哈尔滨枢纽改造工程物资设备管理办法

1、哈尔滨枢纽改造工程物资设备管理办法哈枢指物 2011 第 54 号第一章 总 则第一条 为规范物资设备采购、供应及管理工作，保证建设工程 质量，降低工程成本，根据中华人民共和国招标投标法 、铁路 建设项目物资设备管理办法 （铁建设 200683 号）、铁路建设项 目甲供物资设备采购供应暂行办法 （铁建设 2006 217 号）、铁 路建设项目铁道部管理的物资采购供应实施细则 （铁建设 2007219 号）和铁路建设项目甲供甲控物资设备目录 （铁建设 2010163 号），结合哈尔滨枢纽改造工程实际，制定本管理办法。第二条 指挥部各部门、 施工单位、 物资设备供应商、 监理单位、 设计单位等物资

2、设备相关各方均应遵守本实施细则。第二章 组织机构与职责第三条 物资设备管理实行统一领导、分类管理、分级负责的 管理体制。第四条 指挥部成立物资设备管理领导小组，组长由指挥部指挥长担任，副组长由指挥部主管副职担任，成员由各部部长组成。领导小组职责：1研究决定物资设备招标采购、管理等重要事项。2审定物资设备管理管理办法。3组织、协调、监督、检查考核物资设备采购供应管理工作。第五条 本建设项目物资设备管理工作由指挥部物资设备部归 口管理，各相关部门分工负责。物资设备部职责：1负责建设项目甲供、甲控物资设备管理工作，建立甲供、甲 控物资设备采购供应管理体系和质量控制管理体系。降低甲供、甲 控物资设备采

3、购供应成本、确保甲供、甲控物资设备质量。2负责甲供物资设备招标采购及合同执行，及时编制、上报甲 供物资采购计划，按时完成甲供物资设备采购相关工作。3负责与铁道部招标选定的物资代理公司签订委托协议，建立相应的工作机制。4监督、检查甲供物资设备质量，组织甲供物资设备的供货、 调剂，协调资源分配和采购各方关系，并随时将供应商的诚信度及 相关信息反馈给铁道部物资管理办公室。5审核甲供物资设备验工， 对甲供物资设备款的支付进行签认6负责甲控物资设备的管理工作。负责对施工单位甲控物资设备的招标采购程序的规范性、物资设备质量进行监督检查。7深入施工现场，调查了解甲供、甲控物资设备使用方向、供 求进度、供应质

4、量、存在问题和现场物资管理等情况，加强和改进 甲供、甲控物资管理供应工作。8负责甲供物资设备招标资料的整理、统计、报送与归档；9协助和配合对甲供物资设备招标投标活动的监督、检查和审计。10完成上级交办的其他工作。第六条 其他相关部门职责：1 协助物资设备部审核项目内各施工单位提报的甲供物资设备清单、需求计划和技术要求以及甲控物资设备招标计划。2 协调现场物资设备供应、管理工作。第七条 施工单位职责1设立物资设备管理机构，负责本标段的物资设备采购供应管 理工作。建立健全物资设备的质量管理体系，严格执行铁道部、指挥部物资设备管理的各项规章制度。2按规定及时向指挥部物资设备部编报物资设备清单、需求计

5、 划和技术要求以及甲控、自购物资设备的招标计划。3按照规定对进场物资设备进行检验。4应随时接受驻地监理单位、指挥部和相关单位对物资设备采 购、储存、使用、质量、管理等方面的监督检查、考核。对监督检 查发现的问题要立即整改。对拒不整改的，指挥部将按有关规定给 予其处罚。5负责甲供物资设备的保管工作。第八条 勘察设计单位职责1勘察设计单位应按照铁道部相关规定提供物资设备清单，明确技术要求，单独计算物资设备购置费用及相关费用。2提供物资设备进场建议计划，为物资设备招标采购提供基础资料3配合指挥部对施工单位上报的采购计划中甲供物资设备的品 种、数量、规格、技术标准进行审查，如发现与设计不符，协助指 挥

