现金流分析表（表格模板、xls格式）

1、123资资 产产20022002年年1212月月20032003年年1212月月20042004年年1212月月流流动动资资产产： 货货币币资资金金11,096,546.786,121,342.258,163,218.10 短短期期投投资资2 减减：投投资资跌跌价价准准备备3 短短期期投投资资净净额额4 应应收收票票据据53,576,821.93 应应收收股股利利6 应应收收利利息息7 应应收收帐帐款款86,719,189.117,959,213.316,047,637.99 减减：坏坏帐帐准准备备9 应应收收帐帐款款净净额额106,719,189.117,959,213.316,047,63

2、7.99 预预付付帐帐款款11 应应收收补补贴贴款款12 其其他他应应收收款款135,000,000.005,000,000.001,796,636.69 存存货货143,135,752.286,154,766.993,075,795.35 减减：存存货货跌跌价价准准备备15 存存货货净净额额163,135,752.286,154,766.993,075,795.35 待待摊摊费费用用17 待待处处理理流流动动资资产产净净损损失失18 一一年年内内到到期期的的长长期期债债权权投投资资19 其其他他流流动动资资产产20 流流动动资资产产合合计计2115,951,488.1725,235,322.

3、5522,660,110.06长长期期投投资资： 长长期期股股权权投投资资22 长长期期债债权权投投资资23 长长期期投投资资合合计计24 减减：长长期期投投资资减减值值准准备备25 长长期期投投资资净净额额26固固定定资资产产： 固固定定资资产产原原价价279,117,434.4211,701,692.9524,402,514.55 减减：累累计计折折旧旧28672,352.041,780,346.212,888,340.38 固固定定资资产产净净值值298,445,082.389,921,346.7421,514,174.17 工工程程物物资资30 在在建建工工程程31 固固定定资资产产清

4、清理理32 待待处处理理固固定定资资产产净净损损失失33 固固定定资资产产合合计计348,445,082.389,921,346.7421,514,174.17无无形形资资产产及及其其他他资资产产： 无无形形资资产产35 开开办办费费36 长长期期待待摊摊费费用用37 其其他他长长期期资资产产38 无无形形资资产产及及其其他他资资产产合合计计39递递延延税税项项： 递递延延税税项项借借项项40资资产产总总计计4124,396,570.5535,156,669.2944,174,284.23负负债债及及所所有有者者权权益益20022002年年1212月月20032003年年1212月月20042

5、004年年1212月月流流动动负负债债： 短短期期借借款款42 应应付付票票据据434,500,000.004,500,000.005,000,000.00 应应付付帐帐款款444,802,483.054,557,157.584,108,496.59 预预收收帐帐款款451,459,876.004,130,000.001,112,900.00 代代销销商商品品款款46 应应付付工工资资47125,483.28152,463.25232,583.37 应应付付福福利利费费4846,875.0086,216.5489,357.28 应应付付股股利利49 应应交交税税金金5035,876.001,2

6、23,158.731,050,011.23 其其他他应应交交款款5112,896.355,002.7515,387.00 其其他他应应付付款款523,116,786.464,281,471.673,424,526.06 预预提提费费用用53900,000.00 一一年年内内到到期期的的长长期期负负债债54 其其他他流流动动负负债债55 流流动动负负债债合合计计5614,100,276.1418,935,470.5215,933,261.53长长期期负负债债： 长长期期借借款款57 应应付付债债券券58 长长期期应应付付款款59 住住房房周周转转金金60 其其他他长长期期负负债债61 长长期期负

7、负债债合合计计62递递延延税税项项： 递递延延税税项项贷贷项项63负负债债合合计计6414,100,276.1418,935,470.5215,933,261.53股股东东权权益益： 股股本本654,425,560.004,425,560.009,945,060.00 资资本本公公积积66 盈盈余余公公积积67592,490.401,542,522.83少少数数股股东东权权益益：68 未未分分配配利利润润695,870,734.4111,203,148.3316,753,439.87股股东东权权益益合合计计7010,296,294.4116,221,198.7328,241,022.70负负债

8、债和和股股东东权权益益总总计计7124,396,570.5535,156,669.2544,174,284.234567820052005年年1212月月20062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月13,225,730.354,471,258.724,500,068.064,500,068.063,218,430.104,151,361.524,151,361.5229,566,848.7528,102,055.343,998,157.8224,103,897.5224,103,897.5253,670,746

