《会计电算化原理与实务》实验八

1、会计电算化原理与实务实验报告（8） 学号：13722127 姓名：薛士岐 2015年 12 月 17 日报 告 内 容1、 实验名称: 应收款管理2、 实验目的: 1.掌握用友ERP-U8管理软件中应收款管理系统的相关内容。 2.掌握应收款管理系统初始化，日常业务处理，月末处理的操作。 3.理解应收款管理系统在总账核算与在应收款管理系统核算的区别。3、 实验步骤: 启用并进入应收款管理系统：【陈明】登陆 -【应收款管理】- 时间【2014-09-01】-【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】 初始设置。（1）输入开户银行信息：【基础设置】-【基础档案】-【收付结算】-【本单位开户银行】。（

2、2）设置选项：【设置】-【选项】-【编辑】- 按实验资料设置。（3）初始设置：【设置】-【初始设置】-【基本科目设置】-【增加】- 基本科目设置- 结算方式对应科目设置、坏账准备设置、账期内账龄区间设置和愈期账龄区间设置。（4）设置计量单位组和计量单位：【基础设置】-【基础档案】-【存货】-【计量单位】- 单击【分组】-【增加】- 按实验资料输入信息并保存-【无换算关系】-【单位】-【计量单位设置】- 按资料输入。（5）设置存货分类和存货档案：【基础设置】-【基础档案】-【存货】-【存货分类】- 按实验资料进行存货分类设置。【基础设置】-【基础档案】-【存货】-【存货档案】- 选择存货分类【1

3、0101芯片】-【增加】- 按实验资料输入存货档案。（6）输入期初余额（输入期初销售发票）：【设置】-【期初余额】-【查询】对话框-【确定】-【期初余额明细表】窗口 -【增加】-【单据类别】- 选择单据名称【销售发票】- 单据类型【销售普通发票】-【确定】-【期初销售发票】窗口 - 输入开票日期【2014-07-25】- 客户名称【华宏公司】- 销售部门【销售部】- 科目【1122】- 选择货物【鼠标】 - 输入数量【1660】-【保存】，同理输入增值税发票。 （7）输入期初余额（输入期初其他应收单）：【期初余额明细表】窗口 -【增加】-【单据类别】对话框 - 选择单据名称【应收单】- 类型【

4、其他应收单】-【确认】-【期初录入其他应收单】- 输入单据时间【2014-08-10】- 科目编号【1122】- 客户【昌新贸易公司】- 销售部门【销售部】- 金额【5350】- 摘要【代垫费用】-【保存】。（8）输入期初余额（期初对账）：【期初余额明细表】窗口 -【对账】-【期初对账】窗口 - 查看平衡与否 - 关闭。日常处理：（1）增加应收款（输入并审核普通发票）业务1输入并审核专用发票：【应收单据处理】-【应收单据录入】-【单据类别】对话框 - 选择单据名称【销售发票】- 类型【销售普通发票】-【确定】- 窗口 -【增加】- 开票日期【2014-09-02】- 双击销售类型参照按钮，在销

5、售类型基本参照窗口中编辑销售类型，选择【代销】，出库类别需编辑。销售类型编码销售类型名称出库类别是否默认值1经销销售出库是2代销销售出库否接上 - 选择客户【华宏公司】- 货物【计算机】- 数量【10】- 单价【6500】-【保存】-【审核】-【是否立即制单】-【否】-【退出】。业务2输入并审核其他单据发票：执行【应收单据处理】-【应收单据录入】-【单据类别】- 选名称【销售发票】- 类型【销售专用发票】 - 【确定】 -【销售专用发票】窗口 - 输入开票时间【2014-09-04】- 客户【精益公司】- 货物名称【21英寸显示器】- 数量【20】- 无税单价【2500】- 【保存】-【审核】

6、-【是否立即制单】-【否】-【退出】。业务3输入并审核其他应收单据：执行【应收单据处理】-【应收单据录入】- 单据名称【应收单】- 类型【其他应收单】-【确定】- 单据日期【2014-09-04】- 客户【精益公司】- 金额【5000】- 摘要【代垫运费】- 对应科目【100201】-【保存】-【审核】-【是否立即制单】-【否】-【退出】。（2）收款结算业务3输入一张收款单据并完全核销应收款：执行【收款单据处理】-【收款单据录入】-【收付款单录入】- 日期【2014-09-05】- 客户【华宏公司】- 结算【转账支票】- 金额【65000】- 支票号【ZZ001】-【保存】-【审核】-【否】-

7、【核销】- 9月2日发票输入本次结算金额【65000】-【保存】。业务4输入一张收款单据，部分核销应收款，部分形成预收账款：【收款单录入】窗口 -【增加】- 日期【2014-09-07】- 客户【昌新贸易公司】- 结算方式【转账支票】- 金额【100000】- 支票号【ZZ002】- 表体中，分别选择款项类型为【应收款】、金额【58000】和【预收款】、金额【42000】-【保存】-【审核】-【否】-【核销】- 结算单据中输入专用发票本次结算额【52650】，其他应收单据本次结算额【5350】，收款单据本次结算额【58000】-【保存】。业务5输入一张收款单据全部形成预收款：【收款单录入】窗口

8、-【增加】- 表头项目：客户【华宏公司】，日期【2014-09-09】,结算方式【转账支票】，金额【20000】，支票号【ZZ003】 表体项目：款项类型【预收款】-【保存】-【审核】-【否】-【退出】。（3）转账处理业务6应收冲应收：执行【转账】-【应收冲应收】- 转出客户【精益公司】- 转入客户【昌新贸易公司】-【查询】- 在2014.09.04的销售专用发票单据行最后一栏并账金额中输入【58500】-【保存】-【否】。业务7预收冲应收：【转账】-【预收冲应收】- 日期【2014-09-11】- 打开【预收款】卡片- 客户【华宏公司】-【过滤】- 输入转账金额【20000】-【确定】-【否

9、】。（4）坏账处理 业务8发生坏账：执行【坏账处理】-【坏账发生】- 客户【精益公司】- 日期【2014-09-17】-币种【人民币】-【确定】- 在【本次发生坏账金额】处输入【5000】-【OK确认】-【否】-【退出】。 业务9计提坏账准备：执行【坏账处理】-【计提坏账准备】- 系统自动计算 -【OK确认】-【否】。（5）制单（立即制单）：单据进行完相应操作后，系统弹出【是否立即制单？】-【是】- 修改 -【保存】。 制单（批量制单）：执行【制单处理】-【制单查询】- 选中【发票制单】-【确定】- 凭证类别【转账凭证】-【全选】-【制单】-【保存】-【上张】-【下张】- 保存其他需 - 完成

10、各种制单。（6）查询统计：单据查询；业务账表查询；科目账表查询；账龄分析。 期末处理：（1） 结账：执行【期末处理】-【月末结账】- 双击9月份【结账标志】【下一步】- 处理情况都是【是】-【完成】- 系统弹出【月末结账成功】-【确定】- 对应结账月份【结账标志】-【已完成】。（2）取消结账：执行【期末处理】-【取消月结】- 打开【取消结账】对话框 - 选择【9月 已结账】月份 - 【确定】-【取消结账成功！】对话框 - 【确定】- 当月结账标志即被取消。4、 实验结果与结论 结账成功，不能对数据进行修改，要修改要进行反结账。对已结账期间的单据不能进行反审，修改等操作，若要修改已结账数据，可以反结账，系统回到上一会计期间，重新录入，修改上一期间的系统数据5、实验心得与体会 通过这节学习，系统的了解了操作流程并能基本运用，在