金蝶K3财务报表(模板)

1、资 产行次年初数期末数负债和所有者权益流动资产： 流动负债： 货币资金1 ACCT(1001:1009,C,0,1,1,)ACCT(1001:1009,Y,0,0,0,) 短期借款 短期投资2 ACCT(1101,C,0,1,1,)-ACCT(1102,C,0,1,1,)ACCT(1101,Y,0,0,0,)-ACCT(1102,Y,0,0,0,) 应付票据 应收票据3 ACCT(1111,C,0,1,1,)ACCT(1111,Y,0,0,0,) 应付账款 应收股息4 ACCT(1121,C,0,1,1,)ACCT(1121,Y,0,0,0,) 应付工资 应收账款6 ACCT(1131,C,0

2、,1,1,)-ACCT(1141,C,0,1,1,)ACCT(1131,Y,0,0,0,)-ACCT(1141,Y,0,0,0,) 应付福利费 其他应收款7 ACCT(1133,C,0,1,1,)ACCT(1133,Y,0,0,0,) 应付利润 存货10 ACCT(1201:1261,C,0,1,1,)+ACCT(4101,C,0,1,1,)-ACCT(1281,C,0,1,1,)ACCT(1201:1261,Y,0,0,0,)+ACCT(4101,Y,0,0,0,)-ACCT(1281,Y,0,0,0,) 应交税金 待摊费用11 ACCT(1301,C,0,1,1,)+ACCT(2191,J

3、C,0,1,1,)ACCT(1301,Y,0,0,0,)+ACCT(2191,JY,0,0,0,) 其他应交款 一年内到期的长期债权投资12 其他应付款 其他流动资产13 预提费用 流动资产合计15 SUM(C3:C12)SUM(D3:D12) 待转资产价值长期投资： 一年内到期的长期负债 长期股权投资17 ACCT(1401,C,0,1,1,)ACCT(1401,Y,0,0,0,) 其他流动负债 长期债权投资19 ACCT(1402,C,0,1,1,)ACCT(1402,Y,0,0,0,) 流动负债合计 长期投资合计23 C15+C16D15+D16长期负债：固定资产： 长期借款 固定资产原

4、价24 ACCT(1501,C,0,1,1,)ACCT(1501,Y,0,0,0,) 长期应付款 减：累计折旧 25 ACCT(1502,C,0,1,1,)ACCT(1502,Y,0,0,0,) 其他长期负债 固定资产净值26 C19-C20D19-D20 长期负债合计 工程物资29 ACCT(1601,C,0,1,1,)ACCT(1601,Y,0,0,0,) 负债合计 在建工程30 ACCT(1603,C,0,1,1,)ACCT(1603,Y,0,0,0,) 固定资产清理31 ACCT(1701,C,0,1,1,)ACCT(1701,Y,0,0,0,)股东权益（或股东权益）： 固定资产合计3

5、2 SUM(C21:C24)SUM(D21:D24) 实收资本（或股本）无形资产及其他资产： 资本公积 无形资产35 ACCT(1801,C,0,1,1,)ACCT(1801,Y,0,0,0,) 盈余公积 长期待摊费用39 ACCT(1901,C,0,1,1,)ACCT(1901,Y,0,0,0,) 其中：法定公益金 其他长期资产41 未分配利润 无形资产及其他资产合计43 SUM(C27:C29)SUM(D27:D29) 所有者权益（股东权益）合计 资产总计50 C13+C17+C25+C30D13+D17+D25+D30负债和所有者权益（或股东权益）总计 行次 年初数期末数51 ACCT(

6、2101,C,0,1,1,)ACCT(2101,Y,0,0,0,)52 ACCT(2111,C,0,1,1,)ACCT(2111,Y,0,0,0,)53 ACCT(2121,C,0,1,1,)ACCT(2121,Y,0,0,0,)56 ACCT(2151,C,0,1,1,)ACCT(2151,Y,0,0,0,)58 ACCT(2153,C,0,1,1,)ACCT(2153,Y,0,0,0,)60 ACCT(2161,C,0,1,1,)ACCT(2161,Y,0,0,0,)62 ACCT(2171,C,0,1,1,)ACCT(2171,Y,0,0,0,)64 ACCT(2176,C,0,1,1,

7、)ACCT(2176,Y,0,0,0,)66 ACCT(2181,C,0,1,1,)ACCT(2181,Y,0,0,0,)68 ACCT(2191,DC,0,1,1,)ACCT(2191,DY,0,0,0,)ACCT(2201,C,0,1,1,)ACCT(2201,Y,0,0,0,)727476 SUM(G3:G15)SUM(H3:H15)78 ACCT(2301,C,0,1,1,)ACCT(2301,Y,0,0,0,)80 ACCT(2321,C,0,1,1,)ACCT(2321,Y,0,0,0,)8283 SUM(G18:G20)SUM(H18:H20)85 G16+G21H16+H218

