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文档简介

1、中建五局资金结算中心对账单（通知联）第1页/共2页内部单位名称：局财务部对账截止日期：2012年01月31日科目名称项目名称币种余额核对结果一、结算户存款11007局财务部人民币-543,103,161.87相符口不相符合计-543,103,161.87相符口不相符二、保证金存款账号币种余额相符口不相符1、预付款保证金人民币0.00相符口不相符2、投标保证金人民币0.00相符口不相符3、履约保证金人民币0.00相符口不相符4、农民工工资保证金人民币0.00相符口不相符合计0.00相符口不相符三、预留税金帐号币种余额核对结果相符口不相符合计0.00相符口不相符四、应收保函手续费币种余额核对结果人

2、民币0.00相符口不相符五、上缴管理费币种发生额核对结果人民币0.00相符口不相符1、核对上列金额。核对相符的，请在核对结果栏“相符“内打，不符的在“不相符”内打，并列明不符款项。2、“结算户存款” “预留税金”要求按项目明细填列；“保证金存款”要求按保证金存款类型填列，“上缴管理费”仅填列通过结算中心划扣或缴纳资金的本年累计发生额，不包含往来款抵上缴数。3、以上科目均需按项目附对账明细单4、不论是否相符，请于对账截止日期后7日内将对账原件寄回结算中心经办人：结算中心名称：集团结算中心内部单位名称：局财务部对账截止日期：2012年01月31日、结算中心对账单余额：-543,103,161.87

3、开户单位日记账余额：1结算户存款余额-543,103,161.871结算户存款余额2保证金存款余额0.002保证金存款余额3预留税金余额0.003预留税金余额4应收保函手续费0.004应付保函手续费结算中心对账单发生额：0.00开户单位账面发生额：1上缴管理费发生额0.001上缴管理费发生额使用说明：1、一式两份，按对账对象打印，用于资金结算中心与开户单位各账户余额的核对，第一份，对账对象留存；第二份，对账对象对盖章后返还结算中心。经办人：2、不符款项栏不敷列示时，请另附清单。开户单位名称：（加盖预留印鉴章）兹将不符款项列示如下科目名称账号项目名称发生日 期我单位账上无以下款项你行账上无以下款项借方贷方借方贷方一、结算户存款调整后余额二、保证金存款调整后余额三、预留税金调整后余额

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