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文档简介

1、现 金 流 量 表纳税人识别号：编 制 单 位: 年 月 金额单位:元 现 金 流 量 表行次金 额行次一. 经营活动产生的现金流量 补充资料: 销售商品、提供劳务收到的现金11、将净利润调节为经营活动现金流量 收到的税费返还2 净利闰31 收到的其他与经营活动有关的现金3 加、计提的资产减值准备32 现金流入小计40.00 固定资产折旧33 购买商品、接受劳务支付的现金50.00 无形资产摊销34 支付给职工以及为职工支付的现金6 长期待摊费用摊销35 支付的各种税费7 待摊费用减少（减：增加）36 支付的其他与经营活动有关的现金8 预提费用的增加(减:减少)37 现金流出小计90.00 处

2、置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38 经营活动产生的现金流量净额100.00 固定资产报废损失39二、投资活动产生的现金流量 财务费用40 收回投资收到的现金11 投资损失（减：收益）41 取得投资收益所收到的现金12 递延税款贷项(减:借项)42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额13 存货的减少（减：增加）43 收到的其他与投资活动有关的现金 经营性应收项目的减少（减：增加）44 现金流入小计140.00 经营性应付项目的增加（减：减少）45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15 其他46 投资所支付的现金16 经营活动产生的现金流量净额47 支付

3、的其他与投资活动有关的现金172、不涉及现金收支的投资和筹资活动 现金流出小计180.00 债务转为资本48 投资活动产生的现金流量净额190.00 一年内到期的可转换公司债券49 三、筹资活动产生的现金流量 融资租入固定资产50 吸收投资所受到的现金 20 其他 借款所受到的现金 213、现金及现金等价物净值增加情况 收到的其他与筹自资活动有关的现金22 现金的期末余额51 现金流入小计230.00 减: 现金的期初余额52 偿还债务所支付的现金24 加： 现金等价物的期末余额53 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25 减 ：现金等价物的期初余额54 支付的其他与筹资活动有关的现金26 现金及现金等价物净增加额55 现金流出小计270.00 筹资活动产生的现金流量净额280.00 四、汇率变动对现金的影响29五、 现金及现金等

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