酒店整套财务规章制度

1、酒店整套财务规章制度酒店财务的整套规章制度一、财务部安全管理规定1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检 查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。2. 营业结帐完毕，财务部及现金收款台财 会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过3总出纳室为财务部重要部位，除专人在 内工作外，其他无关人员不得入内。4. 财务人员去银行取现金、支票等，必须 有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中 途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中 办理任何与此项工作无关事宜。BR> 5.计财 部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章

2、 指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在 不安全的地方。6各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。7. 出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款 员本人使用。总出纳查库时，必须与收款员主管 一起进行。保险柜只许用来存放备用金，不许私 自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许 丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。8. 财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要 与保安部配合，对保险柜加封。二、交际费用管理的有关规定为了保证企业的经济效益，加强成本费用 管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出 做以下规定:1. 全月交际费用总额支

3、出不能超过营业总 额的1%,此项由计财部保证。2交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。3交际费用分配比例：总经理室按下达指标40%执行，营业部按40%执行，其他部门按 20%执行。4. 交际单的审批权限，由总经理或总经理 助理级负责签批。董事会交际单由董事会成员或 计财部经理签批。5. 交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体 名称、招待日期及招待理由；由本部门经理和经 办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后 方可使用。6. 各部门交际费需要在商场部和美容室使 用时，必须由总经理签批后方可使用。.交际用餐标准可由总经理根据酒店及所

4、在地的实际情况确定，特殊情况由总经理批准。8.各部门要严格按照规定交际程序办事， 如违反上述程序在餐厅用餐或在商场购物，餐 厅、商场人员及财务收银员有权制正用餐及转 帐，一经发现在交际费使用上弄虚作假， 要严肃 处理。.执行交际费节约奖励办法：各部门按财 务部下达的交际指标所剩节约额，按 5%提取奖 励金。三、关于废品处理的规定为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒 店的利益，现对各部门废品的处理及报废物品处 理做出如下规定：1酒店所有的报损设备、家具、软片、各 种废品的处理，全部统一由财务部负责。.各部门破损的设备、家具、软片等，本 着修旧的原则，由各部门统一放在工程部指定的 房内，由工程部负

5、责维修。如经过鉴定不能维修 的，由财务部统一处理（有关部门配合）。.对各种包装物（易拉罐、纸箱、报纸、画 报）等废品，各部门选派一名员工专门负责，要 处理的废品必须有部门盖章的出门证 （由财务部 统一印制）财务部选派一名员工专门负责处理废 品的工作，并加盖财务章方可出门，否则，保安 部不允许任何物品或废品出门。4处理废品的时间为每周三、五下午2点 4点。.处理废品，财务部和各部选派的员工一 起处理，所得款项，其中50%留有关部门使用， 50%留财务部。保安部必须严格把关，决不允许没有任 何正当手续的人自行出门处理废品， 任何个人不 得私自处理废品，否则，按违纪处理。7. 上述由财务部经理负责统

6、筹、协商、监 督执行。四、收据管理制度（一）收据的领用将每本收据的号码分别记录在登记簿上， 登记内容包括：收据号码、购入日期、发放日期、 领取人姓名及签章发放人、旧收据退回日期。1.新收据购入后，保管员需将每本收据的 号码一一记录。只有下列人员才有资格领取收据：总出纳、前厅收银员、交款员、商务中心、 保健中心、商场部收银。其它人员一律不允许领 取收据。.基本领取数是两本，或根据各自的工作 情况增加领取数量。收据保管员在未收回以前发给相应员工 的旧收据时，不得发出新收据。5. 相应地，保管员应记录还回旧收据的日 期，并应跟踪监督那些已发出相当一段时间但仍 未退回换新的收据。（二）收据的开出在开收