6、部组织研究处理。4. 对重要物资设备进行技术交底。第九条 监理单位职责1核实到场物资设备与采购合同执行的一致性。参与现场物资 设备的开箱检查、验收，签署验收单证，确认丢件、损件、缺件数 量及物资设备质量状况。2审查所有进场材料、构配件和设备生产厂家提供的质量证明 文件和相关资料。督促施工单位对进场材料、构配件、设备按规定 进行检验测试，并对其检验测试予以审核和签认。3按规定进行见证取样或者平行试验。4 协调、处理设备安装、调试、测试及交验过程中的有关问 题。5对未经监理单位验收或者验收不合格的材料、 构配件和设备， 监理单位应拒绝签认、签发验收记录和准用通知单，及时通知、督 促施工单位单独保管

7、，严禁在工程中使用和安装，并限期撤出现场。第三章 物资设备分类及其范围第十条 物资设备分为三类：1甲供物资设备。按照铁道部规定，由铁道部组织招标采购供 应的物资设备（以下简称部管物资）和由指挥部组织招标采购供应 的物资设备（以下简称建管物资） 。2甲控物资设备。在指挥部监督指导下，由施工单位采购的物 资设备。3自购物资设备。除甲供、甲控物资设备外，由施工单位自行 采购的物资设备。第十一条 物资设备分类管理的范围1甲供物资设备（1）部管物资包括桥梁支座、防水层材料、伸缩调节器，光电缆，接触网导线、承力索、支柱，部分轨道结构材料（详见铁建设2010163 号文）。（ 2）建管物资包括站后设备和器材

8、（详见铁建设 2010163 号 文）。2甲控物资设备。包括钢材、水泥、部分轨道结构材料、部分 桥梁及桥梁结构材料、混凝土用物资、房屋结构材料、信号机构机 柱、电力电杆、部分通信光电缆（详见铁建设 2010163 号文）。3自购物资设备。除上述所列甲供、甲控物资设备以外的其它 所有物资设备。第十二条 物资设备分类范围、种类和细目随铁道部政策调整 而调整。施工单位不得跨类采购或不按规定采购。否则，除监理单位禁止其在本工程使用和不予计量支付外，还将追究其违约责任。第四章 物资设备投资管理第十三条 在施工招标前，指挥部物资设备部应优化物资供应链，明确物资交货地点、交货计划，做好施工招标与物资招标的衔

9、 接工作。第十四条 甲供物资设备供应原则上采用直发方式。从原产地 至指定交货地点的采购、运输等费用，由指挥部负责；指定交货地 点的卸车费以及以后费用纳入工程报价。第十五条 甲供部管物资采购通过招评标推荐的第一名中标候 选人的拟中标价超出批复概算价，铁道部物资管理办负责组织指挥 部、物资代理公司详细分析原因，经部计划、建设司，鉴定中心同 意后公示中标结果。合同签订后，由指挥部分年度汇总全部甲供部 管物资合同、采购等情况，经设计单位编制文件，按I类变更设计 报铁道部审批。第十六条 甲供建管物资设备采购通过招评标推荐的第一名中 标候选人的拟中标价超出批复概算价，指挥部会同相关部门详细分 析原因，经部

10、计划、建设司，鉴定中心同意后公示中标结果。合同 签订后，指挥部分年度汇总全部甲供建管物资合同、采购等情况，经设计单位编制文件，按变更设计程序报铁道部审批。第十七条 中标价低于概算价格所节省的费用，由指挥部列入 建设项目招标节余。第五章 供应商资格管理和调剂供应第十八条 供应商的资格管理1甲供物资设备采购实行合格生产商目录管理制度，只有列入 铁路甲供物资设备合格生产商（简称合格生产商）目录的，才能参 与铁路物资设备投标。合格生产商目录实行动态管理，由部物资管理办提出、部物资 管理领导小组确定。指挥部对甲供物资设备供应商的产品及服务质 量进行考核并向物资管理办反馈信息。2甲控物资设备供应商在进入本

