计财部kpi指标

1、计财部KPI考核指标说明表被考核人部门计财部岗位经理序号指标权重考核指标释义数据源考核人1酒店GOP值计财部直接上级2酒店GOP率计财部直接上级3部门管理费用 节约率=10%部门管理费用节约率=（计划管 理费用-实际管理费用）/计划管 理费用计财部直接上级4应收帐款回收 率25%应收帐款回收率一应收帐款回 收额/应收帐款总额计财部直接上级5财务费用节约 率20%财务费用节约率=（计划财务费 用-实际财务费用）/计划财务费 用计财部直接上级6项目投资节约 率15%项目投资节约率=（投资额-实际 投资额）/投资额计财部直接上级7财务预算偏差 率30%财务预算偏差率-（计划发生某 方面金额实际发生某

2、方面金 额）/计划发生某方面金额计财部直接上级8税收完成率本年度税收实际完成数 /年度应 完成数计财部直接上级9财务基础工作达标率实际达标数/应达标数直接上级 评价直接上级10员工满意度被考核人部门计财部岗位采购部经理序号指标权重考核指标释义数据源考核人1酒店GOP值计财部计财部经理2酒店GOP率计财部计经理财部经理3按时完成订单 率20%使用部门按时收到的订单数/当月总订单数计财部计财部经理4紧急采购响应 时间20%实际采购天数/采购周期计财部计经理财部经理5供应链反应周 期10%收到订单时间与验收入库时间 差的平均计财部计财部经理6二级库存周转 率15%月销售成本/月平均库存价值计财部计财

3、部经理7总成本率5%年度总成本/年度总销售额x 100 %计财部计财部经理8人均劳动效率5%采购金额/部门人数人力资源部计财部经理9部门费用率5%采购金额/部门费用计财部计财部经理被考核人部门计财部岗位电脑部经理序号指标权重考核指标释义数据源考核人1部门管理费用 节约率5%部门管理费用节约率=（计划管 理费用-实际管理费用）/计划管 理费用计财部经理2维修费用节约 率25%维修费用节约率=（计划维修费 用-实际维修费用）/计划维修费 用计财部经理3电脑系统完好 率20%电脑系统完好率=完好设备总 台数/总台数设备检查 小组经理4电脑系统故障 率20%电脑系统故障率 =实际使用时 间/正常使用时

4、间设备检查 小组经理5计算机信息化 建设8%每年计算机信息化建设方案被 采纳（）个，采纳后的实施效果经理评价经理6计算机系统改 造与升级12%根据计算机系统改造与升级及 时性和方案可行性进行评价经理评价经理7内部客户满意 率10%被考核人部门计财部岗位总帐会计主管序号指标权重考核指标释义数据源考核人1会计核算按 时、准确20%每月（）日前完成（）方面的财 务相关材料和数据的收集，建立 会计科目和帐簿经理经理2财务报表编制 按时、准确20%财务报表在每月（）日前编制完 成，数字不得差错，并及时上报经理经理3经济活动分析 按时、准确15%每月（）日前完成对财务活动状 况的分析资金状况分析，内容包括

5、（），并及时上报经理经理4财务预算编制 准确20%在年/季的（）时间内编制财务 预算，财务预算内容包括（）； 及时上报财务预算经理经理5完整、有序保 管财务部原始 档案、数据资料10 %每天（）次从（）部门收集财务 原始资料，妥善保管资料，相关 人员需要资料时能够在（）时间 内予以提供经理经理6及时交纳税金15%在年/季的（）时间内按照税法 规定足额缴纳各项税金经理经理被考核人部门计财部岗位成本控制主管序号指标权重考核指标释义数据源考核人1会计核算按 时、准确30%每月（）日前完成（）方面的财 务相关材料和数据的收集，进行 帐务处理经理经理2预算编制准 确、及时10%在每年/季（）时间编制财务

6、预 算，财务预算内容包括（）；及 时上报财务预算经理经理3成本核算及成 本分析准确、 及时30%每年/季（）时间对成本进行核 算、分析，分析内容包括（）， 并及时上报经理经理4收集市场价格 信息，及时定 价5%每月（）时间，收集物价管理部 门的价格政策及信息，制定商品购买、出售价格，并及时上报定 价情况经理经理5仓库物资盘查 按时、准确15%每月（）日，进行仓库物资盘查， 并对盘查情况进行记录，并对清 查情况进行记录，及时上报经理经理6固定资产清查 按时、准确10%每年/季（）时间，进行固定资 产清查，并对清查情况进行记 录，及时上报经理经理被考核人部门计财部岗位（主宫、多经）出纳 员序号指标

7、权重考核指标释义数据源考核人1准确无误地登 记银行现金收 付凭证，做到 帐实相符35%每日登记（）凭证，数据不得有 误审核主管审核主管2清点现金，保 障资金安全35%每日清点（）现金，并进行登记， 数据不得出现差错审核主管审核主管3准确进行日常 报销工作20%按照程序报销每笔款项，不得出 现差错审核主管审核主管4按时将票据交 给主管10%每月（）日前，将完整的银行和 现金收付款凭证交给主管审核主管审核主管被考核人部门计财部岗位审核主管序号指标权重考核指标释义数据源考核人1审核各种会计 原始凭证及记 帐凭证按时、准确50%每日审核（）种会计原始凭证、 记帐凭证，签名盖章经理经理2工资核算及代 扣

8、个人所得税 按时、准确10 %每月（）日，进行工资核算，并 代扣个人所得税，每月（）前编 制、上报劳动工资统计报表，及 时上报经理经理4对货币资金进 行不定期清查 盘点，准确20 %每月（）次，对货币资金进行不 疋期清查、盘点，并记录盖早经理经理5及时审核未达 帐项20 %每月（）日审核出纳编制的银行 存款调节表并与帐簿进行核对， 未达帐项控制在 2个月内经理经理被考核人部门计财部岗位稽核员序号指标权重考核指标释义数据源考核人1编制各类收入 报表的准确性 和及时性30%每日（）时，统计各经营点营业 收入，编制各类营业收入报表， 及时上报操作部主 管操作部主 管2单据审核按 时、准确55%每日审

9、核（）种类单据，并签字 盖章，登记相关文档操作部主 管操作部主 管4按时对酒店电 脑收款系统进 行日常备份15%每日对酒店电脑收款系统进行 日常备份以及规定操作操作部主 管操作部主 管被考核人部门计财部岗位收入主管序号指标权重考核指标释义数据源考核人1审核稽核编制 每日营业收入 报告按时、准确30%每日编制收入记帐凭证，审编制每日营业收入报告，并及时上报经理经理2按时、准确编 制内部收入报表20%每月（）日酒店内部收入报表， 完成酒店收入状况分析，并及时 上报经理经理3及时编制欠款 清单和客户黑 名单40%每月编制欠款清单和客户黑名 单，并及时上报经理经理4按时、准确核 算收入提成和 应付佣金10%审核各种应提成的收入数据，每 日核算收入提成和应付佣金经理经理被考核人部门计财部岗位收入会计序号指标权重考核指标释义数据源考核人1按时、准确建 立、登记挂帐台帐50%每日审核稽核报送挂帐帐单并 登记，进行建立挂帐分类明细 帐，并进行帐务处理收入主管收入主管2准确进