材料款工程款支付管理制度

1、材料款、工程款付款管理制度一、目的一）确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为；二）杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本；三）确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。二、适用范围一）工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付；二）材料、设备款的审批、支付；三）设计、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。三、付款原则一）工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付；二）工程款支付要严格执行公司审批的制度三）对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付，须按公司财务管理制度的规定，经特别的审批程序审批；四）工程竣工后进行结算时，必须严格按照合同的要求进行工程验收办理结算付款

2、。四、付款分类1、工程款支付，分为两类：1、合同类 （即指签订合同的各项付款，包括签订有合同的各种材料、工程费、机械租赁费等）、非合同类（例如：各种零得人工费，零星工程费、零星机械租赁费）2、材料采购支付，分为五类：1、批量大额采购（必须签订合同）5、量不大但每个月都存在的固定材料（例如：氧气、乙炔、柴油、等） 、紧急零星小额采购（例如：各种小五金、小辅材） 、紧急但金额较大的采购 、维修费用3、设备款、设计、营销、策划相关款项支付，必须签订合同或协议，按合同或协议规定付款五、付款价格界定1、有合同的，按合同单价执行 2、机械设备租赁费、零星人工费、零星工程费、无合同的，可以参照同类有合同的单

3、价，无同类合同参考单价的，必须有价格审批表3、月固定材料，必须有经公司负责人审批的价格审批表4、零星采购，单价高于 20 元，且数量较大的，必须有经公司负责人审批的价格表，单价低于20 元，5、数量较少的，可以由部门经理及部门负责人批准生效。紧急且单价较高的材料采购、设备采购必须有经公司负责人审批同意的价格审批单6、各项修理费，在 500元以上的必须经公司负责人批准同意六、付款需要的支撑附件、月固定材料采购经合约成本部,1、合同款、非合同款（零得人工费，零星工程费、零星机械租赁费）走 项目付款审批表2、紧急零星小额、特殊采购、维修费用走费用报销单七、程序（一）工程、劳务付款程序施工单位申请,填

4、写（工程软支忖 申谓书J、记工单-f會轴戒辛郵主 I管境价工程师3公司会计（械对 已何耘*未忖録、见（三）合同材料、月固定材料申报程序采购提交单据入库单，送货单.对账 单，合同或价格审批表财务a理公司会计填写付款审批单公司审计财务经理出纳付款（四）费用报销单付款流程采购填写 报销部门经理入库单、送货单、价格审批表总经理常务副总财务经理:*公司会计（核对 己忖款、未忖款.借款1-1 工程总经理 1-J 常务副总 1一1 总经理1-公司会计1公司审计1项目总经理风险管理部意Ii I出纳付款八、付款阶段1、根据审批好的相关付款单据，每天由采购做付款计划2、财务根据采购部的付款计划支付款项3、费用报销

5、单由报销人直接到财务报其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事6技能。二.培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部 签订如下安全生产目标:一、目标值:1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为 100%二、本单位安全工作上必须做到以下内容:1、对本单位的安全

6、生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥;9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育;11、严格执行公司安全生产十六项禁