11、项目前由施工单位提出初审意 见报指挥部，由指挥部进行资格审查，审查合格者方能承担物资设 备供应任务。对已进入本项目并经考核合格的供应商，在提供不同于以前的物资设备时，同样要进行资格审查。第十九条 物资设备的调剂供应各施工单位、物资设备供应商都应服从指挥部对物资设备的调 剂供应。调剂供应以保障现场施工急需为原则，调剂的物资设备可 以是待接受的物资设备，也可是有关各方的库存物资设备。具体归 还办法由调剂双方协商。第六章 甲供物资设备计划管理第二十条 指挥部在初步设计批复后 30 日内向部物资管理办报 送本建设项目施组安排、部管物资总清单（指设计单位根据定额统 计的材料消耗量）。第二十一条 部管物资

12、需求计划一览表（附件 1）和建管物资设备需求计划一览表（附件 2）由指挥部在施工招标前编制，并随甲供物资设备招标计划（附件 28）报铁道部建设工程招投标管理办公室审批。第二十二条 部管物资总需求计划表（附件 3）、年度需求计划表（附件 4）和建管物资设备总需求计划表（附件8）、年度需求计划表（附件 9）由施工单位在收到施工中标通知书后的 10 日内编制 完成报监理单位审核，监理单位 5 日内完成审核报指挥部物资设备 部，指挥部相关部门审核批准后，指挥部物资设备部对上述批准的计划进行汇总整理，并编制本建设项目的部管物资总需求计划表、 年度需求计划表、批次采购建议计划表（附件 7）和建管物资设备总

13、 需求计划表、年度需求计划表、批次采购计划表（附件12）。第二十三条 指挥部根据工程建设进度安排向部物资管理办公室分批报送物资采购建议计划。最后一次部管物资招标前，指挥部把历次招标实际数量同原批招标计划进行详细对比，将招标计划的 调整报部招标办。第二十四条 指挥部在每年报送本建设项目滚动计划时，将当年部管物资采购供应的调整计划以及次年和第三年的部管物资年度 采购建议计划报物资管理办。第二十五条 甲供物资设备分配计划（附件 15）待招标、签订 采购合同后由指挥部向施工单位下达。第二十六条 在编制计划时物资设备的顺序要按铁道部甲供物 资设备目录的顺序编制，所有资料均须用纸质文件和电子文件（表 格使

14、用 Excel ）报送，并在需要时送相关单位。第七章 部管物资招标供应验收第二十七条 在铁道部物资管理办组织下，按照相关规定指挥部与铁道部选定的物资代理公司签订物资设备招标采购和供应的服 务合同，并参与对物资代理公司采购和供应服务工作的考核。第二十八条 招标采购 1部管物资由物资管理办组织指挥部招标采购，招标工作在铁 道工程交易中心进行。2指挥部根据年度部管物资集中采购计划及时编制招标物资一 览表和技术规格书，在每批次招标 30 日前报物资管理办，并抄送物 资代理公司。3物资代理公司应根据年度部管物资集中采购计划及时汇总各 项目招标物资一览表和技术规格书，编制部管物资招标文件，报物 资管理办。

15、4物资管理办组织指挥部审查物资代理公司编制的招标文件。5指挥部在每批次招标文件发售 20 日前，根据项目实际情况， 可以对已提报的详细技术规格书和招标物资一览表提出书面调整申 请。6物资代理公司承担招标的具体工作，受指挥部委托负责招标交易手续办理（包括招标公告、交易表格、公示等）和投标保证金 的接收、保管、退还等工作。7物资管理办组织指挥部依法组建评标委员会，评标委员会负 责评标工作，推荐中标候选人。8物资管理办组织指挥部确定中标人后，指挥部在10 日内向部招标办报送招标结果（格式见附件 13）。9中标结果在铁道工程交易中心网站公示3 日（超概算包件除外），无异议后报经部招标办核准后，由指挥部

