浅析金蝶KIS标准版V8.1数据交换方法

1、 浅析金蝶KIS 标准版V8.1数据交换方法 本文档适用于金蝶KIS 标准版V8.1、KIS 迷你版V8.1; 学习完本文档以后,您可以了解并掌握金蝶KIS 标准版V8.1(含KIS 迷你版V8.1数据交换的功能及其操作方法。, 2009年11月23日 V1.0 编写人:雷小锋 2009年11月25日 V1.1 审核人:彭 琴 本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权,并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明,您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权

2、的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定,您使用本文件的授权将自动终止,同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证,也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考,且它们可能会随时变更,恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期,著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务,您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明 著作权所有 2009金蝶软件(中国有限公司所有权利均予保留本期概述版本信息版权信息 背景企业在使用金蝶KIS标准版产品的过程

3、中,常常需要在不同账套间进行数据的交换,例如需要从A账套引出会计科目、币别、凭证字、凭证、固定资产卡片、报表等数据导入至B 账套。本文将以金蝶KIS标准版V8.1产品开展详细介绍。 功能介绍1.基础资料(1使用数据交换向导导出/导入会计科目、币别;(2使用Access导表功能导出/导入凭证字、核算项目、模式凭证;(3常用摘要导入。2.业务数据凭证、固定资产卡片、报表导入 案例一、基础资料在金蝶KIS标准版V8.1中,基础资料信息主要包括会计科目、币别、凭证字、核算项目、模式凭证及常用摘要。1.会计科目、币别会计科目、币别的导出导入可使用软件所提供的“数据交换向导”进行操作。(1数据导出,操作方

4、法如图1-01至1-04所示: 图1-01 数据交换向导 图1-02数据导出 图1-03 导出数据选择源账套 图1-04 设置导出文件 (2数据导入,操作方法如图1-05、1-06所示: 图1-05 数据导入 图1-06 选择导入文件注意:导出导入数据功能实际导出导入的是源账套中会计科目、币别、凭证、科目余额。如果不需要导入凭证和会计科目余额,可在导出的文件路径下找到voucher.dat和bal.dat文件,以记事本方式打开,删除文件中内容即可。修改数据雷同。2.凭证字、核算项目、模式凭证在KIS标准版产品中,对于凭证字、核算项目、会计科目模式凭证基础资料软件未提供特定的导出导入功能,但可通

5、过如下两种方法实现。 (1使用账套初始化时“引入初始数据”变通实现,通过该方法可引入源账套文件中会计科目、核算项目、币别及源账套初始化数据信息。具体操作步骤见图1-07至1-09所示: 图1-07 账套初始化-引入初始数据 图1-08 初始数据源账套 图1-09 初始数据引入成功信息提示 (2使用Access数据库导表功能变通实现。凭证字、核算项目、模式凭证所涉及的数据库表如下:凭证字:GLVchGroup 凭证字表核算项目:GLCls 核算项目类别表GLObj 核算项目表GLCust 往来单位属性表GLEmp 职员属性表GLDegree 职员学历表GLDuty 职员职务表GLEmpGroup

6、 职员类别表Cstm_XXX 自定义核算项目属性表(XXX表示自定义核算项目类别名称模式凭证:GLVchTemplate 模式凭证表头表GLVchTemplate1 模式凭证表体表GLVchTemplateType 模式凭证类别表操作方法(以导入核算项目表为例:第一步:打开Access数据库。单击电脑桌面左下角【开始】【程序】【Microsoft Office】【Microsoft Office Access】,如图1-10所示: 图1-10 打开Microsoft Access第二步:打开新账套文件。单击上图【文件】【打开】,选择需导入数据的账套文件。如图1-11所示: 图1-11 使用Ac

7、cess打开账套文件注意:首次使用Access数据库打开账套前需加入工作组,一般操作方法是将金蝶KIS标准版软件安装路径下system.mda文件加入Access数据库工作组管理中。如图1-12、1-13所示: 图1-12 加入工作组管理员一 图1-13 加入工作组管理员二 打开账套文件时所使用的数据库用户名及密码,请发送邮件至金蝶总部客户服务中心刘剑波(邮箱ljb咨询。或拨打金蝶全国技术支持热线4008-836-836(或0755-*咨询获取方式。如图1-14所示: 图1-14 登陆数据库第三步:删除如下8张核算项目相关表。如图1-15所示:GLCls 核算项目类别表GLObj 核算项目表G

8、LCust 往来单位属性表GLEmp 职员属性表GLDegree 职员学历表GLDuty 职员职务表GLEmpGroup 职员类别表Cstm_XXX 自定义核算项目属性表(XXX表示自定义核算项目类别名称 图1-15 删除表第四步:导入核算项目基础资料。单击【导入】按钮,在导入窗口选中源数据账套文件, 再单击【导入】按钮。如图1-16、1-17所示: 图1-16 导入数据-选择源账套 图1-17 导入数据-导入的表说明:模式凭证、凭证字导入方法与上同。3.常用摘要。常用摘要导入可通过软件所提供的常用摘要导入功能导入。如图1-18所示: 图1-18 导入常用摘要 二、业务数据在标准版中,业务数据

9、主要包括凭证、固定资产卡片、报表等,此类数据可通过软件所提供的【引入】功能轻松实现从源账套导入新账套中。1.凭证。凭证引入操作方法如图2-01至2-04所示: 图2-01 引入数据 图2-02 选择数据源账套金蝶知识库文档 图 2-03 设置引入凭证选项 图 2-04 引入凭证信息提示 注意： 凭证引入应首先检查凭证中所使用的基础资料信息在当前账套中是否存在， 例如凭证 字、币别、会计科目、核算项目、结算方式等。 引出引入功能中标准版格式凭证指在金蝶不同版本产品中引出引入凭证。例如从 KIS 标准版引出凭证再引入 KIS 专业版或 K/3 产品中。 2固定资产卡片。固定资产卡片引入操作方法如图

10、 2-05 至 2-08 所示： 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 11 页 共 14 页 金蝶知识库文档 图 2-05 固定资产卡片引入 图 2-06 选择卡片源账套文件 图 2-07 设置引入选项 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 12 页 共 14 页 金蝶知识库文档 图 2-08 卡片引入成功提示 注意： 固定资产卡片引入应首先检查卡片中所使用基础资料信息如资产类别、 会计科目、 使 用部门、凭证字、币别等基础资料信息在当前账套是否存在。 固定资产类别信息在当前账套不存在时需手工添加维护。 3报表。报表引入操作方法如图 2-09 至 2-11 所示： 图 2-09 报表引入 图 2-10 选择报表源账套文件 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 13 页 共 14 页 金蝶知识库文档 图 2-11 报表引入成功提示 总结 在金蝶 KIS 标准版产品中， 对于基础资料信息的导出导入有多种操作方法， 本文仅列示 了基础资料的常用导出导入功能，在