出纳工作终结

1、篇一:一个刚入职出纳工作总结工作总结12 月25 日对我来讲是个很有意义的日子，我来到了金鹏公司这个大家庭，成为一名公司的试用员工。转眼间大半个月过去了，对我而言，这个半个月过的很快，在充实的工作中度过的，每天都在工作中学习和进步。在不到为期一个月的工作中，对岗位的认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾这不到一个月以来的出纳工作，在公司同事的 指导下我对许多实际作问题得到了认识和锻炼。 下面我将本人出纳工作总结如下。一、工作体会我以前在其他公司做的是建筑资料员的工作，因为跨行业不同。财务制度不 是很完善， 我所接触的出纳业务就是管理银行存款账、 现金

2、等，每月税务局报税， 我甚至没有接触支票类业务，但通过这一个月的实习，我有如下体会（一）做好基础工作是做好本职工作的基础。无论做任何事光是认真仔细没有用，还要求掌握基本的操作技能。如支票填写必须字迹工整、无连笔、不能修 改等。盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影等都会被银行退票，耽误工作（二）做好出纳工作，必须认真。在办理银行存款转账和现金的保管的时候, 现金收付的，要当面点清金额。并且做好付款手续，严格按照操作流程进行办理（三）及时记录出纳账务，切实做到日清月结，账实完全相符。每日付款的 都要及时登记银行日记账，并及时与银行对账。每日结出各账户存款余额，以便 总经理及财务会计了解公司

3、资金运作情况。每日做好日常的现金日记账及盘存工 作，做到账实相符，防止现金盈亏，做到今日事今日毕。（四）行政方面我学到了对于人事资料要及时归档，学会了社保企业系统的 操作，为公司职员缴纳了社保。学会了住房公积金的减员，缴纳住房公积金的时 间与方式。在登记考勤时出差的人要特别注明，以免算工资的时候出现多算或者 少算的现象。二、存在的问题本人入职时间短，但是对于公司的领导、同事、股东董事还不是很熟悉，对 于公司的经营方式以及往来业务单位不是很熟悉。我需要尽快熟悉环境及业务， 做好本职工作。、今后努力的方向（一）熟悉和了解公司制度，公司业务关联单位及人员。（二）熟悉本岗位工作内部控制制度，发挥财务控

4、制、监督的作用。（三）严格遵守出纳人员要求恪守良好的职业道德。（四）出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制。（五）要有很好的沟通能力，特别是和住房公积金，社保等单位的外联沟通 能力。以上是我近一个月以来出纳工作的一些体会和认识，也是我不断在工作中将 所学的知识与实践相结合的一个过程。 在今后的工作中我还将不懈的努力和拼搏， 做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。在此我要特别感谢公司领导和各位同 仁在工作中和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我 真诚的表示感谢！Xxx2013 年 10 月 9 日篇二:出纳半年

5、工作总结出纳上半年工作总结自 XXXX 年 X 月我调到财务科接任出纳工作以来， 我虚心学习新的专业知识， 积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态 进入自己的工作状态。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。 在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份 新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时 为了提高工作效率，平时自学电脑知识和 ERP的出纳知识及操作，利用ERP使 工作更加准确和快速。其次作为单位出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过 去的几个月里在不断改善工

6、作方式方法的同时，顺利完成如下工作一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额 不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工 资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核 （凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给 予支付 ），对不符手续的凭证不付款。5、完成领导交付的其他工作。二、回顾检查自身存在的问题，我认为1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专 业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。2、对针对以上问题，今后的努

7、力方向是加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知 识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。综上所述。在过去的半年中，付出过努力，也得到过回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员 特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。财务科 XXXXXXX 年 X 月 X 日篇三 :出纳员 2014 年工作总结出纳员 2014 年工作总结本年度年在全行员工繁忙紧张的工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候， 同时也是我们心里最塌实的时候。因

8、为回头这一年的工作，我们会计出纳部的每 一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但 大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年 度之坎，为了总结经验，发扬成绩，战胜不足，现将今年的工作做如下扼要回想 和总结今年我在财务部从事出纳工作，重要负责现金收付，票据印章管理，开具发 票和银行间的结算业务，刚刚开端工作时我简单的以为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我 才知道我对出纳工作的认识和懂得是差错的，出纳工作不仅责任重大，而且有不 少学问和技巧问题，需要理论与实践相联接才能掌握。在平时的

9、工作中我能严格 遵照财务规章制度，认真遵照执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向 会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处置，依据会计供 给的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始 单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存 现金的完全及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末 关帐后清点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递 银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处置及各地市资金下拨款， 严格控制专款专用和银行帐户的用。以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工

