实验九购销存管理子系统初始设置

1、实验九购销存管理子系统初始设置实验目的及要求通过完成本次实验，要求掌握会计信息系统中购销存子系统初始化设置的相关内容，了解其业务处理流 程，掌握购销存子系统基础信息设置、期初余额录入的操作方法。实验内容第一步，设置购销存管理子系统账套参数第二步，设置购销存管理子系统基础信息第三步，录入期初资料。第四步，进行单据设计。实验准备引入 购销存账套初始”中的账套数据。实验资料1 基础信息(1 )存货分类存货类别编码存货类别名称生产用原材料产成品20120101打印纸普通纸20102专用纸其他301配套电线30101配套光盘302配套硬件30201计算机30202打印机303配套软件30301会计电算化

2、软件30302财务软件应税劳务存货存货名称规计所属税存货属性批计参考参考启用日期编码格量分类率次划成本售价型单管价/号位理售价1001原纸铜吨117销售、外50057002004-12-01板购、生产0纸耗用2004打印纸A4箱2010117自制、销有1201502004-12-01-B5售存货档案(2)2002打印纸8X箱2010217自制、销有1602102004-12-01-A4售1=13001商务之旅张3010117外购、销80982004-12-01售1=13002金算盘张3010117外购、销38502004-12-01售1=13003清华紫光PII套3020117外购、销9699

3、99992004-12-01金禧1/5售1=1003004清华紫光PII台3020117外购、销859989992004-12-01美丽珑I/5售1=1003005清华紫光17台3020117外购、销220025002004-12-01显示器英售1=1寸3006购销存管G套3030217外购、销1720018002004-12-01理子系统版售1=14003007清华紫光PII套3020117外购、销1079911492004-12-01美丽珑套I/5售1=19装009001运输费元910外购、销02004-12-01售、劳务费用注意：参考售价不含税(3 )仓库档案仓库编码仓库名称所属部门负责

4、人计价方式1材料库采购部李小路计划价法2产品库汉口销售分部张家辉先进先岀法3硬件库武昌销售分部林若兰全月平均法4软件库汉阳销售分部孙浩移动平均法5辅料库沌口销售分部贾敬闻后进先岀法(4 )收发类别收发类别编码收发类别名称收发标志收发类别编码收发类别名称收发标志1入库分类收2岀库分类发101采购入库收201材料领用发102退料入库收202采购退货发103组装入库收203销售岀库发104产成品入库收204调拨岀库发105调拨入库收205其他岀库发106其他入库收206组装岀库发107暂估入库收207盘亏岀库发(5 )采购类型采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值1生产用材料采购采购入库是2其他

5、材料采购采购入库否(6 )销售类型销售类型编码销售类型名称岀库类别是否默认值1批发销售岀库否2零售销售岀库是3代销销售岀库否(7 )产品结构父项编码父项名称生产部门子项编码子项名称规格型号单位定额数量存放仓库3007清华紫光402制造3004清华紫光PIII/550台1硬件库美丽珑套车间美丽珑装3005清华紫光17英寸台1硬件库显示器(8)费用项目费用项目编号费用项目名称备注01销售招待费02广告宣传费03运输费04包装费05保险费(9 )发运方式108盘盈入库入库调整208岀库调整发运方式编码发运方式名称01公路02航空2账套参数按标准顺序启用各系统。(1) 启动采购管理系统公共参数：存货无

6、辅助计量单位；允许零岀库；无成套件管理；远程应用；存货、客户、供货商均分类。业务范围：有外币业务，启用月份为 12月。采购管理系统的初始设置完成后，退岀采购管理系统。(2) 启动销售管理系统公共参数：同采购管理。业务范围：有外币业务；有委托代销业务；有销售调拨业务；是先发货后开票；控制超现存量发货;销售报价不含税；销售计划金额不含税；无信用额度控制；无最低售价控制。销售管理系统初始设置完成后，退岀销售管理系统。(3) 启动库存管理系统公共参数：同采购管理。业务范围：有批次管理；无保质期管理；有组装拆卸业务；无形态转换业务；有最高最低库存报警。 库存管理系统初始设置完成后，退岀库存管理系统。(4

