超牛小公司收支明细表模板

1、20142014年年9 9月月2 20 01 13 3年年 年年 汇汇 总总日日 期期收入提取备用金支出共支出备用金余额结余固定支出餐费办公日常用品其他支出报销费用借款明细2014 年1 月￥23.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2014 年2 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额打 印2014 年3 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额打 印2013 年4 月合 计

2、￥1,379.80￥0.00￥31.50￥12.00￥0.00￥0.00￥800.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2013 年5 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额打 印2013 年6 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额打 印2013 年7 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额打 印2013 年8 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥

3、0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额打 印2013 年9 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额打 印2013 年 10 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额打 印2013 年 11 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额打 印2014 年 12 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额

4、打 印合合 计计￥23.0023.00￥1,379.801,379.80￥0.000.00￥31.5031.50￥12.0012.00￥0.000.00￥0.000.00￥800.00800.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00记要000000000000逐逐日日记记录录2014/1/1三2014/1/2四2014/1/3五2014/1/4六2014/1/5日2014/1/6一2014/1/7二2014/1/8项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称餐餐费费合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

5、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00其其他他支支出出合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00常常用用品品办办公公日日合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00报报销销费费用用合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

6、0.00借借( (还还) )款款明明细细合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00总总合合计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00报报销销费费用用三2014/1/9四2014/1/10五2014/1/11六2014/1/12日2014/1/13一2014/1/14二2014/1/15三2014/1/16金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额

7、项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

8、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00四2014/1/17五2014/1/18六2014/1/19日2014/1/20一2014/1/21二2014/1/22三2014/1/23四2014/1/24金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称

9、金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

10、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2014/1/25六2014/1/26日2014/1/27一2014/1/28二2014/1/29三2014/1/30四2014/1/31五金额项目名称金额项目名称金额项目名称金

11、额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

12、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00本本月月收收入入项目金额收入日期2323￥23.002014/9/2720142014 年年3 3 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2014/3/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费

13、电费水费煤气费合合 计计￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥0.00其他支出￥0.00合合 计计￥0.000.00报销费用￥0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计￥0.000.00报报销销费费用用合合 计计￥0.000.00合合 计计￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额￥0.000.00本月共收入合合 计计￥0.000.00总总合合计计￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.00

14、0.00本月结余￥0.000.00累计结余￥23.0023.00本月记要借借( (还还) )款款明明细细六2014/3/2日2014/3/3一2014/3/4二2014/3/5三金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

15、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002014/3/6四2014/3/7五2014/3/8六2014/3/9日2014/3/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

16、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00一2014/3/11二2014/3/12三2014/3/13四2014/3/14五金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

17、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002014/3/15六2014/3/16日2014/3/17一2014/3/18二2014/3/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

18、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00三2014/3/20四2014/3/21五2014/3/22六2014/3/23日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.

19、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002014/3/24一2014/3/25二2014/3/26三2014/3/27四2014/3/28项目

20、名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五201

21、4/3/29六2014/3/30日2014/3/31一金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002014/9/272 2013013 年年4 4 月月公公司司收收支支明明

22、细细逐逐日日记记录录2013/4/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费买菜项目金额收入日期项目金额支出日期23￥23.00发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计￥31.5031.50其其他他支支出出买一次性碗本月固定支出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥31.50其他支出￥12.00合合 计计￥12.0012.00报销费用￥0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细￥800.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥843.50843.50提取日期本月提取备用金合合 计计￥0.000.00报报销销费费用用上上月月余

23、余额额￥1,379.801,379.80合合 计计￥0.000.00合合 计计￥1,379.801,379.80借借( (还还) )款款明明细细段成勋借款本月备用金余额￥536.30536.30本月共收入合合 计计￥800.00800.00总总合合计计￥843.50843.50￥23.0023.00本月共支出￥843.50843.50本月结余￥-820.50-820.50累计结余￥-820.50-820.50本月记要借借( (还还) )款款明明细细一2013/4/2二2013/4/3三2013/4/4四2013/4/5五金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥31.50￥0.00

24、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥12.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥800.00￥31.5031.50￥12.0012.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥800.00800.00￥843.50843.502013/4/6六2

25、013/4/7日2013/4/8一2013/4/9二2013/4/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

26、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00三2013/4/11四2013/4/12五2013/4/13六2013/4/14日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

27、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/4/15一2013/4/16二2013/4/17三2013/4/18四2013/4/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

28、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2013/4/20六2013/4/21日2013/4/22一2013/4/23二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

29、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/4/24三2013/4/25四2013/4/26五2013/4/27六2013/4/28项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

30、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2013/4/29一2013/4/30二2013/5/1三金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

31、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002014/9/272 2013013 年年5 5 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2013/5/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计￥0.