7、据时应遵守以下规则：1.前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐 上的帐目收款开出收据。.在办公时间，已被转入后台的帐目收款 及其他杂项收款应由总出纳开出收据。 在非办公 时间，前台收银可对这类事项开出收据。.收款细则应确切陈述在收据上，如果是 外客帐收款，帐目陈述及相关号码应同相应的数 额写在一起。.如果是预收定金或预收款，总出纳或前 台收银员应立即通知所有的相关部门 （销售部、 前厅部或宴会部）。收据附联的传送：第一联：财务第二联：客户 第三联：存根在总出纳写好前一天的总出纳报告后（不迟于下午2点），应将报告和全部第一一联收据 送交收入夜审，收入夜审在对收据的总数及帐目 分类检查之后，将其送交应

8、收帐款主管，应收帐 款主管记录并在外客帐附属机构上打印收款数， 将收据交给收据管理员存档并打印在总分类帐 上。收入夜审应对每日使用的收据的号码进行 检查并核查被取消及未报告的收据。五、物资库房安全管理规定1专人专库，各库房钥匙专人收存。2. 坚持值班登记制度，严格交接班手续， 保管员公休、倒休、出差时的物资发放由领班和 替班共同负责；保管员休假前和上岗后应交接清 楚，责任落实。3. 库房勤清扫、勤通风、勤整理。物品摆 放要复合消防要求，物品保管不霉不烂，无丢失, 无损坏。4. 安全消防按岗负责。保管员必须熟知消 防常识及消防器材的放置位置，掌握已配备的消 防器材使用方法。5. 对来历不清、性质

9、不明及私人物品不得 入库存放。6. 易燃易爆、剧毒物品专库专放，专人保 管，严格领用手续。7. 库房严禁吸烟，不准会客，不准留宿。8库房不准动用明火，不准使用电热设备， 不准乱拉照明线路。9. 来库领用物品要在库外等候，未经允许 不得进入库房。10. 出现问题要及时与采购部、财务部或保安部联系六、物资库房防火安全管理规定1 严格遵守仓库防火安全管理规则， 库内严禁吸烟，不得动用明火，要保持通道畅通。.根据货物的不同性质分类，分库存放。易燃易爆物品单独设库存放，不得和其他库房混 用。.库内物品码垛要整齐，不得过高、过宽, 物资须距电线、灯泡50厘米以上，灯泡不得超 过60瓦。易燃易爆物品库，应安

10、装防爆灯，严禁 库内乱拉照明线。保管员应经常检查灯具和电线，发现破 损、老化要及时请工程部更换。离开库房时必须进行防火安全检查，确 无问题，切断电源后锁好门方可离开。各岗位要熟悉各种消防器材性能、使用 方法及器材摆放位置。发现火情立即扑救，及时 报有关领导及保安部，并保护好现场，协助查清 起火原因。爱护消防器材，保持灭火器清洁，禁止 随意挪动、遮挡消防器材。9.凡违反本规定者，按酒店消防管理规章有关规定进行处理。第十章采购部第一节部门概述及组织结构一、概述采购部是负责酒店采购工作的职能部门。 采购部在酒店统一管理下，根据实际工作要求， 适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需 要的物品，确保

11、酒店经营活动的正常进行。采购部的采购工作，必须严格执行酒店的采 购制度，严格按照采购程序办理，确保所采购物 品的数量、质量、价格和交货期符合要求，并严 格控制采购成本。采购部员工必须树立“心为 酒店的采购供应意识。二、组织结构（略）第二节岗位职责及素质要求一、经理直接上级：财务总监直接下属：采购主管岗位职责1. 直接对总经理和财务总监负责。主持采 购部的全面工作。审批所有的采购单和订购单， 确保各项米购任务顺利完成。2参与大宗商品及国外进口货物订货的业 务洽谈并检查合同执行情况。指导下属开展业务，不断提高业务技能。 熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、 型号、规格、价格、用途和产地。检查购进物资

