混凝土公司年度总结

1、公司 2011 年工作总结及2012 年工作打算2011 年以来，在集团的正确领导下，紧密围绕集团党委、董事局的工作部 署，以经营工作为中心，以安全和质量为两个基本点，强力推进了企业内部改 革，经营管理水平不断提高。一年来，公司上下坚定信心、开拓进取，落实任 务、努力工作、亮点突出、成效显著，公司经营业绩获得了较好的增长态势， 各项承包经营指标和企业发展目标都达到了集团年初规划目标。一、 2011年工作总结一年来，在集团有关领导的大力支持下，公司克服了资金极度紧张、原材 料价格持续上涨、政府限购、限贷步步惊心的调控政策等层层困难，紧紧围绕 年初制订的方针目标，狠抓任务承揽、资金回收、增资融资、

2、战略合作与规范 管理，有效地推进了公司各项工作。经过一年来的精心运作，市场开拓有了新 突破，产品开发有了新提高，管理水平有了新提升，企业文化有了新拓展，企 业实力有了新加强，成本控制有了新成效。（一）年度经济指标完成情况：（二）完善机制开拓市场优化营销团队配置提高盈利水平和能力在当前市场经济条件下，建筑企业要生存发展，根本出路就在于开拓市场 和占领市场，尤其是今年以来，建筑市场竞争更加激烈，各混凝土企业间的相 互压价、让利愈演愈烈，这种无序和自相残杀的竞争使公司的生产经营形势面 临严峻考验。一是公司领导及销售部的业务精英们面对这种形势，审时度势，及时洞察 了市场发展方向，积极寻找形势变化及发展

3、给公司带来的机遇，努力争取建筑 面积较大的的规模建筑，市场任务的承接取得了可喜的成绩。而今年销售工作中的一个亮点就是团签署了长期战略合作协议独家供应。 这是我们所一直倡导的 “大营销 ”迈出的坚实而又稳重的一部。由此，全公司的 生产经营工作呈现出了一片勃勃生机。二是密切跟踪研究房地产市场的发展动态，了解市场变化和发展趋势，为 公司战略决策提供了有力的参考依据。三是进一步完善了销售人员考核管理 办法，在销售人员中深入落实了经营责任，切实体现了 “按劳分配 ”原则，使 业务员适应了市场发展形势的需要，又大大提高了其营销能力及其工作的积极 性和主动性。四是今年对较大项目实行专人跟踪并积极参与投标，。

4、五是加强了对业务人员的组织管理 ,提高了经济效益和结算效率。业务员对 自己所承揽工地的业务联系包括工程结算、现场服务、资金回收等实行一条龙 服务，项目完成的好坏以及快慢都直接与其个人的报酬挂钩。（三）资金形势空前严峻，公司面临较为严峻的增长瓶颈。2011 年我们在资金上面临的异常严峻的压力，突出表现在石子等骨料的采 购上必须做到现金日结，这使得我们的资金及供应压力与日剧增，公司本来就 非常脆弱的资金链已不堪重负、雪上加霜，可以说公司在整个 2011 年资金都显 得极度匮乏、资金形势极为严峻。若春节前资金状况没有明显缓解，势必影响 公司下一步的正常生产及公司稳定，这也是我们当前所面临的最大的问题

5、。面临着一边是火焰、一边是悬崖的极度严峻形势，我们采取了如下措施进 行应对：一是在今年已连续召开不下数十次领导班子会议、业务人员会议，在 会上通报了公司所面临的形势，部署资金回收以及任务承揽指标，听取了有关 部门的意见和建议，鼓动大家群策群力，共同努力，务必采取各种措施加强任 务承揽、强化资金回收。二是在巨大资金压力影响下，公司领导会同材料科有关部门想尽千方百计 采购石子、水泥等紧缺材料，尽全力确保济南市公安局等重点工程顺利施工， 而不至于对公司信誉和品牌产生不良影响，这也从侧面缓解了资金压力。三是加强了清欠回收工作的组织和领导，健全了清欠组织和人员，由分管 经理统一领导，确立了回收目标，制定

