2017粮食专项资金绩效自评报告

1、2017 年度粮食专项资金绩效自评报告青岛市财政局：根据青岛市财政局关于 2017 年度专项资金绩效评价报告 编写和提报工作的通知 （青财预评, 2018? 2 号）和青岛市 预算绩效管理条例要求，我局组织各项目单位对 2017 年度粮 食专项资金绩效进行了自评， 编写了绩效报告， 并对各单位提报 的绩效报告进行审核、评价。现将有关情况报告如下：一、专项资金绩效情况（一）专项资金设立情况。 依据国家计委、 国家粮食局等八 部门关于加快国有粮食购销企业改革和发展的意见 （计综合 , 2002? 677 号）、国家粮食局粮食仓储设施建设和维修改造 工作指导意见 （国粮办展, 2009? 2 号）、

2、国务院关于建立健 全粮食安全省长责任制的若干意见 （国发, 2014? 69 号）以及 山东省政府关于贯彻国发, 2014? 69 号文件落实粮食安全省 长责任制的实施意见 （鲁政发, 2015? 28 号）、山东省粮食局 山东省财政厅关于下达 2014 年“粮安工程”危仓老库维修改 造投资计划的通知 （鲁粮发, 2014? 12 号）等有关文件，设立 粮食专项资金。 粮食专项资金主要用于粮食仓储设施设备维修改 造及设备购置、粮库智能化升级、粮油质量检测、军粮配送、放 心粮油工程、粮油批发市场建设改造、粮食工作专项经费、 粮食 储备补贴等方面。（二）年度绩效目标完成情况。 2017 年粮食专项

3、资金绩效 目标是，通过财政专项资金支持，改善粮食仓储设施条件，确保 储备粮储存安全； 实施放心粮油工程建设， 推动放心粮油产销体 系，推进放心粮油进农村进社区；为驻青部队配送军粮，保障军 粮供应，满足部队需要； 开展入市粮油质量检测和检测能力建设， 完成检测任务，保证居民消费安全；建设智慧粮食管理平台， 提 高粮食行业管理信息化水平； 安排专项工作经费， 保障粮食应急、 安全生产、粮食执法、 宣传等专项业务的组织和管理，保证全年 粮食工作任务的顺利实施； 安排粮油储备补贴资金， 平衡当年粮 食风险基金缺口， 保证粮食储备各项补贴资金需要。 当年专项资 金绩效目标除智慧粮食管理平台项目未启动外，

4、 其他项目绩效目 标全部完成。二、专项资金项目绩效情况（一） 2017 年专项资金预算批复情况。 市财政局以关于 批复 2017 年市级部门预算的通知 （青财建指, 2017? 2 号）， 批复当年粮食专项资金预算 1660 万元。市财政委托中介机构对 专项资金项目中的仓房维修改造、 放心粮油工程、 粮油质量检测、 粮食专项工作经费项目进行了评审， 其它项目为往年已评审或财 政已有安排意见的项目。（二） 2017 年项目安排及绩效完成情况。 2017 年粮食专项 资金共安排 11 个子项目，项目承担单位共 8 个，主要是市粮食 局及直属企事业单位。1粮库维修改造及设备购置项目。 该项目由 4

5、个单位承担， 财政预算安排 599 万元，经财政部门决算审计，项目审定值 575.09 万元，实际支付资金 413.17 万元，节余资金 23.91 万元 （待财政决算批复， 节余资金全部上缴国库） ，预算执行率 100%。项目绩效目标及完成情况： 通过实施维修改造， 消除粮食储 存过程中的安全隐患， 保证仓房及配套设施的安全使用， 全面提 升粮库作业功能， 改善粮食仓储条件， 提高粮食出入库能力和效 率，减少存粮损失，确保储备粮油数量真实、质量良好，确保了 我市粮食安全和市场稳定。该项目绩效目标已完成。2放心粮油工程项目。 财政预算安排 117 万元，项目单位 实际执行支出 103.05 万

6、元， 节余资金 13.95 万元， 已收回国库。 项目全部完成，预算执行率 100%。项目绩效目标及完成情况： 该项目由 3 个单位承担， 通过实 施放心粮油工程项目， 加强我市粮食流通基础， 提升加工配送中 心产能和配送能力，确保粮油食品安全。 2017 年，新建放心粮 油配送中心一处，安排财政补助资金 46 万元，购置制冷、温湿 度控制、机械通风、塑料托盘等粮油仓库设备， 配备放心粮油配 送车辆、装卸机械 5 台，日配送能力得到提升； 建设放心粮油呼 叫中心一处，安排财政资金 23 万元，实际支出 22.45 万元，购 买了呼叫中心硬件设备， 实现了呼叫中心基本功能， 实现放心粮 油配送全

7、过程的协调调度，提高放心粮油配送的时效性和准确 性，发挥国有粮食企业的品牌效应， 满足居民对放心粮油产品的 需求；放心粮油示范店统一标识建设项目，安排财政资金 48 万 元，实际支出 34.6 万元，对市区 56 个“放心粮油示范店 ”进行统 一标识工作，主要是放心粮油示范店门面、粮油销售区域背景、 粮油销售展示货柜等部位，该项目绩效目标已完成。3军粮配送项目。 财政预算安排 20 万元，项目单位实际执 行支出 20 万元，项目全部完成，预算执行率 100%。项目绩效目标及完成情况： 为市内驻青部队提供军粮供应运 输保障服务，满足部队粮食供应需要。 2017 年，项目单位安排 配送运输车辆 9