12、 是否符合质量要求，对酒店的物资采购负有领导 责任。5 要按计划完成酒店各类物资的采购任 务，并在预算内做到开源节流。负责本部门员工的业务培训计划的制定 和实施，抓好员工的思想工咋。有计划地组织部门员工参加学习。8. 主持采购部的日常工作，协调采购部与 酒店各部门之间的关系。完成总经理临时交办的各项工作任务。 接受总经理和财务总监及成本控制部 经理的监督。素质要求基本素质：有高度的责任感和事业心，不 假公济私，不以权谋私泄露业务机密；有较强的 领导和协调能力；能独立指导部门运作；遵纪守 法。自然条件：年龄30岁以上；品貌端正，气 质高雅，待人和蔼。身高：男1. 741. 78米, 女1. 65

13、1. 68米。文化程度：大专以上。外语水平：具有旅游酒店英语中级水平。工作经验：具备3年以上酒店采购工作经 验，2年主管以上管理工作经验。特殊要求：熟悉采购程序和采购内容；了 解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收 政策；掌握市场行情和酒店的供货渠道。二、采购主管直接上级：采购经理直接下属：采购员岗位职责1. 编制每旬市场价格表，掌握新的产品供 应来源和季节性产品资料，及时提供给上司参 考。.负责与仓管部的联系，及时处理产品质 量问题和督促供应商及时送货。3按上司指派，进行外出采购。4 协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料5 协助上司审核供应商的发票、送货单、 报价或订购单等。搜集采购样

14、本或安排供应商示范。7.向上司报告有关货物运输途中的失误和 损坏情况，并负责向有关方面申报赔偿或报关损 耗。负责进口物品的报关工作，并安排提货 事宜。配合仓库对物品进行验收，确保物品符 合申购要求。负责属下员工培训，检查员工纪律， 完成上级分配的其他工作。素质要求基本素质：遵纪守法；有较强的协调能力； 具备较高的工作责任感，不以权谋私，保守业务 机密。自然条件：年龄在25岁以上；品貌端正， 身体健康。身高：男1. 741. 78米，女1. 65 1. 68 米。文化程度：大专以上学历。外语水平：具备中级英语水平。工作经验：具备5年以上酒店工作经验及两年以上采购工作经验。特殊要求：熟悉采购程序和

15、采购内容。三、米购员直接上级：采购主管直接下属：无岗位职责1. 根据采购申请单或仓库补货单采购各部 门所需的物品和食品。2. 力争使酒店所购的产品价平物美。3. 对不符合要求的产品，负责办理退货补 货或调换。4. 与有关供应商保持良好关系。5. 负责到机场或火车站装运进口或外埠的 来货。6. 协助仓库搞好物品入库的验收工作。7. 及时向上司报告有关产品和价格的最新 行情。8 做好每天现金或支票采购的报销工作和 结算工作。9. 积极参加培训，遵守酒店纪律，保持与 酒店有关部门的良好关系，完成上级分配的其他 工作任务。素质要求基本素质：遵纪守法；有自我约束力，不 以权谋私，不假公济私，不吃回扣。自

16、然条件：男，女均可，年龄在25岁以上； 品貌端正，身体健康。身高：男 1. 741. 79 米，女1. 651. 69米。文化程度：高中以上学历。外语水平：具有初级英语水平。工作经验：3年以上酒店采购工作经验。 特殊要求：对工作认真负责，勇于克服困 难。四、采购部文员直接上级：采购部经理直接下属：无岗位职责1. 根据部门经理要求，草拟各类报告并打 萤发放。2. 做好酒店内部各类文件和有关采购申 请、合同等资料的整理、归档工作。.做好有关会议记录。4.负责申领部门内文具和员工餐券的发放工作5 协助上司做好与各部门的联系工作。6负责部门员工的考勤工作。7.整理每天的米购单和收据等，并编制每 周进货

