仓库管理制度及流程(同名10248)

1、仓库管理制度及流程、目的为了保障公司库存商品的安全与完整、 降低仓库管理成本， 明确货物出、 入库手 续和流程以及日常管， 理制定本仓库管理制度及操作流程规定， 指导和规范仓库 人员的日常工作行为。二、适用范围仓库的所用工作人员三、工作人员职责1、分公司经理或仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理， 协调各工作人员之 间的事务， 传达与执行上级下达的任务， 培训和提高仓库人员行为规范及工作效 率。2、仓管员负责货物的接收、检视、入库、储存、发运、退货管理、日常防护、 库存盘点工作。3、仓管员负责出库单据填制、保管、交给财务入帐。4、仓管员负责联系和管理装卸工对货物的装卸、 搬运、堆码以及仓库现场

2、管理、 破包管理、装卸费用报销等工作。5、分公司经理或仓库管理人员负责对到货进行检验、不合格货物处置方式的确 定和烂货、尾货的处置工作并及时上报总公司。四、仓库管理规定采购入库适用于采购货物的提货、入库，涉及采购部。分公司经理、仓管和分公 司财务，分1）一）采购入库管理规定4 个阶段：2)3)4)与采购订单流程的衔接： 根据上级部门提供的车皮、 车辆运输信息， 分公司提前通知仓管，仓管员登记入册、做好仓储准备（堆放的库 位、装卸工联系） ，实时跟踪关注到货信息； （代管代发的仓库由部 门经理负责及时与仓库方沟通，做好库位和接货准备） 接货通知与核实：部门经理在接到运输单位（铁路货运部门、承运

3、司机）的通知后，及时反馈给仓管人员，准备好相关材料，通知相 关人员准备接货 接收货物：仓管人员带上相关材料，到铁路站台（或仓库）办理提 货手续，检查实到货物数量和包装情况，监督卸货； （代管代发的仓 库由仓库方负责此部分工作） 入库登记：根据实际到货的情况，填写采购入库单（禁止虚开无实 物的入库单），交分公司财务录入系统。 （代管代发的仓库由仓库方 提交入库单）货物入库具体管理操作流程：1、货物到达后，分公司物流管理人员（或库管员或业务人员或财务人员）必须现场监督卸货、入库过程。入库后，应将书面收货确认报总公司物流部和财务部。2、对运输过程中发生的短件、破损、被盗等情况，要求铁路部门及时出具货

4、运 记录（或普通记录），或在汽车车主运输单据上进行标注（数字必须大写，不得 潦草）。3、货物验收入库后，必须要求仓库管理方（中立库）出具入库验收单，对入库 数量及短件、破损等情况进行确认。 对于非中立库， 由库管人员出具接货记录单 （对于站台、仓库、销售等环节分别记录）并签字。对于中立库，除物流人员或 财务人员填制接货记录单外， 还必须要求仓库提供入库验收单， 单据上必须加盖 公章。4、入库验收单、接货记录单、换包入库验收单、铁路货运记录（或普通记录） 的复印件，由分公司物流人员或财务人员报总公司， 总公司物流部按照不同仓库、 分别立卷归档，统一管理。所有单据进行连续、对应编号，以便在报损、检

5、验时 核对。货物短件处理：1、铁路运输过程中：发生被盗短少的情况，和车站货运室沟通，属于保险的及 时报当地保险公司现场定损， 属保价运输的按铁路相关规定处理， 同时报铁路派 出所现场进行鉴定， 一个月内取得铁路货运记录或普通记录， 并按照运输保险的 有关规定操作。2、铁路运输过程中：未发生被盗、但实际收货数量少于铁路货物运单填制数量 的情况，一个月内取得铁路货运记录或普通记录， 属采购部负责的由采购部和供 应商沟通处理理赔事宜， 属集团内部各子公司间发货的， 由各子公司物流部负责 处理。3、公路运输过程中：发生短件时，在汽车车主运输单据上进行标注（数字必须 大写，不得潦草），按照损失金额扣减承

6、运人运费。4、入库运输（搬运）过程中：发生入库验收单的短件数量多于已做记录（指上 述提到的记录）的数量，根据实际情况，由承运方或仓库管理方赔偿，从应付运 费或仓储费中扣除。5、分公司物流人员或财务人员应在货物到站之日，清点实收数量，将短件数据 向总公司物流部和财务部报告。6、所有上述过程中发生的短少数据，必须于发生当日填制接货记录单并附 说明报告。 分公司物流人员或财务人员依据此单， 将短少数量填入当期库存明细 表中。货物破损处理管理：1、铁路运输过程中：发生货物破损的情况，一个月内取得铁路货运记录或普通 记录，并按照运输保险的有关规定操作。 （必要时，向铁路方说明我司取得货运 记录或普通记录