8、6 ACCT(3101,C,0,1,1,)ACCT(3101,Y,0,0,0,)89 ACCT(3111,C,0,1,1,)ACCT(3111,Y,0,0,0,)90 ACCT(3121,C,0,1,1,)ACCT(3121,Y,0,0,0,)91 ACCT(3121.03,C,0,1,1,) ACCT(3121.03,Y,0,0,0,)92 ACCT(3131,C,0,1,1,)+ACCT(3141,C,0,1,1,)ACCT(3131,Y,0,0,0,)+ACCT(3141,Y,0,0,0,)93 SUM(G25:G29)-G28SUM(H25:H29)-H2898 G22+G30H22+

9、H30流动负债： 股东权益（或股东权益）：ACCT(3131,Y,0,0,0,)+ACCT(3141,Y,0,0,0,) 项 目行次一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 3 主营业务税金及附加 5二、主营业务利润（亏损以“”号填列） 7 加：其他业务利润（亏损以“”号填列）9 减： 营业费用 11 管理费用 13 财务费用 15三、营业利润（亏损以“”号填列） 17 加：投资收益（损失以“”号填列） 19 补贴收入 21 营业外收入 23 减：营业外支出 25四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 27 减：所得税 29五、净利润（净亏损以“”号填列） 30补充资料：项目1.出售、处理部门或被

10、投资单位所得收益402.自然灾害发生的损失423.会计政策变更增加（或减少）净利润444.会计估计变更增加（或减少）净利润465.债务重组损失486.其他50本月数本年累计数ACCT(5101,SY,0,0,0,)ACCT(5101,SL,0,0,0,)ACCT(5401,SY,0,0,0,)ACCT(5401,SL,0,0,0,)ACCT(5402,SY,0,0,0,)ACCT(5402,SL,0,0,0,)C2-C3-C4D2-D3-D4ACCT(5102,SY,0,0,0,)-ACCT(5405,SY,0,0,0,)ACCT(5102,SL,0,0,0,)-ACCT(5405,SL,0,

11、0,0,)ACCT(5501,SY,0,0,0,)ACCT(5501,SL,0,0,0,)ACCT(5502,SY,0,0,0,)ACCT(5502,SL,0,0,0,)ACCT(5503,SY,0,0,0,)ACCT(5503,SL,0,0,0,)C5+C6-C7-C8-C9D5+D6-D7-D8-D9ACCT(5201,SY,0,0,0,)ACCT(5201,SL,0,0,0,)ACCT(5203,SY,0,0,0,)ACCT(5203,SL,0,0,0,)ACCT(5301,SY,0,0,0,)ACCT(5301,SL,0,0,0,)ACCT(5601,SY,0,0,0,)ACCT(56

12、01,SL,0,0,0,)C10+C11+C12+C13-C14D10+D11+D12+D13-D14ACCT(5701,SY,0,0,0,)ACCT(5701,SL,0,0,0,)C15-C16D15-D16本年累计数上年实际数ACCT(5102,SL,0,0,0,)-ACCT(5405,SL,0,0,0,)资 产行次 年初数期末数负债及所有者权益行次流动资产： 流动负债： 货币资金 1 ACCT(1001:1009,C,0,1,1)ACCT(1001:1009) 短期借款 51 短期投资 2 ACCT(1101,C,0,1,1)ACCT(1101) 应付票据 52 应收票据 3 ACCT(

13、1111,C,0,1,1)ACCT(1111) 应付账款 53 应收账款 4 ACCT(1131.01,JC,0,1,1)+ACCT(1131.02,JC,0,1,1)+ACCT(2131.01,JC,0,1,1)+ACCT(2131.02,JC,0,1,1)ACCT(1131.01,JY,0,0,0)+ACCT(1131.02,JY,0,0,0)+ACCT(2131.01,JY,0,1,1)+ACCT(2131.02,JY,0,1,1) 预收账款 54 减：坏账准备 5 ACCT(1141,C,0,1,1)ACCT(1141) 其他应付款 55 预付账款 6 ACCT(1151.01:115

14、1.02,JC,0,1,1)ACCT(1151.01:1151.02,JY,0,0,0) 应付福利费 56 其他应收款 7 ACCT(1133,JC,0,1,1)ACCT(1133,JY,0,0,0) 未交税金 57 待摊费用 8 ACCT(1301,C,0,1,1)ACCT(1301) 未付利润 58 存 货 9 ACCT(1243,C,0,1,1)ACCT(1243) 其他未交款 59 其中：在建工程 10 ACCT(1603,C,0,1,1)ACCT(1603) 预提费用 60 其他流动资产 11 其他流动负债 61 待处理流动资产损失 12 ACCT(1911.01,C,0,1,1)A

