会计电算化上机测验试题与答案

1、会计电算化上机测验试题与答 案1 / 15个人收集整理，勿做商业用途作者:日期:会计电算化上机考试试题（含答案）单选题，1、组成报表的最小基本单位是（d ）a, 组合单元b,表体c，变动单元d,表单元2、会计住处系统中的表处理系统一般是一个三维立体报表处理系统，要确定一 个数据的所有要素为（a）a,表名、列、行和表页b,主标题、副标题、表体、备注c,标题、表头、表尾、备注d,表名、列、表尾、备注。3、 在定义报表单元属性中，数值单元输入后只对（d ）有效a,其他报表b,本表页 c,2张表页d,所有表页4、UFO®表中，总账函数“ QC代表的是（c ）a,期末函数b,对方科目发生函数c

2、,期初函数d,净额函数5、红字余额在计算机内用（d ）表示a,正数b,红字c,蓝字d,负数6期初余额录入完毕后，应该（b ）a,设置凭证类型b,试算平衡c,输入凭证d,记账7、 若希望某类凭证必须不能出现某一科目，可选择（a ）凭证限制类型a,凭证必无b,贷方必有c,凭证必有d,借方必有8、下列关于记帐操作，错误的是（ b ）a,记帐可以在月中进行 b,每月记账可以多次c,每月记账只能一次d,未审核的凭证不能记账；9、（ a ）提供的是常用会计凭证的模板a,常用凭证 b,常用摘要 c,自定义项d,自由项10、银行对账是将企业的银行存款日记账和（c ）进行核对，并生成银行存款 余额调节表a,支票

3、登记簿b,资金日报表c,银行对账单d,现金日记账11、 设置会计科目编码时，必须是（a ）a,科目全编码b,明细科目编码c, 一级科目编码d,助记码12、信息科学中最重要的两个概念是（a ）a,数据和信息b,系统和信息c,系统和数据d,软件和系统13、 如果企业选择了运行广域网的 B/S结构的会计件，还要考虑选择合适的 Web 游览器软件。而如果工作站中包括多种平台，则最好选择（ a ）a,IE b, Outlook c,Netscapor d, Navigator14、（ a ）是一种面向制造业，用来改善和克服制造企业普遍存在的库存量 大、资金周转期长、原材料供应不及时、零部件装配中停工待料

4、等问题的一种生 产管理技术。a,物料需求计划（MRP b，企业战略管理（SEMc, 供应链管理（SCM d,柔性制造系统（FMC15、在会计报表系统中（c ）是一种一次设置，长期使用的操作.a，报表维护b，报表汇总C，报表格式设置d，报表编制16、报表系统中，报表运算公式运算符包括（c ）a,+.*.< b ,+.*.>. < c ,+./ .=.d, .+.> .17、有关报表系统中报表文件名叙述正确的有（b ）21 / 15a,报表名只能用汉语拼 b,报表名可以是中文，也可以是西文或汉语拼音的缩 写c,报表名只能用中文18, 总账函数"QM"（代

5、表的是（aa,期末函数 b,净额函数c,19, 凭证体包括的内容有（bd，报表名只能用西文）期初函数 d,对方科目发生函数）科目.辅助信息和金额.a,附件数 b,摘要.C,凭证类型d,制单日期20, 对于网络用户，如果是几个人同时制单，系统将提示一个（d ）a, 0001凭证号 b,固定凭证号c,空凭证号 d,参考凭证号21, 下列关于会计科目编码设置的描述不正确的是（b ）a,科目编码必须惟一b,科目编码应按级次的先后顺序建立c,各级科目编码必须按会计制度的要求设定d,科目编码应为全编码22, 转账凭证模板由科目的数据主要是从（ b）中提取的a,报表 b,记账凭证c,账薄 d,原始凭证23,