16、在 10 日内发出中标 通知书。10中标通知书发出后 20 日内，指挥部在物资管理办组织下与 中标人签订采购合同，并负责接收、保管和退还履约保证金。合同 签订后 10 日内报物资管理办备案。11招标文件收费由物资代理公司按照有关规定和标准负责收取。12符合下列条件之一的部管物资，经物资管理办报领导小组批准后，由指挥部招标采购。（1）单一品种部管物资概算价值在 50 万元人民币以下的；（2）抢险救灾、应急工程等工期急需的。第二十九条 组织供应1指挥部委托物资代理公司负责部管物资的组织供应工作，包 括生产过程监控、督促供货、质量追踪等工作。2需求计划编制。 需求计划由施工单位按季度、 月份分别编制

17、。 季度需求计划（附件 5）须在上季度最后一月的 15 日前报送，月份 需求计划（附件 6）须在上月 20 日前报送，月份需求计划可调整季 度需求计划，但幅度应控制在 10以内，避免临时性紧急需求。3需求计划实施。需求计划由监理单位、指挥部组织审查。监 理单位主要审批需求计划是否满足施工计划安排，确保需求计划满 足施工进度要求。建设单位主要审批需求计划是否符合采购合同及 部物资管理的要求。4需求计划变更与调整。施工单位可根据现场实际提出变更需 求计划，调整物资需求。变更需求计划须在物资发货前提出，已发 货或在途物资不予调整变更，申请调整变更的物资发货准备期不少 于 7 日。变更需求计划应附物资

18、需求变更说明，并经指挥部、监理 单位审查后由物资代理公司组织实施。5总需求计划。物资代理公司根据批复后需求计划编制总需求 计划，总需求计划经指挥部认可后，委托物资代理公司向部管物资 供应商下达供应订单并组织实施。6指挥部物资设备部负责本项目部管物资的调剂工作。第三十条 组织验收1指挥部物资设备部负责部管物资的组织验收。物资设备到达 合同指定地点后，施工单位负责卸货，物资设备部组织指挥部专业 工程师、监理单位、物资代理公司、物资设备供应商及施工单位相 关人员应共同到现场按有关规定进行检查验收，包括对物资设备的 规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、外观质量等按合 同规定进行检查，对出现的问

19、题及时解决。检查验收签认单一式五 份（指挥部、物资代理公司、施工单位、监理单位、供应商各执一 份。样式见附件 19）。2存在数量、质量差异或与所签合同不符等问题时，由指挥部 物资设备部组织物资代理公司与供应商协商解决。不合格物资设备 禁止进入现场，由供应商自行处置，并承担由此造成的损失。3物资设备验收合格后，由施工单位负责保管。施工单位应做 好甲供物资设备保管工作，保证甲供物资设备供应，发生丢失、损 坏等由施工单位负责。4指挥部物资设备部负责组织部管物资设备索赔事宜，并参与 部物资管理办组织的部管物资合格供应商评审工作。第八章 建管物资招标供应验收第三十一条 指挥部物资设备部按照铁道部关于建管

20、物资管理 的有关规定，在指挥部各部门的配合下制定招标计划。第三十二条 招标采购 指挥部向铁道部工程招投标管理办公室（或依据铁道部批准向 哈尔滨铁路局工程招投标管理办公室）上报建管物资设备招标计划； 批复后，在指挥部相关部门的配合下，由物资设备部具体组织招标 采购。1招标文件由物资设备部组织编制。2物资设备部负责招标的具体工作， 负责招标交易手续办理 括招标公告、交易表格、公示等）和投标保证金的接收、保管、退 还等工作。3指挥部在铁道工程哈尔滨交易中心对建管物资进行招标采 购。4指挥部依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作，推 荐中标候选人。5指挥部确定中标人后在 3 日内将招标结果报有关部