7、的用途，请其协助开具。 ）公路运输过程中：发生货物破损时，分公司物流人员或财务人员根据现场勘 察情况估计破损量， 并在汽车车主的运输单据上进行标注， 按照计算得出的损失 金额扣减承运人运费。2、货物入库过程中，分公司物流人员或财务人员应督促仓库管理方将破损货物 单独存放， 严禁将破损货物与正常货物混合码放。 同时，仓库管理方必须采取临 时性措施，如缝扎破口、用其他袋皮包装等，防止货物潮解或散失。3、分公司物流人员或财务人员应在货物入库当日，清点破损件数，如实向总公 司物流部和财务部传真接货记录单，并采取以下办法进行处理。有客户需求的可过磅进行销售，销售完毕后迅速确定损耗数量并即时填写XX分公司

8、货物换包、过磅销售及入库验收单。重新换包灌装。 对于中立库， 令其督促仓库管理方组织换包， 并进行现场监 督，确定损耗数量。对于非中立库，及时会同库管员，组织人员进行换包，并确 定损耗数量。派专人赴现场勘察、 确定损失。 分公司立即安排专人赶赴现场勘察， 与有关 销售网点配合，现场监督破损货物重新灌包。4、换包完成后，分公司物流人员或财务人员、仓库管理方（或库管员）及分公 司业务经理共同签署换包入库验收单 ，确定货损数量，作为报损的原始依据。 并将货损数量填入当期库存明细表中。5、货物破损应当分批次进行清理，一批一清。6、入库后发生破损造成货物损失的， 由仓库管理方赔偿。 按照实际损失金额 （

9、以 盘点日销售单价计算损失金额） ，从当月应付仓储费用或库管人员工资中扣除。7、所有上述过程中发生的破损数据，必须如实填制接货记录单并附说明。 分公司物流人员或财和人员依据此单，将货损数量填入当期库存明细表中。 货物的堆码存放管理：根据仓库货位的实际情况选择堆垛方式， 确保在安全可靠的前提下进行堆垛堆放1、填写堆垛库存卡，标明层数及堆数，便于管理及清点，例如： “4-12 ”表示第 4 堆 12 层。也可以用“ 412”表示第 4 堆第 12层，做到过目见数，检点方便， 成行成列，整洁有序；2、周转频率对应：根据进货发货的频率来确定货物的存放位置，发货频率高的 货物摆放在靠近出库的位置；3、同

10、类归一：相同或相似的商品集中堆放，或者放在相近位置，要考虑先进先 出，发货方便，留有回旋余地；4、五五堆放：五五成行、五五成方、五五成堆、五五成层，方便物料的数量控 制、清点盘存（二）货物出库管理规定各分公司仓管人员发货时， 首先应告知收货人货物发出时间， 发货的种类， 以及 到达收货地点的大概时间，对货物进行跟踪，直到货物安全到达收货人处。 仓库人员必须见到发货指令（中立库见到出库单、调拨单）后，方可发货 货物出库程序一般包括出库前的准备、核对发货信息、备货、复核、点交准备等1、出库之前的准备。为保证货物能及时发给客户，仓库管理人员要与部门经理 或者主管部门及时联系，以便做好货物出库准备，例

11、如：发运装车计划、准备计 划、联系装卸工、联系司机等2、核对发货信息。库管人员根据上级下发的发货指令，按照要求准备好指令上 要求的货物。（中立库凭出库单发放货物，一切非正式的凭证、白条、便条 都不能作为放货依据， 对照出库单上所列货物的名称、 规格、 数量等按照要求发 货），内部调拨货物，需要根据调拨单上的内容进行发货3、备货。库管员按照发货指令上所列货物的名称、规格、查看货物库存，确认 出库货物的货位，注意规格、批次和数量，按照先进先出的原则进行备货。4、复核。备货后必须经过复核， 以防差错。 复核的内容可以归纳为 “二检”、“一 核”。“二检”是检查货物外观质量是否完好合格，检查证件是否齐

12、全； “一核” 是核对出库指令上所列货物名称、规格、数量是否与实物相符。5、点交和清理。货物经过复核后，与拉货人人员单面点交货物，并且开具销售 出库单，一式四联，一联留底、一联财务、一联司机、一联客户，办完交接手续 后，出库完成，仓库工作人员应立即做好清理工作。 清理现场，一批货物出库后，该并垛的要并垛，垛底要清理，清点数量，核对 货位卡，重新建立新的堆垛信息卡 清理账目。账册要日清月结，随发随销。货物出库后，根据出库指令在货物保 管账上注销，算出结余，并查对与实际库存是否相符，若发现问题，要及时查明 原因，及时处理。货物出库时一定要严格执行公司的规章制度，发货时认真做到： 出库要求“二不”：

13、未接指令不备货，未经复核不出库； 出库要求三核对：核对凭证、帐卡、实物； 出库要求五检查：品名检查，规格检查，包装检查，件数检查，重量检查。（三）仓库日常管理规定1、仓库管理人员在日常的管理中，要时刻关注仓库的状况，注意仓库的卫生状 况，观察仓库的硬件措施，注意防潮、防晒、防水措施。发现漏雨要及时与仓库 方沟通，及时进行修缮。 （对于中立库，分公司要定期到仓库巡视，检查货物的 堆存情况、检查货物的安全，有不合格的提出整改意见和建议）2、仓库保管员对库存、设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任，因此要 做好仓库固定资产台账，准确记录仓库中固定资产的数量，如：扫把的数量、货 梯的数量、拖把的数量

