短线交易与套息交易分析策略ppt课件

1、 94428835sunseeok163ERIC YUv买卖技术的运用重要性：v资金风险管理重要性：v投资心思重要性：v天内买卖天内买卖v在同一天内买入及卖出，从短线的汇价动在同一天内买入及卖出，从短线的汇价动摇中获利，典型的就是乘着汇价的走势购摇中获利，典型的就是乘着汇价的走势购入，在汇价转势前平仓，一天来回多次。入，在汇价转势前平仓，一天来回多次。v 更多的专注于技术分析的运用v 资金需求相对较少v 防止持仓过夜的市场风险v 添加灵敏性v 把握更多的时机v 赚取更多的利润v 需求符合以下要求：v每天的波幅足够大v 由于点差的存在，假设波幅不够的话，将会减低v投资者的赢利潜力v 例如平均波幅

2、只需20点，点差4个点，买卖本钱占利润的1/5v 波幅大不但可以添加赢利潜力，还可以添加投资时机v以下为各大主要货币对近3年的每天平均波幅：v英镑兑日元：172点 美圆兑日元：102点v英镑兑瑞郎：116点 美圆兑加元：94点v英镑兑美圆：156点 澳元兑美圆：85点v美圆兑瑞郎：127点 纽元兑美圆：81点v欧元兑日元：112点 澳元兑日元：80点v欧元兑美圆：111点 欧元兑瑞郎：55点 vGBP/USD 、USD/CHF、v EUR/USD 、USD/JPYv 每天波幅大 -给短线投资者买卖时机v 高成交量 -大户难以影响汇价v 买卖价差小 -买卖本钱低v 汇价直接兑美圆 -较容易分析1

3、、利用市场动摇特点、利用市场动摇特点早盘普通为回调市，如前一天收阳线或阴线早盘普通为回调市，如前一天收阳线或阴线第二天早盘均向相反方向适当调整第二天早盘均向相反方向适当调整操作方法：在前一天的高位附近沽，或在前操作方法：在前一天的高位附近沽，或在前一天的一天的 低位渣！适度赢利后将止损调到本低位渣！适度赢利后将止损调到本钱位守赢利目的或即刻获利！钱位守赢利目的或即刻获利！2、利用重要数据行情、利用重要数据行情 一些比较重要的数据如：劳动力报告薪酬程度，一些比较重要的数据如：劳动力报告薪酬程度，失业率和平均小时收入，失业率和平均小时收入，CPIConsumer Price Index 消费者价钱

4、指数，消费者价钱指数，PPI，GDPgross domestic product，国内消费总值，国内消费总值，国际贸易程度，工业消费，房屋开工，房屋答应国际贸易程度，工业消费，房屋开工，房屋答应和消费自信心。和消费自信心。 以上这些数据在公布后短期内会有一波比较大的以上这些数据在公布后短期内会有一波比较大的动摇，此时跟进入场，快进快出，不失为好的短动摇，此时跟进入场，快进快出，不失为好的短线操作方法。线操作方法。v消费物价指数主要反映消费者支付商品或劳务的消费物价指数主要反映消费者支付商品或劳务的价钱变化情况，即通货膨胀程度的变化情况。假价钱变化情况，即通货膨胀程度的变化情况。假设设CPI大幅

5、度上升，从短期看，有助于利率上升，大幅度上升，从短期看，有助于利率上升，从而支持汇价巩固；从长期看，本质上是通货贬从而支持汇价巩固；从长期看，本质上是通货贬值。消费物价指数由美国劳工部每月公布。它有值。消费物价指数由美国劳工部每月公布。它有两种不同的消费物价指数：一种是职工和工人的两种不同的消费物价指数：一种是职工和工人的消费物价指数，简称消费物价指数，简称CPIW；另一种是城市居民；另一种是城市居民的消费物价指数，简称的消费物价指数，简称CPIU。由于。由于CPIU指数统指数统计的范围是计的范围是CPIW的两倍，它反映消费物价的参的两倍，它反映消费物价的参考性更高，因此深受市场人士的注重。考