6、了回收方案；对部分欠款大户及态度恶 劣的欠款户，不惜一切代价进行了社会力量的清欠，并取得了快速、良好的效 果。四）加强财务管理，提升资金管理和运作水平，确保企业正常运转2011 年的财务工作面临了诸多的考验和压力，积极处理了历史遗留事宜、 会计核算业务的变化、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量 资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，外部税务、 银行等工作的协调等等。1、资金筹措方面2011 年前十个月，央行多次上调存款准备金率和金融机构存款利率，无论 从新增绝对规模还是同比增速来看，均较去年同期明显下降。而银行流动性趋 紧无形中又增加了银行惜贷情绪，商业银行贷

7、款利率大幅攀升，这又直接导致 了民间融资成本快速抬高，上述原因成为加剧混凝土企业困难的主要因素。而 对我们来讲，更是面临着劳动力成本提升、原材料价格上涨、融资成本上升等 多重困难因素的严峻考验。自 2011 年初混凝土公司就面临了还贷款的巨大压力，具体原因为：第一、 国家为控制宏观经济发展的速度，提高资本投入的效率，全面压缩、限制银行 贷款；第二、公司不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。第三、公司 现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款；第四、由于公司日均 银行存款余额较少，不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。在银行贷款流动性趋紧的不利形势下，我们积极进行了多渠道融

8、资，这其 中包括公司职工内部集资、小额贷款公司合作、产权抵押、社会其他渠道融资 等，但是通过与宜信、友信、银联、鲁信、国际信托等多家公司的前期洽谈来 看，尽管效率高，但小额贷款所牵扯的精力、融资的成本等都较大，而且这种 贷款实实在在的考验着我们的神经承受力。尽管面临了前所未有的巨大困难和最为严峻的形势，但在公司积极有力的 协调下，我们通过向银行和其他单位借款等形式积极偿还还银行到期贷款，尽 可能的绥解公司的资金压力，保证了公司正常生产经营工作的开展。2、内外联系、协调方面：在对外联系、内外协调方面，财务部门在公司领导的直接领导下联系的主 要部门有：银行、税务等部门。在对外联系的过程中，我们坚持

9、始终把公司的 利益放在首位，坚持维护公司的整体形象，以年初计划安排的有限经费为限， 尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，在此大原则下，我们积极沟通 了银企、税企关系，尤其是加强了同高新地税局、国税局的协调，建立了良好 的沟通渠道，为公司在如此严峻的形势下取得发展搭建了比较好的平台。3、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。公司一直把财务人员的培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财 务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的 要求，有步骤有目的的组织财务人员参加各类相关培训，今年共参加了五期有 关部门组织的培训班，分别学习了会计法、企业财务管理核算办法等

10、 等。通过学习，进一步提高了财务人员的主动性与积极性。为更好的搞好会计 基础工作，提高企业的经营管理水平打下坚实的基础。4、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管 理的方方面面，从原材料采购、材料款支付等等，财务部门都参与其中，起到 了其应有的作用。为加强对公司各项财产物资的管理，财务部门全体成员按照集团公司的要 求，积极、认真进行了上半年及 2011 年度物资盘点、核查。通过盘点、核查， 提高了相关物资保管人员的责任心，规范了公司的会计基础工作，有效的防止 了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符

11、，提高了 财产物资的利用效能。5、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率年初我公司资产负债率较高，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，控 制资金占用，提高资使用效率。财务部门首先对欠款情况进行了分析，会同各 业务部门积极回收货款；其次做好了现金预算的预算和编报，防止资金的积 压；第三、严格执行集团有关管理规定，从严控制资金占用，从而降低了财务 费用，提高了企业经济效益。6、财务会计监督方面一是财务部门严格按照集团财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性 进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按集团相关规定 严格控制现金的使用；二是加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的