10、作中将理论转化为实 践的一个过程，在以后的工作中我将增强学习和掌握财务各项政策法规和业务知 识，不断提升自己的业务水平，增强财务安全意识，保护个人安全和公司的利益 不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全部员工一起共同发展，新的一年意 味着新的起点、新的机会、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回想一年 的工作，自己感到仍有不少不足之处1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够胆大等；2、业务素质提升不快，对新的业务知识学的还不够、不透；3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强以上是我部本年度全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一 年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足

11、我们每个人都牢记在心，努力改 良。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就不凡” 。有 今天的积聚，就有明天的光辉。篇四:出纳工作年终总结 （最新,给力 ）年终总结转眼间我们送走了 2010 年迎来了崭新的 2011 年，回顾这 1 年来的工作情 况，还是收获颇丰，作为单位出纳 ,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了 应尽的职责 ,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作一现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证 的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支 准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金

12、额计算与金额是否一致， 逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。.银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取 现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认 真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行 结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行 存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银 行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。三. 其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间 的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务

13、人员的合作关系，另外，对于本职 工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金 额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金 存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发 放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、 审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还 是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上 更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到

14、了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。 作为一名普普通通的员工， 我的工作是再普通不过了， 象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任 务,主要在于各级领导的关心和大力支持， 采取各种灵活多变的方式和方法去解决 各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样 , 尽自己的最大努力为 公司,希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处 在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果 如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。 在新一年中，我一定更加严格地要求自己

15、，积级参加公司的各项活动和学习，从 去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨 有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我 的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助 我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事 好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也 将收获无限的希望！篇五 :2015 财务出纳工作总结范文2015 财务出纳工作总结范文各位领导、各位同事大家好!转眼间我们送走了 2014 年迎来了崭新

16、的 2015 年。回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下一、主要工作情况 出纳工作终结 .作为单位出纳 ,我在收付、 反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责 ,在不 断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作> 工作总结现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证 的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支 准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致， 逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转

17、账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记 银行存款日记帐。本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与 帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、 收据，。根据财务主管提供的依据， 及时发放员工报销和其它应发放的经费。 在工 作中坚持财务手续，严格审核算 （发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可 报帐），对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是

18、保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保 管分工，各负其责，并相互牵制的意识 ;也要有对外的保安措施，维护个人安全和 公司的利益不受到损失的意识。厉行节约，保证采购科学合理由于领导的信任，本人还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约，保 证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修， 以最小的支出，取得最佳的效果。廉洁自律，力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠 于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严 格遵守法纪，时刻以反面

19、教材警示自己， 不断强化廉洁自律意识， 努力做到 "自重、 自省、自警、自励 " ，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入 到每一项工作中。 二，存在不足和下年度工作计划存在不足在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力 都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如一方面是学习的深度和广度还需要 加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性下年度工作计划2014 年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下计划1）、提高自身业务能力在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。深入学习 实践科学发展观理论

20、。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充 实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办 法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行 建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。2）、发挥协调功能。财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓 好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也 要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。3）、发挥主观能动性财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每

21、项工作都有章可循。小结回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是 感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更 加认真负责 ;另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与 交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和 丰富的实践经验。作为一名普通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职 工作的同事还有很多， 我们能在过去一年圆满地完成任务 ,主要在于各级领导的关 心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是 和所有我们公司的其他员工一样 , 尽自己的最大努力希望对

22、公司能有所贡献。 我 想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上， 所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更 何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己， 积级参加公司的各项活动和学习， 从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严 谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对 我的期望 !同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我， 在思想上帮助 我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和

23、领导，有了大家这样的好同 事好领导， 在这样的一个优秀的集体里， 我相信我们的公司明天会更好 !而我们也 将收获无限的希望 !篇六:出纳工作总结开头四种写法律回春晖渐，万象始更新。在繁忙的工作中，不知不觉又迎来了新的一年，回顾这一年的工作历程，作为 企业的一名员工，我深感企业之蓬勃发展的热气，员工努力拼搏的精神。 财务部是公司的关键部门之一， 对内财务 管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体 财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比 2010 年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导

24、及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。 2011 年我公司各部门都取得了可喜的成就 ,作为公司出纳 ,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。伴随着公司的发展，我所的 总账核算工作作为公司的一个财务岗位尤为重要。所以，我在实际工作中，时时严格要求自己，做到谨小慎微。火车跑的快还靠车头带，由于刚参加工作不久，无论从业务能力，还是从思 想上都存在许多的不足。在这些方面我都得到了公司领导、部门领导的正确引导。在工 作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。在过去的一年

25、里我在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作篇二 2013 年度出纳个人工作总结年度总结转眼间又将跨过一个年度， 2014 年也在我们的期待中姗姗而来。我在 2012 年进入这个大家庭，到现在也有整整一年多，在这一年多的时间里学到了在很多，也慢 慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到在工作中怎样和 人相处、交流。一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。回顾这一 年来的工作，在领导和同事的帮助下，我在业务素质和工作能力得到进一步的提高，现工作 总结如下 首先，回顾上半年，主要负责办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手 的货币资金和票据的安全