6、 采用序时控制时.凭证日期（b ）a,不受限制b,应大于系统启用日期c,应小于系统启用日期d,可以超过业务日期24, 报表系统的数据主要来源于（d）a,从其他核算系统取数b.从系统处部取数c,从报表系统自身取数d,从帐务系统取数25, 报表系统日常工作的处理不包括（）a,报表输出b,报表维护c,报表格式设置d,报表的汇总和分析；26, 目前，多数商品化会计住处系统软件采用的方法是（b ）a,在现金等科目下分类设置明细科目的方法b,使用调协现金辅助帐的方法c,设立标志字段的方法d,采用跟编制资产负债表一样的方法；27, （ d）是反映现金和银行存款科目当日借贷发生额及余额情况的报表。a,现金和银

7、行存款总帐b,资金余额表c,资金日报表d,现金和银行存款 日记帐；28, “资金赤字控制”是指制单时，当现金、银行科目的最新余额出现（ b ）时, 系统将予以提示。a,正数b,负数c,大于1000 d,大于10029, 下列（c）不是帐务系统日常业务处理的内容。a,凭证输入b,凭证审核c,期初余额录入d,凭证记帐；30, 记帐操作，每月进行（b ）a,三次b,多次c, 一次d,二次；31, 数据处理目的是（c ）a,数据的存储b,数据的收集和输入c,数据的加工d,数据的传送和输 出；32, 帐套建立以后如果需要修改，可以由帐套来进行，但下列（d ）不能修改。A,操作人员b,会计科目c,科目余额

8、d,启用会计日期；33, 对企业固定资产计提折旧，可以采用（b）a,简单平均法b,直接法c,加权平均法d,使用年限法；34、采购入库单可以由（b ）生成。a,采购合同b,采购订单c,采购退货单d,采购付款单；35、存货管理子系统从（d ）角度对存货进行管理。a,物流 b,资金流c,信息流d,资金流与物流。36、使用ASP服务（d）a,只能单机运行b,必须在线运行c,只能在局域网环境下运行d,可以在线运行和单机运行37、ERP（企业源计划），这一观念最初是由（Gartner Group公司）提出的。38、通用报表系统中，运算公式实现的主要 2种方式：（a ）a, 通过键盘直接录入方式和系统采用引

9、导输入方式b, 采用复制输入和系统采用引导输入方式c, 采用修改输入和系统采用引导输入方式d, 采用复制输入和修改输入39、有关会计软件本身配备的表处理系统叙述不正确的有（ a）A不能进行财务分析B可以直接从账务系统中提取数据以生成相应的统计图C可以直接从账务系统中提取数据以生成财务报表D提供了种类丰富的专用函数40, 报表尺寸定义的目的是（c）A定义单元属性B确定报表的列数C确定报表的行数和列数 D确定报表的行数41, 目前国内流行的通用报表处理软件一般都提供的四种图形分析功能是（d）A饼图、点图、折线图、立体图 B点图、线图、折线图、立体图C饼图、点图、直方图、线图D饼图直方图、折线图、立

10、体图42, 计算机账务处理系统（a）会计科目输出对应账簿A可在任何一级B都不对C只能在明细D只能在一级43, （ b）是对个人往来款余额的时间分布情况进行账龄分析，以便财务人员及时了解个人往来款的资金另用情况。A个人往来催款单B个人往来账龄分析C个人往来余额表D个人往来 清理44, 凭证类别只设置一种，通常为（b）A付款凭证B记帐凭证C收款凭证D转账凭证45, 对于已作废的凭证，可以退还（d）功能将其彻底删除。A凭证审核B凭证记账C凭证修改D凭证删除/整理46, 当输入的科目名称有重名时，系统令（b）A自动提示重名科目供选择B提示修改重名科目C任选一个输入D不能 退还47, 会计信息系统软件的