21、门审批 式见附件 14）。6中标结果在规定的媒体上公示 3 日（超概算包件除外），无 异议后报经有关部门核准后，由指挥部在 5 日内发出中（未中）标 通知书。7中标通知书发出后 10 日内，指挥部与中标人签订采购合同， 并负责接收、保管和退还履约保证金。第三十三条 组织供应1指挥部物资设备部负责本建设项目建管物资设备的组织供应 和调剂工作。2需求计划编制。 需求计划由施工单位按季度、 月份分别编制。 季度需求计划（附件 10）须在上季度最后一月的 15 日前报送，月份 需求计划（附件 11）须在上月 20 日前报送，月份需求计划可调整季 度需求计划，但幅度应控制在 10以内，避免临时性紧急需求

22、。3需求计划实施。需求计划由监理单位审查、指挥部审批。监 理单位主要审查需求计划是否满足施工计划安排，确保需求计划满 足施工进度要求。建设单位主要审批需求计划是否符合采购合同及 物资管理的要求。4需求计划变更与调整。施工单位可根据现场实际提出变更需 求计划，调整物资需求。变更需求计划须在物资发货前提出，已发 货或在途物资不予调整变更，申请调整变更的物资发货准备期不少于 7 日。变更需求计划应附物资需求变更说明，5总需求计划。指挥部物资设备部根据批复后需求计划编制总 需求计划，指挥部向建管物资供应商下达供应订单并组织实施。第三十四条 组织验收1指挥部物资设备部负责建管物资设备的组织验收。物资设备

23、 到达合同指定地点后，施工单位负责卸货，物资设备部组织指挥部 专业工程师、监理单位、物资设备供应商及施工单位相关人员应共 同到现场按有关规定进行检查验收，包括对物资设备的规格、型号、 数量、品种、检测报告、合格证书、外观质量等按合同规定进行检 查，对出现的问题及时解决。检查验收签认单一式四份（指挥部、 施工单位、监理单位、供应商各执一份。样式见附件20）。2存在数量、质量差异或与所签合同不符等问题时，由指挥部 物资设备部与供应商协商解决。不合格物资设备禁止进入现场，由 供应商自行处置，并承担由此造成的损失。3甲供物资设备验收合格后，由施工单位负责保管。施工单位 应做好甲供物资设备保管工作，保证

24、甲供物资设备供应，发生丢失、 损坏等由施工单位负责。4指挥部物资设备部负责组织建管物资设备索赔事宜。第九章 甲控及自购物资管理第三十五条 施工单位按指挥部要求及时编报甲控及自购物资 设备招标计划，经监理审核后报指挥部批复。第三十六条 指挥部对甲控及自购物资设备招标程序、是否为 合格供应商以及物资设备质量进行监督，并随时将供应商的诚信信 息反馈给铁道部物资管理办公室。第三十七条 施工单位按国家、铁道部关于招标的有关规定在 指挥部的监督下组织甲控及自购物资招标采购，与中标人签订合同， 并将合同复印件报监理单位、指挥部物资设备部备案。第三十八条 施工单位要加强对甲控及自购物资设备的质量管 理，确保采

25、购的物资设备优质、可靠。第三十九条 甲控及自购物资设备到达现场后，监理单位要按 相关技术标准和规定，及时进行检查验收，做好原始记录。并按有 关规定对物资设备质量进行抽检；属于行政许可或强制认证的，应 检查行政许可或强制认证证书，检查结果送指挥部设备部备案。检 验不合格的物资设备禁止进场并由施工单位负责处理。第四十条 甲控及自购物资设备验收合格后，由施工单位负责保管。施工单位应做好甲控及自购物资设备保管工作，保证甲控及自购物资设备供应，发生丢失、损坏等由施工单位负责。第十章 物资设备质量管理第四十一条 各相关单位在物资设备接转过程中必须填制物资 设备质量记录单，全过程记录物资设备从厂家到最终使用

