2012年终盘点计划-NS

1、2012年年终盘点计划一、盘点冃的核对公司固定资产、工治具仪器、原材料、成品、辅料库存数量动态，确保公司财产、物料 安全；核算公司年度盈利。二、盘点架构组长：财务XXX,副组长：XXX、周汨，顾问：XXX。三、盘点范围固定资产、工治具仪器、原材料、呆滞物料、成品、辅料、车间物料、委外加工商处库存物 料。四、五、生产机械电器设备、工程维修工具、工程器材、材料。办公用品：电脑、复印件、传真机、打印机、电话机、网络设备、办公桌椅、文件柜、 文具生活用品：电视机、洗衣机、电冰箱、电风扇、空调、饮水机。工衣、衣柜、木床、铁床、宿舍桌椅、沙发。研发部物料不列入原材料盘点范围内；电子部有部份电子元件散料不列

2、入原材料盘点范 围内。盘点方式根据ERP导出现存量明细和行政台账明细制定盘点清册，用盘点票（原材料、成品用）做 标示控制，以“地毯式”的方法全面盘点，分初盘、复盘、抽盘。盘点日期总体日期：2012年12月9日至2012年12月13 0,详细安排如下表，初盘时间包括写 盘点票时间。2.3.4.序号类别项冃主导人开始日期结束日期1固定资产工治具仪 器设备初盘、复盘12 月 1012月11日抽盘12月12日12月12日2仪器设备（研发 部、品质部、电子 部、组装部）初盘12 月 1012 月 10复盘12月11日12月11日抽盘12月12日12月12日3原材料、呆滞物 料、辅料初盘12月9日12月1

3、1日复盘12月12日12月12日抽盘12月13日12月13日盘点票输单12月11日12月13日4成品仓初盘、复盘12月11日12月12日抽盘12月13日12月13日5电子部物料、半 成品初盘、复盘12月11日12月12日抽盘12月13日12月13日6组装部物料、半成 品、成品初盘、复盘12月11日12月12日抽盘12月13日12月13日开、关账日期序号项目日期备注1停止收货入库12 月 7 日 17：202来料IQC检验12 月 8 日 11：503停止发料、退料12 月 8 日 11：504ERP系统出入库单据完成12 月 8 日 17：005生产结束12月10日6停止成品入库12 月 11

4、 日 10：00组装部打成品入库单的权 线在此时关闭7ERP系统暂停使用12 月 9 日 08：00与原材料进出扣账库存有 关的权限均需关闭8恢复ERP系统使用12 月 14 日 08：009恢复收发物料12 月 14 日 08：00七、 初盘人员安排序号类別初盘人输单人备注1车间、仓库资产2电脑、网络设备3除电脑、网络设备以外的办 公用品4宿舍区域资产5仪器设备（研发部、品质 部、电子部、组装部）6电子物料7塑胶、喇叭、变压器8针座、线材、五金件9包材、木箱10呆滞物料11辅料12电子部13组装部14成品九、八、 复盘人员安排序号类别复盘人陪盘人输单人备注1车间、仓库资产2电脑、网络设备3除

5、电脑、网络设备以外的办 公用品4宿舍区域资产5仪器设备（研发部、品质 部、电子部、组装部）6电子物料7塑胶、喇叭、变压器8针座、线材、五金件9包材、木箱10呆滞物料11辅料12电子部13组装部14成品抽盘（稽核）人员安排序号类别抽盘人陪盘人备注1车间、仓库资产2电脑、网络设备3除电脑、网络设备以外的 办公 用品4宿舍区域资产5仪器设备（研发部、品质 部、电子部、组装部）6电子物料7塑胶、喇叭、变压器8针座、线材、五金件9包材、木箱10呆滞物料11辅料12电子部13组装部14成品卜、委外厂商存放物料盘点由委外协力厂商盘点填好实物数量后制定成盘点清册传回我司财务， 财务根 据ERP现存量核对差异状