7、) 启动存货核算系统公共参数：同采购管理。业务范围：核算方式为按仓库核算；暂估处理方式为月初回冲；零岀库成本选择参考成本；资金占用规划为按仓库。存货科目设置：仓库存货资料差异分析材料库生产用原材料(121101)材料成本差异(1232)产品库库存商品(1243)硬件库其他原材料(121102)软件库其他原材料(121102)辅料库其他原材料(121102)对方科目设置：收发类别存货分类对方科目采购入库生产用原材料生产用物质采购(120101)采购入库其他物质采购(120102)组装入库其他原材料(121102)产成品入库生产成本/直接材料(410101)盘盈入库待处理流动资产损溢(191101

8、)材料领用生产成本/直接材料(410101)销售岀库主营业务成本(5401)组装岀库其他原材料(121102)盘亏岀库待处理流动资产损溢(191101)存货核算系统的初始设置完成后，退岀存货核算系统.(5) 启动应收款系统应收款核销方式：按单据；坏账处理方式应收余额百分比”其他参数为系统默认。科目设置：应收科目“1131,”预收科目“2131,销售收入科目“5101,”应交增值税科目“21710105,”其他 可暂时不设。结算方式科目设置：现金结算对应1001，转账支票对应100201，现金支票对应100201。坏账准备设置:提取比例“ 0.5%,期初余额“123”科目“1141,对方科目“

9、550207。账龄区间设置序号起止天数总天数010 30300231 60600361 90900491 12012005121以上报警级别设置序号起止比例总比例级别名称010以上10A0210% 30%30B0330% 50%50C0450% 100%10005100%应收款系统初始设置完成后，退岀应收系统。(6 )启动应付款系统应付款核销方式：按单据，其他参数为系统默认。科目设置：应付科目“2121,”预付科目“1151,”采购科目“120101,”采购税金科目“21710101,”其他可暂不设置。结算方式科目设置：现金结算对应1001，转账支票对应100201，现金支票对应科目10020

10、1。账龄区间和报警级别参照应收系统。应付款系统初始设置完成后，退岀应付款系统。2期初数据(1 )采购管理系统期初数据11月24日，采购部，收到武汉清华紫光分公司提供的清华紫光金禧”电脑，共计20套，暂估价为9659元,商品已验受入硬件库，12月1日仍未收到发票。11月28日，采购部，收到武汉大学多媒体教学研究中心开据的普通发票一张，发票号为A00113，商品为金算盘”多媒体教学光盘，数量100张，单价39元，由于天气变化影响运输，光盘12月 1日还未到达。11月30日，采购部，收到湖北三环商务印刷公司提供的铜版纸原纸，共计20吨，暂估价为5050元，商品已验收入材料库，12月1日仍未收到发票。

11、11月30日，采购部，收到天津万达有限公司开据的专用发票一张，发票号为A208616，商品为G版购销存管理子系统，数量2套，单价172004元，税率17%，由于运输问题，光盘12月1日还未到达。(2) 销售系统期初数据11月30日，汉口销售分部，从产品库发出打印纸-B5”，共计100箱，每箱售价130元，委托武汉东湖职业技术学院代为销售，批号 5768，货已发出至12月1日还未结算。11月30日，汉口销售分部，从产品库发出凭证套打纸-8X”，共计50箱，每箱售价180元，委托深圳四海公司代为销售，批号5903，货已发出至12月1日还未结算。(3) 库存和存货系统期初数据11月30日，对各个仓库