26、的质量状 况。第四十二条 坚决杜绝不合格物资设备进入施工现场。施工单 位只能使用经检验合格的物资设备，未经检验或检验不合格的禁止 使用。监理单位要按照铁道部有关验收标准对进场物资设备进行见 证取样或平行检验。供应商对监理单位、施工单位的质量检查结果有不同意见时， 由指挥部选定的第三方质量检测机构做出最终裁定。第四十三条 施工单位要按照铁道部有关物资设备保管规定， 加强进场物资设备的储存保管工作。第四十四条 物资设备如在工程使用过程中，经任何一方检验、 检查机构发现存在质量问题时，施工单位应立即停止使用，并不得 进行下一道工序的施工，同时将有关情况报指挥部物资设备部。第四十五条 指挥部物资设备部

27、要加强物资设备质量的管理和检查监督，定期对物资设备质量状况进行评估、总结。第十一章 甲供物资设备验工计价第四十六条 甲供物资设备验工计价按哈尔滨枢纽改造工程验 工计价管理管理办法执行。第十二章 合同价款结算与支付第四十七条 部管物资和建管物资合同价款及运杂费由指挥部 按有关规定和合同要求，进行价款结算与支付。甲供物资设备合同 价款支付实行联签制。第四十八条 部管物资代理公司委托服务合同价款由指挥部按 有关规定和合同要求，进行价款结算与支付。代理公司委托服务费 合同价款支付实行联签制。第四十九条 甲供物资设备付款申请单 （样式见附件 23）由指挥部专业主管工程师根据合同约定、物资设备到货和验收等

28、情况进行编制，并经相关部门、领导审核批准。批准的付款申请单由物资设 备部送交财务部，并复印留存。甲供部管物资采购供应代理服务费付款申请单 （样式见附件 24）由指挥部物资设备部主管工程师根据合同约定、物资设备到货和验 收等情况进行编制，并经相关部门、领导审核批准。批准的付款申 请单由物资设备部主管工程师送交财务部，并复印留存。第五十条 甲控和自购物资设备合同价款及运杂费由施工单位承担并自行结算与支付。第十三章 物资设备统计管理第五十一条 甲供部管、 建管物资设备管理统计台帐 （附件 16、 17）由施工单位和指挥部按各自管理要求自行建帐。第五十二条 指挥部物资设备部要及时将部管物资检查验收签

29、认单和建管物资检查验收签认单填入部管物资检查验收签认单汇总 表（附件 21）和建管物资检查验收签认单汇总表（附件 22）。第五十三条 施工单位每季上报一次物资设备购入、消耗、库 存统计分析（附件 18）资料，物资设备购入、消耗、库存统计为累 计数，在每季后 5 日内由施工单位报至指挥部物资设备部。第五十四条 指挥部物资设备部将批准的申请付款数据分别填 入部管物资设备合同价款支付台账 （附件 25）、建管物资设备合同价 款支付台账（附件 26）和部管物资采购供应代理服务费合同价款支 付台账（附件 27）。物资设备部在每月结束后的 5 日内应与承办付款的专业工程师、 财务部确认批准的付款情况，以确保付款统计数据正确。第十四章 附 则第五十五条 在计划编报、招标采购、组织供应和质量监控等 环节，对未履行职责的单位将按国家和铁道部有关规定处理，造成 损失的承担相应责任。第五十六条 指挥部对施工单位物资设备的采购、管理实施情 况按照哈尔滨枢纽改造工程施工单位物资设备管理检查考核办法 进行考核。第五十七条 指挥部对物资设备供应商按铁道部关于印发铁路建设项目物资设备供应商信用评价办法的通知 （铁建设 200991 号）进行信用评价。第五十八条 本办法适用于哈枢纽改造工程物资设备管理工作， 未尽事宜，参照国家、铁道部、路局有关铁