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文档简介

1、（九）日审【工作关系】直接上级：内部联系：【岗位描述】【工作内容】1指导和监督夜审工作，每日审核日夜审交接记录本上的夜审过程登记信息，发现问题及时处理；2. 每日晨会前将经理日报表送到财务经理办公室，并将前台发生的重要事情进行汇报。3. 每日复核当天的现金收入报告 ，与出纳核对现金、信用卡的收入情况；将报告原件交给收入会计做凭证附件， 复印件及班结放入当天报表。4. 每天根据餐饮部送来的用餐客人报表及现金餐券， 核实酒管系统记录的准确性，并做好登记工作。如若发现问题，及时联系餐饮及客务予以解决。5. 根据当月店值经值班表及当日店值住宿单， 审核自用房的使用情况，发现特殊情况予以查明并由相应人补

2、签字； 店值在客房吧的消费按转内招处理，单据审核后按月交给成本。6. 审核完当日报表后，登记“预收订金单”“支出凭单”的使用情况，作废单据单独留存， 保证单据的连号使用， 如发现缺号的及时询问前台人员。7. 根据当天的报表，编制当日的营业收入日报表 ，将账单上的发票经审核后随转应收的账单、 收入报表一同交给应收会计； 如有挂账同时打折的，待应收做好台帐后拿给相应人员签字。8. 随时协助应收会计及销售代表查账、 打印挂账单及在酒管系统中结账。9. 根据前台需要，准备好各种单据、餐券、收据，以备前台手银领取。及时收回已使用的银钱收据，核实其连号使用情况并作登记。10. 将当天的大堂吧转宴请、 咖啡

3、厅宴请单据核实后转交给成本，并在每月月初将上个月七部一室的内部宴请做汇总， 审核后交给成本做相应处理。 注：2009 年 3 月 6 日开始执行“内部宴请标准”，启用内部宴请申请单及结算单，审核时需注意。11. 按月做好收入调整明细，对账单报表中的调整事项做汇总；按月核对收入月报表，并与应收会计核对应收账款情况。12. 按月汇总当月的出租率及日均房价， 制作统计表报财务经理阅。13 按月将酒管系统记录的七部一室及酒店客房的话单统计好，发送给总办。14. 随时查看酒管系统中的相关信息，以便及时掌握客流情况，同时可以对系统进行跟踪记录， 发现并汇报问题 （特别注意酒管系统升级后的数据统计和情况记录

4、） 。15. 根据销售部送来的 9 号楼公寓客人长租房协议审核此类客人的账目，并做好台帐，以供随时查阅。16. 做好与前台收银处、客服中心、接待销售部、餐饮部的沟通工作，以便解决问题。17. 细查管理部各项收入单据，保证其及时、准确、合法。编制营业收入日报表等手工报表。18 检查控制各类账单、收据、发票的领用及使用。19 交接、整理有关应收帐的账单和数据， 为应收账款的及时回收提供依据。20 监督各收银员入账结账情况，发现问题及时反映汇报。21 负责收入账单、发票、报表的整理、装订和保管。22 加强安全防范，确保安全。23 按时完成领导交办的其他工作。【任职资格】1中专及以上学历，具有会计从业资格证书，有酒店收入稽核工作经验

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