11、购销部分一般以（c ）核心。A采购计划B销售管理C库存核算D采购管理48, （ a）有权在系统中建立企业账套A系统管理员B企业老总C销售总监D账套主管49, 调协工资项目属于工资系统（d）A日常业务处理B期末业务处理C系统初始化D数据维护50, 固定资产卡片项目定义完毕，系统投放使用后对卡片项目一般（a）A可以增删，不可以修改B可以修改C可以删除D可以增加51, 采购与应付系统的主要功能是（b）A采购管理B采购管理与核算C输出反应采购业务的各种报表 D采购核 算52, 销售与应收子系统中使用的库存产品代码（）A两组代码是不相同的概念 B两组代码互不相关C不允许在销售系统中进行设置D必须与库存管

12、理子系统中的代码保持一致53, 在存货管理子系统中，不能根据（c）生成会计凭证A采购入库单B材料书库单C存货调拨单D销售出库单54, 在会计信息系统建设过程中和软件选型同步进行的是（b）A管理持续改善B人才建设C基础工作规范化D硬件平台配置55, 在供应链管理系统中，供应链是（d）A企业内部的购销存B企业内部的物流C企业内部的物流与资金流D围绕核心企业的网链关系56, 报表中行高列宽的单位是（毫米）57, 偏移量的单位是（像素）二、多选题，abcd）B，从帐务系统取数D，从软件其他模块取数1, 报表系统中，表元的数据源包括（A,从报表系统自身取数C,从系统外部取数2, 有关报表输出功能命运述正

13、确的有（ abcA,可以打印输出B，一般都提供打印设置功能C,可以屏幕显示输出D，不能打印空表3, “收款凭证”类别设置限制类型为“借方必有”，则应选择（ ac）科目B，应收帐款D，应付帐款（cdB ，经过结帐后的凭证 ,已审核但末记帐的凭证A,银行存款C,现金4, 下列哪些情况可以实现凭证的无痕迹修改。A，审核并经过记帐的凭证C,输入后，末审核记帐的凭证D5, 一个报表的标题包括下列（abcd）A报表名称B报表编制日期C编制单位D使用货币单位6, 有关报表系统中单元属性叙述正确的是（acdA字符单元输入后只对本表页有效B格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元C表样单元输入后对所有表页有效D

14、数值单元输入后只对本表页有7, 项目核算的主要内容包括（ac）A项目账的输出B项目统计表C项目账核对D项目执行计划报告7-1项目管理的主要内容包括：以上的 bd8, 总账系统的日常业务处理包括（bcdA结账B记账C填制凭证D凭证审核9, 个人往来核算功能包括（abA个人往来余额表B个人往来明额账C个人往来催款单D个人往来清理E个人帐龄分析 9-1个人往来管理包括以上的（cde ）10, 系统的基本构成大致可以分成三部分即（abc）A系统B系统的周围环境C系统内部的各个子系统D数据11, 增加系统操作员时，必须指定基本的信息有（abd）A操作员编号B操作员姓名C所属账套D操作员密码12, 固定资

15、产的代码采用群码方式，一般固定资产代码由（abcd）构成A类别码B使用情况码C使用部门码D每项固定资产的顺序码13, 选择国内会计软件可能的风险有（abcd）A随着工厂技术的发展，软件也会面临更新换代问题，国内会计软件在动 态适应企业变化方面有待于进一步提高。B供应商实力良莠不齐，某些开发商发展不是十分稳健长期合作存在隐 患。C软件购置费用及年维护费用远远大于自行开发的费用软件功勇的全面集成 性稳定性不能满足某些企业的需要。D往往局限于企业当前的业务环境和管理要求，其管理思想的体现只能取于 当前的管理人员和软件开发人员，往往起点较低经不起时间的考验。三、判断题，1、销售部门和销售人员的编码一旦

16、设定并使用，应该既不允许删除也不允许修 改（对）2、UFO报表中，日期养分字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生 成的具体日期。（对）3、会计报表软件的工作流程可分为四步，即报表格式及数据处理公式设置、报 表名称登记、报表编制、报表输出。（对）4、已使用的会计科目可以删除。（ 错 ）5、若期初余额，则必须有本币余额。（ 对 ）6红字余额负数表示（错 ）7, 在用友U8软件中，可以只设置一种凭证类型，即“记帐凭证”类型。（对 ）8, 会计信息一般直接来源于记录在“单、证、帐、表”上各种原始会计资料。（错 ）9, 企业基础信息设置既可以在公共管理模块中进行，也可以在进入各个子系统后进行设置

