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文档简介

1、收款凭证借方科目年 月曰编号付款凭证摘要贷方科目金额记账符号总账科目明细科目千 百 十 万 千百 十 元角 分合计附件张摘要贷方科目金额记账符号总账科目明细科目千 百 十 万 千百 十 元角 分合计:张附件?会计主管记帐稽核出纳制单借方科目年 月曰编号?会计主管记帐稽核出纳制单转账凭证年 月曰编号摘要总账科目明细科目借方金额贷方金额记账符号千 百 十 万 千 百 十 元 角分 千百 十万 千 百 十元 角 分附件张日记账月年日凭证号数对方科目摘要收入（借方）金额付出（贷方）金额结存金额总分类账年凭证号数摘要借方贷方借或贷结存金额月日明细分类账月年日凭证号数摘要V借方贷方借或贷结存金额明细分类账

2、货名_计量单位年凭证摘要收入发出结存月日种类号数数 量单价金额数 量单价金额数 量单价金额资产负债表会企 01 表 编制单位： 单位年 月 日单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付账款70应收股利4预收账款71应收利息5应付工资72应收账款6应付福利费73其他应收款7应付股利74预付账款8应交税金75应收补贴款9其他应交款80存货10其他应付款81待摊费用11预提费用82一年内到期的长期债权投资21预计负债83其他流动资产24一年内到期的长期负债86流动资产合计31其他流动负债90长期投资：长期

3、股权投资32流动负债合计100长期债权投资34长期负债：长期投资合计38长期借款101固定资产：应付债券102固定资产原价39长期应付款103减：累计折旧40专项应付款106固定资产净值41其他长期负债108减：固定资产减 值准备42长期负债合计110固定资产净额43递延税项：工程物资44递延税款贷项111在建工程45负债合计114固定资产清理46固定资产合计50所有者权益（或股东权益）：无形资产及其他 资产：实收资本（或股本）115无形资产51减：已归还投资116长期待摊费用52实收资本（或股本）净额117其他长期资产53资本公积118无形资产及其他资产合计60盈余公积119其中：法定公益金120递延税项：未分配利润121递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计122资产总计67负债及所有者权益（或股东权益）总计135利润表会企 02 表 编制单位：单位年 月 日单位：元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1减：主营业务成本4主营业务税金及附加5二、主营业务利润10力卩：其他业务利润11减：营业费用14管理费用15财务费用16三、营业利

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