8、 部，保证了部队军粮需要。 该项目绩效目标已完 成。4粮油质量检测项目。 该项目由 1 个单位承担，财政预算 安排 210 万元，项目单位实际执行支出 205.57 万元，节余资金 4.43 万元，已收回国库。项目全部完成，预算执行率100%。项目绩效目标及完成情况： 为青岛市粮油综合批发交易市场 入市和市场抽查调查监测类检测 6000 批次， 收购、入库、 储存、 军供等监督检查类和监测类检测 300 批次。实际全年完成粮油综 合批发交易市场入场前检测 6164 批次，完成率 102.7%；地方储 备粮（含地储成品粮油） 、政策性用粮年度检测 370 批次，完成 率 123.3% 。该项目绩

9、效目标已完成。5市粮油批发市场升级改造项目。 该项目为以前年度建设 项目，已于 2011 年完工，项目决算经市财政审计后批复，超预 算部分由财政逐年消化， 2017 年预算安排 100 万元，已完成当年消化任务，预算执行率 100%项目绩效目标及完成情况：该项目绩效目标已完成。6. 粮食工作专项经费。 该项目由1个单位承担，财政预算 安排60万元，项目单位实际执行支出 60万元，各专项工作全部 完成，预算执行率100%项目绩效目标及完成情况：通过安排粮食工作专项经费， 保证粮食工作宣传、 粮食产业项目评审、粮食安全生产、粮食统 计及专项调查、军粮供应管理、粮食执法监督检查、 企业审计服务等工作

10、的组织和实施，圆满完成全年粮食工作任务，保证粮食安全。该项目绩效目标全部完成。7. 粮油储备补贴资金。 该项目由3个单位承担，该项目为平衡当年财政粮食风险基金缺口而安排，专项用于粮油储备相关补贴，财政预算安排280万元，实际执行支出280万元，预算执 行率100%项目绩效目标及完成情况：弥补粮食风险基金缺口， 保证粮食储备需要。2017年粮食储备和轮换计划全部完成，该项目绩 效目标已完成。&青岛智慧粮食管理平台项目。该项目由1个单位承担，财政预算安排50万元，项目未启动，实际执行支出0万元。项目绩效目标及完成情况：建设智慧粮食管理平台， 全面提升青岛粮食管理、经营与行政执法水平，为保障粮食安全

11、各项调 控工作提供有力支持。 该项目在建设过程中， 因山东省粮食流通管理平台一期投入试运行， 各功能模块处于逐步完善阶段。省局要求各市粮食部门可以依托省局云平台，提出本辖区内的地方性需求，建设与省云平台软硬件一体、功能互补的市级业务应用， 并可纳入省云平台二期项目，由省粮食局负责统一设计开发并承 担费用，云平台二期计划于 2018年逐步研发。鉴于此，我局粮食管理综合平台不再具备独立研发基础和条件，根据省局要求以及避免造成经费投入上的浪费，决定中止我局粮食综合管理平台 系统建设。故当年预算未能执行，绩效目标未能完成。9、2015年仓房维修项目补齐。政预算安排39万元，实际执行支出 该项目绩效目标

12、已完成。该项目2015年已完成，财预算执行率100%。39万元，10、2016年仓房维修项目补齐。该项目政预算安排95万元，实际执行支出 该项目绩效目标已完成。95万元，2016年已完成，财预算执行率100%。11、粮库智能化升级。该项目由4个单位承担，财政预算安排90万元，实际执行支出 88.65万元，节余1.35万元（一库1.22万元、二库 0.017万元、三库 0.04万元、营海库 0.07万 元），已上缴国库。预算执行率 100%项目绩效目标及完成情况： 2017年粮库智能化升级绩效目标：通过建设相关智能化系统，实现库存数量、质量和储存的信息化管理，提升管理水平。项目建设内容包括：硬件

13、设施、软件平台和一通出入库系统三部分，集成粮情测控、安防监控、库存监测及储粮技术应用等模块。实现了库存数量、质量和储存的信息化管理，提升了粮食储存管理水平。 该项目绩效目标已完成。三、资金管理和使用的主要经验和做法一是加强粮食专项资金管理， 确保资金专款专用。 要求项目 单位在专项资金管理上单独设立会计科目，实现财政专项资金单独核算；在专项资金使用上， 要求项目单位细化资金用途，不准 挪用、截留、转移专项资金，保证资金支付有效、合理、规范， 确保资金专款专用。 二是加强资金使用监管， 强化过程控制。在 市财政局批复专项资金后，我局会同市财政局及时批复各单位， 并要求专项资金使用单位编报季度政府采购计划，对符合政府采购要求的全部纳入政府采购计划，实行公开招标，做到每个环节监管有力，控制有效。三是加强项目进度调度， 提高预算的执行 率。2017年，为加快粮食专项资金预算执行，我局要求各项目 单位每季度提报专项资金预算执行进度。通过调度项目进度，分析和帮助项目单位解决工作中遇到的困难，提高了预算管理的执行率，确保了各专项资金项目绩效保质保量按期完成。四是加强审计监督，提高审计结果有效运用。 年终结合经济目标责任审计， 对项目单位财政专项资金的使用情况进行审计。重点对资金使用的合规性、合理性、