6、性更高，因此深受市场人士的注重。 v是指消费者消费的愿望的表示，指数添加，是指消费者消费的愿望的表示，指数添加，表示消费者乐意支出，对经济增长是利好表示消费者乐意支出，对经济增长是利好的，汇率上升；指数下降，表示消费者不的，汇率上升；指数下降，表示消费者不情愿消费，能够是由于对未来经济增长不情愿消费，能够是由于对未来经济增长不信任，对经济增长是不利的。汇率下降。信任，对经济增长是不利的。汇率下降。 v失业率也是代表经济开展好坏的标志。失业率也是代表经济开展好坏的标志。v失业率的上升，意味着经济受阻；失业率的上升，意味着经济受阻；v失业率降低，那么意味着经济开展势头加失业率降低，那么意味着经济开

7、展势头加强。强。 v经济数据称号 公布时间 公布大致日期 公布部门 排位 国内消费总值GDP 21点30分 一季度的月底 商务部 1 失业率 21点30分 每月第1个周五 劳工部 2 零售销售 21点30分 月中，13、14、15日等 商务部 3 消费者自信心指数 23点00分 月底 咨询商会 4 商业和零售、零售库存 21.30/23点 月中 商务部 5 采购和非采购经理人指数 23点00分 月初，1、2、3日等 NAPM 6 工业消费 21.15/22.15分 每月15日 美联储 7 工业订单和耐用品订单 23点/21.30分 月底或月初 商务部 8 领先目的 23点00分 月中或接近月底

8、 咨询商会 9 贸易数据 21点30分 月中或接近月底 商务部 10 消费者物价指数CPI 21点30分 每月20-25日 劳工部 11 消费者物价指数PPI 21点30分 每月第2周五 劳工部 12 预算报告 21点30分 月底 财政部 13 新屋出卖和开工率、营建 21.30/23点 月中或月底 商务部 14 个人收入和支出 21点30分 每月月初 商务部 15亚洲区：日本、澳大利亚、新西兰早上6：00-8：00欧洲区：欧元区、英国、瑞士 下午4：00-5：00美洲区：美国、加拿大 晚上8：30-10：00 v 短线顺势突破后跟进入场v白天在关键阻力位卖出，在关键支撑位买入v将止损设在阻力

9、位之上，或支撑位之下v4、不测获利、不测获利v 立刻平仓立刻平仓v v如运用短线技术持有高息货币或在顺应长期走势的方向上持有某种货币，短期内已有赢利根据技术判别，此货币能够进一步走强，可适当思索隔夜持仓！目的赢利：波幅的60%止损位置：与目的赢利的比例最大应为1：2v1、有赢利没有及时获利退出v2、不设止损v3、止损位设置不合理v4、进场价位不合理v5、只需“突破就进展买卖v6、频繁买卖、巨量买卖v套息买卖是指透过卖出(借入)一种利率较低的货币,并运用该笔资金买入(借出)另一种较高的货币,从而赚取息差的战略.v例如:v纽元利率 7.25%v日元利率 0.25%v如客户买入高息货币,持仓过夜收取

10、利息v利息=买卖的数量*货币的利率v以美国时间为准v本卷须知:v星期三带仓到星期四,会以三天的利息v星期五带仓到星期一,会以一天的利息v举例来说,今天买入美圆10万,卖出日元1170万,假设美圆日元汇率117,一年后再买回来,假设汇率不变,他将会因此而获利: v假定美圆利息5%,日元利息0.0%,他将得到利息收入10X5%=0.5万美圆,他将支付日元利息117X0.0%=0.0万,而0.5万美圆=0.3X117=58.5万日元,他得到的利息差额=58.5-0=58.5万日元. v所以他由于持有高息货币美圆一年而获利58.5万日元(合0.5万美圆). 假设美圆升值,他除了利息获利外,汇率也获利;所以此例中,美圆应该叫套息货币! v套息投资者:v澳元兑美圆、纽元兑美圆v波幅较小v最为套息投资者喜欢的货币对v套息套利投资者:v英镑兑日元、英镑兑瑞郎、纽元兑日元、澳元兑日元、美圆兑日元、v波幅较大v利息较高v欧元兑瑞郎、欧元兑英镑、澳元兑纽元v两国的息差适宜作套息买卖v汇率较为稳定汇率风险小v市场主要以上落市开展容易寻觅入市价位v单一种类v AUD/JPY NZD/JPY GBP/JPY GBP/CHF 这几个种类是大