12、 核对。确保公司资金的安全、完整；三是进一步加强资产和财务票据的管理， 采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核 销、库存等的台账登记工作，及时核销各种票据以确保所有收入及时进行账务 处理；四是坚持财务 “收支两条线 ”，严格实物资产的入库手续，从源头做好公 司的财务监督工作。（五）规范创新管理提升运营质量促进企业全面升级公司在自进入 2011 年以来，进一步加强了各项管理制度的建设，特别是大 力强化了各项制度的执行力度，大大提高了企业的执行能力；深化企业内部机 构改革，整合了职能部门，合理设置了部门岗位和职数，真正形成了权责明 确、运作有序、制衡有效的组织结构和管

13、理体制。一是为了进一步规范管理行为，公司自 3月底开展了“企业管理年 ”活动， 对现有各项管理规章制度进行了全面梳理和完善。结合去年各部室规章制度的 修订完善工作，进一步完善、规范了公司的请假管理制度、考勤管理制度、车 辆设备管理制度等各项规章制度，促进了公司内部管理的规范化，逐步建立起 了起规范化的制度体系。二是为进一步加强劳动管理，严格劳动考勤纪律，公司于 5 月底购买并安 装了指纹 +面部识别考勤机，对公司全体人员进行严格考勤，坚决杜绝迟到、早 退现象，切实加强了管理、提高了各岗位人员责任心和事业心。三是在企业制度执行中，我们加大了对各部门的监督和检查力度，实行各 部门主管负责制，确保责

14、任落实到人，贯彻好各部门的团队执行力，严格推行 企业绩效考核制度，进一步完善和深化企业的奖惩制度。四是有针对性地按照管理流程，对各岗位职责进行了重新划分，界定了业 务边界，以此促进了岗位责任制的落实，改变了责任不清、推诿扯皮的现象， 确保了整个公司的管理机制保持良好的运转状态。五是在去年推行 “八不准 ”并进行管理整顿工作的基础上，全力搞好了公司 内部管理体系运行，更加严格的执行了 “八不准 ”，督促公司全体员工时刻将自 己置于 “八不准”监督之下，以促成高效、严格管理执行体系的确立。六是不断完善公司法人治理结构。按照建立现代企业制度的要求，建立健 全并不断完善了法人治理结构。按照公司法的要求

15、，进一步明确了公司决策机 构、执行机构、监督机构的职责范围，严格遵循董事会议事规则，规范了法人 治理结构。（六）规范人事管理，完善激励机制，优化年度绩效考核与薪酬分配制 度。在今年实行承包经营后，我们继续遵循了 “效率优先，兼顾公平，推进职工 收入分配的市场化、规范化和透明化 ”的原则，实行工效挂钩，逐步实现员工以 岗定薪，薪随岗变，薪绩挂钩的动态分配机制，提倡收入分配向关键岗位、核 心人才倾斜。一是充分利用薪酬分配的杠杆作用奖优罚劣，拉开收入差距。薪酬考核采 取科学计分，做到事无巨细，均有记录；在分配中拉开薪酬差距，实行奖勤罚 懒，多劳多得，有效调动员工积极性。二是为切实贯彻 “按劳分配 ”

16、原则， 5月份公司共计出台了质检人员考核办 法、一线班组工资考核办法、材料科工资考评办法、司磅员工资考评办法、餐 厅人员考核细则、夜班警卫考核细则等 6 个考核办法，将一线工人的工资考核 与工作量、工作态度、企业效益等严格挂钩，切实体现公平、合理原则。以夜 班警卫人员工资来讲，对其公司构成进行了基础工资、夜间值班巡更次数、分 管卫生区域卫生清理、夜间原材料车辆进场次数等的划分，这大大提高了其工 作积极性，该套工资考评办法已在 6 月份正式启用。三是从人事管理出发，制定了相应的人事政策、人事管理制度。在机构体 制上进行了必要的调整，基本原则是，按需设岗，以岗聘用，以岗定责，以绩 取酬；建立了更加

17、科学、合理的激励机制和考核体系，以适应现代化企业管理 需要。（七）加强质量管理坚持科技创新质量和技术创新关系着企业的生存和发展，因此，我们牢固树立了质量第 一的思想，把技术创新能力与主导产品竞争力的提升作为提高企业核心竞争 力、实现企业可持续性发展作为重要战略，科技创新和新产品研发能力大幅提 升。一是进一步完善了贯穿于混凝土生产、施工全过程和各个环节的监督约束 机制。做到了质量预控有对策，工序交接有检查，施工项目有方案，技术措施 有交底，质量处理有复查，质量文件有档案，从源头上确保了混凝土质量。二是加强技术创新能力，提高技术质量水平。今年以来，试验技术人员注重技术进步，以新开工程、新项目、新课