12、进行了盘点，结果如下：仓库名称存货编码存货名称批次数量单价材料库1001原纸305000.00产品库2004打印纸-B5(2004.11.01)2520120.0057682002凭证套打纸-8X(2004.11.10)1510160.005903硬件库3003清华紫光金禧259699.003004清华紫光美丽珑678599.003005清华紫光显示器582200.00软件库3006购销存管理子系517200统4.00辅料库3001商务之旅100080.003002金算盘100038.00材料库1001原纸期初材料成本差异：1000.00操作指导1. 启动系统控制台(1) 执行 开始”程序”用

13、友软件教育专版”系统控制台”命令，打开 注册(系统控制台)”对话框。(2) 在 账套”下拉列表框，选择 “12武汉光谷高新电子技术有限公司 ”演示账套。(3) 更改 操作日期”为“200412-01”(4) 选择用户名为“01邱泽阳”。(5 )输入密码“1。(6) 单击 确定”按钮，进入 用友软件教育专版”窗口。2 进行基础设置单击系统控制台中的 基础设置”菜单项，打开 基础设置”窗口，在 基础设置”窗口中，设置以下信息。(1 )存货分类伴随采购业务经常有采购费用发生，如果需要将该费用计入采购成本，则在系统中需要将劳务费用也视为 一种存货，为了与企业正常存货分开管理、统计，通常将其单独列为一类

14、，如本例中的应税劳务”。(2 )存货档案在存货档案”窗口中包括4个选项卡：基本、成本、控制和其他。在 基本”选项卡中，有6个复选框，用于设置存货属性。销售：用于发货单、销售发票、销售岀库单等与销售有关的单据参照使用，表示该存货可用于销售。外购：用于购货所填制的采购入库单、采购发票等与采购有关的单据参照使用，在采购发票、运输发票上一起开具的采购费用，也应设置为外购属性。生产耗用：存货可在生产过程被领用、消耗。生产产品耗用的原材料、辅助材料等在开具材料岀库单时参照。自制：由企业生产自制的存货，如产成品、半成品等，主要用在开具产成品入库单时参照。在制：指尚在制造加工中的存货。劳务费用：指在采购发票上

15、开具的运输费、包装费等采购费用及开具在销售发票或发货单上的应税劳务、 非应税劳务等。在控制”选项卡中，有3个复选框。比次管理：对存货时否按批次进行岀入库管理。该项必须在库存系统账套参数中选中有批次管理”后,方可设定。呆质期管理：有保质期管理的存货必须有批次管理。因此该项也必须在库存系统账套中选中有批次管理”后，方可设定。呆滞积压：存货是否呆滞积压，完全由用户自行决定。(3 )仓库档案存货一般是存放在仓库保管的。对存货进行核算管理，就必须建立仓库档案。仓库档案建立后，到系统管理”中设置邱泽阳”、李小路”为拥有全部仓库管理的权限人。(4 )收发类别收发类别用来表示存货的岀入库类型，便于对存货的岀入

16、库情况进行分类汇总统计。(5 )采购类型/销售类型定义采购类型和销售类型，能够按采购、销售类型对采购、销售业务数据进行统计和分析。采购类型和 销售类型均不分级次，根据实际需要设立。(6)产品结构产品结构用来定义产品的组成，包括组成成分和数量关系，以便配比岀库、组装拆卸、消耗定额、产品 材料成本、采购计划、成本核算等引用。产品结构中引用的物料必须首先在存货档案中定义。(7) 费用项目销售过程中有很多不同的费用发生，如代垫费用、销售支岀等，在系统中将其设为费用项目，以方便记 录和统计。3. 启用采购管理系统(1) 在任务栏上找到系统控制台图标，单击，打开系统控制台”窗口，单击 购销存”菜单项，单击