9、.2720052005年年1212月月20062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月5,000,000.004,255,847.662,150,389.40811,692.94438,038.293,340,000.001,202,112.4225,438.002,131,523.71625,000.0019,980,042.4219,980,042.429,945,060.002,787,490.9520,958,152.9033,690,703.8553,670,746.27910111220102010年年

10、1212月月20102010年年1212月月资资 产产 负负 债债 表表单位名称：资 产行次2004年12月2005年12月负债及所有者权益行次2004年12月2005年12月流动资产：流动负债： 货币资金18,163,218.1013,225,730.35 短期借款42 短期投资2 应付票据435,000,000.005,000,000.00 减：投资跌价准备3 应付帐款444,108,496.594,255,847.66 短期投资净额4 预收帐款451,112,900.002,150,389.40 应收票据53,576,821.934,471,258.72 代销商品款46 应收股利6 应付

11、工资47232,583.37811,692.94 应收利息7 应付福利费4889,357.28438,038.29 应收帐款86,047,637.994,500,068.06 应付股利493,340,000.00 减：坏帐准备9 应交税金501,050,011.231,202,112.42 应收帐款净额106,047,637.994,500,068.06 其他应交款5115,387.0025,438.00 预付帐款11 其他应付款523,424,526.062,131,523.71 应收补贴款12 预提费用53900,000.00625,000.00 其他应收款131,796,636.693,

12、218,430.10 一年内到期的长期负债54 存货143,075,795.354,151,361.52 其他流动负债55 减：存货跌价准备15 存货净额163,075,795.354,151,361.52 待摊费用17 待处理流动资产净损失18 流动负债合计5615,933,261.5319,980,042.42 一年内到期的长期债权投资19长期负债： 其他流动资产20 长期借款57 流动资产合计2122,660,110.0629,566,848.75 应付债券58长期投资： 长期应付款59 长期股权投资22 住房周转金60 长期债权投资23 其他长期负债61 长期投资合计24 减：长期投资

13、减值准备25 长期投资净额26 长期负债合计62固定资产：递延税项： 固定资产原价2724,402,514.5528,102,055.34 递延税项贷项63 减：累计折旧282,888,340.383,998,157.82 固定资产净值2921,514,174.1724,103,897.52负债合计6415,933,261.5319,980,042.42 工程物资30股东权益： 在建工程31 股本659,945,060.009,945,060.00 固定资产清理32 资本公积66 待处理固定资产净损失33 盈余公积671,542,522.832,787,490.95 固定资产合计3421,51

14、4,174.1724,103,897.52少数股东权益：68无形资产及其他资产： 未分配利润6916,753,439.8720,958,152.90 无形资产35 开办费36 长期待摊费用37 其他长期资产38 无形资产及其他资产合计39递延税项： 递延税项借项40股东权益合计7028,241,022.7033,690,703.85资产总计4144,174,284.2353,670,746.27负债和股东权益总计7144,174,284.2353,670,746.271234项项 目目20022002年年1212月月20032003年年1212月月20042004年年1212月月2005200

15、5年年1212月月一一、主主营营业业务务收收入入163,743,357.9585,367,558.0591,668,572.82 减减：折折扣扣与与折折让让2 主主营营业业务务收收入入净净额额363,743,357.9585,367,558.0591,668,572.82 减减：主主营营业业务务成成本本456,723,483.2574,568,002.1677,108,581.23 主主营营业业务务税税金金及及附附加加54,584.33106,957.264,784.47二二、主主营营业业务务利利润润67,015,290.3710,692,598.6314,555,207.12 加加：其其他他

16、业业务务利利润润7 减减：存存货货跌跌价价损损失失8 营营业业费费用用9250,369.90317,627.48352,566.00 管管理理费费用用10615,040.19613,580.81641,855.56 财财务务费费用用11224,975.92260,683.84185,183.24三三、营营业业利利润润125,924,904.369,500,706.5013,375,602.32 加加：投投资资收收益益13 补补贴贴收收入入14 营营业业外外收收入入15181.43 减减：营营业业外外支支出出16564.00401.04 加加；以以期期年年度度损损益益调调整整17四四、利利润润总