32、000.00其其他他支支出出本月固定支出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥0.00其他支出￥0.00合合 计计￥0.000.00报销费用￥0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计￥0.000.00报报销销费费用用合合 计计￥0.000.00合合 计计￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额￥0.000.00本月共收入合合 计计￥0.000.00总总合合计计￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月结余￥0.000.

33、00累计结余￥-820.50-820.50本月记要借借( (还还) )款款明明细细三2013/5/2四2013/5/3五2013/5/4六2013/5/5日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

34、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/5/6一2013/5/7二2013/5/8三2013/5/9四2013/5/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

35、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2013/5/11六2013/5/12日2013/5/13一2013/5/14二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

36、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/5/15三2013/5/16四2013/5/17五2013/5/18六2013/5/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

37、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2013/5/20一2013/5/21二2013/5/22三2013/5/23四金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

38、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/5/24五2013/5/25六2013/5/26日2013/5/27一2013/5/28项目名称金额项目名称金额项

39、目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00二2013/5/29三2013

40、/5/30四2013/5/31五金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002014/9/272 2013013 年年6 6 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2

41、013/6/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥0.00其他支出￥0.00合合 计计￥0.000.00报销费用￥0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计￥0.000.00报报销销费费用用合合 计计￥0.000.00合合 计计￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细

42、细本月备用金余额￥0.000.00本月共收入合合 计计￥0.000.00总总合合计计￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月结余￥0.000.00累计结余￥0.000.00本月记要借借( (还还) )款款明明细细六2013/6/2日2013/6/3一2013/6/4二2013/6/5三金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

43、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/6/6四2013/6/7五2013/6/8六2013/6/9日2013/6/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

44、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00一2013/6/11二2013/6/12三2013/6/13四2013/6/14五金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

45、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/6/15六2013/6/16日2013/6/17一2013/6/18二2013/6/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额

46、项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00三2013/6/20四2013/6/21

47、五2013/6/22六2013/6/23日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

48、0.000.00￥0.000.002013/6/24一2013/6/25二2013/6/26三2013/6/27四2013/6/28项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

49、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2013/6/29六2013/6/30日2013/7/1一金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

50、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002014/9/272 2013013 年年7 7 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2013/7/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥0.00其他支出￥0.00合合 计计￥0.000.00报销费用￥0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥0.000.

51、00提取日期本月提取备用金合合 计计￥0.000.00报报销销费费用用合合 计计￥0.000.00合合 计计￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额￥0.000.00本月共收入合合 计计￥0.000.00总总合合计计￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月结余￥0.000.00累计结余￥0.000.00本月记要借借( (还还) )款款明明细细一2013/7/2二2013/7/3三2013/7/4四2013/7/5五金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

52、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/7/6六2013/7/7日2013/7/8一2013/7/9二2013/7/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额

53、项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00三2013/7/11四2013/7/12五2013/

54、7/13六2013/7/14日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

55、00￥0.000.002013/7/15一2013/7/16二2013/7/17三2013/7/18四2013/7/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

56、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2013/7/20六2013/7/21日2013/7/22一2013/7/23二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

57、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/7/24三2013/7/25四2013/7/26五2013/7/27六2013/7/28项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

58、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2013/7/29一2013/7/30二2013/7/31三金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

59、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002014/9/272 2013013 年年8 8 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2013/8/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥0.00其他支

60、出￥0.00合合 计计￥0.000.00报销费用￥0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计￥0.000.00报报销销费费用用合合 计计￥0.000.00合合 计计￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额￥0.000.00本月共收入合合 计计￥0.000.00总总合合计计￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月结余￥0.000.00累计结余￥0.000.00本月记要借借( (还还) )款款明明细细四2013/8/2五2013/8/3六2013