17、 采 购管理”图标，弹岀采购管理建账向导”对话框。(2) 公共参数选中 是否允许零岀库”复选框，其他采用系统默认值，单击下一步”按钮。(3) 业务范围选中 有无外币业务”复选框，在 启用月份”文本框中填入“12,单击完成”按钮，进入采 购管理系统。(4) 退岀采购系统，否则不能启用销售管理系统。4. 启用销售管理系统(1 )打开系统控制台，单击购销存”菜单项，单击 销售管理”图标，弹岀销售管理 建账向导”对话框。(2) 公共参数在此无须设置，采购管理系统设置的公共参数自动带到销售管理系统，直接单击下一步” 按钮。(3) 业务范围选中有无外币业务”有无委托代销”有无销售调拨业务”复选框，单击完成

18、”按钮， 进入消售管理系统。(4) 执行 设置”选项”命令，打开 选项”设置对话框，选中 是否控制超现存量发货”复选框，单击 确 认”按钮，然后，退岀销售管理系统。5. 启用库存管理系统(1 )打开系统控制台，单击购销存”菜单项，单击 库存管理”图标，弹岀库存管理 建账向导”对话框。(2) 公共参数在此无须设置，采购管理系统设置的公共参数自动带到库存管理系统，直接单击下一步” 按钮。(3) 业务范围选中有无批次管理”有无保质期管理”有无组装拆卸业务”，有无形态转换业务”是 否有最高最低库存报警”复选框，单击 完成”按钮，进入库存管理系统。(4) 退岀库存管理系统，否则不能启用存货核算系统。6.

19、 启用存货核算系统(1 )打开系统控制台，单击购销存”菜单项，单击 存货核算”图标，弹岀存货核算 建账向导”对话框。(2) 公共参数在此无须设置，库存管理系统设置的公共参数自动带到存货核算系统，直接单击下一步” 按钮。(3) 业务范围选择核算方式为按仓库核算”暂估处理方式为 月初回冲”零岀库成本选择 参考成本 价”资金占用规划设置选择 按仓库”单击 完成”按钮，进入存货核算系统。(4) 执行设置”其他设置”存货科目”命令，进入存货科目”窗口，按实验资料中账套参数提供的 表设置存货科目(5) 执行设置”其他设置”对方科目”命令，进入对方科目”窗口，按实验资料中账套参数提供的 表设置对方科目(6)

20、 退岀存货核算系统。7启用应收款系统(1 )打开系统控制台，单击财务系统”菜单项，单击 应收”图标，进入应收款系统。(2) 执行 设置”选项”命令，打开 账套参数设置”对话框。选择应收款核销方式为按单据”坏账处理方式为 应收余额百分比”其他参数采用系统默认，单击确认”按钮。(3) 执行 设置”初始设置”命令，进入 初始设置”窗口。基本科目设置：选择应收科目“1131,'预收科目“2131,”销售收入科目“5101,”应交增值税科目“21710105,”其他可暂时不设置。结算方式科目设置：现金结算对应1001，转账支票对应100201，现金支票对应100201。坏账准备设置：坏账准备提取

21、比例“0.5%，坏账准备期初余额“123,坏账准备科目“1141,”对方科目“ 550207,”单击 确认”按钮。账龄区间设置：按实验资料设置账龄区间。报警级别设置：按实验资料设置报警级别。(4) 退岀应收款系统。8. 启动应付款系统(1 )打开系统控制台，单击 财务系统”菜单项，单击 应付”图标，进入应付款系统。(2) 执行 设置”选项”命令，打开 账套参数设置”对话框。选择应付款核销方式为按单据”，其他参数 采用系统默认，单击 确认”按钮。(3) 执行 设置”初始设置”命令，进入 初始设置”窗口。基本科目设置：选择应付科目“2121,预付科目“1151,”采购科目“5101,采购税金科目“

22、21710101,其他可暂时不设置。结算方式科目设置：现金结算对应1001，转账支票对应100201，现金支票对应100201。账龄区间设置：按实验资料设置账龄区间。报警级别设置：按实验资料设置报警级别。(4) 退出应付款系统。9. 录入采购系统期初数据分析：采购系统共有4笔期初数据，第1笔和第3笔属于货到票未到业务类型，应调用期初采购入库单录入；第2笔和第4笔属于票到货未到业务类型，应调用期初采购发票功能录入。为方便录入，将第4笔期初业务整 理如下。采购系统期初数据业务单据类型入库/开票日仓库采购类型供货存数单价序号期单位货量编码1采购入库2004-11-24硬件其他材料清华20020965