15、CCT(1911.01,Y,0,0,0) 一年内到期的长期负债 62 一年内到期的长期债券投资 13 63 流动资产合计 18 SUM(C3:C15)-C12-C7SUM(D3:D15)-D12-D7 流动负债合计 64长期投资： 19 65 长期投资 20 ACCT(1401,C,0,1,1)ACCT(1401,C,0,1,1)长期负债： 70固定资产： 长期借款 固定资产原价 21 ACCT(1501,C,0,1,1)ACCT(1501) 应付债券 71 减：累计折旧 22 ACCT(1502,C,0,1,1)ACCT(1502) 长期应付款 72 固定资产净值 C20-C21D20-D2

16、1 其他长期负债 73 固定资产清理 25 ACCT(1701,C,0,1,1)ACCT(1701) 长期负债合计 76 待处理固定资产损失 26 ACCT(1911.02,C,0,1,1)ACCT(1911.02) 77 固定资产合计 27 SUM(C22:C24)SUM(D22:D24)所有者权益： 78专项工程： 28 实收资本 82 专项工程 29 资本公积 83无形资产及递延资产： 32 盈余公积 84 无形资产 ACCT(1801,C,0,1,1)ACCT(1801) 未分配利润 85 递延资产 33 ACCT(1901,C,0,1,1)ACCT(1901) 所有者权益合计 86无

17、形资产及递延资产合计 C29+C30D29+D30 其他资产： 35 临时设施 36 ACCT(1506,C,0,1,1)ACCT(1506) 减：临时设施摊销 ACCT(1507,C,0,1,1)ACCT(1507) 临时设施净值 40 C33-C34D33-D34 临时设施清理 其他长期资产 41 其他资产合计 42 SUM(C35:C37)SUM(D35:D37) 资产总计 43 C38+C31+C27+C25+C16+C18D38+D31+D27+D25+D16+D18负债及所有者权益总计 87年初数期末数ACCT(2101,C,0,1,1)ACCT(2101)ACCT(2111,C,

18、0,1,1)ACCT(2111)ACCT(2121.01,DC,0,1,1)+ACCT(2121.02,DC,0,1,1)ACCT(2121.01,DY,0,0,0)+ACCT(2121.02,DY,0,0,0)ACCT(2131.01,DC,0,1,1)+ACCT(2131.02,DC,0,1,1)+ACCT(1131.01,DC,0,1,1)+ACCT(1131.02,DC,0,1,1)ACCT(2131.01,DY,0,0,0)+ACCT(2131.02,DY,0,0,0)+ACCT(1131.01,DY,0,1,1)+ACCT(1131.02,DY,0,1,1)ACCT(2181.01

19、:2181.09,DC,0,1,1)ACCT(2181.01,DY,0,0,0)+ACCT(2181.02,DY,0,0,0)ACCT(2153,C,0,1,1)ACCT(2153)ACCT(2171,C,0,1,1)ACCT(2171)ACCT(2161,C,0,1,1)ACCT(2161)ACCT(2176,C,0,1,1)ACCT(2176)ACCT(2191,C,0,1,1)ACCT(2191)SUM(G3:G15)SUM(H3:H15)ACCT(2301,C,0,1,1)ACCT(2301)ACCT(2311,C,0,1,1)ACCT(2311)ACCT(2321,C,0,1,1)A

20、CCT(2321)SUM(G19:G22)SUM(H19:H22)ACCT(3101,C,0,1,1)ACCT(3101)ACCT(3111,C,0,1,1)ACCT(3111)ACCT(3121,C,0,1,1)ACCT(3121)ACCT(3141.1,C,0,1,1)+ACCT(3131,C,0,1,1)ACCT(3141.1)+ACCT(3131)SUM(G26:G29)SUM(H26:H29)G16+G23+G30H16+H23+H30ACCT(2121.01,DY,0,0,0)+ACCT(2121.02,DY,0,0,0)ACCT(2131.01,DY,0,0,0)+ACCT(2131.02,DY,0,0,0)+ACCT(1131.01,DY,0,1,1)+ACCT(1131.02,DY,0,1,1)ACCT(2181.01,DY,0,0,0)+ACCT(2181.02,DY,0,0,0) 项 目行次工程结算收入 1减：工程结算成本 2 工程结算税金及附加3工程结算利润 5加：其他业务利润 6减：管理费用 7 财务费用 8营业利润 10加：投资收益 11 营业外收入 12减：营业外支出 13利润总额 1