , 7 50 .00165,750.002 2 7,2 52 27 , 2 53 0, 000.00-1,500 . 00-0.000. 0 0管理费用销售费用待处理财产损益借方贷方借方贷方借方贷方322001 03025 0 0580.0030 0 .004 0. 7 01 ,2 6 0. 00128. 0 02, 05 1.2 85,42 1. 98-4,540.00-2 0 ,000. 002 0,000 .00应付工资利润分配周转材料借方贷方借方贷方借方贷方76.527333. 23 375 06

8、8002 0 015003, 7 0 9 .803 50.004,336. 3 027,333 . 20-3 3 ,750.00-8, 3 0 0 .0 0借方贷方借方贷方借方贷方2 8 17 7. 55 0 005 00001 7 8 513464021.8 07 ,6 5 0. 0 0348 . 7 21 3, 770 . 0 08,670.001 1 ,25 0.0 0225,5 0 0.0 0214, 5 0 0.0 02,500 . 0 013,68 0. 0 04 ,56 0 .0045, 05 0 ,000.04 99,7 4 3. 0 21 81,0 8 0 . 0020,00

9、 0.0 0-00.000短期借款制造费用应收票据借方贷方借方贷方借方贷方18 5 79 47 7 0786 052 6 5 015 9 0250应交税费固定资产营业外支出25535. 217 9 81,133. 3 34 0 ,02 3 . 5147,420 .30 0应付票据其他业务收入原材料借方贷方借方贷方借方122 8 511 0005 5 0001 6 500012, 2 8 5 .00-231,000.00贷方5 5 00 05 50005 50001 10 0003 0 60 0204 042 8 4 03 0 9 4001 42 8 0 042 0 0560078006 00 ,340.00生产成本材料成本差异其他货币资金借方贷方借方贷方借方贷方4 8 00900 00000 01 20,00 0 .006,161 .004 2, 0 00.006 0 ,000 . 0 060, 0 00.0 01 2, 6 0 0.0 0203,840. 0 018,00 0 . 0 0291 , 2 0 0.0055,000. 0 05 5, 0 00. 0 05, 6 0 0 .0