17、汇总表。8协助经理落实有关进口货物的书面申报 工作。9 积极参加培训，遵守酒店纪律，完成上 级分配的其他工作。素质要求基本素质：遵纪守法；具有高度的责任感 和事业心；具有一定的公关能力。自然条件：女性；年龄在20岁以上；品貌 端正，身体健康。身高：女 1. 651. 69米。文化程度：大专以上学历。外语水平：具有中级英语水平。工作经验：1年以上酒店工作经验。特殊要求：熟悉采购程序和各个采购环节； 有很好的文字表达能力；会使用电脑。第三节工作程序及标准一、采购工作基本程序1 所有的采购申请应尽量通过库房来提出。所有的采购任务都由采购部完成。2 所有采购的物品（包括服务合同）要由3 个竞价中选出，

18、如果没有3个竞价，采购部必需 说明原因。.采购部要对所购物品的质量及价格负 责，并保证物品按采购申请单上的日期供货。.如果提交采购申请单或订货单后，价格 上涨，采购部要查看其他供货商的价格并报知成 控经理，最后由财务总监和总经理决定、批准。程序：采购项目授权申请人单据/文件食品总厨/食品库保管理员市场单/食品和饮品申请表干货总厨/食品库保管员食品单饮品 酒水库保管员饮品单物品 物品库保管员米购申请单工程备件 ：工程部采购申请单固定资产 申请部门采购申请单维修等服务项目 申请部门备忘录及有关所需服务的说明直接采购申请部门采购申请单除工程、固定资产和维修等服务项目以外， 所有部门申请购买的食品或物

19、品都必须得到大 厨或库房保管员的审批和确认，大厨和库房保管 员要保存各部门申购物品的有关单据， 如果库存 不足或缺货，只有大厨和库房保管员可以直接向 采购部提交采购申请单，并在单上注明日前库存 量和千均消费量。不同物品采购程序如下自）食品的米购、市场单日需食品的米购，由食品库保管员提单（市 场单）,式一三联，必须填写库存量和所需订 购数量，然后送交大厨，由大厨检查订购数量， 必要时做删减或增补，采购部门根据此单寻找最 合理的价格并填在市场单上，市场单联送到收货 部以确认所购食品，当收到所购食品后，收货员 将票和市场单一起送到计财部。干货采购、食品单干货的米购（食品单）和食品米购程序一样， 每周

20、米购一次，食品单的一份由食品库保存，其 他两份分别送到采购部和收货部。饮品的采购、饮品单饮品单由酒水库保管员填写目前库存量和 需要订购的数量，然后将此单送到成控经理处审 查，由餐饮部经理批准，一份由酒水库保管员保存，另外一份送到采购部下订单，酒水库保管应 根据库存量和营业消费情况，每有计划地进行一 次订购。d）物品米购、米购申请单为了统一管理和发放，除库里没有的东西 以外，各种物品的采购都必须通过物品库。当库存量低于正常标准时，物品 库保管员要填写物品采购申请单，并由库房经理 签字，如果是厨房用品，订购数量需大厨审定， 采购部根据物品的数量、质量、价格、发货期等 因素，推荐合适的供货商，填好的

21、表格送到财务 监和总经理处认可批准，根据批准后的申请单， 采购部填写购单，订购单按号码顺序发放，并记 录备案，订购单一式5份，并按如下顺序分发： 原件 白色 供货商第二联（粉色）购货应付款第三联（蓝色）收货部第四联（绿色）申请部门第五联潢色）采购部定购单和批准了的申请单一起送到财务总 监和总经理处作最后审定。e）工程用品的采购工程部要在采购申请单上注明所购零配 件，电线和灯泡等需订购物品的品名采购部要提 供3个不同供货商的报价，并填写在申请单上， 其中一个价格来自代理商，另外两个来自经销 商，然后送到总经理处批准。申请单批准后，采 购部要填写定购单，并与申请单一起送到财务总 监和总经理处报批。