17、，其结果都有是由各个模块共享（对）10, 在发生销售退贷时，用户可以直接输入退货单，而无需调出原销售发票。（错）11, 供应链管理是“纵向一体化”管理思想的典型代表（错）12, 会计报表按编制单位分为单位会计报表和汇总会计报表（对）13, UFO报表中舍位平衡公式中可以使用如“ +”“/”“* ”等任何运算符号（对）。14, 已有余额的科目不能直接删除。（对）15, 设置科目编码时，各级科目编码必须惟一（对）。16, 期末转账业务通常是企业在每个会计期间结账前都要进行的固定业务（对）。17, 在用友U8软件中，可以自定义凭证类型（对）。18，发现销售退货时，用户可以直接输入退货单，而无需调出原

18、销售发票（错）。 19，采购入库单可由采购发票或采购订单完成。（对）20，MRPII的销售管理子系统中不包括客户关系管理。（错）21, 同一报表不同时期的汇总只是进行数据叠加。（对）22、报表的单元是指行和列确定的方格。（对）23、凭证经审核签单后，只有取消审核才能修改和删除。（对）24、手工输入的记账凭证需要审核，机制凭证不需审核。（错）25、银行对账功能通常由出纳人员在会计期末进行。（对）26、计算机会计信息系统的数据处理方式一般是由在程序控制下的计算机快速自 动完成（对）。27、账套主管自动拥有管辖帐套所有模块的操作权限（对）。28、 进行固定资产明细分类核算通常按每一独立的固定资产项目

19、（连同附属设备） 设置固定资产名片（对）。29，销售即使钱货两清的销售业务也必须输入收款单，否则将会出错（对）。30，基础数据的规范化中，完善各项编码是程序设计所用到的各种编码要规范 化，完善化。（对）会计信息系统上机 考试业务处理复习题安装及卸载1, 从我的电脑E盘中按默认选项以“完全”方式安装用友软件方法：打开我的电脑,双击E盘,再双击setup安装程序,一直单击”下一 步”，注意：在安装类型中选择”完全”即可2, 卸载用友软件（含全部模块）进入“确信要卸载所选产品吗？”方法:开始/设置/控制面板/添加或删除程序,选中用友u8,再单击更改或 删除，单击下一步，直到要求的窗口出现启动或退出，

20、启动一般方法：开始/程序/用友ERP-U8再选其中一项即（财 务会计总帐；系统服务系统管理；企业门户），输入操作员（编号即可）， 密码（注意大小写，如要修改密码则在密码行的方框中打钩，选择帐套，会计年 度和操作日期要一致），退出单击右上角的关闭按钮。3, 以系统管理员ADMIN身份登录“系统管理” （口令为空）方法：开始/程序/用友ERP-U8/系统服务/系统管理4,2002年9月20日以帐套主管DEM（身份进入用友ERP-U8演示帐套999总帐模 块。方法：开始/程序/用友ERP-U8财务会计/总帐5, 以帐套主管demo身份启动帐套号为“100”中的总帐系统，密码为“ demo 帐套启用日

21、期为2003年12月1日方法：同上6, 2003年1月1日以帐套主管demo（密码demo）的身份从企业门户模块中启动 100帐套2003年度总帐。方法：开始/程序/用友ERP-U8/企业门户，企业门户打开后，再单击左面窗 口的财务会计，再单击右窗口的“总帐”7, 以01陈明的身份密码cm进入666阳光股份有限责任公司的企业门户，并在企业门户中启用666阳光股份有限责任公司总帐系统，完成后退出企方法：开始 /程序/用友ERP-U8/企业门户，企业门户打开后，单击左面的“基础信息”，再 单击右面的“基本信息”，再单击系统启用，在总帐前的方框中打钩并确定日期。帐套的建立、修改、引入、输出，先以Ad

