财务领导、会计、出纳职位职责

1、财务领导职位职责职务名称：财务领导所属部门：财务部直属上级：总领导一、工作内容一、协助总领导制定公司进展战略。二、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。3、负责项目本钱核算与控制。4、负责公司财务管理及内部控制，按照公司业务进展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情形。五、月末3()日到次月5日前，向总领导提供上月财务报告和财务分析，并确保这些报告靠得住、准确。六、制定、保护、改良公司财务管理程序和政策，以知足控制风险的要求，如：改良应收账款、应付账款、本钱费用、现金、银行存款的业务程序等。7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、

2、季度财务计划。八、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总领导报告。九、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在前算范围内进行并在控制当中。1（）、全面负责财务部的日常管理工作。1一、负责编制及组织实施财务前算报告、月/季/年度财务报告。1二、负责公司全面的奖金调配，本钱核算、会计核算和分析工作。13、负责资金、资产的管理工作。14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。1五、完成上级交给的其改日常事务性工作。二、权责范围（一）、权利一、经总领导授权后，对公司各部门的经费支出有整体控制权。二、对下属人员有业务指导权和考核权

3、。3、对各部门财务计划的执行情形有检查和考核权。4、对违背财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付（二）、责任一、对公司财务计划的完成负监督实施责任。二、对资产管理、利润本钱管理、会计核算管理等负组织责任。3、对资金筹措及欠债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。4、其他责任依照现金管理条例、财务人员工作职责等国家有关法规执行。会计人员职位职责职务名称：会计人员所属部门：财务部直属上级：财务领导一、工作内容1、按照国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。按照规定的本钱、

4、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是不是符合公司规定。二、按照会计制度规定，设置科目明细账和利用对应的张簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、记录及时、账证相符，发觉问题及时更正。3、及时了解、审核公司原材料、设笛、产品的进出情形，并成立明细账和明细核算，了解经济合同履约情形，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，记录明细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和利用，资产增减和经费收支进行核算。五、正确计算收入、

5、费用、本钱，正确处置财务功效，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分派核算工作。六、负责固定资产的会计明细核算工作，成立固定资产辅助明细账，及时办理记账记录手续，按月正确计提固定资产折旧，按期或不按期地组织清产核资工作。7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。八、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的搜集、汇编、归档等会计档案管理工作。九、协助领导做好部门内务工作，完成上级领导临时交办的其他任务。二、权责范围（一）、权利一、经财务领导授权后，对公司各部门的经费支出有具体审核和监督权。二、对出纳有业务指导权。3、对各

6、部门财务计划的执行情形有检查权。4、对违背财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付。（二）、责任一、协助财务领导对公司财务计划执行的完成。二、协助财务领导对资产的管理、利润本钱的管理、会计核算的管理。3、对自己的账务工作和出纳工作负责，如因账务处置上失误或对下属出纳的监察失职致使公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。4、其他责任依照财务人员工作职责等国家有关法规执行。出纳人员职位职责职务名称：出纳所属部门：财务部直属上级：会计、财务领导一、银行存款管理一、设置“银行存款日记账”，依照业务发生顺序进行逐笔记录，按期与银行查对账面余额。二、不得出租、出借公司银行账户。3、应增强

7、银行存款余颔、收付业务的保密工作，只能向公司领导提供银行存款余颔情形。4、严格遵循公司的规定进行银行付款，付款时要仔细查对收款人的名称、开户行及帐号，以避免造成没必要要的损失。五、空白支票应当妥帖保管，开出支票后要按编号顺序进行记录，印章与支票应当别离保管。二、现金管理一、依照国家现金管理条例的规定，对公司销售产品、其它经营收入收取现金时，必需向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全数一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。二、支付现金范围：公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必需携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；公司领导批准的其它开支。3、支付现金能够从公司库存现金限颔中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情形确需支出的，事前报公司领导批准后办理。4、各类费用支出，需由经办人签字，会计审核无误，部门负责人、财务部部长、公司领导签字批准后方可支付。五、成立健全现金账目，逐笔记录现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。六、收付款时，要当面点清，以防过失。三、权责范围（一）、权利一、对违背财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付。二、有权利催促借款人及时报账冲销。3、有权利核