17、总额额185,924,904.369,500,323.9313,375,201.28 减减：所所得得税税19925,520.13五五、净净利利润润205,924,904.369,500,323.9312,449,681.15项项 目目上上 年年 数数20022002年年1212月月20032003年年1212月月20042004年年1212月月一一、主主营营业业务务收收入入163,743,357.9585,367,558.05 减减：折折扣扣与与折折让让2 主主营营业业务务收收入入净净额额363,743,357.9585,367,558.05 减减：主主营营业业务务成成本本456,723,48

18、3.2574,568,002.16 主主营营业业务务税税金金及及附附加加54,584.33106,957.26二二、主主营营业业务务利利润润67,015,290.3710,692,598.63 加加：其其他他业业务务利利润润7 减减：存存货货跌跌价价损损失失8 营营业业费费用用9250,369.90317,627.48 管管理理费费用用10615,040.19613,580.81 财财务务费费用用11224,975.92260,683.84三三、营营业业利利润润125,924,904.369,500,706.50 加加：投投资资收收益益13 补补贴贴收收入入14 营营业业外外收收入入15181

19、.43 减减：营营业业外外支支出出16564.00 加加；以以期期年年度度损损益益调调整整17四四、利利润润总总额额185,924,904.369,500,323.93 减减：所所得得税税19五五、净净利利润润205,924,904.369,500,323.93567891020062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月20102010年年1212月月20052005年年1212月月20062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月91

20、,668,572.8291,668,572.8277,108,581.234,784.4714,555,207.12352,566.00641,855.56185,183.2413,375,602.32401.0413,375,201.28925,520.1312,449,681.151112损损 益益 表表单位名称：项项 目目行行次次20052005年年1212月月20042004年年1212月月增增 加加 额额增增 幅幅 % %一一、主主营营业业务务收收入入1 191,668,572.8285,367,558.056,301,014.777.38 减减：折折扣扣与与折折让让2 2 主主营营

21、业业务务收收入入净净额额3 391,668,572.8285,367,558.056,301,014.777.38 减减：主主营营业业务务成成本本4 477,108,581.2374,568,002.162,540,579.073.41 主主营营业业务务税税金金及及附附加加5 54,784.47106,957.26-102,172.79 -95.53 二二、主主营营业业务务利利润润6 614,555,207.1210,692,598.633,862,608.4936.12 加加：其其他他业业务务利利润润7 7 减减：存存货货跌跌价价损损失失8 8 营营业业费费用用9 9352,566.0031

22、7,627.4834,938.5211.00 管管理理费费用用1010641,855.56613,580.8128,274.754.61 财财务务费费用用1111185,183.24260,683.84-75,500.60 -28.96 三三、营营业业利利润润121213,375,602.329,500,706.503,874,895.8240.79 加加：投投资资收收益益1313 补补贴贴收收入入1414 营营业业外外收收入入1515181.43-181.43 -100.00 减减：营营业业外外支支出出1616401.04564.00-162.96 -28.89 加加；以以期期年年度度损损益

23、益调调整整1717四四、利利润润总总额额181813,375,201.289,500,323.933,874,877.3540.79 减减：所所得得税税1919925,520.13925,520.13100.00五五、净净利利润润202012,449,681.159,500,323.932,949,357.2231.04来自 中国最大的资料库下载现现金金流流量量表表12单位名称：项项 目目20032003年年1212月月20042004年年1212月月一一、经经营营活活动动的的现现金金流流量量1 1、销销售售所所得得现现金金1 1 销售收入净额（损益3）263,743,357.9585,367

24、,558.05 减：应收票据本年增加数（5）30.003,576,821.93 应收帐款净额本年增加数（10）41,240,024.20-1,911,575.32 销销售售所所得得现现金金5 562,503,333.7583,702,311.442 2、购购货货所所付付现现金金6 6 产品销售成本（损益4）756,723,483.2574,568,002.16 加：销售税金及附加（损益5）84,584.33106,957.26 存货净额本年增加数（16）93,019,014.71-3,078,971.64 存货跌价损失（损益8）100.000.00 减：应付票据本年增加数（43）110.005