22、D固定资产的采购所有固定资产项目的申购表先由部门领导 审批签字然后送到计财部检查，申请部门必须写 出购置理由，申购表由财务总监审后送到总经理 处审批，如果某些项目金额超过人民币2，000元，还要送董事会财务审批。服务合同服务项目（修理和维修），先由工程部写出报 告（备忘录），在报告中应写明服务的性质，原因 以及服务的规格，申请服务的备忘录送到采购部 以获取3个不同的报价，并填写在备忘录上，然 后再送到总经理处报批，批准后，采购部要填写 采购单，和申请备忘录一起送到计财部和总经理 处最后审批。直接采购物品，采购申请单直接采购的物品是库存没有的东西，这样采 购的物品直接从收货部送到申请部门，申请直

23、接 采购，部门领导要从库房保管员那里取采购申请 表，并填写原因，所需数量及其他细节，此表送 采购部，采购部要提供 3个不同供货商的价格， 填写好的表格再送到总经理处审查批准，接到批 准的申请表后，采购部要填写采购单，和批准了 的申请表一起送到财务总监和总经理处最后审 批。二、酒店物品采购程序1. 酒店物品多属于低值易耗品。例如清洁 剂、洗涤用品、印刷品、棉织品、服务用品、瓷 器和玻璃器等。这些均由财务部的库房出据采购 单，采购员根据PR单报出三家供应商的价格， 再选出质量上乘和价格合理的一家。采购经理审 批后，交财务总监和总经理签字后做 PO单。PO 单的签字程序与PO单相同。2. po单在总

24、结理签字后，方可订货。3 .申领部门购杂品时，不是 500元可用现 金支付。.需外出购物时，填写派车单。5 .如某些项目单价金额超过 2000元，采 购单需送交业主财务部门批准。6 所购商品在验货时发现问题应及时与供 应商联系，办理换退手续。三、工程物品采购程序1.工程物品采购包括低值易耗品和固定资 产。低值易耗品包括机器的零配件、油漆、灯管、 盐、砖瓦灰沙石、五金电料配件、水暖器材、制 冷配件、各专业工具、工程机械和厨房机械配件 等。.采购员在接到PR单后，寻找三家报价。 PR单和RO单程序相同。.工程物品购回后交工程指定人员收货并 签字。.所购物品单价金额超过 2000元，要申 报业主财务

25、部门批准。四、食品采购程序1.采购员根据食品库提供的市场单由行政 总厨签字后，将价格填在市场单上，然后订货。 到货期限为3天。.采购员根据洒水库提供的饮料单由财务 成控经理和餐饮部经理签字，将价格填在饮晶单 上，食品3天内到货。3. 米购员根据各个厨房提供的食品目录表 1、2由行政总厨和中方总厨共同签字，采购员 填报价并在第二天到货。所有食品报价提前一星期由采购部、行 政总厨和财务成控签字。.蔬菜、水果、鲜肉类、鲜禽类每周报价 一次。6中、西餐调料、水产、冻肉类、冻禽类、 酒类、饮料每月报价一次。.根据酒店临时出现的特殊情况，急活急 办。.所订货物如有问题，及时办理换、退手 续。.进口洋酒类、

26、烟类必须从国家指定的烟 酒公司购入。第十一章电脑部第一节部门概述及组织结构一、概述电脑在酒店的应川越来越广泛，酒店的电 脑部直接担负着对酒店经营管理信息进行科学、 及时、有效地处理的责任。电脑部要负责酒店所 有电脑的维护和保养工作，并不断改进系统，使 酒店的信息管理系统完善、先进、畅通。二、组织结构（略）第二节岗位职责及素质要求一、经理直接上级：财务总监直接下属：电脑部主管岗位职责1.全面负责酒店电脑系统，确保系统正常 运行。.负责与其他电脑使用部门之间的协调工 作。3负责及时解决电脑系统中出现灼故障和 问题。负责电脑部人员的工作安排及对系统管 理员的岗位培训，使之达到系统管理的要求。.制定电