18、题为契机，不断致力于进行产品研发、难题攻关，初步形成了混凝土的动态开发和适应市场需求的应变能力。三是组织试验检测人员先后多次参加公司内部、质监站等的培训，增强了 试验、质检人员的技术水平和对质量的忧患意识，让每个员工认清没有质量的 产品等于失去市场，确保检验措施得力。四是从技术角度，按市场要求体系来规范成本管理，接轨市场核算，根据 工程需要适当调整配合比，有效的控制了生产成本，增强了企业的市场竞争力 和抗风险能力。五是总工、技术负责人每月根据质量工作运行情况进行奖惩，发现质量问 题，及时召开相关技术员和质检员会议，分析存在的问题，研究纠正措施。每 月底对当月出现的质量问题以及采取的改善办法进行

19、通报，借此提高了质检队 伍的素质，确保了混凝土质量。（八）坚持以人为本确保安全生产夯实发展基础安全是一切工作的基础，今年以来，我们高度重视了企业的安全工作，始 终坚持了 “从严治本，基础取胜 ”的指导思想，坚持把强化安全生产管理放在各 项管理的重中之重。1、加大安全生产投入，实现了全年重大交通和安全事故为零的目标。今年以来，我们进一步完善了以分管经理为第一责任人的安全管理体系，建立健全 了较为全面的安全管理规范；同时，投入资金用于购买安全防护用品和强化劳 动保护和安全保障措施。2、加强安全生产检查，加大安全隐患查处力度，坚持开展“拉网式 ”的安全检查，强化对重点部位的管理。公司组织车队、维修班

20、开展了五次大规模的安 全大检查，对所有的车辆、搅拌设备、现场、用电等进行了全面彻底细致的检 查，对查出来的隐患和安全漏洞进行了及时整改，同时坚决杜绝违章作业，把 事故隐患消灭在萌芽状态。3、加强劳动保障工作。在安全生产工作上，我们高度重视职工利益，努力 为职工创造和提供好的安全工作环境。今年夏天，则全力备好防暑降温药品、 车队检修了搅拌车辆空调等等，这一方面为职工解除了后顾之忧，另一方面也 极大地激发了职工的归属感、自豪感和工作热情。通过努力，我们较好地完成了公司的各项安全生产指标，实现了 2011 年全 年安全事故为零的目标。（九）新上生产线顺利投产运营，大大增强生产能力 和运输实力。公司新

21、上生产线搅拌设备于 2011年 1月中旬进厂，在 1月下旬实现了顺利 试投产运营。在今年的生产中充分发挥了巨大作用，极大的缓解了生产能力不足的问 题，更好地满足了当前生产任务的需要，也藉此树立了公司自强的形象。（十）加强车辆管理，采用科技手段，杜绝管理漏洞，提高运输效率。一是按照质监站的要求，我们于 4 月底投入一万余元为车队、调度、维 修、地磅人员配备了对讲机，既提高了调度效率，加强了管理，又为公司节省 了大笔开支。二是为进一步加强对搅拌车辆用油的控制，在去年安装 gps、油浮子的基础 上，根据实际情况制定出台了新的油料管理办法，在最大程度上杜绝了 “偷油” 现象，进一步加强了对于车辆用油情

22、况的有效监控。三是今年生产任务明显增多，运输能力稍显不足。为此，我们自3 月份开始连续每天在齐鲁晚报登报招聘司机、招租搅拌车辆，通过近三个月的努力， 效果明显。今年相继有 5 家车主与我公司签订了挂靠协议，同时亦有多家公司 和车主与我们达成口头协议，可以根据生产任务实际情况临时来公司挂靠。通 过今年临时抽调近 3000 车次外部车辆来公司挂靠参与运输来看，这也将是今后 一条缓解运输能力、提高工作效率的实际可行思路。（十一）以加强党的思想建设为抓手，强化企业文化建设，关心职工生 活。 2011 年，我们在集团党委的正确领导下，紧紧围绕生产经营工作，有力推 动了企业党建思想政治工作的全面开展，今年

