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文档简介
1、 单据装订 单据装订： 单据装订：每月月底时整理好本月所有的单据并在系统里做 好单据装订清单附在单据前进行核对。 好单据装订清单附在单据前进行核对。看是否存在丢单或漏 单情况。（ 。（如果单据量比较大的话就分散至每周一次或每日 单情况。（如果单据量比较大的话就分散至每周一次或每日 一次）。所有单据必须做到日清月结， ）。所有单据必须做到日清月结 一次）。所有单据必须做到日清月结，不允许跨月装订或因 为单据少而几个月合并装订。 为单据少而几个月合并装订。 单据装订审核：单据持有人在单据装订后，2日内提交网点 单据装订审核：单据持有人在单据装订后， 日内提交网点 财务负责人审核； 财务负责人审核；
2、财务负责人对每一本单据的数量与系统中 的记录数量进行核对， 的记录数量进行核对，如果一致则在封面填写复查数量并签 名；网点财务负责人随机抽取5张以上单据进行与样单比照 网点财务负责人随机抽取 张以上单据进行与样单比照 是否有效，单据上的各项记录是否齐全， 是否有效，单据上的各项记录是否齐全，并与系统的记录核 核对无误的，在抽查的单据上签名表示已履行抽查工作； 对，核对无误的，在抽查的单据上签名表示已履行抽查工作； 财务负责人在审核过程中发现问题， 财务负责人在审核过程中发现问题，应向责任人发出整改通 知单，并进行考核。 知单，并进行考核。 仓库社区仓库管理人员必上的网站 仓库社区 仓库管理人员必上的网站 仓库管理人员必上的网站 单据保管及移交 单据的保管:所有的单据装订完成并经审 单据的保管 所有的单据装订完成并经审 核的单据，按照网点档案管理办法 核的单据，按照网点档案管理办法进 行管理； 行管理； QR部在网点财务负责人离任审计或专项 部在网点财务负责人离任审计或专项 审计时应对单据档案和单据审核的执行情 况进行稽查。 况进行稽查。 仓库社区
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