天津渤海化工集团有限责任公司

1、天津渤海化工集团有限责任公司2017 年度部门决算编制说明第一部分天津渤海化工集团有限责任公司部门概况一、部门主要职责主要是负责下属事业单位的国有资产管理， 接收并支付财政拨款，汇编所辖事业单位的预算和决算。二、部门机构设置根据上述职责，天津渤海化工集团有限责任公司内设20 个职能处室，下辖10 个预算单位。根据决算编报要求， 纳入天津渤海化工集团有限责任公司部门 2017 年部门决算编报范围有天津渤海化工集团有限责任公司部门本级和二级预算单位共 6 个，具体包括：1、集团本级（担负离退休人员药费）：天津渤海化工有限责任公司 1 个单位。2、事业单位：天津渤海职业技术学院、天津橡胶工业研究所、

2、天津市合成材料工业研究所、中国共产党渤海化工集团公司委员会党校、天津市化学工业学校5 个单位。第二部分 天津渤海化工集团有限责任公司 2017 年度部门决算情况说明一、关于天津渤海化工集团有限责任公司2017 年度部门决算收入情况说明天津渤海化工集团有限责任公司2017 年度部门决算收入总计 37464.8 万元，与 2016 年决算相比增加 6080.4 万元，其中：财政拨款收入 24206.5 万元，占 65%；上级补助收入 180 万元，占 0.5% ；事业收入 8988.1 万元，占 24%；经营收入 493.1 万元，占 1.3%；其他收入 784.7 万元，占 2.2%。二、关于天

3、津渤海化工集团有限责任公司 2017 年度部门决算支出情况说明天津渤海化工集团有限责任公司2017 年度部门决算支出总计 37464.8 万元，与 2016 年决算相比增加 6080.4 万元，其中：基本支出 21927.9 万元，占 58.5%；项目支出 8129.3 万元，占21.7%；经营支出201.3 万元，占 0.5%。三、关于天津渤海化工集团有限责任公司2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明天津渤海化工集团有限责任公司2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计24597.1 万元，与上年决算相比增加118.3 万元，具体情况如下：1、“教育支出” 17839

4、.9 万元，与上年决算相比减少 1709.3 万元，其中：“职业教育” 15888.1 万元，主要用于提升办学水平、提高生均标准专项经费、所属职业院校助学金及本部门基本支出；“进修及培训”901.8 万元，主要用于所属干部学校基本支出；“教育费附加安排”1050 万元，主要用于高职院校提升办学水平建设项目。2、“科学技术支出” 1748.4 万元，比上年增加 49.9 万元，其中：“技术研究与开发” 45 万元，主要用于科技成果转化项目。“其他科学技术” 1073.4 万元，主要用于转制院所离退休人员基本支出。3、“社会保障和就业支出” 2762.6 万元，比上年增加1479.1万元，其中：

5、“行政事业单位离退休”2762.6 万元，主要用于：事业单位人员养老保险、职业年金缴费支出； 转制公司离退休人员基本支出；4、“医疗卫生与计划生育支出”2231.2 万元，比上年增加298.6 万元，其中： “医疗保障” 2231.2 万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险和事业单位离休干部医药费超额补助。5、“商业服务业等支出”15 万元，与上年持平， 其中：“商业流通事务” 15 万元，主要用于用于扩大市场消费份额。四、关于天津渤海化工集团有限责任公司2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明天津市渤海化工集团有限责任公司2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计

6、19203.8 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出” 8685.7 万元，其中：“基本工资” 2532.6 万元；“津贴补贴” 879.6 万元；“其他社会保障缴费” 673.1 万元；“绩效工资” 3212.9 万元；“机关事业单位基本养老保险缴费” 990.2 万元；“职业年金缴费”396.4 万元；“其他工资福利支出” 0.9 万元，主要用于调资和发放编制外长期聘用人员工资。2、“商品和服务支出” 3205.5 万元，其中：“办公费” 88.4万元；“印刷费” 16.2 万元；“咨询费” 35.6 万元；“手续费”2 万元；“水费” 46 万元；“电费” 151.7 万元；“邮电费”

7、 30.5 万元；“取暖费” 297.3 万元；“物业管理费” 697.4 万元；“差旅费” 3.2 万元； “维修（护）费” 1326.5 万元；“租赁费” 8.9 万元；“会议费” 0.3 万元；“培训费” 6.4 万元；“公务接待费” 0.2 万元；“专用材料费” 192.9 万元；“工会经费” 72.5 万元；“福利费” 138.6 万元；“公务用车运行维护费” 1.3 万元；“其他交通费用” 10.9 万元；“税金及附加费用” 12.4 万元；“其他商品和服务支出” 66.3 万元，主要用于学生活动经费等。3、“对个人和家庭的补助” 6541.7 万元，其中： “离休费” 227.5

8、 万元；“退休费” 2998.3 万元；“退职（役）费” 5.8 万元；“抚恤金” 141 万元；“生活补助” 26.2 万元；“医疗费” 208.9 万元； “住房公积金” 1759.3 万元；“提租补贴” 12.5 万元；“采暖补贴” 246.8 万元；“物业服务补贴” 324.3 万元；“其他对个人和家庭的补助支出” 591.1 万元，主要用于退休人员增资补贴及调整退休人员津贴补贴。4 、“其他资本性支出” 770.9 万元，其中：“办公设备购置” 427.8 万元；“专用设备购置” 332.6 万元；“其他资本性支出” 10.5 万元。五、关于天津渤海化工集团有限责任公司2017 年度

9、机关运行经费决算数天津渤海化工集团有限责任公司2017 年度无机关运行经费。六、关于天津渤海化工集团有限责任公司2017 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明天津渤海化工集团有限责任公司2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。七、关于天津渤海化工集团有限责任公司2017 年度政府采购情况2017 年本部门政府采购支出总额 4459.6 万元，其中：政府采购货物支出 2954.7 万元、政府采购工程支出 1023 万元、政府采购服务支出481.9 万元。八、关于天津渤海化工集团有限责任公司2017 年度预算绩效情况2017 年度，本部门无实行绩效目标管理的项目；纳入绩效评价的项目2 个，涉及预算金额1640.2 万元。九、关于天津渤海化工集团有限责任公司2017 年度国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，天津渤海化工集团有限责任公司各单位共有车辆34