6、况，并要求协力厂商对盘点差异部份查明原因传送 回我 司，需核算库存盘点亏盈成本。、盘点方法固定资产、工治具仪器类以行政台账制定盘点清册盘点，清册中可保留台账存量。不需 写盘点票。辅料根据电脑手工台账制定盘点清册盘点，不需写盘点票。原材料根据ERP现存量制定盘点清册，以料号排序、责任人分类筛选打印，盘点清册 中分配输入盘点票号，同时取消现存数量。盘点清册的制定在12月9日11： 50完 成，12月9日13： 20须交给各初盘人员手中。初盘人根据盘点清册的料号顺序及盘点票号填写盘点票上的部门、盘点日期、物料编 码、名称/规格、单位、初盘人。在盘点实物时再写入初盘 数量。携带盘点清册和盘点票进行实物

7、盘点，把实物数量填写在盘点清册和盘 点票上，盘点时 需在盘点票上写明计算方式、存放区域位置。取下盘点票的红联贴在相应实物上做标 示。白联留底并保留每本50份连号的原样。当盘点清册中无该实物，须填写空白盘点票，把料号、数量、盘点票号 的空白处。当一本盘点票写完后立即上交给输单人员输入盘点清册表电子档中。 复盘时用有料号无数量的空白盘点清册盘点，并把实物数量写在盘点清 联的复盘数量栏位。复盘有差异时，复盘人员立即找初盘人员核实，但不充许更改已写好的完成即把盘点清册交给输单人员输人盘点清册电子档中。电子部、组装部盘点不用盘点票，由财务提供无料号、无数量的空白盘点清册进行实物盘 点。成品盘点方法与原材

8、料相同。包括样品室。抽盘由财务安排。1.2.3.4.5.6.7.&9.10.11.12.记录在盘点清册册上和盘点票红初盘数量。复盘十二、盘点要求1.2.3.每个参加盘点工作的人员必须按盘点内容认真做好盘点工作之具体要 求。以实物全面盘点为准，不充许漏盘、错盘、虚盘、复初盘抄袭。必须在要求的时间内完成盘点，有盘点工作量异常需及时提出调整，若因个人原因影响 盘点进度、盘点质量，将追究责任。4.5.6.7.盘点期间无论是日薪人员还是月薪人员，在正班和加班时间内都不可无 故请假、迟到、 旷职，若因急事需请假的不可超过10分钟。其它特殊事件需报告盘点顾问同意。 原材料盘点以每3人一组，其它以实际

9、盘点进度调整。复盘不可抄袭初盘数量，有不明确的异常需初盘人员和复盘人员立即查 证。盘点前必须将同一个仓别的同一种物料集中放在一起，最好只保留一个尾数。同一个仓别 的同一种物料只充许有一张盘点票号。盘点票的填写内容须清晰、明了、工整。盘点票上若有写错的内容，用笔画一横线再写上正确的内容并签名，同一处只充许更改一次。特记：复盘时不充许更 改己写好的初盘数量。9.在查证盘点错误、差异时，若需改更盘点票时，共两联均需同时改正签名。10. 报废的盘点票不可丢弃，扌X保留。11. 盘点期间每天上午、下午下班前20分钟，各组盘点负责人开会，确定盘点进度完成状 况并做可行性调整和相应要求。12. 抽盘按财要求执行。13.其它：盘点结束后需清理ERP系统中制造不良仓、来料不良仓、其它非 现在使用的委外 协力仓的长久无效数据。十三、盘点会议及培训序号内容日期日间备注1盘点方案计划会议11 月 30 日 09：30确定方案2各部门盘点说明会议12 月 3 日 10：00确定各部门支援参加盘点人 员名单3盘点人员培训会12 月 6 日 18：304盘点总结会待定1.2.3.4.5.6.7.1.2.十四、违规管理制度盘点票丢失每张5兀。复盘抄袭初盘数