社会团体资产负债表

1、资资 产产 负负 债债 表表会民非01表 编制单位： 年 月 日 单位：元 资 产行次 年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产： 流动负债： 货币资金短期借款61 短期投资2 应付款项62 应收款项3 应付工资63 预付账款4 应交税金65 存 货8 预收账款66 待摊费用9 预提费用71 一年内到期的长期债权投资15 预计负债 72 其他流动资产18 一年内到期的长期负债 74流流动动资资产产合合计计203 33 30 00 00 03 32 20 00 00 0 其他流动负债 78流流动动负负债债合合计计8000长期投资： 长期股权投资21 长期负债：

2、长期债权投资24 长期借款81 长长期期投投资资合合计计3000 长期应付款84 其他长期负债88固定资产： 长长期期负负债债合合计计9000 固定资产原价31 减：累计折旧32受托代理负债 固定资产净值330 受托代理负债91 在建工程34 文物文化资产35负负债债合合计计10000 固定资产清理38 固固定定资资产产合合计计4000 无形资产： 无形资产41净资产： 非限定性净资产1013300032000 受托代理资产： 限定性净资产105 受托代理资产51净净资资产产合合计计1103 33 30 00 00 03 32 20 00 00 0资资产产总总计计603 33 30 00 00

3、 03 32 20 00 00 0负负债债和和净净资资产产总总计计1203 33 30 00 00 03 32 20 00 00 0业业 务务 活活 动动 表表会民非02表编制单位： 年 月 单位：元项 目行次本月数本年累计数 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计 一、收 入其中：捐赠收入100 会费收入2300030003600036000 提供服务收入300 商品销售收入400 政府补助收入500 投资收益600 其他收入900 收收入入合合计计113 30 00 00 00 03 30 00 00 03 36 60 00 00 00 03 36 60 00 00 0二、费 用（

4、一一）业业务务活活动动成成本本125 50 00 00 05 50 00 02 20 00 00 00 02 20 00 00 0 其中：1、人员费用1300 2、日常费用1450050020002000 3、固定资产折旧1500 4、税费1600（二二）管管理理费费用用215 50 00 00 05 50 00 02 20 00 00 00 02 20 00 00 0 其中：1、人员费用2200 2、日常费用2350050020002000 3、固定资产折旧2400 4、税费2500（三三）筹筹资资费费用用2600 （四四）其其他他费费用用2800费费用用合合计计351 10 00 00 0

5、0 01 10 00 00 04 40 00 00 00 04 40 00 00 0三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45-1000-1000现现金金流流量量表表 会民非03表 编制单位： 2013 年度 单位：人民币元 项 目行次金 额 一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金1 收取会费收到的现金236000 提供服务收到的现金3 销售商品收到的现金4 政府补助收到的现金5 收到的其他与业务活动有关的现金8现现金金流流入入小小计计1336000 提供捐赠或者资助支付的现金14 支付给员工以及为员工支付的现金15 购买商品、接受

6、服务支付的现金162000 支付的其他与业务活动有关的现金192000现现金金流流出出小小计计234000 业业务务活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额243 32 20 00 00 0二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金25 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他与投资活动有关的现金 30现现金金流流入入小小计计340 购建固定资产和无形资产所支付的现金35 对外投资所支付的现金36 支付的其他与投资活动有关的现金39现现金金流流出出小小计计430 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 4 44 40 0 三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金45 收到的其他与筹资活动有关的现金48现现金金流流入入小小计计500 偿还借款所支付的现金51 偿付利息所支付的现金52 支付的其他与筹资活动有关的现金55 现现金金流流出出小小计计580 筹筹资资活活动动产产生生的