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文档简介

1、药品采购流程操作说明药品采购流程“财务部”操作说明l 流程步骤 F1l 执行岗位 往来会计l 执行方法 1、接收审核单据往来会计收到打印的经采购员和质管员签字的采购入库单后，核对深蓝软件中的入库明细进行审核，确认无误后，在深蓝软件业务结算处确认审核形成深蓝往来账目。如有供应商赠品赠货，进行登记。对于现金采购的药品,签字交出纳备款审核后付款. 2、 核对入库、退货单据。在深蓝软件中导出每日发生的入库、退货单明细表，依据此 表上的记录进行一一确认领取的单据。 3、挂供应商往来帐的，依据领取后的入库、退货单据定期对账。l 违规处理 1、记帐出错，一笔罚款10元。l 流程步骤 F2l 执行岗位 出纳会

2、计l 执行方法 1、核对付款单据。依据采购报销单下附的每笔入库、退货单据，核对深蓝中未审核的结 算单。 2、核对付款金额。计算采购报销单上的付款金额是否正确。3、付款审核确认。审核无误后，将深蓝中的结算单进行审核，生成付款单付款。 4、付完款的采购报销单转给往来会计。 5、往来会计依据付款后的报销单，在深蓝中进行往来记帐。l 违规处理1、 采购报销单上填写单据明细、合计金额有错，需要返回经手人重新填写。对经手人一次罚款10元。2、 深蓝中未审核的结算单与原始单不符。对采购结算员一次罚款10元。3、 单据审核时不及时发现错误，对出纳会计一次罚款10元。 l 流程步骤 F2l 执行岗位 盘点会计l

3、 执行方法1、 核对付款单据。依据采购报销单下附的每笔黄联入库、退货单据，核对深蓝中未审核的结算单。2、 核对付款金额。计算采购报销单上的付款金额是否正确。3、 付款审核确认。审核无误后，将深蓝中的结算单进行审核，生成付款单。4、 单据上签字。在采购报销单上签字，之后转给采购部。l 违规处理4、 采购报销单上填写单据明细、合计金额有错，需要返回经手人重新填写。对经手人一次罚款10元。5、 深蓝中未审核的结算单与原始单不符。对采购结算员一次罚款10元。6、 单据审核时不及时发现错误，对盘点会计一次罚款10元。l 流程步骤 F3l 执行岗位 出纳员、盘点会计、往来会计l 执行方法1、出纳员审核采购报销单上的签字。单据上的签字是否齐全（采购总监签字、财务经理签字、付款审核签字、采购结算签字、报销人签字），如有相关扣款单据，须执行扣款。2、点清钱款。依据采购报销单上的金额点出钱款。3、将钱款交与报销人（采购员或供应商）。4、付完款的采购报销单转给盘点会计。5、盘点会计依据付款后的报销单，在深蓝中进行往来记帐。6、将已记帐后的单据转给往来会计。7、往来会计做帐目处理、冲销供应商往来帐。8、出纳员每月26日上午与丁冠宏进行对帐，确保结款无误。l 违规处理 1、 付款时出现多付少付，由出纳员自行负责。2、 在深蓝中出现应记未记的帐，导致帐目错误，对盘点会计一次罚款10元。3、 财务用友记

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