22、min的身份登录“系统管理” 可以建立，引入、输出帐套；以某帐套主管的身份登录“系统管理”可以修改帐 套。8, 在系统管理模块创建666光明股份有限公司帐套 内容如下：帐套号：666帐套名称：光明股份有限责任公司单位名称：光明股份有限 责任公司.总帐启用日期2003年12月10号方法：开始/程序/用友ERP-U8係统服务/系统管理，单击注册， 操作员：admi n, 口令空，再单击帐套下的“建立”将资料输入，注意，在 会计主管中选择指定的会计主管，最后要启用总帐，确定日期8,按新会计制度科目建立一个工业企业新帐套，帐套号：100方法：同上，但在核算类型窗口中的行业性质中选“新会计制度”同类：修

23、改帐套：单击帐套下的“修改”弓I入帐套：恢复帐套，单击帐套下的“引入”，单击下一步输出帐套：备份帐套，单击帐套下的“输出”，单击下一步操作人员权限：某些在系统管理中，有些在总帐中9, 设置操作员“陈明”为帐套100的帐套主管。方法：开始/程序/用友ERP-U8係统服务/系统管理，单击权限下 的“权限”，右上角选择，选择帐套，再打钩类似：取消某人的帐套主管身份，增加或取消某项权限方法：大致同上，只是选中操作员、帐套后，单击菜单栏上的“增加”10, 操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制单权限。方法：打开总帐，单击“系统菜单”下的“设置”中“数据权限分配”， 选中王晶，再单击“授权”，选择科目

24、，单击 >,再单击“保存“11, 在总帐系统阳光公司帐套中赋予操作员周民“现金”科目的制单和查账权 限。方法：同上12, 在总帐系统阳光公司帐套中赋予操作员冯波转账凭证的录入和查询权限。方法：同上13, 为888帐套设置总帐系统凭证控制参数，补充并更改以下部分参数设置，其 余默认系统设置：要进行支票管理；不允许修改作废他人填制的凭证； 凭证必须 由出纳签字凭证必须由主管会计签字方法：打开总帐，单击“系统菜单”下的“设置”中“选项”， 在“凭 证”标签中设置。注：账簿标签用于设置账簿凭证打印方式等、 其他标签用于设 置排序方式等，调整完单击“编辑”再“确定”14, 总帐系统制单要求针对票据

25、管理的结算方式进行登记，请进行相应的参数方法：打开总帐，单击“系统菜单”下的“设置”中“选项”， 在“凭 证”标签中设置设置，在支票管理前打钩。15, 明光公司100帐套总帐系统中，部门按编码排序，数量和单价的小数位设为 2位，请据此进行相关参数的设定。方法：打开总帐，单击“系统菜单”下的“设置”中“选项”， 在“其 他”标签中设置16, 在100帐套总帐系统中，设置相关凭证参数如下：将“制单控制”由“序时 控制”改为“支票控制”；操作员进行权限控制；凭证编号方式采用手工编号， 其他参数默认系统原有设置方法：同13题结算方式定义17, 设置或删除结算方式：设置结算方式，基本信息如下：编码结算方

26、式票据管理标志202转账支票v方法：1,在总帐系统中的“系统菜单”设置 结算方式，2,单击“增加”3,要在支票管理前打钩18, 在明光公司帐套中定义结算方式如下结算方式名称结算方式编码是否票据管理现金1否方法：同上19, 在阳光公司帐套中删除不需用的“其他”结算方式方法：同17,但要先选择其他的下级再单击“删除”19-1在阳光公司帐套中，取消现金支票的支票领用登记簿功能方法：在总帐系统中的“系统菜单”设置结算方式，选中“现金支票”再单击“修改”将支票管理前的钩点掉。凭证类别定义（凭证限制条件也在此设置）20, 将凭证分为收款、付款、转账凭证三类方法：1,在总帐系统中的“系统菜单”设置 凭证类别