23、，我公司有 1 名同志被集团党委 授予优秀共产党员荣誉称号。一是关心职工生活、认真解决职工关切和迫切需要解决的问题。为落实好 防暑降温工作，公司于 6 月上旬为一线生产职工购买了藿香正气水、仁丹等防 暑降温药，安排公司餐厅每天熬煮绿豆汤；车队检修了搅拌车辆空调，为搅拌 车司机提供了良好的工作条件；到医院看望生病职工及家属 10 余次，体现了企 业的人文关怀精神；这些举措都收到了职工的一致欢迎，增强了公司对职工的 凝聚力。二是加强党的组织建设，做好入党积极分子的教育、发展工作。按照党组 织“坚持标准，保证质量，改进结构，慎重发展 ”的原则，今年注重在科技骨 干、生产一线中发展党员，又有 2 名同

24、志向组织递交了入党申请书，更好地发 挥了基层党支部的战斗堡垒作用。三是开展党员系列教育活动，引导广大党员立足本岗做出贡献。今年七一 适逢建党 90 周年，公司支部积极参与了集团党委组织的系列庆祝活动 民主评议党员、领导班子民主生活会、省党史馆参观、党员宣誓等等活动。旨在弘 扬优良传统，加强对广大党员的正面教育，引导党员树立正确的世界观、人生 观、价值观，坚定理想信念，进一步明确在公司建设和企业改革发展中的使命 感和责任感。在集团的大力支持以及公司全体员工的共同努力下，我们 2011 年承包后的 工作有了一个良好的开局，但按照集团的要求，仍存在着不少的差距和不足， 主要表现在：（1）企业抗风险能

25、力较弱。混凝土行业是目前市场竞争程度最激烈的行业 之一，也是整个建筑业链条当中最薄弱的一环，很多工程项目要求我们垫付前 期建设所需资金，而我们尚没有如此雄厚的资金实力，因此企业抗风险能力较 弱。（ 2）企业人才储备不足。当前，随着生产经营规模的不断扩张，公司人才 不足的问题日益突显，如一线操作、维修人员尚显不足，能独挡一面的经营管 理人员更是严重匮乏。（3）企业执行力有待进一步强化。一年来，公司按照有利于科学发展的要 求，进行了改革和调整，推行了一系列行之有效的制度和办法，也取得了比较 明显的成效。但各项规章制度难以有效落实，企业执行能力有待提升。（ 4）资金回收力度远远不够的问题尤为突出，已

26、经影响到生产的正常进 行；企业生产流动资金相对短缺，给企业正常生产经营活动带来了巨大的困 难。（ 5）各部门之间的沟通和协调还不能适应生产形势的需要；（ 6）安全生产基础仍不牢固，安全隐患仍然存在。二、 2012年工作打算：通过分析中央和各级政府促进经济增长的各项措 施，尤其是近期央行下调了存款准备金率的积极信号，我们在2012 年的工作中当把握市场动向，积极审慎地制订工作思路和工作措施。我们将继续以改革为 动力，继续推进各项工作平稳、快速发展。1、2012 年生产经营指标：生产销售混凝土 20 万方，完成产值 4500万元，提升创利水平，在今年基 础上有大的突破，确保公司资产保值增值。2、以

27、开拓性的思维抓好市场，确保生产经营取得实效。2012 年我们将正确面对生产经营工作中涌现出的困难和问题，不断研究思 路创新，大大提高营销执行力。一是在今年同合作的基础上，加快对外合作步伐，积极寻求与大型企业的 战略合作，真正把我们所一直倡导的 “大营销 ”这步棋走好、走稳、走下去，从 而为创造更大的利润空间以及树立好 “品”牌做好坚实铺垫。二是紧紧抓住价格和市场这两个重点，努力提高企业经营效益，同时采取 灵活的措施，努力开拓市场，扩大中标率和合同的签约率。三是进一步健全销售人员分配制度、加大奖罚力度，根据每位业务员的责 任、贡献大小取得相应的劳动报酬，按照岗位责任对业务员加强考核，确保责 任落

