销售收款制度及流程

1、- 精品 word 文档值得下载值得拥有 -西安中楷置业投资有限公司五星臻品项目销售收款管理制度及流程1、业主购房缴款、签订合同时，销售部事先告知财务部业主的交款方式（现金、存折或卡的银行） ，以便财务部门做好收款准备。2、销售部对要收取的预售房款要详细填制客户销售交款明细表，财务部核实此表并收款开具收据。3、所收现金必须于收款当日16:00 前（周六、周日在当日15:00 前）存入公司的指定账户，对于当日不能交存的现金必须交由出纳管理。4、原则上不允许客户退房或变更户名，特殊情况应向总经理汇报。客户退房退款时，由销售部详细填制退款申请表报财务部门安排退款计划，退款时收回全部收据及合同，由出纳

2、加盖“作废”章后存档。5、销售部每日填制销售日报表报送财务部门一份，财务部门根据销售部报送的销售日报表及收款收据核对房款情况，做到日结日清。6、财务严格管理收款收据，实行领用、核销登记制度。西安中楷置业投资有限公司二零一二年四月十九日- 精品 word 文档值得下载值得拥有 - 精品 word 文档值得下载值得拥有 -收款流程销售部告知财务部客户交款事项销售部填写客户销售交款明细表客户交现金客户 POS机刷卡POS机刷卡客户需要转账财务部门依据客户实际缴纳的房款开具收款收据交于业主销售部每日编制销售日报表报送财务部一份- 精品 word 文档值得下载值得拥有 - 精品 word 文档值得下载值

3、得拥有 -销售收款管理制度之岗位职责及要求销售收银员职责：1、负责收取售楼款项，开具收款收据；2、负责将现金存入银行，不得坐支现金；3、负责落实收取款项转入账户名称工作；4、每日编制销售日报表,报表中必须备注款项存入账户名称；5、负责登记销售台账；6、负责与财务出纳进行收款收据的交接。出纳职责：1、负责与销售收银员对接收款事宜；2、负责与银行联系确认收取款项是否到账；3、定期查询各账户余额，每月月初到各个卡户银行打印流水账单；4、根据各账户流水账单与销售收银员逐笔核对，核对无误后将相关票据与流水账单合并装订成册；5、出纳从各卡账户取款，不得支取零星金额，必须大额整取，取款金额必须经总经理及财务

4、主管同意认可；6、定期向总经理报送账户余额。管理要求：1、现金收款必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复验- 精品 word 文档值得下载值得拥有 - 精品 word 文档值得下载值得拥有 -方可收下，送存银行时若出现假钞必须由销售收银员负责赔偿，为避免此情况发生， 大额现金经部门领导同意， 公司派车与客户一同送存银行。2、正常情况收银员收取现金应及时存入指定银行，如遇未能按时存入银行情况，进行如下处理：当周六、日销售部提前得知当日要收取大额现金，销售部应立即联系公司出纳进行收取，以保证未能及时存银行出现的资金安全问题。3、收款收据必须由专人保管（销售收银员） ，如遇收银员不在必须进行交接，所收款项开具的收款收据收银员落实金额并签字，编制销售日报表报送财务部。4、销售收银人员应妥善保管将收到的票据原件，以保证按期与出纳核对进