27、，2,选择分类方案客户分类21, 以01陈明的身份密码1进入帐套888阳光股份有限公司的企业门户，建立客 户分类体系，基本信息如下：1 工业企业 101制造企业方法：开始/程序/用友ERP-U8企业门户，基础信息 基础档案,双击 “客户分类”，单击“增加”供应商分类22, 以01陈明的身份密码1进入帐套888阳光股份有限公司的企业门户，建立供应商分类体系，基本信息如下：类别编码类别名称1 工业企业2商业企业3其他企业方法：开始/程序/用友ERP-U8企业门户，基础信息 基础档案,双击 “供应商分类”，单击“增加”地区分类23, 增加一个地区006华南地区方法：开始/程序/用友ERP-U8企业门

28、户，基础信息 基础档案,双击“地 区分类”，单击“增加”部门档案24, 明光公司出于市场需要决定成立”市场部”该部门隶属管理部门，负责人暂由办公室陈敏兼任,请据此在总帐系统中增加相应的部门设置方法：1,在总帐系统中的“系统菜单”设置 编码档案，2,选择部门档案3,单击“增加”职员档案25, 在管理部门下的办公室增加一个员工“ 01李明”方法：1,在总帐系统中的“系统菜单” 设置 编码档案，2,选择职 员档案3,单击“增加客户档案26, 以01陈明的身份密码cm进入666阳光股份有限责任公司的企业门户建立客户档案基本信息如下：客户编码:001简称:龙新轴承厂客户名称：龙新方法：1,在企业门户 基

29、础档案 客户档案或在总帐系统中的“系统菜单” 设置编码档案3,单击“增加”27, 供应商档案方法：1,在企业门户 基础档案 供应商档案在总帐系统中的“系统菜单”设置 编码档案，2,选择供应商档案3,单击“增加”项目目录28, 定义项目大类“成本对象”的项目分类，基本信息如下：分类编码：2分类名称：半成品 方法：1,在总帐系统中的“系统菜单” 设置 编码档案，2,选择项目目录3,注意选择右上角的项目大类名称 4,单击“项目分类定义” 5,单击“增加”29, 阳光公司对下属基建工程实施单独项目管理，请根据管理要求，在总帐系统“基建工程”项目下设置分类和目录。项目大类：基建工程项目分类项目目录分类编

30、码分类名称1 自营工程2 出包工程项目编号1项目名称 设备安装工程 厂房改扩建工程方法：左边的项目分类同上，右边：单击“项目目录”标签，再单击“维 护”按钮，注意选择右上角的项目大类名称30, 明光公司对下属基建工程实施单独项目管理，请根据需要在总帐系统中设置“基建工程”项目大类并指定”在建工程”为其核算科目，该项目大类为普通项目,项目级次为1级1位。方法：1,在总帐系统中的“系统菜单”设置 编码档案，2,选择项目目录3, 单击“增加，输入名称，单选”普通项目 4,在一级中填“ 131, 定义项目大类”生成成本”项目目录，基本信息如下：项目编号2项目名称A102软件产品是否结算否 所属分类1方

31、法：同29自动装转账凭证定义32, 采用直接输入公式法，设置“摊销报刊杂志费”的自定义转账分录，基本信 息如下：转账序号：01转账说明：摊销报刊杂志费 凭证类别：转账凭证方法：1,在总帐系统中的“系统菜单”期末 转账定义 自定义转账凭证2,单击“增加“，输入资料，注意输入公式时要在英文状态下33, 在总帐系统光明公司帐套中根据以下资料用手工录入方式设置转账分录：转 账序号0001摘要：计提短期借款利息年利率9%方法同上34, 采用直接输入公式法，设置对应转账分录，编号:0001凭证类别：转账凭证摘 要:计算本月未交增值税方法同上录入凭证35,2003年1月6日出纳兆彬从工商银行提取现金 678