27、脑部电工的岗位职责、管理条例 及在酒店紧急状态下的应急措施等，并督导属下 人员认真执行。.检查酒店电脑系统数据备份，确保数据 的安全和有效保存。.设立酒店电脑系统的档案，并负责档案的管理8. 了解和掌握电脑业的发展动态，为酒店 电脑系统的管理提出有效的建议。根据各部门实际情况，负责开发办公自 动化应用模块，并在应用过程逐步修改完善。.负责电脑部员工的当值、考勤和考核 工作，并根据员工表现，提出奖惩意见。负责酒店电脑方面的保密安全工作。.检查员工纪律，关心员工思想工作情 况，完成上级分配的其他工作。素质要求基本素质：事业心强，认真负责，处事公 道，团结下属，合作共事能力强。自然条件：男，年龄在3

28、0岁以上，身体健 康文化程度：大本以上（计算机专业）学历，电 脑工程师外语水平：中级以上英语水平工作经验：5年以上专业工作，其中 2年 以上酒店电脑主管工作经验，助理工程师以上职 称业务特长：具有业务实施能力和管理能力， 熟悉电脑软、硬件知识及财经、酒店电工知识。有海外学历及工作经验者优先。二、主管直接上级：电脑部经理直接下属：电脑管理员 岗位职责1 检查酒店电脑管理系统，发现问题及时 报告，确保系统运行良好。负责对电脑系统软硬件的日常维护工 作，检查电脑系统工作日记。指导并培训下属员工，提高他们对电脑 系统的认识和操作技能。4设置和修改酒店电脑操作人员的PASSWORD。定期对电脑系统及其各

29、外设附件的接口 进行检查，确保其运行的可靠性。6根据酒店的需要，对电脑系统的参数作 出修改，并将修改过程记录于电脑系统档案。负责安排并指导电脑系统管理员为酒店 各部门解决电脑使用过程中所出现的问题。8. 积极向上司提出改善电脑系统管理的建 议。9. 积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞 好环境卫生，完成上级分配的其他工作。 素质要求 基本素质：责任心强，易于合作。自然条件：男/女，年龄28岁以上，身体 健康。文化程度：大本（计算机专业）学历。工作经验：3年以上专业工作，其中 2年 以上酒店电脑操作经历，电脑工程师。业务特长：具有业务实施能力，熟悉电脑 业务规范。三、电脑管理员直接上级：电脑部主管

30、 直接下属：无 岗位职责1.观察系统主机运行情况，控制机房温度 和湿度。掌握在紧急状态下，系统的启动及停机 处理方法。3熟悉系统软件结构和硬件的配置，掌握 排除一般软硬件故障的方法。定期维护保养系统打印机、终端机，并处理一般故障问题。5.负责记录每天电脑系统工作日记。应答电脑使用部门提出的各种有关问 题。7 .具体负责洒店dos系统的日常维护及 保养。具体负责酒店DBS系统的日常维护及保 养。根据酒店前以部提供的数据，输入最新的国 际国内长途代码及计费数据。根据餐饮部提供的 菜牌，输入最新的菜价。做好电脑机房每天轮值工作。建立每日电脑系统数据备份，并注明 标记。.指导夜审员做好每天数据更新工作

31、。素质要求基本素质：责任心强，能与人合作共事。自然条件：年龄24岁以上，身体健康。文化程度：大专以上（电脑专业）。工作经验：2年以上专业工作，1年以上酒 店电脑操作经历。业务特长：同电脑主任。第三节工作程序及标准一、日常工作程序1巡视1）值班人员每两小时巡视检查一次交换机、 计算机、收款机主机、电话汁费终端、UPS电源 的运行是否正常、是否停机、有无告警、有无错 误代码。每班巡视一次计算机系统各终端、打印 机、收款机是否工作正常，是否有不正确的操作 使用，是否有带故障工作的设备。每班巡视一次电池室、配线室、维修间， 检查辅助设备是否工作正常，有无不安全隐患， 包括：中继电缆气压表、中继电缆保安器、备用 电池的供电电压和充电电流等