26、与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理，装订和打 印凭证等问题。通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高次，由于财务中心岗位变动，下半年主要负责报销和付款单的审核，材料出 入库的审核以及编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。虽然在这之前没有接触过，报销 审核的又很繁琐，一开始处理的时候，真是担心自己做的不好，但在同事的帮助下，渐渐的上 手了，我相信我会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求，办理费用报销。而 相对于审核材料的出入库，最重要的就是细心，严谨。最后，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德 出纳人员要有较强的

27、安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部 的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。对一切报销都按照制度来处理。在这一系列的工作中，我深知作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知 识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风， 同时体会到，无论在什么岗位, 哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。我知道自己仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业 务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将

28、不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一 起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心, 这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！篇三一个刚入职出纳工作总结工作总结本人在为期一月的实习工作中，对出纳岗位的认识、工作性质、业务技能以 及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾这一个月以来的出纳工 作，在公司同事的指导下我对许多实际作问题得到了认识和锻炼。下面我将本人出纳工作总 结如下。一、工作体会本人以前在其他公司是做出纳兼文职类的工作，因为前公司规模小，财务制 度不是很完善，我所接触的出纳业务就是管

29、理银行存款账、现金等，每月税务局报税， 我甚至没有接触支票类业务，但通过这一个月的实习，我有如下体会（一）做好基础工作是做好本职工作的基础。无论做任何事光是认真仔细没 有用，还要求掌握基本的操作技能。如支票填写必须字迹工整、无连笔、不能修改等。 盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影等都会被银行退票，耽误工作。（二）做好出纳工作，必须认真。在办理银行存款转账和现金的保管的时候, 现金收付的，要当面点清金额。并且做好付款手续，严格按照操作流程进行办理。（三）及时记录出纳账务，切实做到日清月结，账实完全相符。每日付款的 都要及时登记银行日记账，并及时与银行对账。每日结出各账户存款余额，以便总

30、经理 及财务会计了解公司资金运作情况。每日做好日常的现金日记账及盘存工作， 做到账实相符, 防止现金盈亏，做到今日事今日毕。（四）行政方面我学到了对于人事资料要及时归档，学会了社保企业系统的 操作，为公司职员缴纳了社保。学会了住房公积金的减员，缴纳住房公积金的时间与 方式。在登记考勤时出差的人要特别注明，以免算工资的时候出现多算或者少算的现象。二、存在的问题本人入职时间短，但是对于公司的领导、同事、股东董事还不是很熟悉，对 于公司的经营方式以及往来业务单位不是很熟悉。我需要尽快熟悉环境及业务，做好本 职工作。三、今后努力的方向（一）熟悉和了解公司制度，公司业务关联单位及人员。（二）熟悉本岗位工

31、作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。（三）严格遵守出纳人员要求恪守良好的职业道德。（四）出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴， 既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制。（五）要有很好的沟通能力，特别是和住房公积金，社保等单位的外联沟通能力。以上是我近一个月以来出纳工作的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在今后的工作中我还将不懈的努力和拼搏，做好 出纳工作，努力实现自己的人生价值。在此我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作中和生 活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！xxx2013 年 10 月

32、9 日篇四出纳工作总结月度工作总结时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作， 回顾过去一个月的点点滴滴， 有过失误，有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工作任务，即使 刚开始犯错，花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学到了 很多，这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时处理各项事务，我也犯了一些失误 刚开始在开具支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写错，开收款收据 的时候对系统不熟悉，金额填写错误，这在一定程度上耽误了工作时间。其次在发工资的时 候，业务员账号数据有误，导致银行退回了该笔数额，也造成了一些不必要的

33、麻烦，得重新 电汇这笔款项。期间有碰到不懂的地方不会操作，幸好有同事的帮助，才解决了问题，我觉 得只要从每一次差错中吸取经验教训，就能积累更多。不积跬步，无以致千里，不积小流， 无以成江海，我有信心做好本职工作，也相信我会不断进步。在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点1、填写银行存款日记账和现金日记账2、填写资金结存日报3、办理各项收付款业务4、备用金的支付和弥补5、保管现金以及各重要凭证6、与银行沟通办理货币业务7、填制日报、周报和月报，月末对账基本上每日的工作流程为8:00-9:00 进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日 记账 明细编制资金日报表，发总监。 9:00

34、-12:00 （1 ）根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务根据付款 要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。继而把要原料及费用付 款清单交予总经理签章。（2）收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过 ss 系统打印收款收据，使银行已收的单据企业及时入账1:00-3:00 去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要及时存银行，不得“坐支”3:00-4:00 银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。 4:00-5:00将当日收款通过 pos 机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表， 现金盘点，确保账实相符。此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有月中