25、00,000.00 应付帐款本年增加数（44）12-245,325.47 -448,660.99 购购货货所所付付现现金金131359,992,407.7671,544,648.772 2、其其他他业业务务所所得得现现金金1414 其他业务利润（损益7）150.000.00 加：补贴收入（损益14）160.000.00 营业外收入（损益15）170.00181.43 以前年度损益调整（损益17）0.000.00 预收帐款本年增加数（45）182,670,124.00-3,017,100.00 代销商品款本年增加数（46）190.000.00 其他应交款本年增加数（51）20-7,893.60

26、10,384.25 其他应付款本年增加数（52）211,164,685.21-856,945.61 其他流动负债本年增加数（55）220.000.00 长期应付款本年增加数（59）230.000.00 其他长期负债本年增加数（61）240.000.00 递延税项贷项本年增加数（63）250.000.00 减：营业外支出（损益16）260.00564.00 预付帐款本年增加数（11）270.000.00 应收补贴款本年增加数（12）280.000.00 其他应收款本年增加数（13）290.00-3,203,363.31 待处理流动资产净损失本年增加数（18）300.000.00 其他流动资产本年

27、增加数（20）310.000.00 递延税项借项本年增加数（40）320.000.00 其其他他业业务务所所得得现现金金33333,826,915.61-660,680.62 3 3、管管理理费费用用现现金金支支出出3434 管理费用（损益10）35615,040.19613,580.81 加：待摊费用本年增加数（17）360.000.00 减：应付工资本年增加数（47）3726,979.9780,120.12 应付福利费本年增加数（48）3839,341.543,140.74 预提费用本年增加数（53）390.00900,000.00 住房周转金本年增加数（60）400.000.00 管管理

28、理费费用用现现金金支支出出4141548,718.68-369,680.05 4 4、营营业业费费用用现现金金支支出出4242 营营业业费费用用（损损益益9 9）4343250,369.90317,627.485 5、缴缴纳纳所所得得税税4444 所得税（损益19）450.000.00 减：应交税金本年增加数（50）461,187,282.73-173,147.50 缴缴纳纳所所得得税税现现金金支支出出4747-1,187,282.73 173,147.50经经营营活活动动的的现现金金净净流流量量48486,726,035.7511,375,887.12现现金金流流量量表表（续续）项项 目目2

29、0032003年年1212月月20042004年年1212月月二二、投投资资活活动动的的现现金金流流量量1 1、投投资资活活动动现现金金流流入入4949 投投资资收收益益（损损益益1313）50500.000.002 2、固固定定资资产产投投资资现现金金支支出出5151 固定资产净值本年增加数（29）521,476,264.3611,592,827.43 加：工程物资本年增加数（30）530.000.00 在建工程本年增加数（31）540.000.00 固定资产清理本年增加数（32）550.000.00 待处理固定资产净损失本年增加数(33）560.000.00 固固定定资资产产投投资资现现金

30、金支支出出57571,476,264.3611,592,827.433 3、投投资资支支付付的的现现金金5858 短期投资净额本年增加数（4）590.000.00 应收股利本年增加数（6）600.000.00 应收利息本年增加数（7）610.000.00 一年内到期的长期债权投资本年增加数（19）620.000.00 长期投资净额本年增加数（26）630.000.00 无形资产本年增加数（35）640.000.00 开办费本年增加数（36）650.000.00 长期待摊费用本年增加数（37）660.000.00 其他长期资产本年增加数（38）670.000.00 投投资资支支付付的的现现金金6

31、8680.000.00投投资资活活动动的的现现金金净净流流量量6969-1,476,264.36 -11,592,827.43 三三、筹筹资资活活动动的的现现金金流流量量20032003年年1212月月20042004年年1212月月 应应付付利利息息本本年年增增加加数数（）7171 减减：财财务务费费用用（损损益益1111）7070224,975.92260,683.84 加加：短短期期借借款款本本年年增增加加数数（4242）72720.000.00 一一年年内内到到期期的的长长期期负负债债本本年年增增加加数数（5454）73730.000.00 长长期期借借款款本本年年增增加加数数（575