28、实到位、压力传递到底，使考核指标与业务人员个人利益最大限度地挂 钩，使员工和企业成为一个利益共同体。四是广泛发动，扩充信息渠道。一方面继续通过总公司市场部获得有效信 息；另一方面发动全体员工，让全体员工参与到任务承揽中来，动用一切尽可 能的关系和网络广泛搜集信息，为公司营销工作提供决策依据。五是进一步搞好公共关系，定期与老客户、政府机关相关部门进行拜访与 交流，营造良好的整体经营氛围。要利用好各种人脉资源的关系，为销售服 务，以多种方式，不拘一格的拓宽销售渠道，积极主动的结识各界人士，特别 是同行业的人脉关系，通力合作，共享信息，合作共羸。六是制定考核措施，加大资金回收率的考核力度，增加资金回

29、收的手段， 完善资金的往来管理，促进资金周转。 3、加大清欠力度，采取得力措施，确保 公司资产不流失，保证公司的正常生产运营。资金回收及清欠工作与任务承揽及正常生产息息相关，在 2012 年，我们将 把资金回收清欠工作提高到与任务承揽同等重要的位置来抓，并在资金回收方 面加大对业务人员的考核力度；二是认真研究新形势下的清欠问题，积极采取 清欠措施，力争使清欠工作在较短时间内取得突破性进展和成效；三是加强事 前防范。把好承揽项目事前资金到位关、事中工程款按约定支付关、事后工程 结算关；四是对一些已经法院判决、长期不能执行的案件，果断采取相应强制 执行措施，确保清欠效果。五是充分利用社会清欠力量，

30、在法律允许的范围 内，尽可能的采取措施加大清欠力度，提高资金回收率，确保生产的正常进行 以及工资的正常发放、社保费和公积金的按时缴纳。4、全力加强财务管理，提升财务管理水平，积极稳妥拓宽融资渠道，为公 司生产能力提升、规模扩大做好充分准备。一是全面推动财务管理进一步规范和加强，进一步建立与现代企业制度相 适宜的内部财务管理制度。财务管理要以资金管理为中心，解决好资金的统一 调控、集中使用问题。在理顺财务方面，为确保资金管理的规范化和程序化，提高资金的使用效 率和安全性，应以 “理顺财务、强化内控 ”的思路做好文章，全面要加强会计核 算和财务管理。从明年年初起，财务部门应对公司的财务情况进行全面

31、的清 理，确保使用资金的清晰；在强化内控方面，严格执行董事长一支笔审批制度。二是积极协调税企关 系，为公司发展和资金运用创造良好环境。2012 年我们要在今年沟通、协调的基础上，更加积极主动的处理与相关政 府部门的关系，建立较好地税企关系，尽量争取各种优惠政策，为企业发展赢 得宽松环境。三是拓展融资渠道，改善企业资金瓶颈，提高企业抗风险能力。资金是企业的血液，是企业生产经营得以正常进行的重要基础。众所周 知，公司 2011 年的资金需求日益增加，公司承受了巨大的资金压力。而央行 11 月 30 日晚间突然宣布下调存款准备金率 0.5 个百分点，表示央行货币政策 “适度 微调”资金面紧张局面得以缓解。我们将借此抓住 2012 年国家各项货币政策机 遇，不断加强公司融资体系建设，积极搭建银企合作平台，进一步做好与各大 银行的对接与沟通，促进银企合作关系，做到早筹划，早动手，争主动，务必 确保明年的生产所需资金。四是全力以赴地做好资金的快速回笼，保证生产经营工作的顺利进行，及 时偿还银行到期贷款。5、强化管理，追求质量。明年在质量工作上，我们要树立 “人本管理 ”理念，建立内控严格的 “精细管 理”机制，即精确与细化管理，就是要在技术管理上精雕细刻，操作上精耕细 作，成本控制上精打细算，质量上精益求精；要加