成本部2017年终汇总

1、成本部2017年终汇总作者:日期:成本部2017年年终总结2017年是公司健康、快速、稳步发展和体系建设的重要一年。 我部门在公司统筹安排和各部门、 各项目的协调配合下，我部门紧紧 围绕公司奋斗目标，部门员工齐心协力，坚持规范化、可操作化原则, 在全部门的共同努力下，克服了种种困难，圆满地完成了本部门的各 项工作。一、部门工作总结：1、制度建设2017年我部门在工作中针对实际发生的各种状况，制定完善了 下列6项管理制度。 项目分包管理制度； 备用金申请、冲抵管理制度； 材料采购、询价制度； 工程款支付流程； 项目柴油（油卡、散油）出入库、报账管理制度； 汽油加油卡充值、冲账制度。各项管理制度的

2、制定使部门工作更加规范有序，使部门与其他部 门的配合更加明确，分工更加明细，从而提高了工作效率。2、采购管理工程方面：根据公司各项目工程进度和实际需求完成采购：柴油3331吨，各规格PVC管626236米，各规格PE给水管道2442米，上水铁管道 13812米，出水桩5583个，各类水泵27套；完成宝鸡渭滨海棠体育 公园6万平格宾网采购；乾县靖庄南路20000余平透水砖采购以及各 项目砂石、水泥、钢筋、商混的采购。农业方面：根据各农场的种植需求，配合农业公司完成了各农场的采购：莲菜种子702.78吨、水稻种子8800斤、冬枣苗木4321株、油菜种子 696斤、观赏荷花520株、太空连4000枝

3、、黄花菜120000株、小米 1000斤、纯菜油1000斤、肥料173.75吨及农药等物资的采购，保证 了各农场日常生产的需要。采购时，在项目采购计划确定的前提下，严格按照规定进行询价 （至少三家）、供应商选择、合同签订、货物供应、货款支付；对于 公司常用的柴油、汽油、管材、水泵等和多家供应商都建立了长期合 作关系，保证了物资的质量、物资的及时供应以及物资的价格优惠。在物资使用过程中，进行实时监控。如柴油，建立了收发油统计 核算制度，根据公司柴油采购统计、项目拉油人收发油统计、项目推 地管理员收发油统计以及项目机械费油料数据进行核查监督。3、分包管理 分包商选择：今年2月份部门组织对澄县39宗

4、项目的钢筋砼 蓄水池（地建标准）分包工程进行了公开招标，最终经过两天时间， 通过熟悉招标文件、现场查看、报价、汇总、洽商，确定了承包单位 和承包价格，这为后续其他项目蓄水池分包定价打下了坚实基础。后续一年中部门又配合项目合阳、大荔、澄县、白水、乾县、岐山、凤 翔、千阳、陇县、太白等项目确定了蓄水池、配水管道、砼路面、泥 结石路面、U型渠、机井工程等分包工程分包商。建立了分包商资源库，并按季度进行评选，合格的进入合格供应 商资源库，不合格的进入黑名单。分包选择时，同等条件下优先选择 资源库内部的供应商。 合同管理：年初部门编制了符合公司实际的分包合同范本，包括了钢筋砼蓄水池、配水工程、管理房、

5、U型渠、泥结石路面、砼路 面、机井工程、土地平整工程、砂石购销、苗木采购、商品买卖等各 类工程分包合同范本。分包合同签订时根据每个设计图纸结合现场具 体情况，对分包合同进行修改完善；合同执行过程中，监督分包合同 履行情况，及时纠正偏差，审核付款节点和款项数额，避免公司发生 不必要的损失。截止年底，2017年新签各类合同127份，涉及金额4542万元,具体如下表：类别数量金额（万元）备注工程工程米购类302519工程分包类891986农业837 结算管理：建立了分包结算台账并及时更新。 项目施工完成后组成验收组对分包单位完成工程进行验收、并对完成工程量进行现场测量，并出具测量验收单，根据验收单、

6、分包合同编制分包工程结算 单，留底备案，付款时及时对照核对。4、日常成本管理编制部分施工项目的目标责任成本，施工过程中通过以下几个内 容进行动态监控，发现问题及时沟通调整。 付款单审核 项目管理人员及零工工资审核； 项目机械费审核； 项目备用金冲抵审核； 办公室费用报销审核以及汽油卡报账审核。各类费用汇总和各项目成本核算见 附表。5、其他 配合乾县靖庄南路项目部编制、修改、办理项目现场签证，编制项目完工结算书，并对接甲方，目前已送审计局审核； 完成了咸阳湖二期竣工决算书， 并和甲方对接，目前送审稿已 报甲方； 配合财务部编制贷款备案合同，以及税务开票合同，共计90余份。二、存在的不足之处：回顾

7、过去1年，在看到部门成长和进步同时，也在一步步的成长 中看到了不足和需要改进的地方：1、油料和各类物资材料监管不足、出入库手续不齐全；2、项目材料采购缺乏计划，有时出现供应不及时或余料过多现象；3、部分费用分类不清，导致项目成本归集困难；4、部分人员缺乏税务知识，对税收政策认识不足，分包商、材料商选择不合理，公司成本票缺口较大。三、2018年工作思路及计划2018年注定是忙碌的一年，丰收的一年，对此我部对来年确定了部门工作的整体思路，如下：1、不断加强和完善团队建设，为扎实工作提供有力的人员保证。根据实际需求，对部门所需人员提出要求，加强部门人员管理。2018 年计划本部门内部设置采购组、成本

8、核算组、外业核查组，完善各小 组规章制度和岗位职责，各小组人员配备完整，向集团公司成本管控 中心迈进。2、合同管理：加强对合同履行情况的监督，加强同合同职能部 门互动，细化资料管理，及时有效的建立和更新各类台账。3、加强物资管理。将油料、管材、砂石等项目主要材料全部纳 入物资出入库管理制度内，项目设置专人执行。根据项目进度定期进 行材料核销工作，并对项目进行评选公示，并进行奖惩。4、加强项目物资采购计划管理。每个项目开工后，对项目进行 筹划，编制项目物资采购总计划，按进度可按阶段、按月编制项目物 资采购计划，并根据实际进度及时沟通，避免出现因物资供应不及时 导致工期延误或者计划不周导致物资剩余

9、浪费，从而增加项目成本。5、根据公司具体情况，建议联合财务部门对公司工管中心和项目管理人员进行工程税务知识培训，增强大家对营改增后税收政策的 认识，方便各项目在材料采购、工程分包时选择供应商和分包商，以 及便于项目成本票收集，减少公司成本发票收集方面的成本支出。6、成本管控方面，加强各项成本费用管理，做好成本归集；对 将要施工的项目进行成本预测，过程中对实际发生成本进行核算， 定 期分析总结，对成本进行有效的管控。7、部门制度上，根据实际情况继续完善和优化部门各项制度。新年到来之际，公司已经渐渐步入正轨，各项事宜已经规范化、 制度化，公司在管理制度的建设上逐步完善，在营销推广上力度空前， 我部相信新的一年公司将更加成功， 在此我部会紧跟公司步伐，加强 部门配合，努