23、9单库采购紫光42A001162004-11-28其他材料多媒30010039普通发票采购体研2究中心3采购入库2004-11-30材料生产用材三环100205050单库料采购印刷14A2086162004-11-30其他材料万达300217200专用发票采购64注意：4笔期初数据的入库类别均为 采购入库”，部门均为采购部货到票未到业务的处理(1) 启动采购管理系统，执行 业务”采购入库”命令，打开 单据过滤条件”对话框，单击 确认”按钮(2) 单击 增加”按钮，选择 增加采购入库单”，单击 确认”按钮。(3) 输入入库日期“ 200411-24 ”,选择仓库 硬件库”,入库类别 采购入库”,

24、部门 采购部”，采购类型 其 他材料采购”，供货单位清华紫光”。(4) 选择存货编号“ 3003,”输入数量“ 20,”暂估单价“9659,”单击 保存”按钮。(5) 单击增加”按钮，依次输入第3笔期初数据，完成后单击退岀”按钮。票到货未到业务处理(1) 执行 业务”采购发票”命令，打开 单据过滤条件”对话框，单击 确认”按钮。(2) 单击 增加”按钮，选择 增加普通发票”，单击 确认”按钮。(3) 输入发票号“A00116，'开票日期“20041-28”，选择部门 采购部"，供货单位 多媒体研究中心”， 采购类型其他材料采购”。(4) 选择存货编码“ 3002,”输入数量“

25、100,”单价“ 39,税率“0,”单击 保存”按钮，完成后单击 退出” 按钮。(5) 在采购发票列表窗口 ”中，单击增加”按钮，选择 增加专用发票”，单击确认”按钮。(6) 依次录入第4笔期初数据，完成后单击 退出”按钮。采购系统期初记账(1) 执行 设置”期初记账”命令，弹岀 期初记账”提示对话框。(2) 单击 记账”按钮，稍候片刻，系统提示期初记账完毕”。(3) 单击 确定”按钮，返回采购管理。(4) 退岀采购管理系统。注意：采购管理系统如果不执行期初记账，无法开始日常业务处理，因此，如果没有期初数据，也要执行期初记账。采购管理系统如果不执行期初记账，库存管理系统和存货核算系统不能记账。

26、采购管理若要取消期初记账，选择设置”期初记账”命令，单击其中的 取消记账”按钮即可。10. 录入库存/存货期初数据各个仓库存货的期初余额既可以在库存管理系统录入，也可以在存货核算系统中录入。因涉及到总账对 账，因此建议在存货核算系统中录入。设置批次管理”的存货(1) 启动存货核算系统。(2) 执行 设置”编码档案”存货档案”命令，进入 存货档案”窗口。(3) 双击 打印纸-B5”存货，岀现该存货的的存货档案卡片”。(4) 打开控制”选项卡，选中 是否批次管理”复选框。(5) 单击 保存”按钮，单击工具栏中的下张”按钮，岀现 凭证套打纸-8X”的存货档案卡片”。(6) 打开控制”选项卡，选中 是否批次管理”复选框。(7) 单击 保存”按钮，在工具栏中单击 退岀”按钮。录入存货期初数据(1) 执行设置”期初数据”期初余额”命令，进入 期初余额”窗口。(2 )选择仓库 材料库”，单击 增加”按钮，输入存货编码 “1001,”数量“30。(3) 选择仓库 产品库”，单击 增加”按钮，输入存货编码“2004,”数量“2520”单价“120”入库日期“ 200411-01”，批号 “ 5768。(4) 录入各仓库的其他存货，退出期初余额”录入窗口。碎入存货期初差异如果某