32、7）74740.000.00 应应付付债债券券本本年年增增加加数数（5858）75750.000.00 股股本本本本年年增增加加数数（6565）76760.005,519,500.00 资资本本公公积积本本年年增增加加数数（6666）77770.000.00 应应付付股股利利本本年年增增加加数数（4949）78780.000.00 减减：利利润润分分配配79790.042,999,999.96筹筹资资活活动动的的现现金金净净流流量量8080-224,975.96 2,258,816.20四四、现现金金流流量量净净增增加加额额81815,024,795.432,041,875.895,024,7

33、95.472041875.853456720052005年年1212月月20062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月91,668,572.820.000.000.000.00894,436.79-4,471,258.72 0.000.000.00-1,547,569.93 -4,500,068.06 0.000.000.0092,321,705.968,971,326.780.000.000.0077,108,581.230.000.000.000.004,784.470.000.000.000.001,075

34、,566.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-5,000,000.00 0.000.000.00147,351.07-4,255,847.66 0.000.000.0078,041,580.809,255,847.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,037,489.40-2,150,389.40 0.000.000.000.000.000.000.000.0010,051.00-25,438

35、.00 0.000.000.00-1,293,002.35 -2,131,523.71 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00401.040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,421,793.41-3,218,430.10 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-1,6

36、67,656.40 -1,088,921.01 0.000.000.00641,855.560.000.000.000.000.000.000.000.000.00579,109.57-811,692.94 0.000.000.00348,681.01-438,038.29 0.000.000.00-275,000.00 -625,000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00-10,935.02 1,874,731.230.000.000.00352,566.000.000.000.000.00925,520.130.000.000.000.00152,101

37、.19-1,202,112.42 0.000.000.00773,418.941,202,112.420.000.000.0011,497,418.84-4,450,285.54 0.000.000.0020052005年年1212月月20062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月0.000.000.000.000.002,589,723.35-24,103,897.52 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

38、00.000.000.000.000.002,589,723.35-24,103,897.52 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-2,589,723.35 24,103,897.520.000.000.002

39、0052005年年1212月月20062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月185,183.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-9,945,060.00 0.000.000.000.000.000.000.000.003,340,000.00-3,340,000.00 0.000.000.007,000,000.0023,745,643.850.

40、000.000.00-3,845,183.24 -37,030,703.85 0.000.000.00现现金金流流量量表表（续续）5,062,512.25-17,377,091.87 0.000.000.005,062,512.258910111220102010年年1212月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

41、0.000.000.0020102010年年1212月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020102010年年1212月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现现 金金 流流 量量 分分 析析项项 目目行行次次2004年12月2005年12月增 加 额增 幅 %金额排序结果一一、经经营营活活动动的的现现金金流流量量1 1、销销售售所所得得现现金金1 1 销售收入净额（损益3）285,367,558.0591,668,572.826,3

42、01,014.777.384 减：应收票据本年增加数（5）33,576,821.93894,436.79(2,682,385.14)(74.99)13异常 应收帐款净额本年增加数（10）4(1,911,575.32)(1,547,569.93)364,005.39(19.04)22 销销售售所所得得现现金金5 583,702,311.4492,321,705.968,619,394.5210.302 2、购购货货所所付付现现金金6 6 产品销售成本（损益4）774,568,002.1677,108,581.232,540,579.073.4114 加：销售税金及附加（损益5）8106,957.

43、264,784.47(102,172.79)(95.53)27异常 存货净额本年增加数（16）9(3,078,971.64)1,075,566.174,154,537.81(134.93)8异常 存货跌价损失（损益8）10 减：应付票据本年增加数（43）11500,000.00(500,000.00)(100.00)19异常 应付帐款本年增加数（44）12(448,660.99)147,351.07596,012.06(132.84)18异常 购购货货所所付付现现金金131371,544,648.7778,041,580.806,496,932.039.082 2、其其他他业业务务所所得得现现

44、金金1414 其他业务利润（损益7）15 加：补贴收入（损益14）16 营业外收入（损益15）17181.43(181.43)(100.00)32异常 以前年度损益调整（损益17） 预收帐款本年增加数（45）18(3,017,100.00)1,037,489.404,054,589.40(134.39)9异常 代销商品款本年增加数（46）19 其他应交款本年增加数（51）2010,384.2510,051.00(333.25)(3.21)31 其他应付款本年增加数（52）21(856,945.61)(1,293,002.35)(436,056.74)50.8821异常 其他流动负债本年增加数（