32、00元备发工资，现金支票 23355请根据上述经济业务在总帐系统中填制摘要为”提现备发工资”的记账凭 证.方法：1,在总帐系统中的“系统菜单” 凭证 填制凭证，2,单击“增加“ 36,明光公司对” 4105-制造费用”科目实行部门核算,2003年1月31日预提一 车间固定资产修理费4000元,请根据上述经济业务在总帐系统中填制摘要为”预 提固定资产大修理费”的记账凭证，附单据1张方法：同上，但要输入部门会计分录 借：制造费用贷：预提费用37,明光公司对”库存商品-甲产品”明细帐(124301)实行数量金额核算2003年1月31日结转本月已销产品成本：甲产品350台,单位 成本418元总成本14

33、6300元,请根据以上经济业务在总帐系统中填制摘要为” 结 转已销产品成本”的记账凭证附单据 3张方法：同上，但要输入单价及数量会计分录借：主营业务成本贷：库存商品-甲商品37-1收回昌德公司所欠货款250000元总帐/凭证/填制凭证，注意输入往来客户名称及业务员姓名会计分录：借：银行存款贷：应收帐款37-2销售一部赵兵购买200元的办公用品，以现金支付总帐/凭证/填制凭证 分录为 借：管理费用 贷：现金 注意输入部门名称 调用常用凭证38, 明光公司财务部2003年1月11日从工商银行提取现金2000元备用该公司 提现业务已设置成编号为01的常用凭证请在总帐系统中调用常用凭证，据以编 制相应

34、的记账凭证方法：1,在总帐系统中的“系统菜单” 凭证 填制凭证，2,单击编辑 下的“调用常用凭证”标错处理39, 会计周民在审核2003年1月份0002号转账凭证时发现该凭证有错，进行标 错处理方法：1,在总帐系统中的“系统菜单” 凭证 审核凭证，2,输入条件，找 到凭证，单击“标错”修改凭证40 ,修改”转字0001 ”凭证将报销差旅费金额” 1400”改为” 1600” 方法：1,在总帐系统中的“系统菜单” 凭证 填制凭证，修改，要保存 查询凭证41, 方法：1,在总帐系统中的“系统菜单”凭证 查询凭证审核凭证（成批审核或取消审核）42, 以操作员陈明的身份审核100帐套总帐系统的0001

35、号凭证方法：同39,但单击“审核”43, 以会计周民的身份查找2002年1月份所有未记账凭证并进行成批审核签章方法：同39,但单击编辑下的成批审核44, 限定条件查找2003年1月份0002号转账凭证，以会计周民的身份审核该凭证 并签字方法：1,在总帐系统中的“系统菜单”凭证 审核凭证出纳签字或取消签字45, 以出纳员周民的身份查找明光公司 2003年1月份所有未记账付款凭证，并取 消其中0002号付款凭证的出纳签字.方法：1,在总帐系统中的“系统菜单” 凭证 出纳签字 凭证记账46, 在总帐系统光明公司帐套中以会计主管周民的身份将 2003年1月份所有已审 核的凭证进行记账处理方法：1,在总

36、帐系统中的“系统菜单” 凭证 记账对已审核凭证进行记账方法：同上账簿47, 在总帐系统中查询2002年8月份的客户”昌德医药”余额表联查该明细帐记 录方法：1,在总帐系统中的“系统菜单”帐表 客户往来辅助账 客户往来余 额表2,输入条件3,要单击明细帐往来帐两清分手工两清和自动两清48, 方法：1,在总帐系统中的“系统菜单”帐表 客户往来辅助账 客户往来两清出纳49, 在总帐系统中查询2002年8月份银行日记帐，联查8月4日“银付0003 “以及银行总帐。方法：1,在总帐系统中的“系统菜单” 出纳 银行存款日记帐2,要单击 总帐50, 明光公司2003年1月1日启用银行帐时,银行存款-工商银行存款”科目余额 为1171000,银行对帐单余额为1171000元无期初未达帐项.方法：1,在总帐系统中的“系统菜单”出纳 银行银行对帐 银行对帐期初2,确定启用日期3,输入数据51, 转账