14、等，指定位置存放。3、仓库要严格门禁制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，仓管要 懂得使用消防器材和必要的防火知识4、 为监督仓管工作，规定分公司经理与会计每月应对仓库进行不少于2 次的不 定期抽查，检查账、物、卡相符状况，堆放情况、环境整洁状况、有无错放、破 包、烂包混堆等现象，填写仓库检查表，并根据检查结果对仓管工作进行奖惩。5 仓管调动工作， 一定要办理交接手续， 移交未了事宜及有关凭证， 要写明情况， 双方签字，各执一份。事后发生纠葛，依据相关凭证确定责任。（四）盘点和报损管理盘点管理 为了保证货物的安全，数量的准确，分公司经理和财务要定期对库存进行盘点。1、每月（原则上要求每

15、月最后一周为盘点时间）要对仓库进行一次盘点，确保 系统中的数据帐实物相符、 帐帐相符，帐存数与实存数的差额要作盘盈、 盘亏单， 并进行书面说明。2、每年进行两次全公司范围的盘点，由各部门会计和总部会计交叉盘点。盘点 人需同时审查检查记录本。3、仓库保管员或部门经理离职时，需要进行盘点。4、盘点的具体时间、地点、程序、要求在盘点前以书面形式下发给各盘点负责 人，进行学习后方开始执行盘点计划。5、盘盈的商品所有权归公司，盘亏的商品要求查出责任人，并进行赔偿，如果 无法查出责任人，则由部门人员分摊负责。（中立库盘亏的要及时与仓库方沟通， 确定责任，及时索赔）报损管理1、分公司物流员或财务人员随时向总

16、公司物流部报告货物损耗情况。同时，于 每月 5 日前编制上月的货物损耗情况表， 连同铁路货运记录（或普通记录）原件、 换包入库验收单、入库验收单、接货记录单和换包入库验收单（以上均为原件） 一并上报总公司物流部，并与损耗报表一一对应。 分公司存留以上单据的复印件。2、总公司物流部负责编制损耗情况汇总表，将各项单据编号、整理归档。将损 耗情况汇总表、铁路货运记录（或普通记录）及换包入库验收单等文件的正、副 本交总公司财务复核， 并由财务签收正本单据 （其中， 铁路记录的复印件交财务 签收，正本记录按保险程序操作） 。3、凡是发生下列情况之一的，一律不得报损，按照损失的数量和分公司采购成 本确定损

17、失金额， 由仓库管理方或库管人员承担， 从仓储费用、 库管人员等工资 中扣除或按公司处罚条例执行。（1）货物入库后发生被盗、破损、水湿等情况造成损失的；（2）未在规定时间内清理破损、水湿货物造成损失的；（3）仓库管理方或库管人员入库时发现的破损、水湿货物不采取补救措施， 造成损失扩大的。4、分公司物流人员或财务人员应通过巡查、盘点等方式对货物损耗处理情况进 行监督，对于库存货物每月必须有计划有重点的进行巡查、盘点。5、总公司物流部根据各分公司上报的货物损耗情况表， 汇总建立货物损耗台帐， 以便定期对各仓库、各品种的损耗情况进行对比分析。（五）仓库人员的工作态度及作风1、仓库工作人员应该培养良好

18、的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓管 员每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西， 并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的 摆放要求，仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业 道德，上下班关闭窗户及锁上仓库门3、对于上级下达的任务要按时按质完成，其他的工作制度和行为准则依公司规 定为准则。五、附件1、商品调拨单样板2、商品出库单样板附件一:商品调拨单NO0008351调拨类型:出库日期:入库日期：年 月曰发货部门:发货部门负责人:会计:制单:收货部门地址电话部门负责人

19、存货名称规格单位数量岀货仓库收货仓库发货人签名收货人签名备 注合计承运司机车号司机签名身份证号联系电话备注第联发货部门:发货部门负责人:会计:制单:存根调拨类型:出库日期:商品调拨单NO 0008351入库日期：年 月曰收货部门地址电话部门负责人存货名称规格单位数量岀货仓库收货仓库发货人签名收货人签名备 注合计承运司机车号司机签名身份证号联系电话备注联会计第收货部门地址电话部门负责人存货名称规格单位数量岀货仓库收货仓库发货人签名收货人签名备 注合计承运司机车号司机签名身份证号联系电话备注第联发货部门:发货部门负责人:会计:制单:仓库收货部门地址电话部门负责人存货名称规格单位数量岀货仓库收货仓库发货人签名收货人签名备 注合计承运司机车号司机签名身份证号联系电话备注第四联司机调拨类型:出库日期:商品调拨单NO