45、55）22 长期应付款本年增加数（59）23 其他长期负债本年增加数（61）24 递延税项贷项本年增加数（63）25 减：营业外支出（损益16）26564.00401.04(162.96)(28.89)33关注 预付帐款本年增加数（11）27 应收补贴款本年增加数（12）28 其他应收款本年增加数（13）29(3,203,363.31)1,421,793.414,625,156.72(144.38)7异常 待处理流动资产净损失本年增加数（18）30 其他流动资产本年增加数（20）31 递延税项借项本年增加数（40）32 其其他他业业务务所所得得现现金金3333(660,680.62)(1,66

46、7,656.40)(1,006,975.78)152.41异常3 3、管管理理费费用用现现金金支支出出3434 管理费用（损益10）35613,580.81641,855.5628,274.754.6130 加：待摊费用本年增加数（17）36 减：应付工资本年增加数（47）3780,120.12579,109.57498,989.45622.8020异常 应付福利费本年增加数（48）383,140.74348,681.01345,540.2711001.8724异常 预提费用本年增加数（53）39900,000.00(275,000.00)(1,175,000.00)(130.56)15异常

47、住房周转金本年增加数（60）40 管管理理费费用用现现金金支支出出4141(369,680.05)(10,935.02)358,745.03(97.04)23异常4 4、营营业业费费用用现现金金支支出出4242 营营业业费费用用（损损益益9 9）4343317,627.48352,566.0034,938.5211.00295 5、缴缴纳纳所所得得税税4444 所得税（损益19）45925,520.13925,520.13100.0016异常 减：应交税金本年增加数（50）46(173,147.50)152,101.19325,248.69(187.84)25异常 缴缴纳纳所所得得税税现现金金

48、支支出出4747173,147.50773,418.94600,271.44346.6817异常经经营营活活动动的的现现金金净净流流量量484811,375,887.1211,497,418.84121,531.721.0726现现 金金 流流 量量 分分 析析（续续）项项 目目行行次次38323.0038323.002005年12月增增 加加 额额增增 幅幅 % %金额排序结果二二、投投资资活活动动的的现现金金流流量量1 1、投投资资活活动动现现金金流流入入4949 投投资资收收益益（损损益益1313）50502 2、固固定定资资产产投投资资现现金金支支出出5151 固定资产净值本年增加数（

49、29）5211,592,827.432,589,723.35(9,003,104.08)(77.66)1异常 加：工程物资本年增加数（30）53 在建工程本年增加数（31）54 固定资产清理本年增加数（32）55 待处理固定资产净损失本年增加数(33）56 固固定定资资产产投投资资现现金金支支出出575711,592,827.432,589,723.35(9,003,104.08)(77.66)异常3 3、投投资资支支付付的的现现金金5858 短期投资净额本年增加数（4）59 应收股利本年增加数（6）60 应收利息本年增加数（7）61 一年内到期的长期债权投资本年增加数（19）62 长期投资净

50、额本年增加数（26）63 无形资产本年增加数（35）64 开办费本年增加数（36）65 长期待摊费用本年增加数（37）66 其他长期资产本年增加数（38）67 投投资资支支付付的的现现金金6868投投资资活活动动的的现现金金净净流流量量6969(11,592,827.43)(2,589,723.35)9,003,104.08(77.66)异常三三、筹筹资资活活动动的的现现金金流流量量行行次次38323.0038323.0038689.0038689.00增增 加加 额额增增 幅幅 % %金额排序结果 应应付付利利息息本本年年增增加加数数（）7171 减减：财财务务费费用用（损损益益1111）7

51、070260,683.84185,183.24(75,500.60)(28.96)28关注 加加：短短期期借借款款本本年年增增加加数数（4242）7272 一一年年内内到到期期的的长长期期负负债债本本年年增增加加数数（5454）7373 长长期期借借款款本本年年增增加加数数（5757）7474 应应付付债债券券本本年年增增加加数数（5858）7575 股股本本本本年年增增加加数数（6565）76765,519,500.00(5,519,500.00)(100.00)6异常 资资本本公公积积本本年年增增加加数数（6666）7777 应应付付股股利利本本年年增增加加数数（4949）78783,340,000.003,340,000.00100.0011异常 减减：利利润润分分配配79792,999,999.967,000,000.004,000